直接标价法：直接标价法，是以一定单位外币作标准，折合为若干数量本币的方法。
外汇管制：又称外汇管理，是指一个国家或地区为了执行某一时期的金融货币政策，以法律、法令、条例等形式对外汇资金的收购和支出、汇入和汇出、本国货币与外国货币的兑换方式及兑换比价等方面采取的限制。
货币互换：货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。
外汇风险：又称汇率风险，是指一个组织/经济实体或个人在一定时期内，以外币计价的资产或负债因汇率的变动而引起其价值上涨或下跌，从而得到意外收益或蒙受损失的可能性。
国际债券融资：国际债券融资是指通过国际资本市场发行债券来融资的一种方式。
国际储备：国际储备是指一国货币当局持有的、能随时用于弥补国际收支逆差、维持本币外汇率稳定以及用于应付紧急支付、作为对外偿债的信用保证，并为各国所遍接受的各种形式的资产。
远期外汇交易：又称期汇交易，是指外汇买卖双方以约定的汇率成交后，并不立即办理交割，而在未来确定的日期才进行交割的外汇交易。
国际金融市场：是指在国际上进行资金融资或金融产品的买卖的场所，也就是在居民与非居民之间或者非居民与非居民之间进行国际性金融业务活动的场所。
浮动汇率：即可变汇率，指可以由货币行政当局自主调节或由外汇供求关系自发影响其涨落的汇率。
世界银行：国际复兴开发银行简称为世界银行，它是联合国属下的一个专门机构，负责长期贷款的国际金融机构。
布雷顿森林体系：是指以外汇、资本及贸易自由化为主要内容的多边经济体制，其实质是建立一种以美元为中心的国际货币体系。
黄金本位制：金本位制是以一定成色的黄金作为各国本位货币，并建立起流通中各种纸币与黄金间固定兑换关系的一种货币
制度
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信用证：是开证行根据开证申请人的请求或以其自身的名义，向受益人开立的在一定期限内凭规定单据支付一定金额的书面文件。
利率平价学说：利率平价理论，认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额
选择题
1、根据蒙代尔-弗莱明模型，当资本完全流动的时候，在固定汇率制度下：（ BC ）
A、财政政策无效 B、货币政策无C、财政政策有效 D、货币政策有效
2、隐蔽的复汇率表现形式包括：（ ABCD ）
A、不同的财政补贴 B、不同的附加税 C、影子汇率 D、不同的外汇留成比例
3、亚洲货币危机的背景包括：（ACD ）
A、各国长期实行固定汇率，本币实际升值
B、东南亚国家外向型经济发展，经常账户出现巨额顺差
C、各国国内金融体系经营状况恶化 D、各国政府信用下降，政府可靠性受到怀疑
4、当今国际储备资产中比重最大的资产为：（ B ）
A、黄金储备 B、外汇储备 C、普通提款权 D、特别提款权
5、关于汇率决定，根据弹性价格的货币分析法，下列正确的是：（BC ）
A、本国产出上升时，本币将会贬值 B、本国产出上升时，本币将会升值
C、本国利率上升时，本币将会贬值 D、本国利率上升时，本币将会升值
6、国际收支平衡表中的人为项目是：（ D ）
A、经常项目 B、资本和金融项目 C、综合项目 D、错误和遗漏项目
7、一国利率水平相对于其他国家提高，会导致该国货币：（ BC ）
A、即期贬值 B、即期升值 C、远期贬值 D、远期升值
8、一般来说，一国国际收支出现顺差会导致：（ AD ）
A、浮动汇率制度下的货币坚挺 B、浮动汇率制度下的货币疲软
C、固定汇率制下的物价下跌 D、固定汇率制度下的物价上涨
9、一国执行货币兑换管制的可能后果包括：（ABD ）
A、能够节约外汇，用于集中进口本国必需品 B、形成规模较大的黑市
C、为了获得外汇，本国厂商会倾向于高报出口，低报进口
D、形成经济租金，进一步引发不公平的再分配和寻租成本
10、被公认为全球一天外汇交易开始的外汇市场的：（C ）
A、纽约 B、东京 C、惠灵顿 D、伦敦
11、IMF的最高决策机构是 ：（A ）
A、理事会 B、执行董事会 C、国际货币与金融委员会 D、发展委员会
12、历史上第一个国际货币体系是：（A ）
A、国际金本位制 B、国际金汇兑本位制 C、布雷顿森林体系 D、牙买加体系
13、IMF贷款的基本资金来源是：（A ）
A、各国缴纳的基金份额 B、发达国家捐款
C、石油输出国组织的捐款 D、IMF出售黄金的利润
14、隐蔽的复汇率表现形式是：（ABCD ）
A、不同的财政补贴 B、不同的附加税 C、影子汇率 D、不同的外汇留成比例
15、在金币本位制下，纸币能执行的只能包括：（B ）
A、价值尺度 B、流通手段 C、支付手段 D、储藏手段
16、中央银行货币政策工具包括：（ABC ）
A、再贴现率 B、公开市场操作 C、准备金率 D、国债利率
17、一般来说，哪种问题引起国际收支失衡是长期且持久的：（D ）
A、经济周期更迭 B、货币价值变动 C、预期目标改变 D、经济结构滞后
18、当处于通货膨胀，国际收支逆差的时候，应该采用怎样的政策搭配：（D ）
A、紧缩国内支出，本币升值 B、扩张国内支出，本币贬值
C、扩张国内支出，本币升值 D、紧缩国内支出，本币贬值
19、金币本位制度下，金块本位和金汇兑本位对汇率的稳定程度：（ B）
A、有所提高 B、有所降低 C、保持不变 D、不能确定
20、下列哪个账户能够较好的衡量国际收支对国际储备造成的压力：（D ）
A、贸易收支差额 B、经常项目收支差额C、资本和金融账户差额 D、综合账户差额
计算题
日本某银行某个时段分别买入1月期10万美元和卖出同样期限的8万美元，出现2万美元的风险敞口，当时1美元换100日元，及时平衡头寸卖出2万美元刻收回200万日元，如果没有采取
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
，一个月后1美元折合90日元，损失多少？
解：损失：2万×（100－90）=20万日元
已知GBP/USD的即期汇率为1.8470/80 ，3个月远期差价为192/188 ，AUD/USD的即期汇率为0.7240/50 ，3个月远期差价为183/179 ，计算GBP/AUD的3个月远期汇率。
解：（1）求出GBP/USD 3个月远期：1.8470-0.0192=1.8278 1.8480-0.0188=1.8292
（2）求出AUD/USD 3个月远期：0.7240-0.0183=0.7057 0.7250-0.0179=0.7071
将上述结果交叉相除：1.8278/0.7271=2.5849 1.8292/0.7057=2.5920
因此GBP/AUD 3个月的远期汇率是2.5849/2.5920
已知某日在伦敦外汇市场，GBP/CAD=1.7855/1.7865 GBP/USD=1.4320/1.4330求，USD/CAD和CAD/USD的买入价和卖出价。
USD/CAD=（1.7855/1.4330）/（1.7865/1.4320）=1.2460/1.2476
所以USD/CAD为1.2460/1.2476,即一美元买入价为1.2460加元，卖出价为1.2476加元
CAD/USD=（1.4320/1.7865）/（1.4330/1.7855）=0.8016/0.8026
日本某个公司有一项对外投资计划，投资金额为500万美元，预期在6个月后收回。该公司预测6个月后美元相对于日元会贬值，为了保证投资收回，同时又能避免汇率变动的风险，就做了买入即期500万美元，卖出6个月的500万美元的掉期交易。假设当时即期汇率为USD/JPY=110.25/36，6个月的远期差价为152/116 ，投资收益率为8.5%，6个月后即期汇率为USD1=JPY105.78/85。分别计算做与不做掉期交易的获利情况，并进行比较。
1) 不做掉期交易：
买人即期500万美元所需要支付的日元金额为：500 x 110.36=55 l80(万日元)
6个月后收回的资金为：500 x(1+8.5％)x 105.78=57 385.65(万日元)
不做掉期交易获得的利润为：57 385．65—55180=2 205．65(万日元)
(2)做掉期交易：首先根据即期汇率计算出掉期交易的远期汇率，再根据该远期汇率和6个月后现汇汇率分别计算出6个月后500万美元投资收回的本金和投资收益。
6个月后收回的本金： 500 x(1lO.25一1.52)=54 365(万日元)
6个月后的投资收益为： 500 x 8.5％x 1 05.78=4 495.65(万日元)
做掉期交易获得的利润为：(54 365+4 495.65)一55 180=3 680.65(万日元)
通过比较可以知道，做掉期交易比不做掉期交易获利多。
5、 假定欧洲英镑6个月期利率为10%，欧洲美元6个月期利率为8%，美元与英镑的即期汇率为GBP1=USD2， 6个月远期汇率为GBP1=USD1.99,则某个交易员从欧洲货币市场借入100万美元，用所借美元即期买入50万英镑，同时卖出6个月期远期英镑，并将所买进的英镑投资欧洲英镑存款，交易到期时结果可获利多少？
借入美元本利:100万×(1+8%×1/2)=104万美元
英镑存款本利:50万×(1+10%×1/2)×1.99=104.475万美元
投资者利润:4750美元
间接套汇。
在间接套汇之前，首先要判断三个市场是否存在差异，判断方法有两种：
方法一：首先，将各市场汇率折算成同一标价，并用同一数量单位。其次，把这一比率连乘，其积等于1，说明汇率不存在差异，没有套汇机会；积数不等于1，则有汇率差异，套汇有利可图。
方法二：比较直接汇率和间接汇率。只要直接汇率不等于通过套算的间接汇率，间接套汇就可以获利。
7、 掌握国际融资的几种办法
（1）直接融资：国际债券融资、 国际股票融资、海外投资基金融资、外国直接投资
浙公网安备 33021202002483