中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－供应商

中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－供应商 中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册,供应 商 中油国际实施项目交付文档 最终用户操作手册 模组:HR 模块:PA 组织单位: 文档编号: 文档日期:年月 作者: 文档状态: 中国电信MSS系统实施项目交付文档 最终用户培训手册 模组: 模块: 组织单位: 文档编号: 文档日期: 作者: 文档状态: 中油国际用户操作手册 财务模组 中油国际系统实施项目 2005年12月 文档管理 文档信息 文档名称 财务模组 最初作者 石岚 当前修改作者 版本信息 版本 日期 作者 修改注释 批准 姓名 职务 姓名: __________________ 日期: ___________ 姓名: __________ _____ 日期: ___________ 目录 51(供应商信息 51.1创建供应商 111.2供应商主数据的显示 131.3供应商主记录的冻结/解冻,和删除 151.4修改供应商主数据 1<#004699'>72(显示供应商行项目和余额 1<#004699'>72.1显示/更改供应商行项目: 212.2显示供应商余额 233、付款请求 233.1创建预付款请求 243.2预付款请求查询 284、创建供应商发票 325、冲销供应商发票 346、预付款清算 36<#004699'>7、创建付款建议 408、部分付款 429、付款并清帐 4510、手工清帐操作 4<#004699'>711、含已清项的凭证冲销操作(重置已结清项目) 4912、在供应商章节中常见的问题 1(供应商信息 1.1创建供应商 供应商记录决定供应商的业务数据的处理和过帐，它包含了与供应商业务所需的所有信息。很多交易对象既是供应商又是用户，在系统中需要对供应商和客户维护两遍，并且相互关联。 1、路径: >会计 >财务会计 >供应商>主记录>创建(FK01) 2、事务代码:FK01 创建供应商:初始屏幕。 供应商选项:为空， 公司代码选项:(必填)按照供应商所属公司范围填写， 帐户组选项:(必填)按照供应商实际的情况选择帐户组内选项。 点击红色区域进入 图二 在图二的选项里选择该供应商的帐户组。 可以用参照一个已经存在的属性类似的供应商创建一个新的供应商。 按 <回车> 键或者按 图一: 图二 创建供应商:地址 该界面含有的选项必须填写 供应商:自动生成 标题:(必填)如果供应商是公司,则在右侧的选项中选择公司,如果是员工 或者个人作为供应商,则按照具体情况选择填写。 名称:(必填)填写供应商全称。 搜索项:(必填)填写可按供应商名字汉语拼音第一个字母的简称。在以后 查找供应商的时候我们可以直接输入搜索项的字母进行查找。 街道/门牌号:根据供应商实际情况填写。 邮政编码/城市:城市(必填)根据供应商实际情况填写。 国家:(必填)根据供应商实际情况填写。 地区:根据供应商实际情况填写。 邮政信箱地址和通讯根据实际信息填写 按 <回车> 键或者按 创建 供应商:控制界面 供应商:自动生成 科目控制部分: 如果该供应商没有做为客户创建,则该部分可以不填写.如果该供应商已经 做为客户被创建,则在客户栏目中填写客户代码。 税收信息部分: 可选项。 参考数据部分:可选项 按 <回车> 键或者按 6.创建 供应商:支付交易界面 供应商:自动生成 银行细目部分 该部分在打印付款凭证的时候会把所填写的银行信息带出来。 国家:(必填)选择供应商开户行所在国家。 银行代码:(必填)供应商开户行的代码信息,如果该银行没有被维护,则我们填写好银行代码和银行帐户然后点击银行数据进入图三, 填写图三的各个选项的 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 。按图标继续,如果该银行在我们系统中已经有维护，则点击图二中的进入图四选择，双击被选中的银行名称，直接带入到图一界面中。 银行帐户:(必填)填写供应商开户行的银行帐户。 支付易部分交:可以不填写。 按 <回车> 键或者按 图一: 图二: 图三 图四 <#004699'>7、创建 供应商:会计信息 会计界面 会计信息部分 统驭科目:(必填)填写供应商的统驭科目，以后在做应付帐款业务凭证的时候将被设定为默认值。根据供应商交易类型确认应付帐款科目，设为该供应商的统驭科目，该信息由财务部提供。 图二显示了统驭科目下拉菜单的内容，双击长文本内容直接带入图一界面。 其余部分可以不填写。 按 <回车> 键或者按 图一 图二: 8、创建供应商:支付交易 会计界面 支付数据部分 付款条件:(必填)在下拉菜单中挑选供应商最常用的付款方式。其功能是用于应收/应付的帐龄的 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ,主要内容包括时间,分批付款,折扣等。选择CN00~CN99之间的为中油国际设定的付款条款。 检查双重发票:(必填) 该功能检查是否有重复发票录入，如果同一天对同一个供应商开的发票的金额相同，则系统会出现警告提示，提示用户录入重复凭证。如果实际当日确实存在金额相同的两张发票，可忽略该警告信息。 自动付款业务: 付款方式:选择适合的付款方式,如果这些付款方式都可能发生，则把所有能发生的选项都选择上，是一个多选项， 冻结帐户:选中之后就会对该供应商的付款冻结。 按 <回车> 键或者存盘 ，供应商建立完毕，新供应商代码形成 1.2供应商主数据的显示 1、路径: >会计 >财务会计 >供应商>主记录> 显示(FK03) 2、事务代码: FK03 3、在图二中,选择供应商的代码,在一般数据中选择我们需要查找的内容,回车,就可以看到我们要显示的内容,如果需要全部选择上,则我们点击图二中的红色区域内的小图标,然后回车显示. 图一 图二: 4、图中我们看到的就是显示内容,如果我们想要修改其中的内容,可以点击,然后对各项内容进行修改。 1.3供应商主记录的冻结/解冻,和删除 1、路径: >会计 >财务会计 >供应商>主记录> 冻结/ 解冻(FK05) 2、事务代码: FK05 图一 3、进入冻结/解冻 供应商 初始屏幕后, 供应商:选择自己要冻结或者解冻的公司的代码. 公司代码:自动生成 点击菜单栏中的供应商-冻结/解冻,进入图二,进行操作. 4、进入冻结/解冻 供应商:明细 会计 界面,显示了要冻结解冻的公司, 所有公司代码::就是对该公司代码下的所有供应商全部冻结, 选定的公司代码:对选中的公司代码下的供应商进行冻结. 解冻的操作跟冻结的操作完全一样,就是在图二中,把已经选择的对号点击 掉即可. 图二: 供应商的删除 1.路径: >会计 >财务会计 >供应商>主记录> 设置删除标 识(FK06) 2.事务代码: FK06 3.进入删除 供应商 初始凭证界面 供应商:我们选择要删除的供应商代码. 点击 供应商-待删除标记 进入下一个界面 4.在删除标记 供应商:明细 会计界面中 在删除标记中 所有范围:对公司代码下所有的供应商删除 所选的公司代码:就是对选中的公司下的公司进行删除 保存。 注意:如对供应商冻结，则不能录入与该供应商相关的交易信息;若对供应商没有冻结，而只做了删除标记，那么在录入与该供应商相关的交易信息时，系统只是有黄色的警告信息，回车后仍然可以录入信息。所以若要对某个供应商停止交易，正常的流程是先冻结该供应商，再做删除标记，三个月后再从SAP系统BASIS中彻底删除。 1.4修改供应商主数据 1、路径: >会计 >财务会计 >供应商>主记录> 更改(FK02) 2、事务代码:FK02 将供应商修改的操作提到前面，放在显示供应商之后。 3、更改 供应商:初始屏幕界面 供应商:选择需要更改信息的供应商代码 公司代码:供应商所在的公司代码 一般数据: 在一下的选项中选择需要更改的部分。 公司代码数据: 在一下的选项中选择需要更改的部分。 如果需要全部选择更改项目，我们可以点击红框，全部选中方块后面的内容。 回车进入要修改的界面，在相应的修改位置做完修改后存盘。 图二: 2(显示供应商行项目和余额 显示供应商行项目和余额部分，可以显示有关供应商的所有会计与交易的信息。当我们需要查看某一个供应商(或者某一些供应商)的明细帐，我们选择查看供应商的行项目。 2.1显示/更改供应商行项目: 1、路径:>会计 >财务会计 >供应商>帐户>显示/更改行项目(FBL1N) 、事务代码:FBL1N 2 3、供应商行项目显示 在图一中，系统给出了查找的方式，可以是单个查找，也可以是按照区间查找，当单一查找的时候: 供应商帐户:点击绿色方框按钮,出现图二的界面，填写供应商的检索项(供应商名字的汉语拼音的第一个字母拼写)回车选择，或者按选择要查找的供应商，双击供应商名称。显示图三界面。 公司代码:填写该供应商所属的公司代码。 使用搜索帮助选择:如果要对供应商帐户进行进一步的检索，填入检索条件。 行项目选择:按照自己想查找的项目选择。 未清项目:仅显示到截止日之前的未清项。截止日默认为系统日，可修改。 已清项目:仅显示选中时间段的已清项。时间段默认为空，即选择所有已清项目，也可选择一定时间段内的已清项。 全部项目:显示到截止记帐日期之前的所有项目，包括已清项目和未清项目。 类型:选择查看的凭证类型。 普通项目:显示的是普通总帐业务的项目显示。 特别总帐标志业务:显示的就是跟该供应商相关的特别总帐业务的行项目明细。比如预付帐款等凭证。 注释项目:显示的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 型的业务，例如供应商预付请求的行项目明细。 预制项目:可以显示预制凭证的行项目。 客户项目:可以显示跟客户相关的信息。 按执行 如果显示多个供应商行项目，在图一中，供应商帐户中填入指定的区间或者点击图一中供应商帐户后面的箭头，进入图四的界面， 绿灯单值这一界面(图四)可以按照需要查找的供应商的代码分别输入，进行查找。 绿灯范围这一界面(图五)可以按照需求查找连续的一个区间的供应商。 红灯单值:这个界面(图六)是查找全部选项，其中排除要填写的个别供应商号码 红灯范围:这个界面(图七)是查找全部选项，其中要排除填写的某个或某几个区域范围的供应商。 填写完毕后按按键确认。 图一: 图二: 图三: 图四: 图五: 图六: 图七: 4、供应商行项目显示 出现显示界面，可以进行查看，每一行前面的红灯代表未清项目，绿灯代表已清项目，在已清*代表未清项目,已清项目小计，**代表供应商合计,***代表总计(如果选择多个供应商,则总计就是多个供应商的总计)。 S:一列的含义 F-预付款请求,A-预付款请求确认 DD:应付帐款的到期日提示。 在已清项目中前面的凭证编号即原始凭证编号，后面的清帐凭证号码是该凭 证的清帐凭证号码。 双击凭证号码可以进入原始凭证行项目，继续点击凭证上的凭证概览按钮可以进一步查询原始凭证的其他信息。 例如我们双击凭证号码，我们进入图二的界面，点击更改显示/更改模式键，图中出现的红色的字体的区域，是可以更改的部分。更改完毕后按保存键结束更改操作。 图一: 图二: 2.2显示供应商余额 1、路径:>会计 >财务会计 >供应商>帐户>显示余额(FK1ON) 2、事务代码:FK1ON 3、供应商:操作同查找供应商行项目一样，选择需要查找的供应商代码。 公司代码:填写供应商所在公司的代码。 会计年度:填写所需查找年度。 按键开始查看。 4、供应商余额显示 每个行项目即该供应商各个期间的借方、贷方发生额，以及期初余额结转，期末余额，等信息。点击每一个行项目，都可以查看这个余额下相应的行项目，可以查找到最终的相关凭证。实现查看余额的功能。 例如我们双击红色圆圈的数字，进入图二，显示出这个数字的各种解释信息，从而我们知道这个数字的来源，点击红色区域里与凭证相关的信息，我们就可以观看到最终的凭证。实现纵深的查看功能。 凭证日期:原始票据的开票日期。 净价到期日:发票的全额货款回拢日。 清帐日期:收到发票，且已经支付完货款的日期。 按照余额查询供应商的信息是根据不同的会计区间显示的，我们点击每个具体的会计区间的数字所查找出来的信息只是这个会计区间的会计信息，如果想查找全部的会计期间的信息，则我们点击总计的数字进入查看。 图一: 图二: 3、付款请求 3.1创建预付款请求 说明:在SAP系统中，预付款请求应由业务部门建立，财务部门通过行项目查询，查到业务部门对特定供应商请求付款的笔数和金额。 >财务会计 >供应商>凭证输入>预付定 1、路径:>会计 金>请求(F-4<#004699'>7) 2、事务代码:F-4<#004699'>7 付定金请求:抬头数据界面中 填写凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，记帐期间，货币，凭证抬头描述文本等内容， 供应商的科目:选择需要预付款的供应商的科目代码。 特别总长标志:在此选择A，其内容表示预付定金。 与采购订单相关的预付款需填入采购订单号。 4、在预付定金请求 添加 供应商项目中 金额:填写预付款金额 到期日:预付款请求的到期日期 付款方式:按照实际付款方式填写。 文本:行项目描述文本。 保存,则预付款请求完毕 3.2预付款请求查询 说明:在供应商的帐户行项目查询中，可以看到这个预付款请求的行项目。 1、路径:>会计 >财务会计 >供应商>帐户>显示/更改 行项目(FBL1N) 2、事务代码:FBL1N 在供应商行项目显示界面中 填写好供应商帐户，公司代码，行项目选择状态等信息。 行项目选择时，“未清项目”:只显示对特定供应商尚未支付的预付款信息。 “已清项目”:只显示已经支付预付账款的信息。 “全部项目”:显示未支付和已支付的预付账款的信息。 类型: 普通项目:即显示一般购货情况下支付供应商的信息。 特别总账业务:即有预付账款等特别操作的信息。 注释项目，这个注释项目的含义就是可以显示通知型的凭证信息，例如预收， 预付，预付请求等信息。 预制项目:可以显示预制凭证的行项目. 点击，进入显示界面。 在供应商行项目显示的界面，我们看到右图中的F，F的含义就是预付款请求。 “红灯”表示有预付款请求，但是财务部门尚未清预付款请求，未支付预付账款。 4、预付定金 说明:财务部门通过行项目查询查看到业务部门建立的预付款请求后，对审核批准的预付款进行支付。 1、路径:>会计 >财务会计 >供应商>凭证输入>预付定金>预付定金(F-48) 2、事务代码:F-48 3、在供应商预付定金记帐:抬头数据界面中 凭证日期:填写 科目:给预付定金的供应商代码 特别总帐标志:表示该供应商除了统驭科目之外,还能涉及的其他往来业务的科目.，这里是预付款请求A。 银行部分 科目:我们选择付预付定金的银行清帐科目代码 金额:预付定金的金额 如果支付预付款同时需要支付银行手续费，在银行费用的字段内填入手续费的具体金额。 点击红色区域内的请求图标,进入下个界面,图二,选中需要确认的一行,然后点击创建预付定金图标,进入下一个界面,图三,我们检查一下,看看这个预付款凭证是否正确, 借方表示预付账款，有负号的表示贷方，即贷银行存款。 会计分录为: 借:供应商,预付帐款 借:银行手续费 贷:银行清帐科目 如果正确,我们可以存盘保存.记住凭证号码..然后我们可以到这个供应商的行项目查询里看看余额的变化. 图一: 图二: 图三: 4.通过该供应商行项目的查询,我们可以看到右侧的界面,其中红灯表示未清项目,绿灯表示已清项目, 其中S一列:F表示预付款的请求,A代表预付定金. 在这个显示中，我们可以很清晰的看到，我们的预付款请求已经被清理掉F，从而形成了预付定金A，由于这个预付定金还没有被清理掉，所以前面显示为红灯，而预付款请求已经被清理掉，所以该行前面显示为绿灯。 分录: 借:东辰公司 18000 贷:银行存款清帐科目18000 4、创建供应商发票 说明 在SAP系统中，实际收到购货发票时并不是直接冲预付账款，而是在借库存商品的同时，先建立应付账款，核算实际应支付供应商的全部款项，然后在清应付账款的同时，清预付款。 化工技装的供应商发票由业务人员在MMSD模块生成，原油成品油业务的供应商应付帐款的凭证由接口程序在系统中自动录入。一般情况下，财务人员只需要在收付款前查询这些应付帐款的凭证即可，无需手工录入凭证。 1.路径:>会计 >财务会计 >供应商>凭证输入>发票,一般(F-43) 事务代码:F-43/FB60 注:在右屏中，我们看到FB60和F-43一个是发票，一个是发票,一般，这 两个录入供应商发票所实现的功能是一样的， FB60是多个行项目在同一屏录入，F-43是原始界面，每一屏幕只能录入一个行项目。 3.输入供应商发票:抬头数据 图一: 凭证日期:填写原始凭证的日期。 记帐日期:填写记帐日期(默认当天) 凭证编号:空 参照:(可选项)可以填写原始凭证号码，以备以后查询标识。 凭证抬头文本:(可选项)填写相关的凭证信息或者说明、备注等， 图二: 凭证首项部分 记帐码:31为默认的供应商发票记帐码。 科目:应付供应商代码。 按 <回车> 键或者按进入下一屏。 图一: 图二: 4.输入供应商发票:添加 供应商项目 项目1/发票/31/应付帐款-货款 金额:填写应该付款的金额。 付款条件:默认值为供应商主数据里维护的付款条件，可以依据具体业务做修改。 如果付款期限在定义的付款条件之外，将次字段置空，在“天数/百分比”字段中填入实际的付款期限天数。 收付基准日期:默认为记帐日期，可以依据实际作修改。 付款方式:(必填)选择所需的付款方式。 文本:行项目描述文本，建议填入。 图二: 记帐码:选择与上图供应商相对应的借方信息，40为总帐科目对应的借方含义。 科目:输入或者选择借方科目。 注:点击图二的红色区域，进入图三，在记不住科目编码的情况下点击图三里的。注:因为科目表中的科目已经超过了500个的数额，所以我们把查找的最大命中数量500删除，我们就可以查找到超过500个数量的科目。 进入图四的界面。在所显示的会计科目表中选择所需的会计科目。选择后回到图二界面， 按 <回车> 键或者按进入下一屏。 图一: 图二: 图三 图四: 5.输入 供应商发票:添加 总帐科目项 总帐科目:自动生成 公司代码:自动生成 项目2/借方分录/40 金额:填写借方金额,如果是一贷一借，则金额与刚才填写的付款金额一致， 我们这里可以用一个快捷键*,我们在金额的空白处直接输入*,我们就能在此处 显示刚刚我们输入进去的数字. 成本中心:不填写。 订单:内部订单号。 右图重新截～～ 补充PA字段的截屏～～ 按 <回车> 键 利润中心:自动生成相应的利润中心. 如果是一借一贷我们就填写完了借方的信息 如果还有借方,我们在下面继续填写, 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 与刚才填写的借方信息一样。 当所有的凭证信息填写完毕后,点击菜单中的凭证模拟,显示凭证分录，如果没有系统错误信息,按保存键过帐。形成凭证号码。 图一: 图二 5、冲销供应商发票 1.路径:>会计 >财务会计 >供应商>凭证>冲销>单一冲销(FB08) 事务代码:FB08 注:在右图中，单一冲销是对不含未清项的凭证冲销，批量冲销是对一批发票进行冲销，这里不建议批量冲销，避免误操作的批处理冲销。 在冲销凭证:抬头数据界面中 凭证编号:输入要冲销的凭证编号， 冲销原因:点击右侧的下拉菜单，出现图二的画面。 其中01当前期间回转:含义是冲销后的凭证与被冲销的凭证在同一个会计期间. 02关闭期间回转:含义是冲销后的凭证与被冲销的凭证在不同的会计期间， 03应计/递延过帐:是针对冲销特殊的类型应计/递延凭证时选择的，(该种凭证适用于月底预提，下个月初全冲全提的凭证类型) 在此我们选择当期冲销，01 按，显示出这个将要被冲销的凭证，如果没有错误，我们按返回键， 回到图一界面，保存，我们对这个发票的冲销操作结束。 图一: 图二: 6、预付款清算 说明:通过此操作将预付定金清帐和并和相应的应付帐款相关联. 1，路径:>会计 >财务会计 >供应商>凭证输入>预付定 金>清算(F-54) 2，事务代码:F-54 3,在结算供应商预定金:抬头数据 界面上 凭证日期:填写 公司代码:填写 货币:填写 科目:填写要清算的供应商代码 发票:填写需要把供应商的预付定金清算到供应商的应付帐款所对应的发票 号码。 4,结算供应商预定金 选择预付定金 选择上我们要清理的预付定金行项目,按照图二操作 到图三界面,查看没有错误后存盘.记录凭证号码. 该操作的分录为: 借:东辰公司12000(统驭科目-应付帐款) 贷:东辰公司12000(特别总帐-预付定金) 此时在付款清单建议中，可以看到预付款的金额信息。 图一 图二 图三 <#004699'>7、创建付款建议 当需要付款的时候，可以对付款建议清单进行打印，相关的领导进行审批。从预付款请求,预付定金,部分付款,付款并清帐,所有的步骤的付款清单都可以对其建议并打印. 1、路径:>会计 >财务会计 >银行>支出>自动支付>未清项目 (F110) 2、事务代码:F110 3、自动付费业务:参数 运行日期:默认为系统当前日期。 标识:自己设定自动付费标识 点击红色区域“参数” 记帐日期:当日 截至凭证输入日期:表示要对该日之前所输入的凭证进行付款,通常写当天。 客户项目到期:可为空 公司代码:填写所在的公司代码。 付款方式:对制定的付款方式的应付帐款生成付款建议。此处指定的付款方式必须和生成建议的原始凭证中定义的付款方式相一致，否则系统不能检索这批应付帐款的凭证。 下一记帐日期:如果付款的期限在该日期以内的，则此次应予以付款。如果付款期限在这个日期以后，则此次不付款。 按键保存。 图一: 图二: 2.回到状态部分 显示“参数已输入” 3.点击键 出现该界面， 选中“立即开始”后按下面 4.回到状态界面 显示“申请已经准备开始” 5.点击左上角的“状态”键，屏幕上由“申请已经准备开始”转变为“收付建议已经建立” 同时后面出现 4个小方块收付运行,3个建议.见图二, 点击我们可以显示付款明细,绿灯部分是可以付款的,红灯部分是出现问题的状态. 我们按返回状态界面. 此时我们点击菜单栏的编辑-建议-建议清单,图三,我们看到图四界面,点击对号,进入图五,点击红色区域的对号,我们可以看到图五的显示,显示的是付款建议的清单,然后我们返回到状态界面. 图二 图三: 图四: 图五 6.不要运行～～～ 注意:对付款建议清单要求在打印完成之后就删除,不要对其进行执行操作. 否则对建议中的供应商应付帐款进行付款时不能显示其中的未清项。 操作步骤见右图 8、部分付款 说明:财务部门对供应商实际付款，即要清预付账款和应付账款的同时，差额用银行存款支付。如果支付的金额小于应付帐款，叫做部分支付。 1、路径:>会计 >财务会计 >供应商>凭证输入>付款>过帐 (F,53) 2、事务代码:F,53 3、付款记帐:抬头数据中 凭证日期:填写 银行数据 科目:填写付款所用的银行科目 金额:填写此次付款的金额 如果对供应商付款同时需要支付银行手续费，则在银行费用里填入相应手续费金额。这部分金额在银行付款的金额中扣除。 未清项选择 科目:选择应付款的供应商代码 帐户类型:K(供应商) 特别总帐标记:如果需要查看预付定金则填入A。 然后点击红色区域的处理未清项按钮,进入下一凭 4、付款记帐 输入部分支付 在此对第一笔业务进行部分付款操作,点击部分支付图标,同时把第一笔点击成蓝色,把已经付出的预付款也点击成黑色,其余选项点击成黑色 ,(蓝色的含义是进行操作,黑色为不进行操作).在支付金额中我们输入这次需要支付的金额, 在菜单中点击凭证-模拟选项,我们可以看到右图二,在核对完凭证无误后,存盘。 输入金额:扣除银行手续费的银行支付金额; 已分配的:激活的未清项余额; 未分配的:输入金额和已分配的差额，只有未分配的金额为0，系统才允许过帐。 建议,生产凭证前后查看供应商行项目,检查新凭证对行项目的影响。 图一: 图二: 9、付款并清帐 说明:当对应付帐款进行清帐的时候，要把已付的部分付款和预付帐款和这次要付的金额和应付帐款相互关联后进行清帐。 1、路径:>会计 >财务会计 >供应商>凭证输入>付款>过帐 (F,53) 2、事务代码:F,53 3、付款记帐:抬头数据界面 填写相关信息，金额写入最后清帐金额。点击处理未清项按键 入 付款记帐 进入 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 界面， 点击标准，把应付，预付，已付金额全部选中成蓝色，在菜单中，凭证,模拟。 右图重新截屏，不是部分支付，而是标准～～～ 如果显示的没有错误，存盘过帐。 建议，到供应商的行项目里查询，右图为我们查询的结果， 10、手工清帐操作 当对供应商的行项目查询的时候,看到了对于同一个业务,应付帐款,预付帐款,和对该供应商支付的其余款都已经发生,并且数量相匹配,但是前面的红灯还 依然亮着,(其原因是在付款并清帐时没有点中处理未清项按钮造成)，可以通过手工清帐的工作把这些已经发生的业务相关联上,使之清帐,操作完之后再查询供应商的行项目,前面的红灯就不复存在了,替代变成为绿灯。 首先查看供应商的行项目，看到对于同一个业务，已经发生了供应商的发票，预付帐款，和对供应商支付的余款，金额相匹配，可以进行手工清帐。 1、路径:>会计 >财务会计 >供应商>凭证输入>付款>过帐 (F,53) 2、事务代码:F,53 3、付款记帐:抬头数据界面中 填写内容与前面手册中要求的一致，特别注意的是，金额要填写为零，点中处理未清项按钮 回车系统会出现提示，可以忽略，继续回车往下操作。 出现右图，此时三项行项目全部处于激活状态，显示未分配的余额为零，模拟凭证。 存盘，形成新的凭证 查看供应商的行项目，看看行项目明细的变化，红灯已转变为绿灯，全部变成已清项目，操作完成。 11、含已清项的凭证冲销操作(重置已结清项目) 如果含已清项目的凭证出现错误，需要对已清凭证进行冲销，操作路径与普通凭证的冲销有所不同，具体如下: 1、路径:>会计 >财务会计 >供应商>凭证>重置已结清项目(FBRA) 2、事务代码:FBRA 3、进入重置已结清项目界面， 清帐凭证:填写需要冲销的凭证号码 点击科目按钮:可以出现该清帐凭证所涉及的供应商代码，检查该凭证是否为当前要冲销的凭证。 点击项目按钮:出现了该清帐凭证的全部信息。进一步查看是否为当前要冲销的凭证。 存盘，出现右图界面 说明: 只重置按钮:将已清项状态转为未清项状态，但没有新的凭证产生，行项目查询显示，绿灯变成红灯。 重置并冲销按钮:对于含已清项凭证进行冲销时选择该按钮，其含义是把已清转为未清状态的同时，并将付款凭证同时冲销掉。 存盘，出现冲销数据界面，选择冲销原因， 按出现右面信息，清帐凭证被冲销 12、在供应商章节中常见的问题 1、如何知道该供应商是否已经冻结或者解冻? 当我们进入冻结解冻界面,如果有有冻结解冻的标志,该供应商就已经被冻结,当点掉这个标志存盘后就把冻结解冻掉了,如果进入界面后没有任何标志,当时的状态就是没有冻结的状态. 2、供应商的未清项为零时,才能对其进行冻结,删除操作。在系统中，当进行冻结，删除操作时，没有对未清项目是否为零的提示，需要我们手工进行查询清理。 3、在系统操作中，必须对每个修改后的信息进行保存，不要单纯的回车操作，有时候系统对回车后的信息部进行保存，在此特别提示。 4、查看供应商行项目时可把供应商的预付款请求忽略，预付款请求不影响行项目的结果。 5、供应商的创建，冻结/解冻,删除，都是风控部门来做，(一次性供应商，员工，可能以后的创建和修改权利给财务部来做)。预付款请求，创建供应商发票是业务部门来做。 6,在付款建议清单的操作中，(银行自动付款)其目的只是为了打印清单，上报给领导审批。在此需要注意以下几点: *付款建议的参数里输入的付款方式必须和在预付款，应付帐款等原始凭证里的付款方式相一致，这部分应付凭证才会出现在付款建议中。 *注意在供应商行项目中未清项是不是有应付帐款，如果没有应付帐款，就不能对其进行付款建议清单的操作。 *在日期的填写中，下一个付款日期要在付款到期日之后。 <#004699'>7、部分付款的含义是当前要付的金额是应付帐款的一部分，没有全部付清，叫做部分付款。 8、如果查询供应商行项目时，发现未清项的余额为零，但是行项目前还有红灯显示，原因是付款时没有关联未清项，这个时候需要进行手工清帐。 9、对建议付款清单打印后并不需要执行，相关的领导审批，然后删除这个 付款建议清单，在删除付款建议清单后才能对未结清的项目进行付款的操作。 10、建议在每个凭证形成之前，对其进行模拟，系统检查无错误信息之后进行存盘过帐操作 11、尽量写全凭证的行项目文本,对供应商未清项管理提供必要信息。 - 1/3 - PAGE 3