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暂借款管理办法.doc

暂借款管理办法.doc

上传者: yangnaihouse 2012-12-11 评分1 评论0 下载6 收藏0 阅读量477 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《暂借款管理办法doc》,可适用于工作范文领域,主题内容包含暂借款管理办法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益减少资金占用特制定本办法。第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款包括:差旅费借款零符等。

暂借款管理办法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益减少资金占用特制定本办法。第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款包括:差旅费借款零星购物借款其他临时性借款。第三章借款程序和标准第三条对因公出差:需借支差旅费时应填写请款单注明预借金额经各级主管审查、审核、签批到财务部领款财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。第四条对零星购物借款:由采购部门作出书面采购计划经各级主管审查、审核、签批到财务部领款财务部以采购请款单为借款依据。第五条一般零星购物借款限额为元(如元)驾驶员、采购主管可领取定额借款(备用金)定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。第六条对个人临时性借款:一般不予借给特殊情况经批准可借给有借款尚未还清者一律不准再借。借款人填写借款单注明个人用途。经各级主管签批。到财务部以请款单作为借款还款依据。第七条个人借款一般不超过其个月工资额超过时须有公司担保人。第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付视不同情况和公司财务规定确定。对经常性借款人员经批准可办理信用卡。第九条暂借款还款、报销期限:对出差人员在返回公司天内报销差旅费对领用备用支票、汇票结算的采购使用后天内报销对领用备用金的部门、个人、定期(不定期)报销对个人借款最长不超过个月还款。第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。第四章监督和处罚第十一条借款人应严格按照借款用途使用借款不得挪作它用否则应按情节轻重追究责任第十二条财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者发送报销催办单通知当事人仍未改进者扣除工资和采取其他措施。第五章附则第十三条本办法由财务部解释、修订经总经理批准颁行。

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