差旅费报销管理规定
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1.目 的:
为加强差旅费用管理，规范报销程序，特制订本规定。
2.范 围:
本规定适用于XXXX集团有限公司及所属各成员公司的员工因公出差办理事务者。
3.权 责:
计划
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财务部负责本规定的制定、修改和废止;各相关人员应严格按规定执行。
4.内 容:
4.1出差申请
4.1.1 员工出差前须在OA上填写《出差申请单》，注明同行人，事由，出差时间和地点，由部门经理审核，
计划财务部根据出差地点和天数核定借款金额(不超过总金额的80%)后，报公司领导批准。 4.1.2 出差员工凭核准的《出差申请单》，方可在OA上申请借款，并说明出差事由、目的、出差时间、同行
人，经核准后到计划财务部借支差旅费用，及安排出差。
4.2出差核准权限
4.2.1主管级及以下人员，出差一天由部门经理核准。
4.2.2主管级及以下人员，出差三天以内由部门经理核准后报分管副总裁核准。 4.2.3部门经理出差由总经理核准。
4.3预支差旅费用
标准
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备 注 职 等 级 特区、一线城市 二线城市 县级及以下城市
由公司统一安排购票、部门经理及以上 200元/天 150元/天 120元/天
住宿等，相应抵减差旅主管级及以上 150元/天 150元/天 120元/天
费用预支标准。 基层员工 120元/天 100元/天 80元/天
注:按核定金额的80%预借差旅费。
4.4出差住宿、补助标准
住宿费用在住宿标准内者凭票实报实销，超出标准部分原则上由员工个人承担。
地 区 职 等 级 住宿标准 出差补助 备 注
特区、一线城市(北部门经理及以上 180元/天 40元/天 ?出差、施工在同一地区超过15
京、深圳、海南、天的，须租房，不按天报销住宿主管级及以上 150元/天 40元/天
上海、广州等) 费。 基层员工 120元/天 40元/天
?由公司统一安排食宿或招待，二线城市(各省省部门经理及以上 150元/天 40元/天
不享受补助。 会及沿海发达城主管级及以上 120元/天 40元/天
?到公司总部、项目部、办事处、市) 基层员工 100元/天 40元/天
分公司驻地不报销住宿费。 三线及以下城市 部门经理及以上 120元/天 40元/天
主管级及以上 100元/天 40元/天
基层员工 80元/天 40元/天
?同性别两员工出差同一地点，应住宿同一个房间，标准按职等级高者控制。
?出差补助按实际出差天数计算:晚上20点以后出发的，当天不享受出差补助;早晨6点之前出差归来
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时，当天不享受出差补助。
?住宿费低于规定标准的，按节省的住宿费的一半补贴给个人;同性别两员工同住一个房间的，将节省的住宿费的总金额的一半，按两人住宿费标准的比例补贴给个人。
4.5交通工具选择
职 等 级 出 差 探 亲 部门经理及以上 飞机、火车软卧、动车二等座、轮船二等舱
客车、火车硬卧、动车二等座、轮船主管及以上 客车、火车硬卧、动车二等座、轮船三等舱 三等舱
基层员工 客车、火车硬座、轮船四等舱
?基层员工夜间出差时间超过8小时，可购买硬卧;如乘硬座，每夜补助50元。
?交通工具应首选火车，如火车超过24小时路程，中层以上人员可申请飞机。
?机票由公司人力行政部统一定点购买。
?公司统一办理了意外伤害保险的员工，乘坐飞机出行不予报销保险;如公司尚未办理意外伤害保险，可随差旅费报销1份航空意外保险。
?公司统一购买机票的，应提供经审批同意的乘坐飞机的出差申请单;
?标准外申请，须经公司领导批准。
4.6交通费
4.6.1 市、县内外出，由人力行政部办理若干张公交IC卡，外出归来后及时将公交IC卡归还人力行政部。 4.6.2 市、县外出差的，根据《差旅费用报销单》据实报销公交车票;没有注明具体时间、地点、活动明细、经办事由，不予报销。
4.6.3 特殊情况需乘坐出租车辆的，必须事先经上级领导批准并注明事由，否则不予报销。
因公务，以下情况可申请乘坐出租车:
早晨六点前、晚上9点以后;
银行存、取款时;
无事先通知的投标、紧急情况、客户限定时间到场的;
陪客户应酬、办理事务的。
4.7 探亲报销标准
4.7.1因工作需要长期安排外埠公司的员工，已婚员工探望配偶和未婚员工探望父母，可给予探亲路途费用报销待遇(不含市内交通费，按照家庭住址所在地直达路程)。
4.7.2探亲员工每季度可享受探亲往返费用报销一次，报销标准参照4.3.4中的标准。 4.7.3员工探亲需利用休息时间，如需占用工作时间，按请假规定处理。
4.7.4员工因公出差回家探亲的，按照前款规定执行。
4.8 通讯费包含在薪酬结构内的通讯费补助内，出差人员不另行报销。薪酬结构内的通讯费补贴如有变动，按相应规定执行。
4.9 出差期间的招待应酬费，按公司有关招待应酬费的管理规定执行。
4.10 差旅费报销
流程
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4.10.1 员工出差回来，须 5个工作日内向计划财务部申报各种出差费用单据、缴回剩余借款。 4.10.2 出差员工须在OA上申请报销出差相关费用，说明发生时间和相关费用情况，按照项目和事由分开申请，经上级审批核准报销后，
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4.10.3填写《差旅费用报销单》，附《出差申请单》，按规定粘贴单据,报由计划财务部审核，并结清暂支借款。 4.10.4 超过规定申报时间报销者，计划财务部将于出差员工当月工资中先予扣回借支金额，等报销时再行核付。特殊情况未能在规定时间申报费用者，须报经公司领导
书
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面批准同意。
4.10.5 当次报销费用结清后，方可第二次借支。若因不及时报销上次出差单据，而影响借到出差费用，不得以此为理由拒绝和耽误出差，因此造成的损失由责任人承担全部责任，并按旷工处理。 4.10.6 出差往返车票按微机打印票标准核实报销，春运期间按春运票价核定，原则上非微机打印票不予报销。 4.10.7 因工作需要，经公司领导批准参加短期技术、业务学习、理论研讨班等，可据实报销有关的培训费用和培训部门统一安排的食宿费、往返车船费，不报销市内交通费。
4.10.8因特殊原因住宿超标准的，需事先请示上级经理批准并报分管副总裁，并在住宿发票上注明原因、由上级经理签字核准。
4.10.9员工报销单据的规范及要求，按相关财务报销的管理规定执行。
5 相关说明
5.1 主管以上级别人员以人力行政部门提供的员工职级
表
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为准。
5.2 相关表单、台帐
5.2.1《出差申请单》:由出差人员填写。
5.2.2《借款申请单》:由借款人员填写。
5.2.3《差旅费用报销单》:由出差人员填写
5.2.4《报销单据传递登记台帐》:由报销人员填写，财务人员签字确认。
6 本规定自2013年8月1日起执行。
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浙公网安备 33021202002483