xx公司备用金管理制度
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备用金管理制度(试行)
为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务
的管理，根据xx公司财务管理组制度制定本制度。 第一条 备用金的使用范围:会所日常零星开支。具体是指单笔
金额在2000元以下(含2000元)的日常开支。 第二条 备用金由分公司出纳员从公司财务部借支，并负责管
理。出现现金短款的情况时，出纳员须承担补偿短款部
分外，还须接受相应的行政处罚。出现长款情况时，长
款部分归公司所有，出纳员须接受相应的行政处罚。 第三条 备用金报销规定为每周一次，出纳员将前所有报销单据
提交到财务部进行报销，取得报销金额的备用金。 第四条 出纳员保险柜库存现金不得超过2000元，其他备用金
存于银行账户上。出纳员每日查询银行账户余额并打印
后进行对账，确认无误后制作每日备用金报
表
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，并报送
店长及分公司经理。
第五条 款项借支必须严格按照公司所规定的
流程
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进行，并执行
前款不清后款不借的原则，如有特殊情况，则由分公司
经理签字确定前款的报销时间后方与借支。 第六条 备用金借支金额不得超过借款人当月全部工资的80%，
并且累计借款余额不得超过5000元。
第七条 报销时限规定:1、属于采购的，在货物交库的次日完
成报销。2、其他支出在业务完成后的次日内进行报销。
特殊情况由店长签字说明原因后方给予报销。超期未报
销的则按照每超期一天10元的
标准
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进行处罚。超期未
报销的，在发放工资时仍未报销，则一次性从工资中扣
除，扣除的金额包括全部借支金额及罚款。 第八条 出纳员休息，则由店长指定人员负责从出纳员处借支现
金备用，待出纳员上班后立即进行单据和现金的交接。 第九条 出纳员定期每周进行盘点，出具盘点表，并报送店长一
份，自留一份存档。
第十条 店长定期于每月的月底最后一天进行备用金盘点，要求
双方签字确认，连同处理意见，一份交公司财务部，双
方各留一份存档。
第十一条 店长每月需进行2-3次的不定期盘点，每次盘点及处理----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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结果都必须存档保留。
第十二条 对于备用金出现的差异任何人不得瞒报，应立即查明原
因，并根据公司的相关制度确定相关人员的责任，及时
进行处理。
第十三条 员工离职是应先冲销所有借支款项，全部账目结清之
后方给予办理离职手续。
第十四条 出纳员工作调动或者离职时，必须与公司财务进行备
用金对账，全部账目核对完毕财务签字确认后，方能继
续办理调动或者离职手续。
第十五条 本制度从颁布之日起试行，解释权归xx公司所有。
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浙公网安备 33021202002483