资产负债表
2011 年 12 月 31 日
会农社01表
编制单位：濮阳高新区大自然生态养殖园 单位：元
资产
行次
年初数
年末数
负债及所有者权益
行次
年初数
年末数
流动资产：
货币资金
应收款项
存货
流动资产合计
长期资产：
对外投资
农业资产：
牲畜(禽)资产
林木资产
农业资产合计
固定资产：
固定资产原值
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
在建工程
固定资产合计
其他资产：
无形资产
长期资产合计
资产总计
1
5
6
10
11
12
13
15
16
17
20
21
22
25
27
28
29
226955.00
196505.90
423460.90
125408.00
125408.00
242176.00
7637.40
234538.60
160000.00
943407.50
107112.00
751835.00
370630.80
1229577.80
113241.50
10624800.00
10738041.50
242176.00
38187.00
203989.00
224000.00
12395608.30
流动负债：
短期借款
应付款项
应付工资
应付盈余返还
应付剩余盈余
流动负债合计
长期负债：
长期借款
专项应付款
长期负债合计
负债合计
所有者权益：
股金
专项基金
资本公积
盈余公积
未分配盈余
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
30
31
32
33
35
36
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51
54
821559.00
821559.00
150000.00
-28151.50
121848.50
943407.50
438534.00
438534.00
11600000.00
357074.30
11957074.30
12395608.30
补充资料：
项目
金额
无法收回、尚未批准核销的应收款项
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货
无法收回、尚未批准核销的对外投资
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产
毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
注销和无效、尚未批准核销的无形资产
盈余及盈余分配表
2011 年
会农社02表
编制单位：濮阳高新区大自然生态养殖园 单位：元
项目
行次
金额
项目
行次
金额
本年盈余
一、经营收入
加：投资收益
减：经营支出
管理费用
二、经营收益
加：其他收入
减：其他支出
三、本年盈余
1
2
5
6
10
11
12
15
341605.80
120850.00
68931.50
36450.00
357074.30
盈余分配
四、本年盈余
加：年初未分配盈余
其他转入
五、可分配盈余
减：提取盈余公积
盈余返还
剩余盈余分配
六、年末未分配盈余
16
17
18
21
22
23
24
28
成员权益变动表
2011 年
会农社03表
编制单位：濮阳高新区大自然生态养殖园 单位：元
项目
股金
专项基金
资本公积
盈余公积
未分配盈余
合计
年初余额
150000.00
150000.00
本年增加数
11450000.00
11450000.00
其中：
其中：
其中：
其中：
资本公积转赠
国家财政直接补助
股金溢价
从盈余中提取
盈余公积转赠
接受捐赠转入
资产评估增值
成员增加出资
本年减少数
其中：
按交易量（额）分配的盈余：
剩余盈余分配
年末余额
11600000.00
11600000.00
成员权益变动表编制说明
（1）本表反映合作社
报告
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年度成员权益增减变动的情况。
（2）本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列。
（3）未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数（净亏损以“-”号填列）。
![农民专业合作社会计报表(三表)[1].-.201021171229](https://swf.iask.com/1EBClNi6ozEn.jpg?ssig=PvBaKtUu8t&Expires=1718682753&KID=sina,ishare&range=0-264427)
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