银行接口数据制作设计

银行接口数据制作设计 附5: 国际收支网上申报系统 向银行反馈申报/管理数据接口 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 (1.2版) 国家外汇管理局 2011年11月 1 目 录 第1章 前言 ........................................................................................................................... 1 第2章 反馈文件规范 ........................................................................................................... 2 2.1 调整内容 ....................................................................................................................... 2 2.2 反馈文件命名规范 ....................................................................................................... 4 2.3 反馈文件格式规范 ....................................................................................................... 5 2.3.1 控制文件格式 ................................................................................................... 5 2.3.2 数据文件格式 ................................................................................................... 6 2.4 反馈文件在银行MTS节点的目录规范 ..................................................................... 8 第3章 反馈文件的数据字典 ............................................................................................. 10 3.1 反馈给全接口银行的信息 ......................................................................................... 10 3.1.1 企业网上申报开通/关闭信息 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf .................................................................... 10 3.1.2 涉外收入申报单 ............................................................................................. 10 3.1.3 境内收入申报单 ............................................................................................. 12 3.2 反馈给部分接口/手工录入银行的信息 .................................................................... 14 2.1 涉外收入申报单 ............................................................................................. 14 3. 3.2.2 境外汇款 申请书 入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载 ............................................................................................. 16 3.2.3 对外付款/承兑通知 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf .................................................................................... 18 3.2.4 境内汇款申请书 ............................................................................................. 20 3.2.5 境内收入申报单 ............................................................................................. 22 3.2.6 境内付款/承兑通知书 .................................................................................... 23 2 第1章 前言 国际收支网上申报系统是“金宏工程”外汇局子项-国际收支平衡管理信息系统的7个子系统之一，从银行采集了国际收支数据。采用全接口模式向外汇局报送数据的银行(以下简称全接口银行，如中国银行)需要从国际收支网上申报系统得到企业网上申报已审核信息，以便于银行内部对申报业务的管理和监督。采用部分接口或手工录入(以下简称部分接口/手工录入银行，如中国工商银行)的银行也希望从国际收支网上申报系统得到完整的申报/核销信息，以便于行内管理和统计。为此，特制定本规范，明确国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销信息的有关要求，银行根据本行需要开发相应程序进行后续处理。 本规范以《国际收支网上申报系统操作规程》(汇综发[2010]122号)附14《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/核销数据接口规范(1.1版)》为基础，按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统数据接口规范(1.2版)》有关调整要求进行了修改，修改后的规范为《国际收支网上申报系统向银行反馈申报/管理数据接口规范(1.2版)》。 1 第2章 反馈文件规范 2.1 调整内容 一、删除出口收汇核销单号码表(SH文件)、报关单信息表(SB文件)。 二、调整具体内容: (一)文件类型 文件类型 原内容说明 调整后内容说明 涉外收入申报单 (基础信息+申报涉外收入申报单 (基础信息+申报信WG 信息+出口收汇核销专用联(境外息)(申报来源为网上申报数据，且银 收入)核销信息) (申报来源为网行已审核) 上申报数据，且银行已审核) 境内收入申报单(包括基础信息+管理WR 出口核销专用联(境内收入)(包 信息)(申报来源为网上申报数据，且 括基础信息+核销信息)(申报来源银行已审核) 为网上申报数据，且银行已审核) 涉外收入申报单 (基础信息+申报涉外收入申报单 (基础信息+申报信RG 信息+出口收汇核销专用联(境外息) 收入)核销信息) RH 境外汇款申请书(包括基础信息+境外汇款申请书(包括基础信息+申报 申报信息+核销信息) 信息+管理信息) RK 对外付款/承兑通知书(包括基础对外付款/承兑通知书(包括基础信息 信息+申报信息+核销信息) +申报信息+管理信息) RQ 境内汇款申请书(包括基础信息+境内汇款申请书(包括基础信息+管理 核销信息) 信息) RR 出口收汇核销专用联(境内收入)境内收入申报单(包括基础信息+管理 (包括基础信息+核销信息) 信息) RS 境内付款/承兑通知书(包括基础境内付款/承兑通知书(包括基础信息 信息+核销信息) +管理信息) (二)反馈数据字典调整 2 1、涉外收入申报单 原名称 调整内容 是否出口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 外债编号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 收汇类型 1.名称调整为“收入类型”; 2.注释调整为“福费廷、出口保 理、出口押汇、出口贴现、其他” 2、境内收入申报单(原出口收汇核销专用联(境内收入)) 原名称 调整内容 核销专用号码 名称调整为“申报号码” 是否出口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 境内收汇类型 1.名称调整为“境内收入类型”; 2.注释调整:选项中“特殊 经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他 特殊经济区域”，删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业 务”，“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口 项下的跨境收入”，“其他出口项下收汇”调整为“其他” 新增:外汇局批件号/备案表号/业务编号、REGISTNO、字符型，20。 3、境外汇款申请书 原名称 调整内容 是否进口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 外汇局批件/备案表号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 4、对外付款/承兑通知书 原名称 调整内容 是否进口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 外汇局批件/备案表号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 5、境内汇款申请书 原名称 调整内容 进口核销专用号码 名称调整为“申报号码” 3 是否进口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 付汇性质 注释调整:增加“其他特殊经济区域”选项 外汇局批件/备案表号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 新增:收款人账号、OPPACC、字符型，32。 /承兑通知书 6、境内付款 原名称 调整内容 进口核销专用号码 名称调整为“申报号码” 是否进口核销向下收汇 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 付汇性质 注释调整:增加“其他特殊经济区域”选项 外汇局批件/备案表号 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 2.2 反馈文件命名规范 反馈文件采用XML格式，文件名规范如下: 应用类型+批号+文件类型+顺序号 具体含义如下: , 应用类型:STOB，表示外汇局反馈给银行的数据。 , 批号长度七位，不足七位前面补零，批号顺序增长。 , 顺序号:三位，从001-999。用于标记同批同文件类型的多个数据文件。 同批同文件类型 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 数超过5000条，将对数据进行折分，每个文件记录 数不超过5000。 , 文件类型: 针对银行申报信息/核销信息接 口方式不同，反馈内容不同。打 文件 “?”表示反馈该内容。 内容说明 类型 全手工 部分接口全接口 部分手工 ? ? ? TT 数据控制文件 4 ? RU 企业网上申报开通/关闭信息表 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)(申 ? WG 报来源为网上申报数据，且银行已审核) ? WR 境内收入申报单(包括基础信息+管理信息) (申报来源为网上申报数据，且银行已审 核) 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息) ? ? RG ? ? RH 境外汇款申请书(包括基础信息+申报信息+ 管理信息) ? ? RK 对外付款/承兑通知书(包括基础信息+申报 信息+管理信息) ? ? RQ 境内汇款申请书(包括基础信息+管理信息) ? ? RR 境内收入申报单(包括基础信息+管理信息) ? ? RS 境内付款/承兑通知书(包括基础信息+管理 信息) 除TT外，其它文件类型的数据均为增量变化数据。 2.3 反馈文件格式规范 反馈文件分成:反馈控制文件和反馈数据文件。 2.3.1 控制文件格式 数据来源系统 目标系统 批号 输入/输出 总文件数 文件名 „„列出将导入的所有反馈数据文件名 5 标签项说明: 标签名 说明 SOURCE 同应用类型，STOB DESTINATION 银行MTS节点代码 BATCHCODE 批号 INOUT 输入输出标记，此值为OUTPUT TOTALFILES 反馈数据文件名列表总数 FILES 文件名集合项，此标签包括一个或多个文件标签列表 FILE 文件标签项，此标签项包括反馈数据文件名标签项 FILENAME 文件名标签，此项为反馈数据文件名称 2.3.2 数据文件格式 表名 表记录数 字段信息(分割符详见下表说明) 主键字段信息(分割符详见下表说明) 交易数据(分割符详见下表说明) 标签项说明: 标签名 说明 MAINRECORDS 表记录总数 RECORDITEMS 表字段名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称 6 间用?(16进制:0x2593)分隔 PRIMARYKEYNAME 主键名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称间 用?分隔 RECORDS 数据记录标签项，此项包括一个或多个数据记录，每条 记录间用??(16进制:0x2588)分隔;每个记录包括 一个或多个字段值，字段值间用?分隔;每个字段值的 顺序和主表字段名顺序一致 7 2.4 反馈文件在银行MTS节点的目录规范 ./InterfaceFile ReciveFile B000101 STOB 0000001 STOB0000001TT.XML STOB0000001RG001.XML …,…, …,…, …,…, 8 目录路径 说明 InterfaceFile 反馈文件存放根目录(银行可自定义) InterfaceFile/ReciveFile 存放银行待接收的反馈文件根目录 InterfaceFile/ 银行MTS节点代码 ReciveFile /${DEST ORG} InterfaceFile/ STOB ReciveFile / ${DEST ORG}/${SOURCE ORG} InterfaceFile/ 批号目录，此目录会有一个或多个 ReciveFile / ${DEST ORG}/ ${SOURCE ORG}/${BATCHNO} InterfaceFile/ 反馈文件，包括一个反馈控制文件和一个或多个反馈数 ReciveFile /${DEST ORG}/ 据文件 ${SOURCE ORG}/ ${BATCHNO}/${FILES} 9 第3章 反馈文件的数据字典 3.1 反馈给全接口银行的信息 3.1.1 企业网上申报开通/关闭信息表 名称 代码 数据(长度) 注释 组织机构代码 CUSTOMERCODE 字符型，9 组织机构代码，主键。 组织机构名称 CUSTOMERNAME 组织机构名称。 字符型，128 指定当前企业开通还是是否开通网上申报 ISOPENDECLARE 字符型，1 关闭网上申报业务。该 字段无默认值。 Y-开通 N-关闭 开通日期 OPENDATE TIMESTAMP 开通日期，开通业务 办理时系统日期+1。 关闭日期 CLOSEDATE TIMESTAMP 关闭日期。开通时， 该值=2999年;关闭 时，该值=关闭业务办 理时系统日期+1。 3.1.2 涉外收入申报单 名称 代码 数据(长度) 注释 申报号码 RPTNO 编码规则:6位地区标识码字符型，22 +4位银行代码+2位银行顺 序码+汇入日期(yymmdd) +4位银行业务流水码。 银行业务流水码规则: 对公为N001—>N999，P001 —>„„T999 对私为U001—>U999 —>V001—>„„W999 收款人类型 PAYEETYPE C,对公用户 字符型，1 D,对私中国居民 F,对私中国非居民 10 名称 代码 数据(长度) 注释 个人身份证件号码 IDCODE 字符型，32 组织机构代码 UNITCODE 字符型，9 收款人名称 CUSTNAME 字符型，128 付款人名称 OPPNAME 字符型，128 收入款币种 TXCCY 字符型，3 收入款金额 TXAMT 数值型，22.0 结汇汇率 EXRATE 数值型，13.8 结汇金额 LCYAMT 数值型，22.0 人民币帐号/银行LCYACC 字符型， 32 卡号 现汇金额 FCYAMT 数值型，22.0 外汇帐号/银行卡FCYACC 字符型，32 号 其他金额 OTHAMT 数值型，22.0 其它帐号/银行卡OTHACC 字符型，32 号 结算方式 PAYMETHOD L,信用证 字符型，6 G,保函 C,托收 T,电汇 D,票汇 M,信汇 O,其他 银行业务编码 BUSICODE 字符型，22 国内扣费币种 INCHARGECCY 字符型，3 国内扣费金额 INCHARGEAMT 数值型，22.0 国外扣费币种 OUTCHARGECCY 字符型，3 国外扣费金额 OUTCHARGEAMT 数值型，22.0 付款人常驻国家/COUNTRYCODE 字符型，3 地区代码 收款性质 PAYTYPE 字符型，1 A - 预收/付货款 R - 退款 O - 其它 交易编码1 TXCODE1 字符型，6 相应金额1 TXAMT1 数值型，22.0 交易附言1 TXREM1 字符型，50 交易编码2 TXCODE2 字符型，6 相应金额2 TXAMT2 数值型，22.0 交易附言2 TXREM2 字符型，50 11 名称 代码 数据(长度) 注释 是否保税货物项下ISWRITEOFF 字符型，1 Y - 是 收汇 N - 否 外汇局批件号/备BILLNO 字符型，50 案表号/业务编号 填报人 RPTUSER 字符型，20 填报人电话 RPTTEL 字符型，20 申报日期 RPTDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 收入类型 PAYATTR F-福费廷 字符型，1 T-出口保理 N-出口押汇 D-出口贴现 O-其它 或者为空 已出具出口收汇核ISPRINTED 字符型，1 1 - 是 销联 0 - 否 余款金额 OSAMT 数值型，22.0 收汇总金额中用于WRITEOFFAMT 数值型，22.0 出口核销的金额 填报人 WRITEOFFUSER 字符型，20 填报人联系电话 WRITEOFFTEL 字符型，20 申报日期 WRITEOFFDATE 日期型，8 YYYYMMDD 申报信息来源 RPTSOURCE 字符型，1 2 - 网上申报 申报单状态 RPTSTS 字符型，2 06、已审核 删除标志 DELFLAG 字符型，1 0、未删除 3、已删除 3.1.3 境内收入申报单 名称 代码 数据(长度) 注释 申报号码 RPTNO 字符型，22 收款人类型 PAYEETYPE C,对公 字符型，1 D,对私 个人身份证件号码 IDCODE 字符型，32 组织机构代码 UNITCODE 字符型，9 收款人名称 CUSTNAME 字符型，128 付款人名称 OPPNAME 字符型，128 收入款币种 TXCCY 字符型，3 12 名称 代码 数据(长度) 注释 收入款金额 TXAMT 数值型，22.0 结汇汇率 EXRATE 数值型，13.8 结汇金额 LCYAMT 数值型，22.0 人民币帐号/银行LCYACC 字符型， 32 卡号 现汇金额 FCYAMT 数值型，22.0 外汇帐号/银行卡FCYACC 字符型，32 号 其他金额 OTHAMT 数值型，22.0 其他帐号 OTHACC 字符型，32 结算方式 PAYMETHOD L,信用证 字符型，6 C,托收 G,保函 T,电汇 D,票汇 M,信汇 O,其他 银行业务编码 BUSICODE 字符型，22 国内银行扣费币种 INCHARGECCY 字符型，3 国内银行扣费金额 INCHARGEAMT 数值型，22.0 是否保税货物项下ISWRITEOFF 字符型，1 Y - 是 收汇 N - 否 境内收入类型 PAYATTR M-深加工结转 字符型，1 X-保税区 E-出口加工区 D-钻石交易所 A-其他特殊经济区 R-汇路引起出口项下跨境 收入 C-出口信用保险理赔 I-出口货物保险理赔 N-买方信贷 L-转让信用证 B-背对背信用证 O-其它 收款性质 PAYTYPE A,预收货款 字符型，1 O,其它 交易编码1 TXCODE1 字符型，6 相应金额1 TXAMT1 数值型，22.0 交易附言1 TXREM1 字符型，50 交易编码2 TXCODE2 字符型，6 13 名称 代码 数据(长度) 注释 相应金额2 TXAMT2 数值型，22.0 交易附言2 TXREM2 字符型，50 收汇总金额中用于WRITEOFFAMT 数值型，22.0 出口核销的金额 填报人 RPTUSER 字符型，20 填报人电话 RPTTEL 字符型，20 申报日期 RPTDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 申报信息来源 RPTSOURCE 字符型，1 2 - 网上申报 申报单状态 RPTSTS 字符型，2 06、已审核 删除标志 DELFLAG 字符型，1 0、未删除 3、已删除 外汇局批件号/备REGISTNO 字符型，20 案表号/业务编号 3.2 反馈给部分接口/手工录入银行的信息 3.2.1 涉外收入申报单 名称 代码 数据(长度) 注释 申报号码 RPTNO 编码规则:6位地区标识码字符型，22 +4位银行代码+2位银行顺 序码+汇入日期(yymmdd) +4位银行业务流水码。 银行业务流水码规则: 对公为N001—>N999，P001 —>„„T999 对私为U001—>U999 —>V001—>„„W999 收款人类型 PAYEETYPE C,对公用户 字符型，1 D,对私中国居民 F,对私中国非居民 个人身份证件号码 IDCODE 字符型，32 组织机构代码 UNITCODE 字符型，9 收款人名称 CUSTNAME 字符型，128 付款人名称 OPPNAME 字符型，128 收入款币种 TXCCY 字符型，3 收入款金额 TXAMT 数值型，22.0 结汇汇率 EXRATE 数值型，13.8 结汇金额 LCYAMT 数值型，22.0 14 名称 代码 数据(长度) 注释 人民币帐号/银行LCYACC 字符型， 32 卡号 现汇金额 FCYAMT 数值型，22.0 外汇帐号/银行卡FCYACC 字符型，32 号 其他金额 OTHAMT 数值型，22.0 其它帐号/银行卡OTHACC 字符型，32 号 结算方式 PAYMETHOD L,信用证 字符型，6 G,保函 C,托收 T,电汇 D,票汇 M,信汇 O,其他 银行业务编码 BUSICODE 字符型，22 国内扣费币种 INCHARGECCY 字符型，3 国内扣费金额 INCHARGEAMT 数值型，22.0 国外扣费币种 OUTCHARGECCY 字符型，3 国外扣费金额 OUTCHARGEAMT 数值型，22.0 付款人常驻国家/COUNTRYCODE 字符型，3 地区代码 收款性质 PAYTYPE 字符型，1 A - 预收/付货款 R - 退款 O - 其它 交易编码1 TXCODE1 字符型，6 相应金额1 TXAMT1 数值型，22.0 交易附言1 TXREM1 字符型，50 交易编码2 TXCODE2 字符型，6 相应金额2 TXAMT2 数值型，22.0 交易附言2 TXREM2 字符型，50 是否保税货物项下ISWRITEOFF 字符型，1 Y - 是 收汇 N - 否 外汇局批件号/备BILLNO 字符型，50 案表号/业务编号 填报人 RPTUSER 字符型，20 填报人电话 RPTTEL 字符型，20 申报日期 RPTDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 15 名称 代码 数据(长度) 注释 收入类型 PAYATTR F-福费廷 字符型，1 T-出口保理 N-出口押汇 D-出口贴现 O-其它 或者为空 已出具出口收汇核ISPRINTED 字符型，1 1 - 是 销联 0 - 否 余款金额 OSAMT 数值型，22.0 收汇总金额中用于WRITEOFFAMT 数值型，22.0 出口核销的金额 填报人 WRITEOFFUSER 字符型，20 填报人联系电话 WRITEOFFTEL 字符型，20 申报日期 WRITEOFFDATE 日期型，8 YYYYMMDD 申报信息来源 RPTSOURCE 字符型，1 1 - 纸质申报(银行版录 入) 2 - 网上申报 3 - 接口导入(银行业务 系统接口文件导入) 申报单状态 RPTSTS 字符型，2 06、已审核 删除标志 DELFLAG 字符型，1 0、未删除 3、已删除 3.2.2 境外汇款申请书 名称 代码 数据(长度) 注释 申报号码 RPTNO 字符型，22 汇款人类型 PAYEETYPE 字符型，1 C,对公用户 D,对私中国居民 F,对私中国非居民 需与 申报号码中第19位字母所 表明的含义一致。 个人身份证件号码 IDCODE 字符型，32 组织机构代码 UNITCODE 字符型，9 汇款人名称 CUSTNAME 字符型，128 收款人名称 OPPNAME 字符型，128 汇款币种 TXCCY 字符型，3 汇款金额 TXAMT 数值型，22.0 购汇汇率 EXRATE 数值型，13.8 16 名称 代码 数据(长度) 注释 购汇金额 LCYAMT 数值型，22.0 人民币帐号/银行LCYACC 字符型， 32 卡号 现汇金额 FCYAMT 数值型，22.0 外汇帐号/银行卡FCYACC 字符型，32 号 其它金额 OTHAMT 数值型，22.0 其它帐号/银行卡OTHACC 字符型，32 号 结算方式 PAYMETHOD 字符型，6 T,电汇 D,票汇 M,信汇 银行业务编码 BUSICODE 字符型，22 收款人常驻国家/COUNTRYCODE 字符型，3 地区代码 付款类型 PAYTYPE 字符型，1 A,预付货款 P,货到付款 R,退款 O-其它 交易编码1 TXCODE1 字符型，6 相应金额1 TXAMT1 数值型，22.0 交易附言1 TXREM1 字符型，50 交易编码2 TXCODE2 字符型，6 相应金额2 TXAMT2 数值型，22.0 交易附言2 TXREM2 字符型，50 是否保税货物项下ISWRITEOFF 字符型，1 Y - 是 付款 N - 否 申请人 RPTUSER 字符型，20 申请人电话 RPTTEL 字符型，20 申报日期 RPTDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 最迟装运日期 IMPDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 合同号 CONTRACTNO 字符型，20 发票号 INVOICENO 字符型，35 外汇局批件号/备REGISTNO 字符型，20 案表号/业务编号 报关单经营单位代CUSTOMCODE 字符型，12 码 17 名称 代码 数据(长度) 注释 填报人 WRITEOFFUSER 字符型，20 填报人电话 WRITEOFFTEL 字符型，20 申报日期 WRITEOFFDATE 日期型，8 YYYYMMMDD 申报信息来源 RPTSOURCE 字符型，1 1 - 纸质申报(银行版录 入) 2 - 网上申报 3 - 接口导入(银行业务 系统接口文件导入) 申报单状态 RPTSTS 字符型，2 06、已审核 删除标志 DELFLAG 字符型，1 0、未删除 3、已删除 3.2.3 对外付款/承兑通知书 名称 代码 数据(长度) 注释 申报号码 RPTNO 编码规则:6位地区标识码字符型，22 +4位银行代码+2位银行顺 序码+汇入日期(yymmdd) +4位银行业务流水码。 银行业务流水码规则: 对公为E001—>E999 —>F001—>„„H999 对私为L001—>L999 —>M001—>M999 付款人类型 PAYEETYPE C,对公用户 字符型，1 D,对私中国居民 F,对私中国非居民 需与 申报号码中第19位字母所 表明的含义一致。 个人身份证件号码 IDCODE 字符型，32 组织机构代码 UNITCODE 字符型，9 付款人名称 CUSTNAME 字符型，128 收款人名称 OPPNAME 字符型，128 付款币种 TXCCY 字符型，3 付款金额 TXAMT 数值型，22.0 购汇汇率 EXRATE 数值型，13.8 购汇金额 LCYAMT 数值型，22.0 人民币帐号/银行LCYACC 字符型， 32 卡号 现汇金额 FCYAMT 数值型，22.0 18 名称 代码 数据(长度) 注释 外汇帐号/银行卡FCYACC 字符型，32 号 其他金额 OTHAMT 数值型，22.0 其它帐号/银行卡OTHACC 字符型，32 号 结算方式 PAYMETHOD L,信用证 字符型，6 G,保函 C,托收 O,其他 银行业务编码 BUSICODE 字符型，22 实际付款币种 ACTUCCY 字符型，3 实际付款金额 ACTUAMT 数值型，22.0 扣费币种 OUTCHARGECCY 字符型，3 扣费金额 OUTCHARGEAMT 数值型，22.0 信用证/保函编号 LCBGNO 字符型，20 开证日期 ISSUEDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 期限 TENOR 数值型，10 单位为天 收款人常驻国家/COUNTRYCODE 字符型，3 地区代码 付款类型 PAYTYPE A,预付货款 字符型，1 O-其它 交易编码1 TXCODE1 字符型，6 相应金额1 TXAMT1 数值型，22.0 交易附言1 TXREM1 字符型，50 交易编码2 TXCODE2 字符型，6 相应金额2 TXAMT2 数值型，22.0 交易附言2 TXREM2 字符型，50 是否保税货物项下ISWRITEOFF 字符型，1 Y - 是 付款 N - 否 联系人 RPTUSER 字符型，20 联系人电话 RPTTEL 字符型，20 申报日期 RPTDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 最迟装运日期 IMPDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 合同号 CONTRACTNO 字符型，20 发票号 INVOICENO 字符型，35 提运单号 BILLNO 字符型，20 19 名称 代码 数据(长度) 注释 合同金额 CONTRACTAMT 数值型，22.0 外汇局批件号/备REGISTNO 字符型，20 案表号/业务编号 填报人 WRITEOFFUSER 字符型，20 填报人电话 WRITEOFFTEL 字符型，20 申报日期 WRITEOFFDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 申报信息来源 RPTSOURCE 字符型，1 1 - 纸质申报(银行版录 入) 2 - 网上申报 3 - 接口导入(银行业务 系统接口文件导入) 申报单状态 RPTSTS 字符型，2 06、已审核 删除标志 DELFLAG 字符型，1 0、未删除 3、已删除 3.2.4 境内汇款申请书 名称 代码 数据(长度) 注释 申报号码 RPTNO 编码规则:6位地区标识码字符型，22 +4位银行代码+2位银行顺 序码+汇入日期(yymmdd) +4位银行业务流水码。 银行业务流水码规则: 001A—>999A—>001B —>„„999J 汇款人类型 PAYEETYPE C,对公用户 字符型，1 D,对私中国居民 F,对私中国非居民 个人身份证件号码 IDCODE 字符型，32 组织机构代码 UNITCODE 字符型，9 汇款人名称 CUSTNAME 字符型，128 收款人名称 OPPNAME 字符型，128 收款人账号 OPPACC 字符型，32 汇款币种 TXCCY 字符型，3 汇款金额 TXAMT 数值型，22.0 购汇汇率 EXRATE 数值型，13.8 购汇金额 LCYAMT 数值型，22.0 人民币帐号/银行LCYACC 字符型， 32 卡号 现汇金额 FCYAMT 数值型，22.0 20 名称 代码 数据(长度) 注释 外汇帐号/银行卡FCYACC 字符型，32 号 其他金额 OTHAMT 数值型，22.0 其他帐号 OTHACC 字符型，32 结算方式 PAYMETHOD 字符型，1 T,电汇 D,票汇 M,信汇 银行业务编码 BUSICODE 字符型，22 收款人常驻国家/COUNTRYCODE 字符型，3 地区代码 是否保税货物项下ISWRITEOFF 字符型，1 Y,是 付款 N,否 付款类型 PAYTYPE 字符型，1 A,预付货款 P,货到付款 R,退款 O-其它 付汇性质 PAYATTR 字符型，1 X,保税区 E,出口加工区 D,钻石交易所 A,其他特殊经济区 M,深加工结转 O,其他 交易编码1 TXCODE1 字符型，6 相应金额1 TXAMT1 数值型，22.0 交易编码2 TXCODE2 字符型，6 相应金额2 TXAMT2 数值型，22.0 最迟装运日期 IMPDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 合同号 CONTRACTNO 字符型，20 发票号 INVOICENO 字符型，35 外汇局批件号/备REGISTNO 字符型，20 案表号/业务编号 报关单经营单位代CUSTOMCODE 字符型，12 码 填报人 RPTUSER 字符型，20 填报人电话 RPTTEL 字符型，20 申报日期 RPTDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 申报信息来源 RPTSOURCE 字符型，1 1 - 纸质申报(银行版录 入) 2 - 网上申报 3 - 接口导入(银行业务系 统接口文件导入) 21 名称 代码 数据(长度) 注释 申报单状态 RPTSTS 字符型，2 06、已审核 删除标志 DELFLAG 字符型，1 0、未删除 3、已删除 3.2.5 境内收入申报单 名称 代码 数据(长度) 注释 申报号码 RPTNO 字符型，22 收款人类型 PAYEETYPE C,对公 字符型，1 D,对私 个人身份证件号码 IDCODE 字符型，32 组织机构代码 UNITCODE 字符型，9 收款人名称 CUSTNAME 字符型，128 付款人名称 OPPNAME 字符型，128 收入款币种 TXCCY 字符型，3 收入款金额 TXAMT 数值型，22.0 结汇汇率 EXRATE 数值型，13.8 结汇金额 LCYAMT 数值型，22.0 人民币帐号/银行LCYACC 字符型， 32 卡号 现汇金额 FCYAMT 数值型，22.0 外汇帐号/银行卡FCYACC 字符型，32 号 其他金额 OTHAMT 数值型，22.0 其他帐号 OTHACC 字符型，32 结算方式 PAYMETHOD L,信用证 字符型，6 C,托收 G,保函 T,电汇 D,票汇 M,信汇 O,其他 银行业务编码 BUSICODE 字符型，22 国内银行扣费币种 INCHARGECCY 字符型，3 国内银行扣费金额 INCHARGEAMT 数值型，22.0 是否保税货物项下ISWRITEOFF 字符型，1 Y - 是 收汇 N - 否 境内收入类型 PAYATTR M-深加工结转 字符型，1 X-保税区 E-出口加工区 22 名称 代码 数据(长度) 注释 D-钻石交易所 A-其他特殊经济区 R-汇路引起出口项下跨境 收入 C-出口信用保险理赔 I-出口货物保险理赔 N-买方信贷 L-转让信用证 B-背对背信用证 O-其它 收款性质 PAYTYPE A,预收货款 字符型，1 O,其它 交易编码1 TXCODE1 字符型，6 相应金额1 TXAMT1 数值型，22.0 交易附言1 TXREM1 字符型，50 交易编码2 TXCODE2 字符型，6 相应金额2 TXAMT2 数值型，22.0 交易附言2 TXREM2 字符型，50 收汇总金额中用于WRITEOFFAMT 数值型，22.0 出口核销的金额 填报人 RPTUSER 字符型，20 填报人电话 RPTTEL 字符型，20 申报日期 RPTDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 申报信息来源 RPTSOURCE 字符型，1 1 - 纸质申报(银行版录 入) 2 - 网上申报 3 - 接口导入(银行业务 系统接口文件导入) 申报单状态 RPTSTS 字符型，2 06、已审核 删除标志 DELFLAG 字符型，1 0、未删除 3、已删除 外汇局批件号/备REGISTNO 字符型，20 案表号/业务编号 3.2.6 境内付款/承兑通知书 名称 代码 数据(长度) 注释 申报号码 RPTNO 字符型，22 付款人类型 PAYEETYPE C,对公用户 字符型，1 23 名称 代码 数据(长度) 注释 D,对私中国居民 F,对私中国非居民 个人身份证件号码 IDCODE 字符型，32 组织机构代码 UNITCODE 字符型，9 付款人名称 CUSTNAME 字符型，128 收款人名称 OPPNAME 字符型，128 付款币种 TXCCY 字符型，3 付款金额 TXAMT 数值型，22.0 购汇汇率 EXRATE 数值型，13.8 购汇金额 LCYAMT 数值型，22.0 人民币帐号/银行LCYACC 字符型， 32 卡号 现汇金额 FCYAMT 数值型，22.0 外汇帐号/银行卡FCYACC 字符型，32 号 其它金额 OTHAMT 数值型，22.0 其它帐号/银行卡OTHACC 字符型，32 号 结算方式 PAYMETHOD L,信用证 字符型，6 C,托收 O,其他 银行业务编码 BUSICODE 字符型，22 实际付款币种 ACTUCCY 字符型，3 实际付款金额 ACTUAMT 数值型，22.0 扣费币种 OUTCHARGECCY 字符型，3 扣费金额 OUTCHARGEAMT 数值型，22.0 信用证编号 LCBGNO 字符型，20 开证日期 ISSUEDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 期限 TENOR 数值型，10 单位为天 是否保税货物项下ISWRITEOFF 字符型，1 Y - 是 付款 N - 否 收款人常驻国家/COUNTRYCODE 字符型，3 地区代码 付款类型 PAYTYPE A,预付货款 字符型，1 O-其它 24 名称 代码 数据(长度) 注释 付汇性质 PAYATTR X,保税区 字符型，1 E,出口加工区 D,钻石交易所 A,其他特殊经济区 S,离岸帐户 M,深加工结转 O,其他 交易编码1 TXCODE1 字符型，6 相应金额1 TXAMT1 数值型，22.0 交易编码2 TXCODE2 字符型，6 相应金额2 TXAMT2 数值型，22.0 最迟装运日期 IMPDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 合同号 CONTRACTNO 字符型，20 发票号 INVOICENO 字符型，35 提运单号 BILLNO 字符型，20 合同金额 CONTRACTAMT 数值型，22.0 外汇局批件号/备REGISTNO 字符型，20 案表号/业务编号 填报人 RPTUSER 字符型，20 填报人电话 RPTTEL 字符型，20 申报日期 RPTDATE 日期型， 8 YYYYMMDD 申报信息来源 RPTSOURCE 字符型，1 1 - 纸质申报(银行版录 入) 2 - 网上申报 3 - 接口导入(银行业务 系统接口文件导入) 申报单状态 RPTSTS 字符型，2 06、已审核 删除标志 DELFLAG 字符型，1 0、未删除 3、已删除 25