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费用报销管理规定.doc

费用报销管理规定.doc

上传者: c15302277737 2013-02-07 评分1 评论0 下载0 收藏10 阅读量372 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《费用报销管理规定doc》,可适用于个人文书领域,主题内容包含费用报销管理规定为加强财务管理规范费用开支以有效控制费用的支出降低公司经营成本提高各业务人员的办事效率特制定本规定。一、目的规范出差管理为出差、日常符等。

-1 费用报销管理规定 为加强财务管理,规范费用开支,以有效控制费用的支出,降低公司经营成本,提高 各业务人员的办事效率,特制定本规定。 一、目的 规范出差管理,为出差、日常工作安排及相关费用报销提供依据。 二、适用范围 公司全体员工 三、定义 1、大城市:指首都、直辖市、各省省会及特区城市; 财务制度中分三类城市(请注明) 2、中、小城市:除大城市之外的市、县、镇等区域。 四、管理职责 1、部门经理、总监、副总及总经理负责各类出差任务及公出人员的审批; 2、行政人事部负责出差人员交通工具的联系与安排; 3、财务部负责出差人员各项费用之预支与报销 审批职责 五、流程图 1、出差申请流程图 2、费用报销流程图 六、差旅费报销 (一)、业务出差办理程序 1.1出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金等, 经部门负责人签署意见,分管副总批准后方可出差。 接紧急、临时性公务、来不及填具《出差申请单》者,可向部门经理汇报并取得许可 后先行外出,由部门经理临时安排代理人,返回公司后再补办上述手续。 公差员工未能在预定时间内完成交办任务,需在外顺延公差时间时,应就地通过电话、 电报或传真等联络方式,向所属部门经理(含)以上级主管人员报备,返回公司后至行政 人事部修正出差记录。 1、办事处是否需写出差申请(要写出差申请) 2、办事处人员回汉的餐补。(按以前标准,请注明) 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,签批完整的“借款单”,到财务出纳处

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