公司报销票据粘贴
方法
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及单据填写规定
报销注意事项
在报销的过程中，发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，又影响报销的进度。鉴于上述情况，特将财务票报销、粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。
票面填写:
1. 部门名称:所在部门或办事处的名称
2. 日期:票据的发生日期与其报销日期一致.
3. 用途:现金支出的用途，清楚明了。
, 3.1报销车费、差旅费应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间并附报销的票据。出差补助在费用报销单写明出差天数、
标准
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、金额并附报销的票据。
, 3.2报销采购物品，凡在各在商场、超市、商店购买物品，发票须附电脑打印明细清单。发票、收据载明的
内容
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必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，并须盖开票单位账务专用章或公章。
, 3.3报销招待费(吃饭、住宿)应注明招待客户单位或个人的名称，附发票或收据，发票、收据载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，并须盖开票单位财务专用单或公章。
, 3.4费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。
4. 金额:实际发生金额。报销大小写金额一致，合计小写金额前必须带上人
XX民币“,”字符号并顶头写，不得留有空格。大写例如:? 万 ? 仟 贰
佰 捌 拾 零 元 零 角 零分，大写汉字要正确。大小写金额均不得有涂改痕迹。
人民币大写字样:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
5. 签名:在费用报销单右下角的“报销人”处签字(本公司有要求领款人处也同
时签名，如领款人与报销人不是同一人在备注处注明)。 6. 关于票据粘贴:所附发票真实、合法，抬头正确。如遇特殊情况无法提供
发票的，应跟营销总监和财务主管说明，经营销总监和财务主管同意方可报
销。票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要
遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。报销交通费需在车票背面
写清时间、起止点、事宜。(供参考)
最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(如无回形针可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
财务部
2013年5月14日
浙公网安备 33021202002483