企业统一收款收据领用单
项目
数量
收 据 编 号
审核签字
备注
本
份
起 止 号 码
上期结存
经管人员签字 经管人
申报数量
单位部长签字
批准数量
集团部长签字
实际发放
发放人员签字
领用单位 : 日期: 年 月 单位分管负责人: 财务部长: 领用人签字:
收款收据入账登记簿启用
表
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单位名称
账簿名称
收款收据领用、入账登记簿
账簿编号
字第号第 册共 册
账簿页数
本登记簿共计 页
启用日期
年 月 日
经管人员
接管
移交
会计负责人
姓名
签字
年
月
日
年
月
日
姓名
签字
领用填写
方法
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说明
1、本登记簿一式两本,集团公司财务部一本备查,各公司一本经领用单位、经管人员、财务人员、财务负责人签字和盖章后启用;每年登记使用一本,并入当年会计档案装订;本年末用数(结存)转作登记在次年“领用栏”
2、经管人员凭本登记簿和申请单在集团公司财务部领用和
记录
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收款收据使用情况,各公司另建立收款收据登记簿,登记收款收据的领用、使用、结存、核销等情况,与集团财务部登记簿核对。
3、“领用、入账登记簿”入账栏记录已用收据的入账和作废情况,对作废的收据以其中单独另写一些填列。入账和作废收据数量需经记账和审核人员签字确认。有数字填写错误的,经更正后加盖更正人印鉴或用红色笔划两直线删去,另启一格填列。
金九控股集团统一收据领用、入账登记簿
领 用
入 账
结存
年
起 止 号 码
数 量
领用人
发放人
年
起 止 号 码
数 量
记帐人
审核人
年
起 止 号 码
数 量
月
日
本
份
月
日
本
份
月
日
本
份
收款收据领用、入账登记簿启用表
单位名称
账簿名称
收款收据领用、入账登记簿
账簿编号
字第号第 册共 册
账簿页数
本登记簿共计 页
启用日期
年 月 日
经管人员
接管
移交
会计负责人
姓名
签字
年
月
日
年
月
日
姓名
签字
领用填写 方法说明
1、收款收据管理员,在集团公司财务部门领取收款收据,记账会计从收款收据管理员处领取收款收据,同时将领取的收款收据登记在本登记簿的“领用”栏,并在“领用人”栏签字。
2、出纳人员或其他经办人员在记账会计处领取收款收据,在另启几页的“领用人”处签字确认,交回已使用收款收据时在“使用人”栏处签字;记账会计登记入账后,审核人员进行检查并在“审核人”栏处签字确认;填写事项一栏不够时,可另启一栏填写,作废的收款收据可作为入账处理,装订在当月会计凭证中备查。记账会计每月按时对领用、入帐及金额、结存数量进行结算。
3、收款收据管理员和记账会计可以是两个人,也可以是一个人;本领用登记簿每年1本,纳入会计档案管理。
税务发票领用、入账登记簿启用表
单位名称
账簿名称
税务发票领用、入账登记簿
账簿编号
字第号第 册共 册
账簿页数
本登记簿共计 页
启用日期
年 月 日
经管人员
接管
移交
会计负责人
姓名
签字
年
月
日
年
月
日
姓名
签字
领用填写 方法说明
1、税务票据管理员,在税务部门领购各种税务发票,记账会计从税务票据管理员处领取税务发票,同时将领取的税务发票登记在本登记簿的“领用”栏,并在“领用人”栏签字。
2、出纳人员或其他经办人员在记账会计处领取税务发票,在另启几页的“领用人”处签字确认,交回已使用税务发票时在“使用人”栏处签字;记账会计在登记入账后,审核人员进行检查并在“审核人”栏处签字确认;填写事项一栏不够时,可另启一栏填写,作废的税务发票可作为入账处理,装订在当月会计凭证中备查;记账会计每月按时对领用、入帐及金额、结存数量进行结算。
3、税务发票管理员和记账会计可以是两个人,也可以是一个人;本领用登记簿每年1本,纳入会计档案管理。
税务发票领用、入账情况登记簿
时间
领用
入账凭据及金额
结存(未入账)
年
数量
起 止 号 码
领用人
数量
起 止 号 码
入账金额
使用人
审核人
数量
起 止 号 码
月
日
本
份
本
份
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
本
份
收款收据领用、入账情况登记簿
时间
领用
入账凭据及金额
结存(未入账)
年
数量
起 止 号 码
领用人
数量
起 止 号 码
入账金额
使用人
审核人
数量
起 止 号 码
月
日
本
份
本
份
仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
本
份