安监局财务
管理制度
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建水县安监局财务管理
制度
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为完善局机关会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，提高资金使用效益，根据《预算法》《会计法》《行政事业单位会计制度》等财务法规、制度的有关规定，结合我局实际，制定本财务监督管理制度。
一、局机关工作人员必须遵循增收节支、精打细算、勤俭办事的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律。
二、财务管理人员要严格执行《会计法》、《审计法》等有关法律法规，坚持原则，坚守制度，处理好每一笔财务帐目，理好财、管好钱、做好帐。
三、财务人员要做到日清月结，每月向局长汇报一次上月财务收支情况，当好领导参谋助手。
四、严格财经审批权限。凡是局机关的财务支出，无论金额大小均要报经局长签批，5000元以上支出由局长办公会议集体研究决定后报批。
五、严格执行收支两条线规定。局机关所有收支由局里统一管理，集中建帐，分户管理，专项专用。严格执行钱帐物分离。
六、严格财经手续。费用发票一律使用正式发票，经手人、证明人、审批人三者齐全方可报销，否则，财务人员有权拒付和不入帐。
七、因公出差、下乡按县财政部门有关规定如实填报，填写报销单要详细写明起止时间、地点、报销
标准
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等。凡填报不实者，局领导可拒绝签字，财务人员可拒绝报销。
八、局机关干部职工外出出差等公务需提前借款的，必须经局长签字批准方可借支，借款金额最多不得超过核算所需经费，并在回局后及时办理核销手续。其他个人非公务一律不得借款。
九、严格执行现金管理制度。现金管理按照结算、存入、支拨、转借的要求，做到手续清楚，公私分明，存放可靠。现金管理人员不得公款私存，否则，按违纪论处。过夜库存现金,由于保管不当，出现短款、丢失或失盗等现象，责任自负。
十、办公用品和固定资产采购。一、日常消耗性办公用品采购的方法和程序:(1)局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总;(2)办公室将全局办公用品需求情况向局长请示汇报，待批准后确定全局办公用品采购计划;二、大宗办公用品和固定资产采购
办法
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:各股室因工作需要购置大宗办公用品和固定资产采购的，须先提出采购申请，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意;重大采购项目由局长办公会议集体研究确定。由办公室和财务室负责到政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。
十一、固定资产管理。单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计帐簿必须设置固定资产明细帐，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。固定资产一律不准私人侵占或带回家用，严禁以物易物或赠送、转让。工作人员调离原单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由相关管理人员签章清帐后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。
主要领导签字:
建水县
安全生产
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监督管理局
2011年11月13日
浙公网安备 33021202002483