尊敬的各位领导、各位同事们:
大家下午好!
转眼间,2012年即将离我们远去,作为公司起步初期,对于。。。来说,是最重要的阶段。回顾这7个月的工作,在公司领导的正确指导方针下,经过各位同事的积极配合,作为公司出纳,我已经基本完成了今年的各项工作,尽力配合好各项目部的需要以及公司的发展。
首先是财务的内部工作,根据公司的日常营运及项目部工程进展,做好资金管理,主要是日常支出、项目部工程款项支付、固定资产购置、土地出让金和税费的缴纳、工资福利核算与发放。每月按时编制资金月报
表
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。财务内部工作主要分为现金和银行两方面:在现金业务方面,本人严格按照财务相关
制度
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和条例,实现现金管理、现金收付以及现金日记帐登记等业务。做到谨慎、细致、不出差错,确保做到现金的收支准确无误,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
在银行业务方面,根据业务需要正确开具支票转账进账,提取现金备用。在平日与银行接触的工作中,及时掌握银行存款余额情况,逐笔认真登记公司及5个项目部的各个银行帐户的银行日记帐,每月与各银行对帐,编制银行余额调节表保证银行实际余额与账面一致。
其次,是财务外部的工作。如各开户银行、人民银行、财政局、城资办、老城办等等常联系的部门做好沟通,顺利完成日常与之相关的业务往来工作。
尽管我顺利完成了各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:
第一,忙于应付事务性工作多,缺乏深入探讨、思考,进行工作有广度,没深度。只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但事倍功半的现象时有发生。
第二,在专业领域的学习不够,理论知识与实践脱节。
为了弥补这些不足,新的一年的工作努力方向是:
第一,在工作中要善于总结、勤于思考,树立使用科学方法的信念,逐步达到事半功倍的效果,提升工作效率。
第二,不断改进学习方法,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学习致用,注重融会贯通,理论联系实际,使自身综合能力不断得到提高。
同时,我也衷心期待领导能够在工作上多多指导我,组织在思想上帮助我,在今后的工作中,我一定会进一步解放思想,紧跟领导
工作思路
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,积极配合个部门各项目部同事工作,与时俱进,开拓创新,在现有工作基础上更上一层楼!最后,我要衷心感谢我身边的领导和每一位同事,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信公司明天会更好!
以上是我的述职
报告
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,不妥之处,请领导和同事们批评指正!谢谢大家!
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