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票据管理制度.doc

票据管理制度

徐月佳
2019-06-10 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《票据管理制度doc》,可适用于职业岗位领域

销售部票据管理制度为进一步加强工程煤销售管理,确保销售票据领用、使用、作废、存档等环节规范有序,对票据实行统一管理、专人负责,现结合有关规定特制定本制度。一、总则销售部所有领用票据,视同现金管理,使用时必须严肃认真,按规定领用、使用、作废、回收、存档。二、票据的领用、票据由部门保管员统一在OA上申领,实行分级管理。部门保管员各根据销售情况领取一个月的票据用量,各班组长根据销售情况负责领取一周的票据用量,并妥善安全保管。、各班销售组长领用票据时,填写《票据领用台账》并确认签字,写明领取票据数量,领用日期,保证票据合理的流动量与库存量。三、票据的使用、各种票据填制必须按规定及内容详细填列,如填写错误应将票据一式几联同时作废,不得随意勾画更改,以便审查。、对填写错误的票据和不继续使用的空白票据,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。四、作废票据煤场值班人员每日对作废票据认真清点,写明原因后上交办公室票据管理人员。五、票据回收、当班销售人员交接班时,必须核对当班销售票据与数量,认真填写好《工程煤销售日台账》。、每日早点前,煤场值班人员必须将当班已使用票据上交办公室,销量与票据数量核对准确无误后签字确认。六、票据存档办公室票据管理人员必须认真核对当日票据与台账,将所有票据专柜保管,分类存放,设置标签,对所交票据存档保管,并做好票据的防潮、防火、防盗、防蛀等工作。七、销量报送、每日早点,煤场值班人员填写《工程煤销售日台账》。、票据管理人员统计月销量上报部长核准后报财务部。销售部

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