公司备用金及借款程序管理

公司备用金及借款程序管理公司备用金及借款程序管理 1、备用金原则上由办公室负责借支和管理～借支累计总额元～其他人员视具体情况而定。 2、备用金借支程序:借款人申请?经理签字同意?出纳付款。 4、借款人必须在每月月底、或离职、工程竣工前报销冲帐～对借款人未及时偿还的借支～公司有权扣工资偿还。 5、超过借支总额累计金额～不能再次借支。 6、备用金使用过程中～必须由总经理同意并签字～否则不给予报帐。 7、费用报销的程序:报销人收集原始单据?总经理签字同意?办公室付款。上述相关规定～若遇到特殊情况～可视具体情况～经项目经理签字同...

公司备用金及借款程序管理 1、备用金原则上由办公室负责借支和管理～借支累计总额元～其他人员视具体情况而定。 2、备用金借支程序:借款人申请?经理签字同意?出纳付款。 4、借款人必须在每月月底、或离职、工程竣工前报销冲帐～对借款人未及时偿还的借支～公司有权扣工资偿还。 5、超过借支总额累计金额～不能再次借支。 6、备用金使用过程中～必须由总经理同意并签字～否则不给予报帐。 7、费用报销的程序:报销人收集原始单据?总经理签字同意?办公室付款。上述相关规定～若遇到特殊情况～可视具体情况～经项目经理签字同意后～灵活变通处理。业务招待费和误餐费的报销 1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。 2、因办理相关业务事项～发生的误餐费～可以报销。 3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票～并在发票后注明时间、经办人及证明人。 4、业务招待费原则办公室负责报销～但发生业务招待费前应告知总经理。 5、业务招待过程中发生的无票支出～由总经理同意后～办公室统一办理。 6、招待费应本着节约的原则合理开支。车辆油料费用补助和办公用品管理 1、公司原则上提倡私人购置车辆～并予以油料费用补贴～每月月底报销一次车辆油料费～具体标准由董事长和总经理决定。 2、报销程序:个人填写油料报销单?总经理审核签字?办公室从备用金中支付。 2、办公用品由办公室负责采购～从备用金中支取～由总经理签字报销～并附采购清单。 3、贵重商品的采购～必须附有详细的“采购清单”～并由办公室负责领取登记工作。

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