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超强财务分析PPT模板(含某酒店财务分析).ppt

上传者: 随风 2013-01-05 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

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*邦鼎旺正大酒店财务分析会制作:财务部日期:年月日*分析结构第一章整体经营概况及特殊情况说明第二章整体收入分析第三章餐饮客房收入分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章1、整体营业状况汇总说明*1、整体营业状况汇总说明注:、由于一月二月在财软件中是一起核算的本次重点主要分析三月、四月、五月数据。*柱状分析图*客房收入柱状图*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析*财务预警指标月度指标注:1、固定资产成新率=平均固定资产净值平均固定资产原值x平均固定资产净值=(年初固定资产净值年末固定资产净值) 2、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值期末固定资产净值x注:本指标按季度计算*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章盈亏平衡点及单因素变动分析*产品销售量分析单位:千升注:1、产品品种按照各公司分析需要填写每个品牌取销量最大的前个填写其余汇总放入其他如有特殊品种需要说明请单独列示 2、第二品牌请分明细品牌填写区域品牌请注明品牌名称。*累计销售量:千升累计销售结构分析*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析*管理报告分析-累计同比*因素变动分析–累计同比注:1、销量因素=(本年销量去年销量)x去年单位可变利润、收入成本组合=本年毛利润去年毛利润销量因素固定生产成本因素*管理报告分析-累计预算*因素变动分析–累计预算对比*补贴收入分析单位:万元*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析*累计各品种边际贡献分析注:、边际贡献计算到制造成本即单位边际贡献=单位净收入直接材料(包括主要原材料、辅助材料、燃料动力、包装物)、产品取本年销量最大的前种和最小的后种填列*累计各品种单位边际贡献对比图单位:元千升*本年累计各品种销量、边际贡献比重分析*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析*成本完成情况注:去年同期生产成本取去年同期实际发生金额*产量、单位成本同期比较累计成本同比结构图*水电费()酒花()辅料()大米及糖浆()累计成本同比结构图燃料动力酿造材料()包装材料()燃料动力()工资及制造费用()麦芽()瓶子及瓶盖()纸箱及塑膜()折旧()工资及福利()维修费()物料消耗()其他()其它()易拉罐()商标()*成本差异额分解总成本增减额=消耗因素影响成本增减额合计价格因素影响成本增减额合计其他因素产量因素影响成本增减额=(本年的产量去年的产量)去年单耗去年单价消耗因素影响成本增减额= 本年产量(本年的单耗去年的单耗)去年单价价格因素影响成本增减额= 本年产量本年的单耗(本年的单价去年的单价)*成本影响因素分解与上年同比增幅累计产量:xxxxx千升消耗差=本年产量(本年的单耗去年的单耗)去年单价价格差=本年产量本年的单耗(本年的单价去年的单价)*酒液成本影响因素与上年同期比价格差异:万元消耗差异:万元*包装成本影响因素与上年同期比消耗差异:万元价格差异:万元*动力成本影响因素与上年同期比消耗差异:万元价格差异:万元*制造费用项目分析单位:万元*制造费用项目结构比制造总额:万元*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析*消耗指标累计完成情况注:本表指标来源于各公司统计部门*消耗指标累计同比趋势图瓶损:标损:*消耗指标累计同比趋势图盖损:酒损:*消耗指标累计同比趋势图粮耗:电耗:*消耗指标累计同比趋势图水耗:煤耗:*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析营业费用构成*营业费用构成单位:万元*营业费用总额:万元营业费用分析千升酒营业费用对比图*千升酒营业费用对比图千升酒费用:元*销售折扣折让及营业费用合计分析备注:表中计算销售折扣和营业费用占销售收入比重时采用的收入口径为扣除折扣前的销售收入以确保数据具有可比性。管理费用构成*管理费用构成*千升酒费用:元管理费用总额:万元管理费用堆积图*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析*资产负债变动情况单位:万元注:、上表中所列项目均填列净额(即扣除准备及折旧后的金额)。、资产类数据按季度填列以年初分解数为基准数据进行分析说明。*对于变化幅度大的数据应附加标注说明货币资金趋势分析单位:万元*单位:天货币资金周转天数分析 影响因素存货的分析*存货的分析*存货项目结构比存货总额:万元*单位:天存货周转天数分析 影响因素*往来款项分析单位:万元*往来款项内部挂账分析单位:万元*单位:万元减值准备分析*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析*采购价格分析原材料大麦大米单位:元吨*采购价格分析原材料酒花单位:元吨*采购价格分析包装物瓶子纸箱单位:元个单位:元套*采购价格分析包装物易拉罐瓶盖单位:元万个单位:元套*采购价格分析包装物塑膜商标单位:元吨单位:元万套*采购价格分析动力煤(蒸汽、重油)单位:元吨*分析结构第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析第三章销量分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析*盈亏平衡点和敏感性分析*销量:万千升金额:万元固定成本盈亏平衡点安全边际额安全边际量变动成本利润总收入线总成本线盈利区亏损区盈亏平衡点分析图目前销量*产能利用率分析单因素变动敏感性分析表*单因素变动敏感性分析表单位:元利润影响价格倍数单位:万元*谢谢大家!结束语

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