下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 出纳工作交接表模板

出纳工作交接表模板.doc

出纳工作交接表模板

Cavan文彬
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《出纳工作交接表模板doc》,可适用于综合领域

出纳工作交接表模板篇一:出纳工作交接表的格式(定稿)()出纳工作交接书出纳员孟玉因工作调动(岗位调整、离职)财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接:一、交接日期:年月日二、具体业务的移交:(库存现金:年月日帐面余额元实存相符帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符(暂存款项银行卡(折):王俊农村信用社()元属于货款由于客户提前打款有元未划出有此长款经核对无误农业银行(账号为:)元系货款项由于客户提前打款有元未划出有此长款经核对无误农业银行(账号为)元经核对无误。(银行存款余额元经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中:(按开户行分)农业银行元农村信用社元。银行卡张存款存折个:中国农业银行:王建(银行卡)余额:元王建(银行卡)余额:元王俊农村信用社:王建(银行卡)余额:元王奕(银行卡)余额:元王建(王俊农信)余额:元王奕(王俊农信)余额:元三、移交的帐簿、票证或文件:(年月日至年月日经管的现金日记帐本(年月日至年月日经管的银行存款日记帐本(王俊农村信用社空白现金支票张(从号至号)空白转帐支票张(从号至号)。四、印鉴:(昌乐六和饲料有限公司转讫印章枚(昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章枚(昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章枚、网银操作员复核员密钥枚。另有保险柜钥匙枚抽屉钥匙枚办公室钥匙枚。五、交接前后工作责任的划分:年月日前的出纳责任事项由孟玉负责年月日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份双方各执一分存档一份。移交人:(签名盖章)接管人:(签名盖章)监交人:(签名盖章)公司财务印章年月日篇二:出纳工作交接清单出纳工作交接清单移交原出纳员张莉因离职财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接:(一)交接日期:年X月X日(二)具体业务的移交:库存(来自:WwWxltkwJcOm小龙文档网:出纳工作交接表模板)现金:X月X日帐面余额xx元实存相符月记帐余额与总帐相符。库存国库券:元经核对无误。银行存款余额xxx万元经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:(本年度现金日记帐一本(本年度银行存款日记帐二本(空白现金支票工行:招行:上海银行盛京银行(空白贷记凭证工行:招行:上海银行盛京银行(托收承付登记簿一本(付款委托书一本(信汇登记簿一本(保险箱暂存物品细表一份与实物核对相符(银行对帐单一月份本月份未达帐项说明一份((四)印鉴:(XX公司财务处转讫印章一枚(XX公司财务处现金收讫印章一枚(XX公司财务处现金付讫印章一枚(五)交接前后工作责任的划分:X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份双方各执一分存档一份。各个银行的联系人及电话:工行:招行:盛京银行:移交人:XX(签名盖章)接管人:XX(签名盖章)监交人:XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)年X月X日篇三:会计工作交接表会计工作交接表去客户多了发现很多会计同仁不太会保护自己与前任会计没有交接手续就直接接手开展工作了试想一下回头老板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了如果怪到您头上而这些又是前任会计造成的那您怨大发了~在网上找了一下搜了几份会计工作交接书给会计同仁不光是有利于工作最重要的是保护自己:会计工作交接书第一模板:会计工作交接书(一)移交人吴XX因工作调动经厂财务科决定将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定办理如下交接手续:(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证已由移交人填制完毕。(二)截至交接之日凡应登记的帐簿业已登记完了并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章以示负责。(三)对尚未处理材料核算往来帐已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表并写出长期挂帐的情况说明(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税也已全部交纳。(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根已装订成册编号为材字第X册至第X册共XX册(按月份装订保存期年)经点收无误。(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额经与总帐、仓库保管帐核对都完全相符。(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚经点交无误。(八)移交的帐簿有:材料采购明细帐本应付购货款明细帐本应付包装物料押金明细帐本包装物明细帐本暂估人库明细帐本材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等在移交过程中已向交替人作了详细介绍。(十)交接日期:X年调月调日(十一)移交后如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题仍由移交人负责。(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份送厂档案到存档一份。移交人:吴XX(签章)接管人:武XX(签章)监交人:郭XX(签章)总会计师:纪XX(签章)XX农牧机械制造厂财务科(公章)X年X月X日第二模板:会计工作交接书(二)财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定办理如下交接事项:一、科内人员与分工郭XX:分管综合财务马XX:分管成本核算郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算苏XX:分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表年度总分类帐和各类明细帐共本年度“会计赁证”册年、、、、、月份和、季度会计报表各份。三、印鉴××精密仪表厂财会科印章壹枚调,精密仪表厂财务专用章壹枚调,精密仪表厂银行往来专用章壹枚调,精密仪表厂现金付讫印章壹枚××精密仪表厂现金收讫印章壹枚厂长杨调公用名章壹枚四、会计档案年至年度各种会计帐簿XXX本年至年度会计凭证共计XXX册年至年度各月、季、年会计报表已分别按年度册共计册年至年各季度、年度财务计划和财务情况说明书均按年度装订成册共计册。五、其他事宜空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号)空白转帐支票xxx张(自XXX号至×××号)。全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿份需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后再上报主管局。本厂清理“三角债”实施方案(草稿)份亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于年X月x日结束。在交接过程中因帐务处理等原因出现的工作交叉仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份移交人、接管人、监交人各执一份厂部存档一份。移交人:王XX(签章)接管人:尚XX(签章)监交人:冯XX(签章)总会计师:纪XX(签章)X年x月X日第三模板:会计工作交接书(三)出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX因工作调动财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:(一)交接日期:X年X月X日(二)具体业务的移交:、库存现金:X月X日帐面余额xx元实存相符月记帐余额与总帐相符。、库存国库券:元经核对无误。、银行存款余额xxx万元经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:本年度现金日记帐一本本年度银行存款日记帐二本空白现金支票XX张(XX号至XX号)空白转帐支票XX张(XX号至XX号)托收承付登记簿一本付款委托书一本信汇登记簿一本金库暂存物品细表一份与实物核对相符银行对帐单一月份本月份未达帐项说明一份(四)印鉴:XX公司财务处转讫印章一枚XX公司财务处现金收讫印章一枚XX公司财务处现金付讫印章一枚(五)交接前后工作责任的划分:X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份双方各执一分存档一份。

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/9

出纳工作交接表模板

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利