权限管理制度

权限 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 200809 ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-1(共27页) 签发：管理公司 --房价审批权限：开业筹备经理\营运区总\销售总监\COO\CEO 前厅（客房）助理、店助：嘉宾卡价格权利； 店长：股东价价格权利； 运营区总：低于股东价15%的价格权利； COO：低于股东价20%的价格权利； --（具体见单店付款权限审批制度） 店长权限：单项费用1000元以内有审批使用权； 区总：单项费用2000元以内有审批使用权； COO： 单项费用5000元以内有审批使用权； CEO： 单项费用5000元以上的审批权； 说明：单店需固定增加每月费用支付项目的，按累计金额对应权限审批；全国酒店需统一支付的项目费用，需有公 司CEO批准。 --（具体见单店付款权限审批制度）（单店正常费用及须审批费用明细） -- 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 审批权限：区总/CFO/COO/法律顾问/CEO 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-2(共27页) 签发：管理公司 --工资奖金审批权限：店长\区总\HR\CFO\COO --出差审批权限： 下级出差/区总批准 区总出差/COO（VP）批准 CFO或(HR/EO)出差/CEO批 --（具体见印章管理 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ） --（具体见单店钥匙管理制度）—还未制定 --（具体见现金银行管理制度） --分红审批权限： CFO/CEO --租金支付审批程序：单店财务\店长\CFO\COO\CEO 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-3(共27页) 签发：管理公司 ?拥有对部门员工的奖惩权，经过评估考核，有任免建议权 ?对部门员工的入职、离职、奖惩、晋升等有知情权 ?部门员工一天事假（病假）、调班的签批权 ?房间价格上拥有与嘉宾卡相同的权限，有延时退房权限时间到14：00的签批权 ?处理投诉时，有赠送水果盘或20元的签免权 ?对客户维护工作中，有向店长申请免费房卡权限。 ?对店内采购物资，有物资验收权 ?店长不在岗期间代理店长职责（店长授权，区总批准） --代职审批权限：店长/区总 ?拥有对部门员工的奖惩权，经过评估考核，有任免建议权 ?对部门员工的入职、离职、奖惩、晋升等有知情权 ?部门员工一天事假（病假）、调班的签批权 ?房间价格上拥有与嘉宾卡相同的权限，有延时退房权限时间到14：00的签批权 ?处理投诉时，有赠送水果盘或40元的签免权 ?对客户维护工作中，有向店长申请免费房权限 ?对店内采购物资，有物资验收权 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-4(共27页) 签发：管理公司 --（具体见单店付款权限审批制度） --助理以上审批权限：店长/区总/HR/COO/CEO --特殊房价审批权限：店长/区总 --（需履行正常登记手续） --（具体见单店付款权限审批制度）（单店常规及非常规费用规定范围） --超出宴请申请审批权限：区总\COO（超出5000则需报CEO批准） ? --单项需固定支付费用审批权限：店长/区总（根据权限超过2000需COO批准，超过5000需CEO批准） ? --合同审批权限：区总/CFO/COO/法律顾问/CEO --宣传品审批权限：承办人/策划部/营销总监/ COO/CEO --审批权限：开业筹备经理\营运区总\销售总监\COO\CEO 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-5(共27页) 签发：管理公司 ----活动审批权限：店长/区总（根据权限超过2000需COO批准，超过5000需CEO批准） --人事审批权限：开业筹备经理\区总\HR\COO\CEO --出差审批权限：下级出差/区总批准 区总出差/COO（VP）批准 CFO或(HR/EO)出差/CEO批准 --公函审批权限：区总/ COO/法律顾问/ CEO --刻章审批权限： COO 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-6(共27页) 签发：管理公司 --助理一级任免需总公司批准，店长对财务有行政管理权，任免建议权 --超出宴请申请审批权限：区总\COO（超出5000则需报CEO批准） --合同审批权限：开业筹备经理/区总/CFO/COO/法律顾问/CEO ? ? 建议流程：开业店长/开业筹备经理/营运区总/工程区总/VP ? 审批流程：开业店长/开业筹备经理/区总/COO/CFO/CEO ? --审批程序：开业店长\开业筹备经理\区总\营销总监/COO (推广费用超额5000以上需报CEO批准) ? --审批权限：承办人/策划部/营销总监/ COO/CEO --房价审批权限：开业筹备经理\营运区总/营销总监\COO\CEO --人事审批权限：开业筹备经理\区总\HR\COO\CEO --公函审批权限：区总/COO/CEO --刻章审批权限： 区总/COO 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-7(共27页) 签发：管理公司 --审批权限：开业筹备经理/区总/CFO/COO/CEO --人事审批权限：区总\HR\COO\CEO --出差审批程序：区总 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-8(共27页) 签发：管理公司 --超出宴请申请审批权限：区总\VP（超出5000则需CEO批准） --审批权限：项目代表/区总/CFO/VP/CEO --超额审批权限：区总\物资\VP（超出5000则需CEO批准） --工程人事审批权限： HR\VP\CEO --出差审批权限：VP 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-9(共27页) 签发：管理公司 --出差审批权限：COO --宴请审批权限：COO --人事审批权限： HR\COO\CEO --出差审批权限：COO --审批权限：开业筹备经理\营运区总\销售总监\COO\CEO --人事审批权限：开业经理\区总\HR\COO\CEO --合同审批权限：区总/CFO/COO/法律顾问/CEO --审批权限：承办人/区总/COO/CFO/CEO 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-10(共27页) 签发：管理公司 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-11(共27页) 签发：管理公司 --合同审批权限：区总/CFO/COO/法律顾问/CEO --（具体见单店付款权限审批制度）（单店常规及非常规费用规定范围） --（入住后向行政综合部绩效办提供入住产品质量信息） --人事编制审批权限：开业筹备经理\区总\HR\COO\CEO --人事审批权限：COO/HR/CEO --物资审批权限：CFO\COO\CEO --审批权限：承办人/区总/COO/CFO/CEO 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-12(共27页) 签发：管理公司 --合同审批权限：区总/CFO/VP/法律顾问/CEO --物资审批权限：VP\CEO --零星审批权限：VP\CEO --超 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 物资审批权限：区总\CFO\VP\CEO --隐蔽工程量计算审批权限：CFO/工程区总/VP --审批权限：承办人/工程区总/VP/CFO/CEO 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-13(共27页) 签发：管理公司 --审批权限：用人部门负责人/HR/COO(VP)/CEO --审批权限：使用部门负责人/CFO/CEO --审批权限：出差人/ 上司 --审批权限：承办人/CFO/COO(VP)法律顾问/CEO --审批权限：承办人/上司/CEO --审批权限：承办人/CEO --审批权限：承办人/COO(VP)/法律顾问/CEO --审批权限：承办人/CEO --审批权限：承办人/上司/CFO/CEO --审批权限：承办人/策划部/营销总监/ COO/CEO 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANY LIMITED 序号：REST08001-14(共27页) 签发： 管理公司 为统一规范报销程序，明确签字权限，制定以下单店报销权限制度： 1、 所有原始单据上必须有两人以上（经手人和店长）的签字，店长的签字在报销原始单据的正面右上角上签署意见 和日期。 2、按权限范围内最高权限人审批意见为最后付款依据。 1、日常经营费用：经手人签字确认或财务核对后，由店长审批签字后，直接报销。 2、不属于日常经营开支的物资采购和费用支出，按以下权限操作： （1）支出金额1000元以下（含1000元），由店长按审批程序审批后直接支付； （2）支出金额1000--2000元（含2000元），需在OA系统上经区域总经理审批； （4）支出金额2000--5000元（含5000元），需在OA系统上经COO审批； （5）支出金额5000元以上，由店长通知执行董事或股东代表用资情况，并在OA系统报告 上注明执行董事或股东代表的意见。经公司财务部和总裁审批后方可执行。 1、日常经营费用和支出金额1000元（含1000元）以下，财务根据符合原则和权限的原始单据来直接付款。 2、支出金额1000--5000元（含5000元），财务要打印已获得批复的OA系统申请报告并把批复记录粘贴在申请报告上，递交店长签字确认，财务作为原始单据付款的附件。 3、支出金额5000元以上， 公司财务部根据已获得批复的OA系统申请报告盖财务章后以传真件形式传至单店，店长签 字确认，财务作为原始单据付款的附件。 见附件表《一》 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-15(共27页) 签发：管理公司 为规范公司各类合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，特制定本办法。 二、 本办法适用于公司和各旅店对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括物资采购合同、 房屋租赁合同、加工承揽合同、施工承包合同、供销合同及其他业务类合同、协议等。 公司法律顾问负责公司各类合同范本及重大经济合同的把关审核。 公司行政综合部负责公司各类合同的管理工作，具体职责为： 1、 负责对合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理； 2、 参与各部门提交的重大经济合同的合法性、可行性、有利性审查并向总裁提交审查、修改意见； 3、 负责各类合同的档案管理； 4、 监督、检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见； 5、 协助承办部门对经济合同纠纷的处理； 1、具体负责所承办合同的招标、谈判和起草； 2、负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料； 3、严格按照规定程序完成合同的审批手续； 4、负责合同的履行、及时解决履行中出现的问题，遇有合同变更、解除等重大事项，须报行政综合部审核同意； 5、负责所承办合同的归档。 1、物资合同 ——营运物资的承办部门为营运部，工程物资的承办部门为筹建部； ——营运物资以及工程物资承办部门进行供应商选择，可采用招标的方式，最少要提交三家以上的供应商材料，材料 包括（供应商的资质、报价、产品质量、后期服务等）； ——将材料提交分管副总、总裁审核确定供应商； ——审核确定供应商后由承办部门对合作事宜进行谈判并起草合同文件； 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-16(共27页) 签发：管理公司 ——将合同文件按照《合同审批表》流程进行审批确认。 2、工程合同 ——工程合同的承办部门为筹建部； ——工程合同分为装修工程承包合同、消防工程合同、零星工程合同； ——筹建部进行装修工程承包方的选择必须通过招投标的方式，并将资料提交分管副总、总裁审核确定； ——审核确定工程承包方后由承办部门对合作事宜进行谈判并起草合同文件； ——将合同文件按照《合同审批表》流程进行审批确认。 3、房屋租赁合同 ——租赁合同的承办部门为筹建部； ——租赁合同分为我方承租和出租合同； ——筹建部对合同条款进行谈判并起草合同文件； ——将合同文件按照《合同审批表》流程进行审批确认。 4、各类协议合同 ——各类协议合同的承办部门为各业务部门或各门店； ——各类协议合同在履行谈判之前必须经过分管副总裁确认； ——最终合同文件必须按照《合同审批表》流程进行审批确认。 5、所有分公司、外围店（筹备期、营运期）合同承办程序 ——分公司、门店在确定合适合作方后应按照公司确定的合同模板对合同进行拟草，并经合作双方达成意向后将合作 方的各类资质证明随同合同文本传至公司总部。 ——分公司、门店根据公司签批的合同审批表对确定合同进行签署盖章，所有合同的签署人必须为门店第一负责人，并在适合的时候将合同签署原件送交公司。 6、合同签署过程中的注意事项 1）合同除即时结清款项外（俗称“一手交款一手交货”），一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本，各类 合同应制定统一范本模式。 2）合同相对方需由企业法定代表人或主要负责人书面授权的企业有关人员代理签订，代理企业法定代表人签订合 同的，签约人应持企业法定代表人签发并加盖公章的《法定代表授权委托书》及企业《法人营业执照》，并在授权范 围内方可与之签订合同。 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-17(共27页) 签发：管理公司 3）签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 4）除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 5）任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时谋取私利， 违者依法严惩。重大经济合同的订立，需由承办部门牵头，会同公司法律顾问、行政综合部研究确定； 6）业务类性质合同及协议，需由相对方盖章后方可盖我方合同章，或同时进行，原则上不得由我方单独先行盖章。 7）公司各类合同必须根据统一的类别编号，编号根据合同的不同类别统一实行如下编号： 区域—省份—城市—合同类别—年份—序号 其中“区域”用中文表示，“省份、城市、合同类别”用大写拼音字母的前一位（例如：南方—浙江—温州， 表示为：南方—ZJ—WZ）,年份和序号用数字表示（例如：2008—001） 1、在合同履行过程中，碰到困难的，合同承办部门首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 2、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 3、合同的变更或解除内容必须为书面形式。 4、合同的变更或解除（除合同期满）必须按照合同协议签署时的审批程序进行审批确认。 1、合同纠纷由业务承办部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 2、承办过程中对纠纷产生的处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 必须同原合同审批程序进行审批确认，并用书面形式与合同相对方进行确认。 3、纠纷承办部门对处理结果进行书面报告。 1、所有合同签署方各执一份，（除有特殊需求外）原件交行政综合部保管，行政综合部依据实际需要将合同复 印件及时复印至承办部门及财务部门归档。 2、原则上不得随意将已签定的合同文本原件或复印给其他部门或人员。如因工作确需领用或借用的，需经过总 裁批准并做好合同使用登记。 3、合同持有部门必须及时做好合同存档、整理、造册、保管工作，根据不同类别的编号进行统一管理，不得私 自外带或借阅。 4、行政综合部有权对合同持有部门进行合同存档的检查。 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-18(共27页) 签发：管理公司 1、离开温州市区（三区）均属出差，必须填写出差申请； 2、出差车旅费直接根据出差审批单和原始凭证向单店财务进行报销，如回程车票则可由公司财务垫付后代为向出差店 收回； 3、省内出差原则上不可预支备用金； 4、未办理出差申请手续的出差行为，财务有权拒绝报销，单店有权不予接待住宿； 5、长期或时间较长驻营运店工作，住宿、用餐同营运单店员工待遇，不另行补贴和报销； 6、临时性短期（十天内）工作，可安排住宿的在当店客房，用餐安排在员工餐厅； 7、长期或时间较长的驻筹建工地工作，住宿、用餐同工程筹建工地人员待遇相同，不另行补贴和报销； 8、临时性短期（十天内）工作，住宿和餐费按照差旅标准；工地有租赁房屋的尽可能入住 租赁房。 9、出差原则上须提前3天安排申请，以便预定最低房价和机票。所有机票预定由行政部安排，财务部付款。 1、交通工具： 1) 汽车单程时间小于15小时，乘火车（硬卧）或汽车。 2) 汽车单程时间大于15小时，可申请飞机（经济仓）。 3) 自驾车根据实际消耗过路费和公里数油费进行报销；（必须提前予以申请获批）。 4) 市区内正常业务工作只能选择公交车，因特殊情况（时间、地点）可选择出租车。须注明原由和具体路线。 2、住宿标准： 1) 出差目的地，有公司自有酒店的，必须住自有酒店。 2) 出差目的地，无公司自有酒店的，原则上住经济型酒店，单人上限150元/间夜，同性原则必须二人一房且房费上限180元/间夜，按实列支。出差在15天以上的，当地无自有酒店，可以租房，每月每房租金不超过1200元。 短期出差补贴以来回时间（包括途中时间）24小时为一天计算，标准为40元/天，餐费不再另行报销。若有宴请，当日 补贴以20元/天。 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-19(共27页) 签发：管理公司 除温州地区外，跨区工作话费可根据工作时段电话清单报销。 未经申请表上申请的业务招待费和礼品费，一律不得支出，确实急需业务需要，必须事先向公司分管副总裁申请，并补办手续。 1、长期援助性人员按照公司标准由单店按在职时间支付工资，公众节假日跟随单店，由公司提供的其他假期（年假、 婚假、丧假等）、福利由公司提供。 2、临时性短期（十天以内）工作人员工资、假期、福利由公司提供。 （一）免费用餐 因目的店的某项需求而请求管理公司或其他店派员协助的，目的店应为协助人员提供免费用餐；（如协助培训、定 向支援等） （二）持券用餐 1、开展与目的店无关的活动而到临时到目的店用餐； 2、开展的活动并非专为目的店，临时到目的店用餐； 3、管理公司各中心人员到目的店开展日常质检； （三）领用结算 1、空白餐券由管理公司统一印制，各单店按成本价到管理公司财务中心适量购买备用； 2、管理公司员工因公外出前，需经本中心负责同意，到人力资源中心申请领券； 3、单店员工因公外出前，需经店长同意，并根据外出时间发给相合理的餐券； 4、管理公司和各单店收得的餐券需妥善保存，次月初各店财务与发出店相互结算上月餐券。 （四）餐券使用 1、员工因公外出需到目的店用餐须提前2小时通知目的店； 2、餐券发出店店长必须认真填写餐券背面的内容（管理公司由相关中心负责人填写）； 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-20(共27页) 签发：管理公司 为规范公司印章的管理，明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理办法： 公司的印章根据用途、类别分为：公章、法人私章、合同章、财务章等其他职能部门章。 印章的管理涉及范畴：刻印、管理与使用、废止与更换。 1、刻印 门店成立，原则上只能刻制基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章），刻制印章必须申请批准后方可进行（COO批准），且需将刻制批准单转交行政综合部备案，从刻制之日起执行相关使用条例。 新公司成立，原则上也只能刻制基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章），刻制印章必须申请批准后方可进行（CEO批准），且需将刻制批准单转交行政综合部备案，从刻制之日起执行相关使用条例。 公司职能部门须刻制印章，须经公司总裁批准，且需将刻制批准单转交行政综合部备案，从刻制之日起执行相关使用条例。 2、保管与使用 门店公章、财务章由门店出纳保管，法人章由店长（会计）保管；总公司公章、合同章由行政综合部管理，财务 章由会计部经理保管；分公司公章、财务章由分公司财务出纳保管，法人章由分公司负责人保管。任何人使用时必须履行登记和审批制度。 单店印章使用批准人为店长，批准时请参照公司权限制度执行。 分公司印章使用批准人为公司分管副总裁，批准时请参照公司权限制度执行。 公司职能部门印章使用批准人为职能部门负责人，批准时请参照公司权限制度执行。 总公司基本印章使用批准人为公司总裁。 3、废止、更换 印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。经确认废止的印章由保管人员提出废止申请，填写《废止 申请单》，经分管副总审核，总裁批准后交由行政综合部统一废止或缴销。更换印章应由保管人员填写《废止申请单》， 经分管副总审核,交由行政综合部按批示处理，如有需要填写印章刻制申请表，提出申请新的印章。 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-21(共27页) 签发：管理公司 由于审批人的过错决定或者印章保管人的过错行为履行盖章手续而导致公司遭受经济损失的，责任人应当负责赔偿或 由公司酌情处以相应的经济处罚。 1、任何情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请，经批准后，方可带出（单店公章和职能部门公章外带须分管副总裁批准，分公司和总公司公章外带须总裁批准）；公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章使用承担一切责任。 2、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，并只适用公司人力资源中心章印，但如 涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。 3、所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务， 不得从事有损公司利益之行为。印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果 自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。 1、 函件使用情况：各下属公司、门店、总部各部门需对外进行正式书面文件发送时。 2、 函件拟草：由具体业务部门对函件内容进行拟草。 3、 审批：分公司、门店或部门负责人——区总——分管副总裁——法律顾问——总裁。 4、 发送：函件的发送必须经过公司行政综合部记录，并存档。 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-22(共27页) 签发：管理公司 为加强现金、银行存款管理，明确使用责任，确保旅店资金安全，制定以下规定，请各旅店务必严格执行。 1、公司严格执行收支两条线制度，收入和支出分别开具专用帐户。 2、 总台收银员当班营业款在当班结束必须按规定投入指定的保险箱。 3、 出纳在当班早上及时收缴收银员指定保险箱的营业款，在核对无误后根据收支两条原则，及时将现金存入指定现 金收入帐户（工商银行专用帐户），当日营业款，当日解入银行，不得挪用。 4、 坚持先审后付原则，认真审核原始单据，报销者提供有效附件，凡不符合审批和权限制度的，一律拒绝付款。 5、 在原始单据上盖“现金付讫”印章，领款人必须在“现金付讫”旁签字确认收讫现金。 6、 员工备用金使用必须在一个月内结清，一事一清。 7、 严禁用无审批的白条抵库，充当现金。 8、 及时处理收付凭证，逐笔登记，日清月结，帐款相符。 1、 银行存款帐户报总公司备案，不得随意变更银行，业务需要确需变更，需拟申请报告向财务部申请获批后执行。 2、 银行存款收付按银行结算制度执行。 3、 不准出租、出借帐户，不准签发空头支票和远期支票，否则后果自负。 4、 收回应收款支票必须当日交财务妥善保管，严禁携带支票过夜，若因违章造成支票遗失，由当事人赔偿全额。 5、 及时处理收付凭证，逐笔登记，每月末编制银行存款余额调节表，并附银行明细单，对未达款项需做说明，并在 次月处理完毕。 6、 保险柜只供财务出纳本人使用，存放备用金、帐户、支票、有价证券等财务用品，不得存放私人物品。 7、银行印鉴至少分开两人存放保管，印鉴保管人更换时，财务做好印鉴领取收回签字登记工作。 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-23(共27页) 签发：管理公司 为加强各股东与公司关系，增进沟通，让各股东了解各酒店运行情况和公司管理情况，各酒店产生一名执行董事 或股东代表，代表所有股东享有以下管理权和知晓权： 1、公共关系的协调：必要时协调所属酒店与对外公共关系和物业业主的关系。 2、施工监督：对施工现场进行施工质量和施工进度的监督，及时与公司沟通，提出合理建议。 3、款项的审批：筹建期间工程付款按“筹建期间付款程序”进行审批签字。 4、知情权：对筹建期间资金使用情况表的查询和对工程决算表的最终审核。 1、折扣：各股东对投资单店房价有权按照各店规定的股东价签署折扣。 2、免费房：执行董事或股东代表因相关职能部门要求使用免费房，由执行董事或股东代表通知店长，店长根据要求安排 合适房间，店长、执行董事或股东代表在登记单上签字确认，注明招待对象和招待原因。 3、自用房：执行董事或股东代表每月享有三间免费房使用权，根据房态入住客房，事先通知当店店长，由店长安排， 店长、执行董事或股东代表在登记单上签字确认，并在入住次日提交入住意见反馈书。 4、帐务核查：执行董事或股东代表有权对单店每月的帐务凭证进行核查，并对所用报销原始单据进行审查。 5、报表：各股东向公司提供一个联系邮箱，公司在每月15日向股东提供一份上月经营情况表和会计报表，并附简单说 明。 6、股东会议：执行董事或股东代表有权要求召开股东会议，咨询和了解并建议经营单店的营运情况。 7、决策权：参与所属酒店重大事项的决策。 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-24(共27页) 签发：管理公司 公司任何物资采购都需填制采购申请单 1、日常耗用性办公用品 采取集中采购制，在每月的15日前各部门填制采购申请单，交至财务部成本会计处，由成本会计汇总制定采购申 请单。根据上月库存情况，制定本月申购数量，财务部总监审批后，由公司总出纳统一购买，交至行政综合部保管， 各部门根据采购申请单按需到行政综合部领用，并登记。行政综合部月末制定办公用品进销库存报表，交财务部备审， 制定各部门使用情况表，交公司付总裁和总裁审阅，来评析各部门耗用情况。 审批流程：申请部门负责人 ? 财务部成本会计 ? 财务部总监 2、 设备型办公用品 临时零星资产类用品（ 桌、椅、.电话、电脑等）采购，由申请部门填制采购申请单，经筹建部物资组进行价格审核并审批，按审批流程执行，审批后由筹建部物资组进行购买，购买后由使用部门验货签收。 审批流程：申请部门 ? 筹建部物资经理 ? 财务部总监 ? 公司副总裁 ? 总裁 3、 公司公共区域性日用品 公司公共区域性日用品归行政综合部申购，经筹建部物资组进行价格审核并审批，按审批流程执行，审批后由筹建部物资组进行购买，购买后由行政综合部验货签收。 审批流程：行政综合部?筹建部物资经理 ? 财务部总监 ? 公司副总裁 ? 总裁 1、 办公用品的申购统一根据《锐思特公司办公用品列表》中的内容项进行申购，列表外的申购需经总裁审批。 2、 办公用品应根据月计划按需领用，部门不得建立二级库存。 3、 各部门自行使用的的办公设备和用品要妥善保管和维护，各项办公用品要节约使用，杜绝浪费。 4、 设备损坏要根据责任进行赔偿，并由使用部门及时向财务部报损。 5、 对办公设备的领用、收回按照财务部门的签收规定实行。 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-25(共27页) 签发：管理公司 （一）单笔金额500元以下（包括500元以上的日常办公伙食支出）的小额支付 经申请部门签字确认由财务总监审批后，直接至总出纳处付款。总出纳在一定时限内 ，根据业务量，把小额支付原始单据汇总，填制小额支付审批单，由公司副总裁补签，总裁补审批后，作为入账依据（小额支付审批单空白处需 填封，收据与发票分开填制） （二）单笔金额500元以上的大额支付 1、凡涉及物资采购的需附采购申请单，申请部门经手人要签字确认物资已收，数量已核。按付款审批流程审批。 2、 凡涉及费用的需说明费用用途和有关费用申请单，由经办人签字确认，按付款审批流程审批。 （三）涉及差旅费、外出工作交通费、餐费等的相关费用需附外出工作申请表或外出工作确认表，按出差、报销制度 标准执行，按付款审批程序执行。 （四）公司固定性支出，有固定性供应商的付款，采取按月结算方式，供应商在每月10日将上月费用，开具发票并附有效清单和采购申请单交至财务部成本会计处，按审批程序审批，15日支付货款。 经手人 ? 直属部门总监 ? 财务部总监 ?公司副总裁 ?公司总裁 注：1、营运部门总监审批后需分管副总裁加批 2、涉及物资采购的和工程款项的付款，直属部门审批后分别至物资部门和财务部筹建部经理审批后，再至财务部 总监处按流程审批。 3、有关差旅费、市内交通费等小票，需填制黏贴凭证，直属部门审批后至会计部经理处对票据的合理性，真实性，金额的准确性进行审核，再至财务部总监处按流程审批。 1必须如实填报各项报支凭证和申请上规定的项目，并对所报支的内容的真实性负责，并签名。 2对所报支内容的真实性、费用的合理性，金额的准确性，实事求是进行审核确认并签字。 3对所申购物资的可用性，价格的合理性作出判定，并签字。 4对筹建期间根据合同所有支出负责，进行计划性、合理性和按制度执行进行审核，对超出预算额 度或有关规定的额度范围外的，作出合理解释，并签字。 5对公司在经营过程中所有费用执行情况和支出性项目进行整体平衡的控制和审批，手续的齐全性， 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-26(共27页) 签发：管理公司 单据的合理性、合法性，报销额度的合理性作出判断和审批，并签字。 6：对所属部门上报的开支项目的可行性，内容的真实性、合理性，金额的准确性进行审批并签字。 7对上报开支项目的必要性和金额的合理性进行审批并签字。 8对董事会所授权的整个公司费用支出进行总控制，对上报开支项目的必要性和金额的合理性作出批示， 作为最后审批的付款指令，并签字确认。 9根据公司付款流程，对所有费用报销单据的真实性、合法性做最终的审核，并根据批示付款。 1、支票由公司总出纳根据使用情况购买，自行保管，登记使用，根据审批金额规范填制。在单据上注明“转帐付讫” 字样 2、填制好的支票跟付款单据转制财务部会计部经理盖财务章，会计部经理按程序认真审核单据、支票的规范性，金额 的正确性。 3、公司副总裁盖法人代表章。 本制度取代原制度 总裁签署： ZHEJIANG REST HOTEL MANAGEMENT COMPANYLIMITED 序号：REST08001-27(共27页) 签发：管理公司 1、 手提电脑符合代购标准的人员为部门负责人（包括区总）一级以上人员，配置标准为5000元以内； 2、 电脑购买费用先由公司予以垫付，按12个月平均每月在使用人工资中扣回； 3、 公司对手提电脑配置到位后，连续工作满3年的人员将给予补贴返还全额电脑购置费用； 4、 手提电脑做为福利赠送给使用人； 5、 配备手提电脑的人员除（COO、VP），取消台式电脑的配备，已经配备的公司将收回； 6、 手提电脑代购配置后，如使用人工作未满3年离职，公司将一次性全额收回电脑代购款，手提归使用人； 甲方：浙江锐思特酒店管理有限公司 乙方： 乙方系甲方员工，为方便乙方外出工作提高工作效率，甲、乙双方经协商，就甲方垫资代购手提电脑事宜，达成如下 一致条款： 1、 甲方同意代为乙方垫资代购一部手提电脑，具体金额为 元，电脑所有权归乙方所有； 2、 从电脑代购配置到位后次月开始，乙方同意由甲方每月从其工资中扣回电脑垫付款，共分12个月扣回； 3、 乙方从电脑配置到位后，工作满三年，甲方将一次性支付乙方相当于代垫电脑金额的福利补贴款；若乙方工作未 满三年中途离职，则无权享受甲方上述福利补偿款。 4、乙方若在电脑配置到位后未满12个月即与甲方终止劳动关系，乙方必须在劳动关系终止前一次性付清甲方代垫的剩余电脑价款。 5、本协议经甲、乙双方签字盖章后即生效。本协议壹式两份，甲、乙双方各持壹份。 甲方：浙江锐思特酒店管理有限公司 代表： 乙方： 签订日期： 本制度取代原制度 总裁签署：