出纳员岗位职责
a)根据出纳工作
要求
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和业务核算
流程
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,正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务;
b)及时登记现金和银行存款日记账,做到字迹清晰,数字正确;做好货币资金的日清月结,随时掌握银行存款资金的变动与存量;
c)每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕,并编制银行存款余额调节
表
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;
d)妥善保管库存现金,银行票据和其他有效收付凭据,做好空白票据的领用登记工作,管好保险柜和网银资料,按要求管理和正确填制使用银行票据;
e)协助完成其他相关工作。
会计员岗位职责
a)审核票据、填制凭证,登记总账,编制会计报表,纳税申报;
b)进行收入、成本、费用、利润计算和明细分类核算,正确计算归集成本费用,编制收入、成本费用明细表、财务报表及利润分析报表;
c)进行往来单位明细核算,建立供应商、客户、分包商、挂靠单位信誉档案;
d)依照项目部各项
管理办法
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,审核员工差旅费、办公费报销票据,正确编制收、付款凭证、转账凭证,正确归集成本费用;
e)负责固定资产的购入、转移、折旧、减值、清理的会计核算,建立固定资产台账,健全固定资产明细卡,做到帐卡相符;
f)负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算;并登记相应台账;
j)审核材料采购和收发凭据,正确核算材料点收入库收发、消耗、调拨等业务,与物资管理部门定期核对材料物资帐,并参与库存盘点,做到帐帐、帐实相符;
h)负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作,登记备用金的备查辅助帐;
i)按税收法规,进行各项税费计提、核算、申报和缴纳工作;
g)完成领导交办的其他工作。