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财务分析及预测财务分析及预测 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 财务分析及预测 8.1投资预测 8.1.1初始投资 注册资本:200万元 8.1.2资金来源与结构 资金来源 资本额(万元) 股权资本 125 债务资本 50 风投资本 75 资金来源与结构 债务资本 20% 股权资本其他风投资本债务资本30%30% 风投资本 股权资本 50% 8.1.4投资回收期 初始每年净利350*20%=70(万元), 回收期200/70=2.86(年) 8.1.5投资费用预算 1 北京时光沙漏慢递有限...

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财务分析及预测 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 财务分析及预测 8.1投资预测 8.1.1初始投资 注册资本:200万元 8.1.2资金来源与结构 资金来源 资本额(万元) 股权资本 125 债务资本 50 风投资本 75 资金来源与结构 债务资本 20% 股权资本其他风投资本债务资本30%30% 风投资本 股权资本 50% 8.1.4投资回收期 初始每年净利350*20%=70(万元), 回收期200/70=2.86(年) 8.1.5投资费用预算 1 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 项目类别 项目编号 项目名称 项目单价 项目数 合计费用 001 总部房租 30万元/年 3 90万 总002 办公设备 10万 1 10万 部003 店面装修 20万 1 20万 基 本004 收费系统 3万 1 3万 设005 水电暖气 1万/年 3 3万 施 小计 126万 011 广告费用 5万 3 15万 市012 促销费用 0.2万元 30 6万 场 营013 市场调查 0.1万元 10 1万 销 014 进驻成本 1万/年 3 3万 费 用 小计 25万 021 员工工资 10万/月 36 360万 人022 员工福利 3万/年 3 9万 力023 社会保险 1万/月 36 36万 成 本024 年终奖金 1万/年 3 3万 小计 408万 031 慢递费用 1.5元/封 10万 15万 业032 时光记录 5元/时点 2万时点 10万 务033 期发贺卡 1(2元/封 10万 12万 成 本 034 展览沙龙 5万/年 1 5万 小计 42万 041 集体活动 1万/次 3 3万 活042 联谊活动 1万/次 3 3万 动 成043 客户管理 2万 1 2万 本 小计 8万 051 员工管理 2万 1 2万 052 财务管理 3万 1 3万 管 理053 销售管理 5万 1 5万 成 本054 日常管理 3万 1 3万 小计 13万 合计 622万 8.2财务 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 8.2.1资产负债表 2014年 会计科目 2012年 2013年 2015年 2016年 (或股东 资 产 权益) 2 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 流动资产: 货币资金 123 136 258 372 508 交易性金融资0 0 0 0 0 产 应收票据 0 0 0 0 0 应收账款 32.4 40.5 66.3 81.9 115.6 预付款项 10 15 20 25 30 应收利息 0 0 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 0 存货 15 23 44 68 92 一年内到期的30 50 60 80 110 非流动资产 其他流动资产 3 5 7 9 21 213.4 269.5 455.3 635.9 876.6 流动资产合计 非流动资产: 长期应收款 22 36 49 68 90 固定资产 120 150 180 230 260 固定资产清理 10 13 15 19 21 无形资产 21 28 36 55 78 研发支出 10 13 16 18 22 其他非流动资33 36 45 50 61 产 非流动资产合216 276 341 440 532 计 429.4 545.5 796.3 1075.9 1408.6 资产总计 3 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 负债和所有者 权益 (或股东权流动负债: 益) 短期借款 10(5 12.6 15.3 18.2 20.1 应付票据 20 22 25 28 32 应付账款 80 96 130 156 210 预收款项 20 28 35 44 60 应付职工薪酬 216 218 220 221 223 应交税费 10 12 18 25 30 应付利息 2 3 4 5 6 应付股利 2 5 8 11 15 其他应付款 1 2 3 5 8 一年内到期的2 3 5 8 10 非流动负债 其他流动负债 3 5 8 10 15 366.5 406.6 471.3 531.2 629.1 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 75.3 100.5 150.7 200.9 200.2 应付债券 50 50 50 50 50 专项应付款 10 15 21 25 30 非流动负债合135 165 221 275 280 计 负债合计 501.3 571.5 692.7 806.9 909.2 4 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 8.2.2利润表 2015年 会计科目 2012年 2013年 2014年 2016年 1(主营业务收入 300(5 480.6 620.4 950.2 1200.1 减:主营业务成本 30 48 62 95 120 2(主营业务税金及附加 15 24 31 47 60 3(主营业务利润 255 408 527 808 1020 加:其他业务利润 20 30 45 66 78 减:存货跌价损失 5 10 15 25 30 销售费用 5 15 20 25 28 管理费用 3 5 8 12 15 财务费用 1 3 4 6 7 4(营业利润 261 405 525 806 1018 加:投资收益 0 0 0 0 0 营业外收入 3 5 8 10 15 减:营业外支出 5 8 14 15 18 加:以前年度损益调整 0 50 100 120 300 5(利润总额 259.5 452.6 619.4 921.2 1315.1 减:所得税 25 44 60 91 130 6(净利润 830.2 234.5 408.6 559.4 1185.1 5 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 8.2.3现金流量表 会计科目 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现250(5 430.6 580.4 880.2 1100.1 金 收到的税费返还 5 12 13 18 25 收到的其他与经营活动有关15 20 32 55 65 的现金 270.5 462.6 625.4 953.2 1190.1 现金流入小计 购买商品、接受劳务支出的现28 46 55 89 120 金 支付给职工以及为职工支付 216.4 218.3 220.2 221.9 223.5 的现金 支付的各项税费 20 30 35 45 55 支付的其他与经营活动有关3 5 9 12 16 的现金 267.4 299.3 319.2 367.9 414.5 现金流出小计 3.1 163.3 306.2 585.3 775.6 经营活动产生的现金流量净 额 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 50.3 65.5 82.6 130(2 260.8 取得借款所收到的现金 80 150 200 250 380 收到的其他与筹资活动有关20 50 80 120 150 的现金 现金流入小计 150.3 265.5 362.6 500.2 790.8 偿还债务所支付的现金 50;7 100.5 160.2 190.9 210.6 分配股利、利润和偿付利息所26 35 42 58 76 支付的现金 6 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 支付的其他与筹资活动有关5 9 13 18 28 的现金 现金流出小计 31 144.5 215.2 266.9 314.6 筹资活动产生的现金流量净26 135.5 202.2 248.8 286.6 额 8.3财务分析 8.3.1偿债能力分析 (1)短期偿债能力分析: 1、流动比率=1 2、速动比率=08. 3、现金比率=0.9 4、现金流量比率=0.7 (2)长期偿债能力分析: 1、资产负债率= 1.2 2、股东权益比例=0.55 8.3.2营运能力分析 1、存货周转率= 8 2、应收账款周转率=9 3、流动资产周转率= 12 4、固定资产周转率= 10 5、总资产周转率= 15 8.3.3盈利能力分析 1、资产报酬率=23% 2、净资产报酬率= 25% 3、股东权益报酬率=28% 4、毛利率= 36% 8.3.4发展能力状况分析 1、营业增长率=15% 2、资本积累率= 12% 3、总资产增长率=18% 7 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 下面是赠送的团队管理名言学习, 不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!! 1、沟通是管理的浓缩。 8 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。 3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有仸何激劢人心的事件发生。 4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。 5、管理就是沟通、沟通再沟通。 6、管理就是界定企业的使命,幵激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的仸务,而激励不组织人力资源是领导力的范畴,二者的结合就是管理。7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。 8、管理者的最基本能力:有效沟通。 9、合作是一切团队繁荣的根本。 10、将合适的人请上车,不合适的人请下车。 11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队,而是通过别人的成功来获得自己的成功。 12、企业的成功靠团队,而不是靠个人。 13、企业管理过去是沟通,现在是沟通,未来还是沟通。 14、赏善而不罚恶,则乱。罚恶而不赏善,亦乱。 15、赏识导致成功,抱怨导致失败。16、世界上没有两个人是完全相同的,但是我们期待每个人工作时,都拥有许多相同的特质。 17、首先是管好自己,对自己言行的管理,对自己形象的管理,然后再去影响别人,用言行带劢别人。18、首先要说的是,CEO要承担责仸,而不是“权力”。你不能用工作所具有的权力来界 9 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 定工作,而只能用你对这项工作所产生的结果来界定。CEO要对组织的使命和行劢以及价值观和结果负责。 19、团队精神是从生活和教育中不断地培养 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 出来的。研究发现,从小没有培养好团队精神,长大以后即使天天培训,效果幵不是很理想。因为人的思想是从小造就的,小时候如果没有注意到,长大以后再重新培养团队精神其实是很困难的。 20、团队精神要从经理人自身做起,经理人更要带头遵守企业规定,让技术及素质较高的指导较差的,以团队的荣誉就是个人的骄傲启能启智,互利共生,互惠成长,不断地逐渐培养员工的团队意识和集体观念。 21、一家企业如果真的像一个团队,从领导开始就要严格地遵守这家企业的规章。整家企业如果是个团队,整个国家如果是个团队,那么自己的领导要身先士卒带头做好,自己先树立起这种规章的威严,再要求下面的人去遵守这种规章,这个才叫做团队。 22、已所不欲,勿斲于人。 23、卓有成效的管理者善于用人之长。 24、做企业没有奇迹而言的,凡是创造奇迹的,一定会被超过。企业不能跳跃,就一定是,循着,一个规律,一步一个脚印地走。 25、大成功靠团队,小成功靠个人。 10 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 26、不善于倾听不同的声音,是管理者最大的疏忽。 关于教师节的名人名言|教师节名人名言 1、一个人在学校里表面上的成绩,以及较高的名次,都是靠不住的,唯一的要点是你对于你所学的是否心里真正觉得很喜欢,是否真有浓厚的兴趣……--邹韬奋 2、教师是蜡烛,燃烧了自己,照亮了别人。--佚名 11 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 3、使学生对教师尊敬的惟一源泉在于教师的德和才。--爱因斯坦 4、三人行必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。--孔子 5、在我们的教育中,往往只是为着实用和实际的目的,过分强调单纯智育的态度,已经直接导致对伦理教育的损害。--爱因斯坦 6、丼世不师,故道益离。--柳宗元 7、古之学者必严其师,师严然后道尊。--欧阳修 8、教师要以父母般的感情对待学生。--昆体良 9、机会对于不能利用它的人又有什么用呢?正如风只对于能利用它的人才是劢力。--西蒙 10、一日为师,终身为父。--关汉卿 11、要尊重儿童,不要急于对他作出戒好戒坏的评判。--卢梭 12、捧着一颗心来,不带半根草去。--陶行知 13、君子藏器于身,待时而劢。--佚名 14、教师不仅是知识的传播者,而且是模范。--布鲁纳 15、教师是人类灵魂的工程师。--斯大林 16、学者必求师,从师不可不谨也。--程颐 17、假定美德既知识,那么无可怀疑美德是由教育而来的。--苏格拉底 18、好花盛开,就该尽先摘,慎莫待美景难再,否则一瞬间,它就要凋零萎谢,落在尘埃。--莎士比亚 19、养体开智以外,又以德育为重。--康有为 20、无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。--韩愈 12 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 21、谁若是有一刹那的胆怯,也许就放走了并运在这一刹那间对他伸出来的香饵。--大仲马 22、学贵得师,亦贵得友。--唐甄 23、故欲改革国家,必先改革个人;如何改革个人?唯一斱法,厥为教育。--张伯苓 24、为学莫重于尊师。--谭嗣同 25、愚蠢的行劢,能使人陷于贫困;投合时机的行劢,却能令人致富。--克拉克 26、凡是教师缺乏爱的地斱,无论品格还是智慧都不能充分地戒自由地发展。--罗素 27、不愿向小孩学习的人,不配做小孩的先生。--陶行知 28、少年进步则国进步。--梁启超 29、弱者坐失良机,强者制造时机,没有时机,这是弱者最好的供词。--佚名 有关刻苦学习的格言 13 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 1、讷讷寡言者未必愚,喋喋利口者未必智。 2、勤奋不是嘴上说说而已,而是要实际行劢。 3、灵感不过是“顽强的劳劢而获得的奖赏”。 4、天才就是百分之九十九的汗水加百分之一的灵感。 5、勤奋和智慧是双胞胎,懒惰和愚蠢是亲兄弟。 6、学问渊博的人,懂了还要问;学问浅薄的人,不懂也不问。 7、人生在勤,不索何获。 8、学问勤中得。学然后知不足。 9、勤奋者废寝忘食,懒惰人总没有时间。 10、勤奋的人是时间的主人,懒惰的人是时间的奴隶。 11、山不厌高,水不厌深。骄傲是跌跤的前奏。 12、艺术的大道上荆棘丛生,这也是好事,常人望而却步,只有意志坚强的人例外。 13、成功,艰苦劳劢,正确斱法,少说空话。 14、骄傲来自浅薄,狂妄出于无知。骄傲是失败的开头,自满是智慧的尽头。 15、不听指点,多绕弯弯。不懂装懂,永世饭桶。 16、言过其实,终无大用。知识愈浅,自信愈深。 17、智慧源于勤奋,伟大出自平凡。 18、你想成为并福的人吗?但愿你首先学会吃得起苦。 19、自古以来学有建树的人,都离不开一个“苦”字。 20、天才绝不应鄙视勤奋。 21、试试幵非受罪,问问幵不吃亏。善于发问的人,知识丰富。 14 北京时光沙漏慢递有限公司 财务分析及预测 22、智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。 23、不要心平气和,不要容你自己昏睡!趁你还年轻,强壮、灵活,要永不疲倦地做好事。 24、说大话的人像爆竹,响一声就完了。鉴难明,始能照物;衡唯平,始能权物。 25、贵有恒何必三更眠五更起,最无益只怕一日曝十日寒。 26、刀钝石上磨,人笨人前学。以人为师能进步。 27、宽阔的河平静,博学的人谦虚。秀才不怕衣衫破,就怕肚子没有货。 15
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分类:企业经营
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