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U8 V10.1集团财务.pdf

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雪中慢步 2013-03-18 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《U8 V10.1集团财务pdf》,可适用于IT/计算机领域,主题内容包含目录第章系统概述系统简介应用方案产品功能与规则操作流程第章初始设置设置会计科目设置凭证类别设置自定义项选项设置期初余额建立集团企业目录增加集团企业档符等。

目录第章系统概述系统简介应用方案产品功能与规则操作流程第章初始设置设置会计科目设置凭证类别设置自定义项选项设置期初余额建立集团企业目录增加集团企业档案修改集团企业档案如何使用过滤刷新档案记录使用定位功能快速查询集团企业信息建立虚拟组织增加虚拟组织修改虚拟组织删除虚拟组织刷新档案记录第章数据传递集团数据下发企业数据接收数据管理数据对照数据复制数据抽取II目录数据抽取凭证类别清理账套作业调度操作日志第章业务处理会计业务处理会计制单查询条件查询凭证科目汇总摘要汇总表常用摘要、凭证出纳业务处理查询现金日记账查询银行日记账查询资金日报账簿打印期末业务处理第章账表管理会计账簿科目账管理总账余额表明细账多栏账我的账簿账簿打印辅助账簿部门辅助管理部门总账部门明细账部门收支分析虚拟组织账虚拟组织总账虚拟组织余额表虚拟组织明细账虚拟组织结构账第章系统概述系统简介本系统是在U总账基础上通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据以U总账的辅助账查询功能满足集团合账与公司账数据查询将所有集团企业和集团本身的总账数据合并在一套账中方便查询企业和集团的账务数据。本产品与以往发布的数据复制与WEB财务的最大区别在于:数据复制仅仅是将子公司的数据复制到集团对应的账套中可以查询单个账套数据WEB财务则采用远程登录的方式查询各个公司的财务数据而U集团财务则是在数据复制的基础上依托数据抽取技术将各个分子公司的财务数据对应、清洗、入库、存储并进一步支持集团合账与下属企业账查询。本产品只能定期适时集中财务数据不支持实时集中财务数据的用户需要无论集团与子公司间采用相同或不同的财务制度均能在本产品中进行集中合账。但是需要注意的是:如果一个集团企业从事的是多元化经营模式各下属企业采用不同的会计制度时采用合账处理会导致数据原来反映的经济意义出现偏差。不过这个问题会随着企业财务制度逐渐趋向统一而逐渐弱化。另外进行集团财务合账处理后的数据主要侧重于反映集团公司的账务数据如果要查看到子公司的原始数据必须到子公司的账套中查找。应用方案集团财务产品的主要功能是将下属分子公司的数据抽取到本账套进行合账处理和查询。实际上集团有两个账套一个是集团日常的业务处理系统使用的是用友UERP总账产品另一个是存放分子公司数据的账套使用的是用友UERP集团财务产品。注意:集团自己日常的账务处理系统总账在进行合账处理时把这个账套看成是集团下属分子公司的账套。集团账套将各分子公司账套和自己总账的数据一起抽取到集团财务产品中为查询集团的财务数据做准备。示意图如下:第一章系统概述集团财务集团总账A分公司总账C分公司总账B分公司总账数据抽取由于集团财务产品一般是用来查询集团和集团企业账所以涉及到一般总账中的制单、审核、记账、转账的功能很少但是为了集团对抽取上来的合账后数据进行特殊处理的需要我们保留了这些功能。但是集团有自己的总账产品处理日常的经济业务如果还要在集团财务产品中做部分账务处理那么可能会因此引起账务的混乱所以一般情况下我们建议您不要使用集团财务产品进行任何账务处理如果您需要可以在总账产品中进行业务制单等操作。产品功能与规则、集团会计科目设置)集团科目设置:按照集团统一的会计政策设置集团的合账科目所设置的科目全部默认为具有部门核算属性。设置完成的科目通过“企业门户”中的“数据下发”功能下发给集团下属的企业分子公司通过“企业门户”中的“数据接收”功能接收集团数据后进行“数据对照”将集团数据和企业数据建立对应关系。)特殊规则:在集团账套中设置会计科目的时候所有的科目默认为“部门”核算用户可以根据自己核算的要求设置客户往来、供应商往来、项目辅助核算在系统管理与总账科目设置中无论是科目预制还是增加、复制科目系统自动默认所有的科目关联对应个自定义项。这个自定义项是单据头的自定义项(部门文本长度)自定义项(个人文本长度)自定义项(项目文本长度)、自定义项(客户文本长度)、自定义项(供应商文本长度)它们是由系统自动建立的并为集团账套独占且不能修改。集团科目设置完毕自动形成“企业门户”中待下发的集团会计科目标准。、期初余额录入集团账套的期初余额不需要录入它是在数据抽取时自动刷新集团账套的期初余额。但是由于集团账套的启用时间必须为为会计月的月对应的自然月的第一天而子公司账套启用时间可能不是这样的时间所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的。第一章系统概述【数据抽取说明】举例:集团账套是启用如果企业账套是启用那么数据抽取时抽取的是企业期初数期初后发生的业务数据按照借方累计和贷方累计在"集团财务"产品中自动生成凭证可以在【系统菜单】【凭证】【查询凭证】中查看到。、凭证类别设置集团财务产品可以设置凭证类别。导入分子公司凭证数据时自动将子公司的凭证类别转化过来作为集团账套的凭证类别。、集团部门设置集团账套的部门是指集团下属公司实体即基础档案中的公司目录。、虚拟组织设置虚拟组织是在集团公司范围内选择若干个企业实体组成的集合。、自动设置自定义项只要建立了集团账套由系统自动设定字符型自定义项该设置是自动设置的且不可更改。另外由系统建立个自定义项与科目的关联关系参见集团会计科目设置。在数据抽取时将辅助项名称如部门名称、个人名称、项目名称、客户、供应商等导入到指定的自定义项中。、数据抽取数据抽取将公司账务数据转入集团账套包括各个科目的期初余额各个期间的发生明细分录或汇总分录计算期末余额。产品提供三种抽取方式:按明细凭证、按日汇总凭证、按月汇总凭证用户可以选择。、作业调度设置)制定计划:确定不同实体公司的自动抽取数据的时间。在规定的时间范围内开始抽取数据。)作业情况:查看作业的完成情况、作业是否完成、数据抽取已经到那一期间、作业异常的原因。、集团账查询与打印功能与操作与U总账相同。但此时公司账就是集团账部门账就是下属公司账。第一章系统概述操作流程初始设置包括建立会计科目、结算方式、凭证类别、定义外币及汇率建立集团企业目录集团数据下发企业数据接收企业数据对照公共平台出纳管理制单、审核、记账数据抽取引入期初余额账簿管理结账试算并对账自动对账数据复制休息一会儿„第章初始设置在开始使用集团财务产品系统前应先进行初始设置包括会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等这些设置的具体操作详见企业应用平台使用手册。下面描述集团财务产品的基础设置:设置会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。集团科目设置是按集团统一的会计政策设置统一的集团科目所设置的科目全部为部门核算属性。集团会计科目可以通过“企业门户”中的“数据下发”完成下发子公司通过“企业门户”中的“数据接收”功能接收后通过“数据对照”完成对应关系设置。“设置会计科目”功能用于对集团会计科目的设立和管理用户可以根据需要增加、插入、修改、查询、打印会计科目。会计科目设置的具体操作请参考企业应用平台使用手册。设置凭证类别集团财务产品可以设置凭证类别如果集团用户要在集团财务中进行特殊的业务处理可以使用自己设置的凭证类别填制凭证。系统提供了几种常用分类方式供用户选择设置的方法和规则与总账相同。具体操作见企业应用平台使用手册。【数据抽取原则】数据抽取后企业账套的凭证类别将被抽取到集团账套中。从企业账套中抽取的凭证类别无论原来是什么限制类型抽取到集团账套后全部显示为"无限制"的限制类型。集团只能使用自己设置的凭证类别制单。设置自定义项在集团财务产品中为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项这样可以让您方便的设置一些特殊信息。系统自动默认所有的会计科目对应个自定义项。这个自定义项是单据头的自定义项(部门文本长度)自定义项(个人文本长度)自定义项(项目文本长度)、自定义项(客户文本长度)、自定义项(供应商文本长度)。详细描述和说明参见企业应用平台使用手册。第二章初始设置选项设置系统在建立新账套后由于具体情况需要或业务变更发生一些账套信息与核算选项不符的情况可以通过“选项设置”功能对账簿选项进行调整。选择系统主菜单【设置】下的【选项】功能菜单屏幕显示如图界面点击"凭证"、"账簿"、"凭证打印"、"预算控制"、"权限"、"会计日历"和"其他"页签可进行账簿选项的修改。图具体操作参见《总账使用手册》。期初余额集团账套的期初余额不需要录入它是在数据抽取时自动刷新集团账套的期初余额。但是由于集团账套的启用时间必须为为会计月的月对应的自然月的第一天而子公司账套启用时间可能不是这样的时间所以要求抽取的期初借贷发生额必须是平衡的。【数据抽取说明】举例:集团账套是启用如果企业账套是启用那么数据抽取时抽取的是企业期初数期初后发生的业务数据按照借方累计和贷方累计在"集团财务"产品中自动生成凭证可以在【系统菜单】【凭证】【查询凭证】中查看到。如何查看部门辅助核算科目的期初余额?在"期初余额录入"界面如图双击有部门核算属性的会计科目显示"部门核算期初"界面如图可以查看部门辅助核算科目的期初余额。在图中从"科目名称"下拉列表中选择其他末级科目显示选中科目的业务发生部门、金额和借贷方向。第二章初始设置图图建立集团企业目录本功能主要是根据集团应用的要求建立集团企业目录档案指定企业对应的服务器和对应的账套为以后的数据抽取做准备。选择【设置】【集团企业】功能菜单显示如图:第二章初始设置图增加集团企业档案点击工具栏上的〖增加〗按钮显示"增加集团企业目录"窗口如图输入企业编码、企业简称、企业全称等企业信息图指定抽取数据的账套:输入应用服务器名称验证用户名和口令这里的用户必须是账套主管点击〖读取〗按钮读取该账套主管名下的账套号从"账套号"下拉列表中选择以后要进行数据抽取的账套建立对应关系。以后抽取数据时直接从指定的服务器账套中抽取。是否封存:选择""则封存该账套以后不进行数据抽取。是否停止数据抽取:选择""则以后不进行数据抽取。修改集团企业档案将光标定位到要修改的集团名称上单击〖修改〗按钮即可进入修改状态修改集团企业编码不能修改。如图:第二章初始设置图如何使用过滤在档案列表界面可以使用过滤条件查询用户需要的信息记录。过滤条件分"过滤条件"和"高级过滤条件"。过滤条件如图可以使用的过滤条件是基础档案中的输入项如果您在基础档案设置时输入的内容越全面那么您在这里可以使用的过滤条件就越多过滤结果越精确。图高级过滤条件用户使用系统提供的逻辑关系、条件项、关系选择和条件值使用〖加入条件〗和〖清除条件〗按钮编辑过滤条件表达式。将用户自己设置的表达式作为过滤条件过滤查询。如图:第二章初始设置图例如:要过滤查询“集团企业编码>”的企业。操作方法:选择条件项为"企业编码"关系选择为">"条件值为""点击〖加入条件〗按钮显示区显示条件表达式"企业编码>"点击〖过滤〗按钮系统按照设定的条件查询"企业编码>"的集团企业。刷新档案记录在网络操作中可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击〖刷新〗按钮查看到当前最新目录情况即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。使用定位功能快速查询集团企业信息常规定位:用鼠标点击工具栏中的〖定位〗按钮输出"定位条件"对话框如图请您在"查找内容"中输入要查找的内容并选择查找范围或匹配方式点击〖确定〗按钮后系统立即显示符合条件的信息。图高级定位:在常规定位的基础上可选择搜索内容为全部内容范围或从当前内容往上、往下进行搜索。如果要查找的内容涉及字母还可选择是否区分字母的大小写。是更为灵活、智能化的搜索工具。如图:第二章初始设置图【栏目说明】企业编码:可输入长度为位的企业编码必须输入不能重复不能为输入""为企业编码形式。企业简称:可输入长度为位的企业简称必须输入不能重复。企业全称:可输入长度为位的企业全称称可输可不输。应用服务器名称:可输可不输允许重复。用户名、口令:如果输入应用服务器名称则必须输入该服务器的用户名及用户口令。这里的用户名必须是账套主管的名字。是否封存:""表示封存"空"不封存。对已封存的集团企业记录只允许查询不允许抽取数据。是否停止数据抽取:""表示停止数据抽取"空"要抽取相关数据。备注:该集团企业的辅助说明可参照摘要档案选择录入相关内容备注信息可以为空。建立虚拟组织虚拟组织是在集团公司范围内选择若干个企业实体组成的集合。它是以后查询集团公司财务数据的范围根据对公司实体范围的约定也是从集团虚拟公司数据展开成由公司实体组成的结构账的透视范围。传统意义上的集团公司是由全部的企业实体组成的它是虚拟组织的特例。选择【设置】【虚拟组织】功能菜单显示如图:图增加虚拟组织点击工具栏上的〖增加〗按钮显示"虚拟组织"编辑窗口如图输入虚拟组织编码、虚拟组织名称、备注等信息第二章初始设置图在“待选企业”中用鼠标选中构成当前虚拟组织的企业点击〖>〗按钮将其选入“已选企业”也可双击要选择的企业将其选入“已选企业”如果构成当前虚拟组织为全部企业则点击〖>>〗按钮将所有企业选入“已选企业”取消选择可使用〖<〗、〖<<〗按钮或双击“已选企业”中的企业确认构成当前虚拟组织的企业选择正确后点击〖确定〗按钮保存。【栏目说明】虚拟组织编码:可输入长度为位的虚拟组织编码必须输入不能重复。虚拟组织名称:可输入长度为位的虚拟组织名称必须输入不能重复。备注:该虚拟组织的辅助说明备注信息可以为空。修改虚拟组织将光标定位到要修改的虚拟组织上单击〖修改〗按钮即可进入修改状态修改虚拟组织编码不能修改。如图:图删除虚拟组织将光标定位到要删除的虚拟组织上单击〖删除〗按钮出现提示如图:单击〖是〗按钮确认删除。第二章初始设置图刷新档案记录在网络操作中可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击〖刷新〗按钮查看到当前最新目录情况即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。休息一会儿„第章数据传递集团数据下发当集团的数据设置完成后如何将这些数据下发到下属企业中呢?我们为用户提供【远程数据管理】功能进行数据传输主要应用于集团与分子公司、办事处之间的数据交换使企业实现分散应用、集中管理的管理模式。在“企业门户”的控制台中选择“数据下发”功能将集团设置好的各项数据下发到企业。“数据下发”功能的具体操作请参见企业应用平台使用手册。企业数据接收集团数据下发完成企业开始接收数据。“数据接收”功能的具体操作请参见企业应用平台使用手册。数据管理在“远程数据管理”功能中已导入的数据存放在“已接收数据”文件夹中已导出的数据存放在“已发送数据”文件夹中。如果数据导入、导出很频繁“已接收数据”文件夹和“已发送数据”文件夹中的文件就会很多而且会占用硬盘空间因此用户应经常对已接收或已发送的数据进行管理将不需要的文件删除。具体操作请参见企业应用平台使用手册。数据对照通过数据对照功能将集团下发的数据与企业自己的数据做对照指定使集团和企业的数据信息相关联使双方数据具可比性。“数据对照”功能的具体操作请参见企业应用平台使用手册。数据复制如果需要将企业账套的数据复制到抽取数据的服务器则需要进行数据复制。数据复制是将一个服务器的数据发送、复制到其他服务器的过程。“数据复制”功能的具体操作请参见企业应用平台使用手册。数据抽取本功能是集团财务的关键功能所有集团财务进行操作处理的数据都要通过此功能从企业账套中进行抽取。第三章数据传递数据抽取的前提:、增加集团企业目录、集团数据下发完成、企业接收数据完成、数据对照完成、数据复制完成、档案缺省设置完成数据抽取【操作步骤】、在数据抽取之前必须先启动"SQLServerAgent"的服务。首先请启用位于右下角的SQLServer服务管理器"服务"中的"SQLServerAgent"。如图:图、使用SQL数据库的用户请在SQLServer配置工具SQLServer外围应用配置器中选择"启用OPENROWSET和OPENDATASOURCE支持"。。如图和:图第三章数据传递图、选择【设置】【数据抽取】【数据抽取】功能菜单显示如图界面:图、选择要进行数据抽取的企业选择是否抽取数据、抽取数据的方式和开始抽取期间点击〖抽取〗按钮开始进行数据抽取。【界面说明】集团结账月:集团已经结账的月份。集团最大记账月:集团账套中已经记账的最大月份。是否抽取:有"是"和"否"两种选择"是"表示进行数据抽取"否"表示不进行数据抽取。主要应用在:使用〖全选〗按钮选择全部企业然后进行所有企业抽取时如果要对其中几个企业不抽取数据可以对不要抽取数据的企业在"是否抽取"中选择"否"。第三章数据传递抽取方式:包括"明细"、"按日"和"按月"三种数据抽取方式。明细:按照明细抽取是指抽取的是企业账套中的每一笔凭证。按日:是指对抽取期间内的凭证按照凭证类别每日汇总生成一笔新的凭证抽取这张新凭证到集团账套中。按月:是指对抽取期间内的凭证按照凭证类别每月汇总生成一笔新的凭证抽取这张新凭证到集团账套中。提示因为集团账套要抽取的数据量很大为了保证运行的效率建议用户采用按日或按月抽取方式。开始期间:指开始进行数据抽取的期间系统会根据窗口上提示的集团结账月和企业结账月自动判断开始数据抽取期间。也可以由用户在“开始期间”中选择。是否覆盖上年结转余额:此功能用于新会计年度开始的第一个会计月。操作说明:在新的会计年度的第一个会计月集团开始抽取数据时此功能启用。、如果您选择"是"则将新抽取的数据覆盖上年结转的余额。、如果您选择"否"则新抽取的数据不覆盖上年结转的余额。【举例说明】例如集团年第会计月上年结转余额为科目,元、科目,元但是企业在年终对和账目进行了调整余额为科目,元科目,元。那么集团从年第会计月数据抽取时系统启用"是否覆盖上年结转余额":)如果选择"是"则数据抽取后集团期初的上年结转余额为科目,元、科目,元。)如果选择"否"则数据抽取后集团期初的上年结转余额为科目,元、科目,元。【功能按钮】最近抽取报告:查看最近一段时期内的数据抽取成功或失败的情况。查看日志:查看企业数据抽取操作的操作日志。档案设置:集团和下属公司之间可能存在辅助核算项目不一致的情况当集团的辅助核算项目数目大于下属公司时需要由用户指定其缺省的辅助核算项目数据。【数据抽取规则】集团已结账月不能进行数据抽取集团账套数据抽取可以抽取到最大记账月。抽取企业数据必须从期初开始。第三章数据传递抽取企业数据会计期间必须是连续的例如抽取月的数据不能抽取月和月。企业账套中只有已记账的凭证才能被抽取到集团账套中。凭证类别当数据抽取完成后可以查看集团现有的凭证类别包括从企业账套中抽取的凭证类别。如图:图如图中记账凭证为集团凭证类别其他为抽取的凭证类别其中记就是从企业中抽取出来的记字凭证类别。清理账套在抽取完数据之后发现要重新抽取那么以前抽取的账套要清理使用本功能可以清理已经抽取的账套数据。如图:图第三章数据传递【操作说明】、从图中可以查看已经抽取过是数据的企业名称和抽取的日期范围如果要清理不需要的账套双击“是否删除”栏从下拉框中选择“是”再点击〖确定〗按钮开始清理。、如果要清空所有企业数据可以点击〖全选〗按钮选中所有抽取数据成功的企业再点击〖确定〗按钮清理所有数据。、点击〖全消〗按钮取消所有被选中的企业。、点击〖查看日志〗按钮可以查看所有数据抽取的操作日志。【清理账套的原则】清理账套时将清理企业从期初开始的全部数据如果集团已经有月份结账则不能清理账套必须先取消集团结账再进行清理工作。作业调度作业调度功能用于设置集团财务产品自动抽取数据的时间是用来设置自动抽取数据时间的功能。【操作界面】选择【设置】【数据抽取】【作业调度】功能菜单显示如图界面:图【操作说明】选择自动抽取数据的时间:一次:每年中的一天抽取一次。每月:每月中选择某一天抽取。每周:选择每周的星期几抽取。每天:选择每天的什么时间抽取一般建议选择不影响日常业务操作的时间抽取数据例如可以选择在晚上进行数据抽取工作。选择"停用作业"可以停止自动抽取数据的工作可以随时修改并开始自动抽取操作。第三章数据传递操作日志操作日志的主要功能是在这里可以查看数据抽取的操作日志用户可以查看哪位操作员在什么时间抽取过哪个企业的数据是否抽取成功如果没有成功说明失败的原因。如图:图【功能按钮】〖清空〗按钮:如果您觉得这些记录的操作日志不需要保存了可以全部删除点击〖清空〗按钮删除全部操作日志记录。〖删除〗按钮:选择要删除的一条记录点击〖删除〗按钮删除该记录。〖刷新〗按钮:在网络操作中可能有多个操作员同时在进行数据抽取、删除或清空日志的操作。您可以点击〖刷新〗按钮查看到当前最新的情况。〖过滤〗按钮:如果操作日志记录过多您可以使用日志过滤功能。〖详细隐藏〗按钮:点击〖详细〗按钮显示详细抽取信息同时〖详细〗按钮变为〖隐藏〗按钮点击〖隐藏〗按钮只显示概要信息同时〖隐藏〗按钮变为〖详细〗按钮。【操作说明】如何使用日志过滤点击〖过滤〗按钮显示"日志过滤"提示框如图:图输入您要查找的进行数据抽取的操作员的姓名数据抽取的时间范围或者通过查询被抽取的企业编码等查找操作日志查看详细抽取情况说明。休息一会儿„第章业务处理会计业务处理由于集团财务产品一般是用来查询集团下属企业账的所以涉及到一般总账中的制单、审核、记账、转账的功能很少但是为了集团对抽取上来合账后数据进行特殊处理的需要我们保留了这些功能。但是集团既然有自己的总账产品在那里进行日常的经济业务处理如果还要在集团财务产品中做部分账务处理那么可能会因此引起账务的混乱所以一般情况下我们建议您不要使用集团财务产品进行任何账务处理如果您需要可以在总账产品中进行业务制单等操作。日常的会计业务处理如会计制单、出纳签字、主管签字、审核凭证、科目汇总、摘要汇总和

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