财务经理工作内容

财务经理工作内容 财务经理工作内容 篇一: 财务经理工作内容 财务经理工作内容 一、日常工作: 1、审核签批各种单据: 每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核是否合理支出，签字批准。 2、编制月度资金使用计划: 每月30日根据各公司上月资金实际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计划。 3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况: 每月5日前汇总分析全公司上月资金使用计划实际执行情况。 4、对各公司会计工作的审核: 包括: (1)、会计凭证: 含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。 (2)对外报出: 含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。 (3)对内报表: 核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性: 与对外报表数据、口径的一致性。 (4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。 (5)、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。 5、审核各公司财务报表、出纳报表: 每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表: 资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表， 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 履行情况表，市场租金一览表，车辆、手机费用汇总表，经济状况周报表，现金、银行收支表，柜台押金、托管费统计表等。 6、收集、整理报赵惠川总经理的财务报表: 每月10日将各公司财务报表报赵赵惠川总经理。 7、汇总财务分析: 每月10日前完成全公司汇总报表的财务指标分析、经营情况分析。 8、安排好财务部人员工作: 每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的部各项财务工作。 二、年度工作: 1、组织工作会议: 定时、不定时组织财务部会议，进行财务 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 ，抓好财务基础工作。 2、完善财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 : 提出财务管理制度的修改 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ，不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容。 3、组织对公司财产的盘点: 每半年组织对固定资产，库存材料、低值易耗品进行盘点。 4、年终财务结算，: 年底指导会计做好年终财务结算工作， 5、年度所得税汇算清缴 指导会计做好年度所得税汇算清缴工作。 6、年度财务资料的归档: 年初指导会计做好年度财务报表整理归档。 7、国税、地税、财政、统计的年度报表。 指导会计做好国税、地税、财政、统计的年度报表。 8、年度退税工作 指导会计做好个人所得税手续费退费工作。 9、年度审计工作: 年初配合会计师事务所做好年度审计工作。 10、证照年检工作: 年初做好工商等各种证照年检工作。 1 1、其他工作: 完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。 201X年10月20日 篇二: 财务主管岗位职责 1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。 2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。 3、 每月工资表的考勤及核算等审核。 4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。 5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。 6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。 7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成 本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。 8、 月末当日及时安排对库存商品(XXX)的盘点及跟进盘点报告的处理。 9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘 点表的落实。 10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗 品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、PS机的核对，商务卡是否帐务处理正确， 促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。 1 1、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信 息，发挥承上启下的作用。 1 2、完成领导交办的其他工作。 1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。(根据每 一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。 2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、 每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外 费用明细，(并于2号前全部录入PS系统)。 4、 计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。 5、 打印供应商往来结算单(4号到5号)。 6、 与供应商往来核对(6号到10)。 7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计， 收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15) 8、 根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记 9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、 1 1、 1 2、 日销售会计岗位职责 1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。 2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。 3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入PS系统。 4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。 6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核(25-30) 7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。 8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。 9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。 费用会计岗位职责: 1、进行日常费用报销凭证的处理。 2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用的摊销。 4、员工个人往来的平帐、催收。 5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。 6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。 税务往来会计岗位职责 1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证 2、供应商税票的验证及帐务处理。 3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴 销。 4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 并及时处理，并 向上级领导汇报。 6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并 于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。 7、协助出纳主管月初PS机银联刷卡帐户的核对。 出纳(主管)职责 1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准 确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。 2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。 3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。 4、负责供应商费用收取。 5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。 6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。 7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。 8、检查，指现金出纳日常工作。 9、月初PS机银联刷卡帐户的核对。 10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部 1 1、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存 1 2、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。 出纳员岗位职责 1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡 等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。 2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。 3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。 4、协助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐 7、负责商户电卡的制作及电费的收取 8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。 9、负责及时收回注销购物卡。 10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。 1 1、完成会计主管交办的其他工作。 篇三: 财务经理的工作职责与任职要求 工作职责与任职要求 岗位: 财务经理 部门: 财务部 工作概述: 在总经理的直接领导下负责财务部的日常管理工作，通过建立科学全面有效的财务管理体系，充分发挥财务人员和财务管理的作用，实现企业低成本、高收益率的发展。 职责范围: 财务部 直接汇报对象: 总经理 工作职责: 1. 全面负责财务部的日常管理工作。 2. 组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。 3. 制定年度、季度、月度财务计划。 4. 负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。 5. 负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。 6. 负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。 7. 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 8. 完成上级交给的其他日常事务工作。 日常工作: 1. 确保工资的准时发放，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。 2. 监督企业的资金及存货的盘点工作。 3. 严格按财务制度审核费用报销及采购付款。 4. 确保公司资金的正常运转。 5. 审核各关联公司的帐务。 6. 参加中层会议，从财务角度提出合理性的建议。 7. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。 8. 安排公司的财务年度审计、税审工作，安排贷款卡的年审工作。 任职要求: 1. 财会专业，大专以上学历，5年以上财务主管工作经历。 2. 具有中级会计师及以上职称; 3. 熟悉国家财经政策和会计、税务法规; 4. 较强的判断和决策、计划和执行能力;良好的沟通协调和领导能力;责任心强、作风严 谨。 5. 擅于沟通表达，有较好的组织协调能力和团队合作精神; 6.篇四: 财务经理岗位职责说明书 - 1 - 第 2 页 共 2 页 篇五: 财务主管岗位职责及工作内容 财务主管岗位职责 1、负责公司的全面财务会计工作; 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法; 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度; 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况; 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项; 6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿; 7、及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，提出改进意见; 8、审核每月的工资、奖金发放表; 9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符; 10、 1 1、 1 2、 不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符; 为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策; 组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务; 1 3、 1 4、 1 5、 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作; 做好保密工作; 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 1 6、 定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作; 1 7、 1 8、 组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作; 按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检 查，及时对部门间争议提出界定要求; 1 9、 20、 2 1、 督促公司应收账款的回收工作; 做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核; 承办总经理交办的其他工作。