资产负责表、利润表科目明细表

资产负责表、利润表科目明细表资产负责表、利润表科目明细表资产负责表、利润表各会计科目明细一、货币资金558977.12元～其中: 库存现金8121.37元～详见附件一库存现金盘点表,银行存款550855.75元～详见附件二银行存款对账单二、应收款项200万元～为宁县兴达农工商有限公司于2010年12月25日临时借款。三、年末存出保证金1898万元。是为76户贷款户存人宁县农村合作银行营业部的保证金～详见附件三。四、固定资产408597.00元～其中:购置二层单面楼房二间～250平方米～购入价356000.00元～计算机三...

资产负责表、利润表科目明细表资产负责表、利润表各会计科目明细一、货币资金558977.12元～其中: 库存现金8121.37元～详见附件一库存现金盘点表,银行存款550855.75元～详见附件二银行存款对账单二、应收款项200万元～为宁县兴达农工商有限公司于2010年12月25日临时借款。三、年末存出保证金1898万元。是为76户贷款户存人宁县农村合作银行营业部的保证金～详见附件三。四、固定资产408597.00元～其中:购置二层单面楼房二间～250平方米～购入价356000.00元～计算机三台～总购价21230.00元～复印机一台购价8600.00元～其它办公设备12件～总购价22767.00元。五、担保赔偿金1785250.00元～其中:按年末担保费收入1644500.00元的50,提取末到期责任准备金822250.00元。按年末在保金额9630万元的1,提取担保赔偿准备金963000.00元。六、实收资本2000万元。原实收资本500万元～于2010年6月13日经甘肃天一永信会计师事务所天一永信验字,2010,070号验资增加注册资本1500万元～注册资本达到2000万元。并于2010年6月22日经宁县工商行政管理局变更登记。注册资本2000万元均为自然人出资～其中:杨军,企业法人,出资800万元～占40,～尚兴琦出资600万元～占30,～马志勇出资600万元～占30,。七、担保扶持基金35万元～其中:市财政2009年扶持12万元～2010年扶持18万元～县财政2010年扶持5万元。八、盈余公积25768.51元为前两年根据年末利润提取的盈余公积金。九、末分配利润-244644.39元为当年亏损。十、担保费收入1644500.00元为当年收入的担保费～详见附件三。十一、营业费用348059.90元其中:支付职工工资125000.00元～办公费25168.19元～邮电费16577.21元～差旅费27745.00元～燃料费24562.50元～维修费72360.00元～取暖费18674.00元～会议费及接待费24622.00元～购置费13351.00元。十二、年末在保资金9630万元～详见附件三。二O一O年十二月三十一日

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