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excel往来账模板下载(范本) excel往来账模板下载 excel往来账模板下载 的柜员参加到这个考核中来，以‎‎提高柜员的工作主动性与责任性。 2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继续执 行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。 3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。 4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。 三、加强业务培训‎‎，提高临柜人员的业务处理能力，从而提高她们的业务素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍。 1、 制定出培训计划，在20xx年我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务 知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。 2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知‎‎识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从‎‎而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。 3、 好市分行会计结算部‎‎下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息 向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。 4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力， 履行好职责，提高我‎‎行的会计核算质量。 四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户介绍我行的‎‎业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获取各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20xx年我们将加强与市分行之间的工作衔接，及时将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成‎‎ 市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为工行发展努力。范文二: 20xx年8月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下总结: 一、材料采购工作情况8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。 二、值得肯定的地方 (1)采购的各项工作，包括各项计划、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。 (2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。 (3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。 三、工作中出现的问题 (1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后‎‎清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。 (2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。 四、解决的办法 (1)对支付采购费用的情况做好 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。 (2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。 (3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较 大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。 五、本部门的工作思路和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务 ，改进采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。范文三: 每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工‎‎作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点: 一、增值税税额计算 (一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税‎‎额。销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。一个业务从 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签定，‎‎到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为 客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。做为企业的财‎‎务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要‎‎客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。【会计每月工作总结5篇】会计每月工作总结5篇。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月 结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到‎‎月底再同对方交涉。 (二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进‎‎项税额。通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索 要发票。:进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证 ，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素: 第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二，考虑会计存货和成本处理。有‎‎些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数;生产企 业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本;第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起90日内(不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证。因为多数企业‎‎特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。 (三)控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与‎‎缴纳。增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同‎‎时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 线附近，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地情况认真执行。*税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都‎‎是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。 二、计提地税税金按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据 三、其他税种计算及缴纳正常月份，企业只需考虑计算增值税及‎‎计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花‎‎税、房产税、土地使用税等。所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经‎‎营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处及时调整。所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。 (二)按季度或半年缴纳的税种处理有些税种通常不是按月份计算 的，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金 (三)特殊税种单独处理有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法认真处理即可。 四、做账资料准备 (一)现金、银行存款明细核对货币资金是‎‎企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银 行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账务明确。在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及 时处理。归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额出现负数。 (二)业务往来核对将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。 (三)存货成本核算每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、 单价、金额详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利润。根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成本或销‎‎售成本，估算当月利润。 五、编制凭证同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业‎‎务凭证类别有以下几类: (一)完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后及时入账，冲减上月计提税金或直接记入当月费用(如印花税等不需要预先计‎‎提的税金，在取得时直接记入费用)。 (二)业务发票处理将当月填开和取得发票分类入账，按照发票‎‎的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。 (三)费用类发票处理做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限 额规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。 (四)成本计算及入账处理对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算，确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、 分配凭证;生产成 。贷: 银行存款如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可 能发生多付款，即成为预付款，债权。如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五条这是我在做往来会计时的一点心得。现在都是电算化，经常要在账上往出‎‎倒往来账。在财务软件里往EXCEL表格中倒数据时，倒往来账时单位 名头前都有数字，比如600560 某某公司 期初余额 本期发生额 期末余额600560 某某公司 都在一个单元格中，因为行数较多，所以一个一个单元格的处理去掉数字比较麻烦，但还要把在一个单元格‎‎中的 600560 某某公司 都变成某某公司，就要把前面的数字都去掉。可以这样做。把含有数字和名头的这一列选中，CTRL+F，查找，点击替换，然后依次输入0-9，都替换为 什么都没有 就是空白 ， 都点击全部替换。最后数字全替换成空白了，再数一下单位名头前面的空格，再把空格全部替换成为空白。就可以了～ 五、加盖印章『清清晰晰』的方法大家工作后好多人会经常接触单 位的印章，我们会计都总会接触一些企业的印信、证照，其中印信包括印章。 看我们出纳总盖财务专用章，工作中经常要盖印章，如企业公章，发票专用章，现金专用章，转讫，等等。其实我们都去过‎‎银行，银行的业务员盖章时不知你发现没有，底下都垫一块胶皮。因为印章有量有弹性。我们办公桌上没必要专门整块胶皮，只要用我们的鼠标垫垫在印章下面，印的时候把章用力转圈压匀了。就可以非常的清晰。现在银行识别印鉴时好多都是电脑识别，如果你感觉印的不 好的话，最好把印章带在身上，到银‎‎行加盖，当然了印章带在身上是制度不允许的。 六、总账、电算化(总账、报表、电算化会计)我有一些电脑很实用的总结，可以大大提高工作效率。希望大家能用上 1、为了保护眼睛，大家一般都在显示器上的按键中选择文本模式，屏幕的分辨率设为最左边即字体最大，为了更好的保护眼睛，可以在桌面上单击鼠标右键,属性,设置,高级,适配器,列出所有模式‎‎,800*600，60赫兹。一般XP都默认为75赫兹。这个较比亮，没有60赫兹好。 2、安全删除U盘时，最快的方法就是在任务栏最右边的绿色箭头，单击右键要点两下，较比慢。要单击左键，再点击安全删除即可直接 安全删除U盘。这样每次比单击右键的删除U盘都会少出现一个对话框。主要省时间～ 3、现在的软盘质量好多都不过关，不知道大家有没有遇到类似的事情，有些部门要求必须用软盘上报文件，所以为了保险，每次我都考三张软盘，每张有一份资料，这样万无一失‎‎，考资料时多用几秒钟，总比第一张软盘报不上，来回再跑的时间短。 4、电脑里的几个盘符中，系统默认到C盘，很多程序也安装在C盘，我们的文件一般放在E盘或F盘中，格也格C盘，所以我们会经常到E或F盘中，这样为了省时间可以在任务栏上单击右键,属性,任务栏,将“显示快速启动”挑上。我在任务栏左边只设置三个快‎‎速启动键，一个是显示桌面，一个是‎‎快速启动INT。第三个是直接进 入E或F盘的快速启动，这样不用每次都双击我的电脑后再双击哪个盘符，只需单击一下任务栏左边的快速启动键就可以直接到达自己设定的盘符中。设定这个快速启动很简单，在我的电脑中在你要设定‎‎的盘符上单击右键，创建一个桌面快捷方式，然后把快‎‎捷方式拉到任务栏中当成快速启动键就行了。现在软盘、光盘、网络网盘一般真都不怎么用，用U盘的时候最多，大家有没有想过给U盘命个名，重命名，把自己的U盘起个个性化的名字，我的U盘叫传说中的水，还有 就是把直接点至U盘，也设置为任务栏中的快捷键，只要单击就可以直至U盘，我的U盘和E盘都设为快捷键留在任务栏中了。 5、RD和EXL中，经常遇到的就是打开文件与保存文件，我们可以把路径直接设定到E盘(或F盘)，这样每次打开与保存文件时不用‎‎在对话框中选来选去，具体方法是RD,菜单中，工具,选项,文件位 置,修改EXL.菜单中，工具,选项,常规,默认文件位置,自己修改即可这样每次保存或打开文件都直接在‎‎E或F盘，很方便。 6、电脑杀毒软件不用天天升级，适当升级，‎‎设置一下定时查杀就行了，防中病毒与木马，主要是不要乱下载，即使下载东西也要先杀 毒再解压，不要总到大家都去的网站上转，如QQ163音乐。 7、在自己的机器上打开别人的U盘时先查杀下病毒，养成好习惯。 8、相信网络是自己最好的老师，只要在网上搜索引擎输入你所问问题的关键字，然后搜索，检索结果都很精典。【会计每月工作‎‎总结5篇】工作总结结转完毕 的意思。 3、账与帐不是完全通用的，正确的应该是‎‎账字，账务处理。 4、有时要在电算化账上往EXL表格上转数时，如果数字太长记不住的话，可以不读小数点，比如325648 3.59。心里读成325648359。这样可以多记几位数，在转到‎‎EXL表格上后再加小数点。 5、经常看数字时和打算盘一样，要记个位置，如300，000 记住3是十万位。 6、有时报表要上报表万元，如300，000元，可记为把分隔符(‎‎百位与千位的分隔符)向左移一位30.0000万元。 八、发票与收据的区别1，发票是销售货物或提供劳务的的证明，收据是你收到款项的证明。2，按正规单位的做法，当收到款时，必 须开具收据。 3、发票是带有税监章的，发票一般是与税有关系的，而且不见发票是不能挂往来的。 4、收据有税务局监制的带有税监章的往来收据，这种是正规的，还有白条，是没有税监‎‎章的收据。勿以小而为之～～～会计人切记～账上金额相差1分与1万都是差，所以很多账目勿以小错误以为‎‎能混过去而为之。范文五: 为搞好信用社内部监督管理，完成三季度各项目标任务，根据联社要求和信用社工作的实际情况，本月我主要开展了以下几项工作: 一、组织柜员场天早训，指出柜员在办理业务过程中存在的‎‎问题，帮助其分析原因，并限期整改。在采取这种方法后，柜员在办理业‎‎务过程中存在的问题得到了较好的解决，平时缺章缺传票的现象也逐步消失了。 二、根据联社稽核科下发的整改意见，认真分析原因，提出整改措施，逐项进行整改。规定柜员‎‎交接印章、印鉴片、钥匙只能在一个‎‎登记簿上登记，避免交接不清: 对授权业务的流程做出规定，授权人必须当面审核凭证;将主社两个主管柜员修改为1个: 由副主任和主办会计按月对社内往来和其它往来账户换人勾对并做好记录;补齐借据审批人签章。 三、组织柜员学习省联社《关于进一步加强三道防线建设的指导‎‎意见》，加强柜员对风险防范的认识。 四、配合人民银行新版人民币的发行，通过张贴宣传标语、加强‎‎柜面宣传，向广大老百姓宣传新版人民币的特征和防伪标识。 五、组织柜员学习教育储蓄的相关规定和文件，加强了教育储蓄的柜面宣传工作，取得较好成效。本月我社共动员教育储蓄**万元，比上月**万元增长**万元，增幅达到**%。 六、对单位账户进行了清理，督促各单位补报账户资料，本月我社 共上报基本账户**户、一般账户*户、专用账户*户，获得核准的基本 账户*户、一般账户*户,现我社已核准的基本账户有*户、一般账户*户。另外我们还通知单位存折户变更为支票户，我社共有单位存折户*户，现已变更*户，销户*户。 七、对信用社固定资产、手续费支出、费用支出等进行了清理，未发现帐实、帐款、帐表、帐帐不符的情况，费用列支均符合联社规定。" 第四篇:《财务软件学习心得体会5篇》心得一: 财务软件学习心得体会这学期学校给我们新开了一门《财务软件实操教程》，主要学习现在用的最普遍的用友U 8.52版。21世纪是现代信息技术的时代， 计算机已经得到广泛‎‎的应用，当然也包括在会计领域的运用。手工记账已经大大的得到替代，给人们的生活也带来便利。学校为我们会计专业的学生‎‎开设了这门课， 让我们在以后的工作中可以很快适应。学习用友U8的操作，就是让我们了解整个会计工作是怎样用计算机软件来完成的，帮助‎‎我们更好的了解企业账务的整个流程‎‎ 流程。这学期我们着重学习的是用友U8中财务会计业务处理的基本工作原理和会计核算与管理的基本知识和操作方法，通过每个章节的学习，老 师的视频 课件 超市陈列培训课件免费下载搭石ppt课件免费下载公安保密教育课件下载病媒生物防治课件 可下载高中数学必修四课件打包下载 演示和每章节后面的上机实操，让我们更快更好的学习到用友软件的使用 方法。我们实验的主要内容是总账和UF报表这两个部分。一个企业 要开始 运作了，首先我们要建一套账，这样才能对日常的工作在财务软件中进行操作和管理。建账非常重要，这关系着以后账套的运作模式。其次我们要对财务人员和管理 人员的权限进行设置了，这样‎‎不仅能防止会计信息的泄露，也能实现各种分工，建立‎‎良好的内部控制制度。一个完整的通用账务处理子系统包括: 初始设置、凭证处 理、账簿输出、出纳管理、往来管理、部门管理、项目管理和期末业务处理。在总账系统中，日常的业务处理主要包括记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。 总体内容不是很多，但总账在整个财务中却是最基础、最重要的部分。后面的许多管理都依赖于总账。所以，保证总账的正确性是很重要的。本学期已经过去大半 了，我们的用友软件学习也接近尾声了，目前我们开始学习UF报表，UF报表系统是报表处理工具，利用UF报表系统既可编制对外报表，又可以编制各种 内部报表。我觉得有点类似于EXCEL报表，但有远远比EXCEL复杂。它是真正的三维立体表，提供了丰富的使用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能 力。因此接下来我们一定要投入100%的用心。个人总结，首先学习用友软件前你的会 计基础知识一定要扎实，这样在后面的填制凭证等方面时 不会无从下手，同时也能很快发现错误。其次，一定要细心，耐心，成卓冷静。会计这门学科是非常严谨的，所谓是一步走错‎‎，全盘皆输。所以会计软件同样很严 谨。很多同学刚开始会很有劲头，越到后来遇到的问‎‎题越多，从而会产生放弃的心理。其实只要你每次做完‎‎认真的检查一步，比别人多走一步，这样后面的问题也会 少一点。最后，学习用友时，我觉得更多的是要多练，这个没有什么‎‎特别的技巧。学习用友U8最重要也就是所谓的熟能生巧吧。心得二: 财务软件金蝶K3学习心得体会我实习的时候对于金蝶K3有不少认识: 首先。做会计需要理清思路，像在建账的时候，要对整个建账的轮廓有较清晰地了解，这样具体工作起来有方向，效率比较高，否‎‎则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作，这些工作或许会重复，比较枯燥，很需要耐心。最好在开始项目之前，完成前期数据准备。对于一些基础数据，例如各种基本资料的编码。 【财务软件学习心得体会5篇】财务软件学习心得体会5篇。我们有必要提前完成，免得拉长项目实施周期。金蝶K3使用前，必须设臵好基础资料，基础资料是运行K3系统的基石，有点象做房子前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。这个顺序没有什么特别的，怎么着都行，你在需要时自动提示你需要先 处理哪一些。不过‎‎我还是要将一般处理顺序说明一下，最好是: 币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。一些项目是有必录项与非必录项的，在前期我们可以只录入必录项，以后在需要时再录入非必录信息。我‎‎原以为仓库与仓位是一多对应的，后来在操作中体会到，两者是可以任意组合的。在设立仓位时，建议管理员到演示帐套中看一看两者的区别与联系，仓库是在单据表头上的，仓位是在表体的，只有设了仓位管理的才需录入仓位。由于上述特点，可以将仓位管理虚拟出来进 行一些其他的使用。在客户、供应商、部门、职员、物料等中，其代码可以随时更改，在更改代码后，其原有信息自动过到新代码之中。 二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。科目代码的更改有自身的特点，其他项目的代码随时都可以更改，科目的代码的更改就不一样了。在科目使用后，其一级代码可以改动，除 此外都不能改动。设臵科目要了解哪些属性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代码除一级外都不能更改，同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记帐、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。别的不易反复，最 易反复的是科目所挂的核算项目，如原材料挂了物料这一核算项目，后来又不想挂了，只在‎‎存货核算中看明细就行了等等心得三: 财务软件操作学习心得体会下面我就这对次财务软件操作的学习做以下的学习心得体会报告: 1.学习收获: 会计电算化主要是应用电子计算机代替人工‎‎记帐、算帐、报帐，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。通过对用友ERP-U8财务软件的学习，认识和了解了财务软件系统应 用基础，系统管理、总账管理以及UF报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。在初次使用用友(ERP-U8)时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及‎‎人员信息进行初始设置。并在“企业门户”里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常‎‎的业务处理了，它是软件管理的核心‎‎，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能，能够使用数据生成报表。此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。总之，通过对 用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。 2.学习体会因为自己在计算机方面的学习还是很弱的，尤其是这次学习的主要内容是关系到本专‎‎业学习的电算化操作。因此在整个学‎‎习的过程中，包括理论课程和上机操作我都在很认真地听讲和一步步地仔细操作。但是还是难免的出现了一些‎‎问题，比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一，因此给后面的操作带来了一些不便;在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细 科目，结果在输入期初余额时候才发现问题;在输入数据的时候抄错了数据，试算平衡结果是不平衡的;在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱，系统提示说制作凭证不序时，无法进行后面凭证的操作，我修改了好久还是不行，把我急坏了。问了Xx老师，老师一操作就完成了，我很惊奇。老师说操作的时候不能着急，慢慢来就好了。看来我的耐心不够好，做事不够仔细。‎‎不足的地方还很多呢。我谢过了老师并继续实验操作。【财务软件学习心得体会5篇】文章财务软件学习心得体会5篇出自不敢轻易去修改。因为，一旦财务软件出‎‎现崩溃，后果可想而知。因此，正因为财务软件的重要性，使得许多人对它望而却步。其实，有些问题是我们能够自己轻松 解决的。本文以4Fang财务软件随身U盘版本为例，介绍一下日常财务软件使用中的心得。 一、新建套账的注意事项拿到一套软件之后，不要急于去安装和‎‎尝试软件的各种功能。首先应该是对软件的使用细则有清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套账的初始化 操作。 1.在4Fang财务软件随身U盘版中，首先应设置一个管理员账号并设置密码，此账号拥有所有的权限，设置好之后，就可以建立新账套 了。 2.建立新账套: 选择好适合自己公司的会计制度，因为4Fang软件集成了几十个 行业的会计制度，如果选择错了，需要重新创建账套才可以，在选择行业的时候，可以浏览设置好的会计科目，看是否适合自己的公司。 3.选择会计期间，本软件支持非自然月为一个会计期间，比如: 到每个月的25号为一个会计期间，这个也是确定好了之后就不能更改的。 4.会计科目设置: 可以预先设置好一些明细科目，但之后还是可以继续再增加的，可以分10级，每级科目可以增加999个明细，可以预先考虑需要分几级。 5.4Fang财务软件的初始化数据: 年初数指上年期末‎‎数，如果没有，不填;借方累计和贷方累计一般用于年中开账的。如果是3月份开账，那么，借方累计是指1至2月份的借方发生数，贷方累计指1至2月份的贷方发生数，期初数不用填写，软件自动计算出来。 6.软件中的凭证默认自动审核、自动登账，只要保存好就出报表，而且在输入凭证之后，还可以再修改初始化的数据。 二、日常核算过程中的注意事项 1.设置凭证分类，可由用户自定义凭证的类型，默认有记账凭证、收款凭证、付款凭证、转账凭证，凭证类型增减自由，很灵活。当某种类型有凭证时，不能删除类型。 2.打印凭证时，如果打印的效果不理想，可以直接在模板里调整，点打印旁边的小箭头就可以调出模板，修改完成后点保存就可以。 3.批量打印总账、明细账时，需要先试打印单个科目的明细账，格式正确再进行批量打印，如果格式不正确，可点右上角的设置，直‎‎接进入模板调整页边距。 三、 套账之间数据共享问题在日常工作中，用一套软件进行多套账务的核算是很正常的。于是，这里我们会遇到一些信息重用的问‎‎题，比如，总公司和分公司分别核算， 用到的是会计科目大都相同， 如果这两套账都是由一人核算的，那么会计科目大部份都‎‎是相同的。在新建第二套账时，如何将第一套账中会计科目信息为第二套账所 用，总不可能依次输入吧?4Fang的财务软件中为我们提供的相应的解决方案。进入4Fang财务软件，设置-》会计科目，右下角的导出为XML，选择所 有的内容复制，再找到4Fang随身U盘版软件的安装目录，相应的路径: \4Fang\文件，如: pany.ac.xml，打开此文件，把内容复‎‎制到这里。再重新建立第二套账选择相同的行业即可。 四、编制财务报表的问 题下面讲一下资产负债表的常见问题，比‎‎如我们增加了一些一级科目的，那么你会发现，资产负债表是不会平衡的，而这个差额，会刚好是你增加的一级科目的本期 发生数。这是因为软件的报表，无法统一到你增加的一级科目的数据。其实很简单，你只要打开资产负债表，点右上角的设置，就会直接弹出模板， 可以看到公式， 我们直接在相应的栏目里，把增加的一级科目的科目代码加上去就可以，记得在年初数和期末数两栏里都加上，科目代码一定要写在括号里，完成之后，点保存，再 打开资产负债表，你就会发现那个科目的数据就体现出来了。 五、数据备份与恢复的问题财务数据是最重要的数据，我们不希望外泄，但更不希望 丢失。数据既然是存储在U盘里，当然经常备份就非常的必要了，备份的位置可以自由选择，或者再配备一个U盘，专门用来存放备份数据，总之一定要安全。下面 讲一下备份和恢复的方法，4Fang软件的数据都是存储在安装目录下的Data文件夹下，直接把整个Data复制一份就可以，如果要还原，就把整个 Data还原即可。如果要单独复制某个企业的账，直接进入Data文件夹，里面有以企业名称命名的文件，一个年度一个文件。【财务软件学习心得 体会5篇】心得体会