年产30万支日光灯节能器及70万支电动车充电器项目可研

年产30万支日光灯节能器及70万支电动车充电器项目可研 可行性研究报告 二00九年九月 1.1项目概论 ................................................................................................................ 1 1.1.1项目名称 ........................................................................................................ 1 1.1.2项目承办单位 ................................................................................................. 1 1.1.3建设性质 ........................................................................................................ 1 1.2可行性研究报告编制的依据及原则 ...................................................................... 1 1.2.1可行性研究报告编制的主要依据 .................................................................. 1 1.2.2编制原则 ........................................................................................................ 1 1.3可行性研究报告的范围和主要内容 ...................................................................... 2 1.4项目概况及主要技术经济指标.............................................................................. 3 1.4.1建设规模及内容 ............................................................................................. 3 1.4.2项目总资金与资金筹措 ................................................................................. 3 1.4.3主要技术经济指标 ......................................................................................... 3 1.4.4可行性研究结论 ............................................................................................. 4 2.1项目单位概况 ........................................................................................................ 5 2.2项目提出的背景 ..................................................................................................... 5 2.3项目建设的必要性 ................................................................................................. 7 2.4承办该项目的优势条件 ......................................................................................... 8 3.1市场分析 ...............................................................................................................10 3.1.1节能灯市场分析 ............................................................................................10 3.1.2电动车市场分析 ............................................................................................ 11 3.2市场预测 ...............................................................................................................12 3.2.1节能灯市场预测 ............................................................................................12 3.2.2电动车市场预测 ............................................................................................12 4.1厂址选择 ...............................................................................................................14 4.2建设条件 ...............................................................................................................14 I 4.3交通运输条件 .......................................................................................................15 4.4公用设施的社会依托条件 ....................................................................................16 5.1 建设规模 ..............................................................................................................17 5.2 产品及工艺技术方案 ...........................................................................................17 5.2.1电子镇流器的产品及工艺技术方案 .............................................................17 5.2.2电动车充电器的产品及工艺技术方案 .........................................................20 5.3 设备方案 ..............................................................................................................22 6.1厂区规划 ...............................................................................................................23 6.2总平面规划 ...........................................................................................................23 6.3总平面布置图 .......................................................................................................24 6.4总图主要经济技术指标 ........................................................................................24 6.4.1总图主要技术经济指标表 ............................................................................24 6.4.2厂内主要建构筑物 ........................................................................................25 6.5公用工程 ...............................................................................................................26 6.5.1给排水 ...........................................................................................................26 6.5.2电力及电信 ...................................................................................................26 6.5.3采暖与通风空调 ............................................................................................27 6.6土建工程 ...............................................................................................................28 6.6.1建筑设计 .......................................................................................................28 6.6.2结构设计 .......................................................................................................28 7.1节能设计原则 .......................................................................................................30 7.2编制依据 ...............................................................................................................30 7.3耗能指标及分析 ....................................................................................................30 7.4节能措施 ...............................................................................................................31 7.4.1节电措施 .......................................................................................................31 7.4.2节水措施 .......................................................................................................31 7.4.3变压器节电 ...................................................................................................32 II 7.4.4其他节能措施 ................................................................................................32 7.5本项目产品节能效果 ............................................................................................33 7.6综合效益分析 .......................................................................................................35 8.1建设地区环境概况 ................................................................................................37 8.2采用的环境 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及规范 ........................................................................................38 8.2.1环境质量标准 ................................................................................................38 8.2.2污染物排放标准 ............................................................................................38 8.2.3设计规范规定 ................................................................................................38 8.3项目主要设施排污概况及防治措施 .....................................................................38 8.3.1环境空气污染源 ............................................................................................38 8.3.2废水污染源 ...................................................................................................39 8.3.3噪声污染源 ...................................................................................................39 8.3.3固体废物 .......................................................................................................39 8.4绿化 .......................................................................................................................40 8.5环境管理机构及监测 ............................................................................................40 8.5.1机构组成 .......................................................................................................41 8.5.2机构职责 .......................................................................................................41 8.5.3环境监测 .......................................................................................................41 8.6环保投资的估算 ....................................................................................................42 8.7对环境保护效果和预测及建议.............................................................................42 9.1设计采用的主要标准、规范和依据 .....................................................................43 9.2劳动安全概述 .......................................................................................................43 9.3工程的主要危害因素分析 ....................................................................................44 9.4劳动安全及防护措施 ............................................................................................45 10.1工厂组织 .............................................................................................................47 10.2劳动定员 .............................................................................................................47 10.3人员培训及条件 ..................................................................................................48 III 12.1 建设项目招标范围及招标组织形式 ..................................................................50 12.2 投标、开标、评标和中标程序 ..........................................................................50 12.3 评标委员会的人员组成和资质要求 ..................................................................51 13.1 投资估算 ............................................................................................................53 13.1.1编制依据 .....................................................................................................53 13.1.2投资估算编制和方法 ..................................................................................53 13.1.3 投资估算 ....................................................................................................55 13.2 资金筹措 ............................................................................................................57 13.2.1 固定资产投资筹措 .....................................................................................57 13.2.2 流动资金筹措 .............................................................................................57 13.2.3资本金筹措..................................................................................................57 13.2.4筹措计划 .....................................................................................................58 14.1 评价说明 ............................................................................................................59 14.1.1编制依据 .....................................................................................................59 14.1.2计算期 .........................................................................................................59 14.2 总成本费用 ........................................................................................................59 14.2.1原辅材料费..................................................................................................59 14.2.2燃料及动力费 ..............................................................................................59 14.2.3工资及福利费 ..............................................................................................60 14.2.4其他费用 .....................................................................................................60 14.2.5折旧费 .........................................................................................................60 14.2.6摊销费 .........................................................................................................60 14.3 营业收入和税金 .................................................................................................61 14.3.1营业收入 .....................................................................................................61 14.3.2增值税 .........................................................................................................61 14.3.3营业税金及附加 ..........................................................................................61 IV 14.4 盈利能力分析 .....................................................................................................61 14.4.1项目盈利能力指标分析 ..............................................................................61 14.4.2偿债能力分析 ..............................................................................................62 14.4.3财务生存能力分析 ......................................................................................62 14.5 不确定因素分析 .................................................................................................63 14.5.1 盈亏平衡分析 .............................................................................................63 14.5.2敏感性分析..................................................................................................64 14.6评价结论 .............................................................................................................65 15.1结论 .....................................................................................................................66 15.2建议 .....................................................................................................................66 附表 附表1 项目投资现金流量表 附表2 项目资本金现金流量表 附表3 利润与利润分配表 附表4 财务计划现金流量表 附表5 资产负债表 附表6流动资金估算表 附表7营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表8总成本费用估算表 附表9固定资产折旧费估算表 附页 委托书 附图1 地理位置图 附图2 厂区平面布置图 V xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1 1.1 1.1.1 节能产品的研发、创新、生产 1.1.2 项目承担单位：xx节能科技有限公司 法 人：xx 负 责 人：xx 地 址：xx工业园区 1.1.3 新建 1.2 1.2.1 （1）项目单位提供的产品技术资料 （2）项目单位提供的有关项目的基础性资料 （3）国家有关法律、法规 （4）“十一五”资源综合利用指导 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 （5）编制本项目可行性研究报告的委托书 （6）各有关职能部门的证明性、支持性材料 1.2.2 根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是： 1 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 （1）认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。 （2）本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则，建设项目确保满足生产要 求，辅助生产系统和生活设施的设置尽量依托园区设施的原则。 （3）对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。 （4）对本项目产品方案和技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设 备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。 （5）在保持建设合理、安全、有利生产、方便管理的情况下，统筹规划，做到布 局合理、节约用地；生产装置相对集中、联合控制、统一管理；公用工程和辅助设施 尽可能靠近负荷中心，采用集中和分散相结合的方式，以达到少投入、多产出和快产 出、高效益的目的。 （6）按照环境保护的技术要求，采用先进的生产工艺，坚持环保设施的“三同时” 原则，做到“清洁生产”。 （7）对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、 效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。 （8）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合 职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。 1.3 一、项目背景及项目建设的必要性 二、市场分析 三、建设规模和产品方案 四、建设条件 五、技术、设备和工程方案 六、总图布置和公用工程 七、环境保护和节能 八、项目建设实施进度 九、项目招投标方案 十、投资估算和资金筹措 十一、经济评价 2 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1.4 1.4.1 每年生产30万支日光灯节能器，70万支电动车充电器。项目占地面积13333平方米；其中建筑面积11793平方米。 1.4.2 经估算，本项目规模总投资885.04万元，其中项目固定资产投资706.16万元，铺底流动资金(含全部流动资金30%)178.88万元。 1.4.3 1 项目规模总投资(含铺底流动资金) 万元 885.04 1.1 建设投资 万元 706.16 其中：基本预备费 万元 52.31 其中：涨价预备费 万元 1.2 建设期利息 万元 1.3 流动资金 万元 596.27 铺底流动资金 万元 178.88 2 营业收入(含税) 万元 3100 生产期平均 3 营业税金及附加 万元 16.66 生产期平均 增值税 万元 166.59 生产期平均 4 总成本费用 万元 2366.16 生产期平均 5 利润总额 万元 550.59 生产期平均 6 所得税 万元 137.65 生产期平均 7 税后利润 万元 412.95 生产期平均 8 财务盈利能力分析 8.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 % 51.44 项目投资所得税后 % 37.44 项目资本金 % 37.44 8.2 财务净现值 项目投资所得税前 万元 2915.35 ic=10% 项目投资所得税后 万元 1991.81 8.3 项目投资回收期 含建设期 3 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 静态投资所得税前 年 3.3 静态投资所得税后 年 4.06 动态投资所得税前 年 3.63 动态投资所得税后 年 4.65 8.4 总投资收益率 % 42.27 8.5 项目资本金净利润率 % 31.71 9 清偿能力分析 年 9.1 财务比率 资产负债率 % 7.33 达产年 流动比率 % 863.34 达产年 速动比率 % 506.39 达产年 9.2 借款偿还期 年 含建设期 10 盈亏平衡点 % 42.84 生产期平均 1.4.4 1、该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划。它将大大 改善地方产业结构，成为xx市及其周边地区新型照明设备元器件发展新的经济增长点。 该项目符合国家节能减排政策，属国家和xx市鼓励发展的新型项目。 2、本项目属于xx工业园区规划的一部分，通过该项目建设实现了资源节约和综 合利用，增强企业经济实力，进一步提高了企业参与市场的竞争力。 4、本项目规模总投资885.04万元，其中项目固定资产投资706.16万元，铺底流动资金178.88万元。建成达产后企业每年可创销售收入3100万元，每年可创利润总额为550.59万元。 5、本项目年税后利润总额为412.95万元。总投资收益率42.27%，内部收益率为51.44%（税前），内部收益率为37.44%（税后）。以上投资收益率和盈利性方面的数字 表明了本项目获利能力很强。 6、从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的42.84%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，该项目抗风险能力很强。 综上所述，该项目建设具有显著的经济效益和社会效益，因此说是可行的。 4 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 2 2.1 拟建项目位于xx工业园区，xx位于xxx西部，西邻煤炭基地，具有明显的区位优 势。 拟建项目是由xx节能科技有限公司投资建设的。xx节能科技有限公司，是专业从 事节能产品研究、开发的高新技术企业(已通过国际质量体系GB/T 19001-2008认证)；公司与中国科学院、清华大学合作开发的环保节能设备获得多项国家发明专利，已广 泛应用于塑料橡胶制品、食品、医药、建筑、化工和能源等行业的加热节电；如塑料 拉丝、造粒、注塑等；电缆生产挤出机、挤塑机等；热塑性塑胶管材、型材生产等； 管道伴热、恒温控制加热等。巨大的节能效果，已经被国家节能办作为加热节能推荐 产品。 2.2 国家发改委和财政部于2009年上半年联合下发十一五期间财政补贴1.5亿支节能灯红头文件，并交由各级人民政府分段执行；时隔不久，国家发展改革委、国家质检 总局又把节能灯纳入第三批节能标识产品范畴；持续不断的政策导向，使照明行业、 节能灯等关键词以爆炸性的频率出现在各大主流媒体，并深入到乡镇，在全社会范围 内进行了一次全民节能知识普及。 节能灯的普及、推广在能源耗费方面带来意想不到的节能效果：2008年，我国政府推广了6200万只节能灯，每年可节电32亿度，减排二氧化碳320万吨，二氧化硫3.2万吨，有效地促进节能减排。 近日，国家发展改革委员会、财政部联合下达2009年财政补贴高效照明产品推广 任务。要求今年中央财政安排6亿元左右，推广高效照明产品1.2亿只，为去年的2倍，既扩大消费需求，推动节能减排，又促进企业发展，惠及城乡居民。预计可节电 62亿千瓦时，减排二氧化碳620万吨、二氧化硫6.2万吨，每年可节约电费31亿元。据了解，我国照明业门槛低，现有照明企业1万多家，产量居世界前列且销售额过亿 元的企业屈指可数，市场竞争力差，缺乏技术含量。中国照明企业肩负着增强自主创 5 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 新能力，努力创造条件，建立自己的民族工业品牌，打造中国照明产业核心竞争力的 使命。 推动产业升级进步，建设科技环保型企业是我国政府的一贯目标和要求。中国政 府已经在“十一五”期间将发展环保节能型产业定为国策。随着照明产业的进步与发展， “节能型照明”、“绿色照明”等系列应用型节能减排环保话 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 首度成为公众与媒体舆论的 关注焦点。 普通的节能型电感镇流器也能实现节电，但总体上是牺牲灯光亮度来实现节电。 单盏灯亮度较难比较，如果一个路段安装，在后半夜就能感觉亮度明显降低，虽然路 上行人可能不多，不需要很强的亮度，但因此会增加一些夜晚开车者事故发生率，而 且也实现不到亮化工程。 xxxx节能科技有限公司针对以上现状，权衡市场真正的需求，生产出新一代的电 子镇流器(HX-01)，此类镇流器并主要用在高压钠灯上面，非另外附加产品，而是属于 替代产品，从产品的心脏进行改动，攻破了多年来一直没有攻破的真正恒功率输出， 恒照度输出，照度统一更适合中国的国情。 节能灯在中国市场已被广泛采用，由T12日光灯到T10节能灯在到目前市场熟知 的T8-40w节能灯改革到T8-36w节能灯过程之短暂，节能对比不明显，每次新进步在 节约10％左右，不能满足国家倡导的节约20％的指标。 2004年中国市场正式推出T5-28w节能灯，直接与T8-36w节能灯降低30％的能耗，大大节约了企业能源过大的问题。T12，T10，T8，T5，T4，T3，T2节能灯，唯独T5节能灯为商用日光灯的“终结者”在未来就是LED的天下了，可LED价格非常昂贵被市场接受还需要10年20年。T4等节能灯要比T5节能灯更加节约，可T4的流明只有150以T4、T3、T2节能灯不可能会被市场广泛用到，而T8节能灯的流明2300左右，所泛使用，只能用于装饰区。T5节能灯浅浅能满足T8节能灯一切的问题，并远 远超越。流明在2500以上，三基色荧光灯，也称“绿色照明”，寿命长达5万小时。T5节能灯一经推出中国职场，各大照明企业纷纷推出T5品牌节能灯，在推广过程中， T5节能灯并没有被市场接受，原因是替换成本过高（一只T5节能灯市场售价89元，灯盘400元左右），只能用之新建项目，阻碍了T5节能灯在中国的发展。 xxxx节能科技有限公司在这一时机研发了高效电子镇流器（HX-02），此类镇流器 6 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 主要用在荧光灯上，在不需要更换已有荧光灯配件的前提下，轻而易举地用T5荧光灯替换过去低效的T8荧光灯，达到节能的目的 xxxx节能科技有限公司经过多年研发的电子镇流器(HX-01和HX-02)，可以实现节电，不降低灯光亮度，满足照度的要求；电磁干扰控制，不产生谐波，对电网不产 生干扰；节电的同时可以延长灯泡的使用寿命，降低光源替换费用约66%；降低易耗品的损失，减少城市污染，增加城市环保力度。 当交通堵塞，空气污染正在日益成为难题的现代城市的问题，电动自行车作为一 种环保，便捷和健康的运输手段应运而生。特别是在人类已进入一个“后石油时代” 今天，节能环保的电动自行车符合我国的国情和可持续发展战略，。电动车充电器是专 门为电动自行车的电瓶配置的一个充电设备！xxxx节能科技有限公司生产镇流器的同 时也生产电动车充电器，此类充电器主要用在蓄电电压为36V和48V的电动车上，不仅可以增加卖点，还可以提升品牌形象，突出产品的差异化，扩大利润空间。 2.3 （1）有利于满足市场的需求 目前，节能照明市场蓄势待发。近日，国家发展改革委员会、财政部联合下达 2009年财政补贴高效照明产品推广任务。要求今年中央财政安排6亿元左右，推广高效照明产品1.2亿只，为去年的2倍，既扩大消费需求，推动节能减排，又促进企 业发展，惠及城乡居民。 油价的不断上涨让不少准备买车的顾客“望而却步”，转而选择其它的代步工具。 而电动自行车就以其轻便省力、环保节能、价格适中等特点，成为目前人们使用的重 要代步工具。电动车充电器是必不可少的配套部件，随着电动车销售量的增多，人们 对电动车充电器的需求呈上扬趋势。 （2）节能减排形势的需要 为继续深入推进能源节约，中国政府进一步提出把节约资源作为基本国策，发布 了《国务院关于加强节能工作的决定》。在推进节能减排工作中，做到“六个依靠”： 依靠结构调整，这是节能减排的根本途径；依靠科技进步，这是节能减排的关键所在； 依靠加强管理，这是节能减排的重要措施；依靠强化法制，这是节能减排的重要保障； 依靠深化改革，这是节能减排的内在动力；依靠全民参与，这是节能减排的社会基础。 7 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 国务院要求“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右、主要污染物排放总量减少10％。这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措； 是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方 式的必由之路；是维护中华民族长远利益的必然要求。 （3）有利于提高行业技术水平 本项目的建设按照高起点高标准的要求进行，采用的生产工艺及主要设备技术成 熟，产品质量水平较高，在一定程度上有利于提高当地新型电子元器件行业的技术水 平。 （4）有利于促进地方经济增长 本项目的实施对确保xx经济稳定增长有着一定的积极作用，并且可以安置100 余人就业，减轻了就业压力，所以说该项目有着良好的社会效益。本项目的实施可以 发挥当地的资源及能源优势，促进xx的经济发展。 （5）有利于企业的发展 本项目的实施有利于推进贸易储运、展销、物流配送、信息服务等龙头项目的发 展，更有利于合作双方的发展，在实现“双赢”的基础上，提高了企业自身的竞争力。 （6）政策的符合性 本项目符合《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类（鼓励类）中第二十四项“信息产业”中第23条新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成 电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印 刷电路板和柔性电路板等）制造和第一类（鼓励类）中第二十六项“环境保护与资源 节约综合利用”中第30条“新型节能环保家用电器和关键零部件生产及技术开发”、 第33条“新型节能照明产品、生产技术开发和配套的材料、设备技术开发”的要求， 因此本项目为国家鼓励发展的项目。 综上所述，从企业自身发展、当地经济发展及国家产业政策角度看，本项目的投 资实施是十分必要的。 2.4 1、市场条件：交通便利。地理位置优越。市场面积可覆盖鲁西平原地区。 2、技术条件：企业现有电工专业高中级工程师，电子高中级工程师，其他专业 8 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 高中级工程师以及中级以下专业技术人员，能满足该项目对专业技术人才的需求，企 业也具有技术改造的丰富经验。 3、供电条件：由xx供电公司提供项目所需的全部电力。 4、交通条件：该建设区交通便利，公路、铁路四通八达，交通运输十分方便。 5、水源条件：采用自来水公司供水； 6、环境条件：项目建设在工业园区内，周围已有许多企业，地质状况较稳定， 适合安装设备。 7、优惠政策：该项目建设在xx工业园内，可享受工业园的各项优惠政策。 9 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 3 3.1 3.1.1 今后两年节能灯市场越来越大，很多用户越来越意识到使用节能灯的好处，关 键是节能灯产品质量过硬，谁的节能灯使用寿命长，真正节能，谁就有市场。 节能市场出现“一大两高一强” 今年国内的节能灯市场给了业界同仁太多的深刻记忆，夹杂着惊喜与激动，混 合着苦涩与落寞；自风雪中艰难地跨过2008年年关，我们的照明行业就与“节能灯” 紧紧地联系在了一起，2008年是名副其实的“节能灯年”。节能灯市场总体表现为 四大趋势，我们可以用“一大两高一强”来描述今年的节能灯整体市场行情。 一大：整体规模进一步扩大 县、乡、镇等二三级市场的销量大幅提升，国家节能补贴政策的颁布实施和消 费者节能意识的增强，有力地促进了节能灯的整体市场表现，并为节能灯进入乡村、 削减老百姓购买成本创造了有利条件。 两高：中高档节能灯成市场主流 中高档节能灯开始占据一、二级市场的绝大部分销售，低档节能灯逐步退出一 级市场，二、三级市场的比例也逐步降低。消费者对节能灯构造、原理有了更多的认 识，消费更加理性，商家与消费者的信息占有趋于平等。随着80年代、90年代消费人群的崛起，商品的环保、健康、实用和装饰性将在买卖成交过程中起到更加重要的 作用，价格已不是成交的决定性因素。 一强：行业知名度和社会关注度前所未有增强 国家发改委和财政部于上半年联合下发十一五期间财政补贴1.5亿支节能灯红头文件，并交由各级人民政府分段执行；时隔不久，国家发展改革委、国家质检总局 又把节能灯纳入第三批节能标识产品范畴；持续不断的政策导向，使照明行业、节能 灯等关键词以爆炸性的频率出现在各大主流媒体，并深入到乡镇，在全社会范围内进 行了一次全民节能知识普及。 10 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 3.1.2 电动车的市场直接影响电动车充电器的市场。2004年，中国电动车行业已有1000多家生产厂，年产量达675万辆。2005年，中国的电动车年产量达960万辆，市场保有量在1500万辆以上。2006年国内电动车产量达到近2000万辆，比上年增幅60%以上。2010年，中国电动车的产销量将可能达到3000万辆，出口量将可能达500万-600万辆，实现工业产值700亿元，包括上下游带动产值的产业总体规模， 将达1300亿元。电动车行业在中国崛起仅仅几年时间，在这短短的几年内，电动车 行业由无到有，由零星分布到大范围普及，取得了高速的发展和长足的进步。由于不 需要核心技术，进入门槛低，赢利空间大，短时间内大量企业将目光锁住电动车这个 新兴行业。电动车产业的发展具有较强的地域性，一方面表现在生产，一方面表现在 消费领域，而且这也是一个渐进的过程。电动车产业是一个符合资源消耗低，环境污 染小，能够满足大众需求，拉动内需的新型产业。应该充分体现国情，大力扶持，促 进其健康发展。二十一世纪可谓是“时代呼唤绿色环保”的时代，不但要求人们注重节 约能源，更重要的是要求人们更加注重居住环境和绿色环保，以实现社会的可持续发 展。中国石油资源比较贫乏，燃油与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主 要污染源。为此中国发展电动车辆无疑是未来发展的必然趋势，也是符合绿色环保革 命的需求，更是一种社会可持续发展的工具。影响轻型电动车需求的主要因素是居民 收入水平和产品价格。 1、居民收入水平因素 电动车的需求量与居民收入水平呈正相关关系：在一定阶段内，需求量随居民收 入水平的提高而提高。 我国农村居民的纯收入从1994年的1220.98元增加到2003年的2936元；全国城镇居民人均可支配收入从1994的3496.2元提高到2004年的9422元。根据目前发展趋势，到2020年，农村居民家庭人均纯收入将达到8250元，比2004年增长2.9倍，将达到人均1000美元的小康社会收入标准；城镇居民家庭人均可支配收入 将达到65812元，比2004年增长6.9倍，基本达到目前中等收入国家的收入水平 （2002年世界中下等国家人均收入5130美元，中上等国家人均收入9220美元，中等国家人均收入平均5630美元）。这必将带动我国轻型电动车的需求在相当长的时 间内持续增长。 11 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 2、价格因素 同其它许多商品一样，轻型电动车的需求量与价格呈负相关关系：需求量会随着 价格的下降而增加。 据统计资料，1999年，中国内地轻型电动车的零售均价为人民币2500元左右，2000年为人民币2000元左右，2003年底已降至人民币1500元左右，到2004年一些简易型的车子价格接近千元底线。目前，市场上的轻型电动车划分为高、中、低三 个档次。高档车价格约在2600元以上，中档车价格约在1800元至2200元之间，低档车价格在1500元以下。2008年，高、中、低档轻型电动车的销售量约分别占总销 售量的10%、60%、30%。可以说，轻型电动车作为大众化、平民化的交通工具， 大部分价格在1500--2500元之间，大多数城市工薪阶层和农民都买得起。而且，随 着市场竞争的加剧和技术进步的加速，轻型电动车的总体平均价格还有稳步下降的趋 势，也将进一步激发市场需求的增长。 3、政策因素 作为一种相对廉价和节能交通工具，电动自行车是更适合我国的国情，电动自行 车在我国将有广阔的发展前景。 3.2 3.2.1 中国目前正在加快节能灯的推广工作。按照国家振兴规划的要求，2009年普通白炽灯产量将比08年减少15%，节能灯产量比上年增长30%，这预示着政府对节能灯的推广力度将加大。早在此规划出台前，国家发改委和联合国开发计划署已合作共 同开展“中国逐步淘汰白炽灯、加快推进节能灯”项目。 在国家推动节能减排的宏观纲领下，政策的引导和相关强制性指标为节能灯市 场注入前所未有动力，消费者的节能、节约环保意识大大提高，政策、市场、产业等 多层面推动，中国节能灯市场容量在未来几年内将出现数倍的增长已是不争的事实。 3.2.2 有关专家认为，随着电动自行车品牌化价值的显现，电动自行车在未来一段时间 12 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 内销售形势将会趋好。加之电动自行车技术规范和行业规范的不断完善、发展，行业 配套服务、售后服务以及监管的完善、加强，同时对电池回收等相关配套问题的解决， 电动自行车行业的发展将进入一个新的飞跃阶段。 无论从环保角度还是能源角度看，未来电动车都需要有一个大的发展，其开发将 关系到众多工业的兴衰，可能成为未来新的经济增长点。在我国，电动车更有着独特 的市场，大都市都普遍存在着十分严重的交通问题和汽车尾气排放污染问题。作为一 种小型、中速和短途的日常交通工具，电动车是十分理想的，其在中国有着得天独厚 的发展条件和广阔的应用前景。 2008年我国电动车的总产量大约在1800万辆左右，整个社会的保有量在8000 万辆以上。中国发展电动车具有独特的有利条件。其中一个非常重要的因素是市场。 中国人口众多，具有世界最庞大的交通市场。 今后20年，将全面建设小康社会，交通运输系统矛盾将更加突出。城市范围扩 大到10公里、20公里、50公里半径，交通结构也将发生巨大变化。除了大力推进 公交，发展轨道交通外，还必须有轻型个人交通工具作为补充，至少在10—20年内 需要用其来解决15公里内点到面、面到点、门到站的问题。同时，建设资源节约和 环境友好型社会也要求我们多使用电力能源，减少对石油的依赖，减少环境污染。轻 型电动车不污染空气、噪音低，应该说适应了城市扩大、出行距离变远后普通百姓的 交通要求，同时它占地小，不会多占路面和停车位，又具有电动和人力驱动的双重功 能，便于操作，行驶安全，符合非机动车行驶要求，更符合呼唤回归自行车的国际潮 流。电动车的销售前景十分广阔，从而带动人们对电动车充电器的需求也成上扬的趋 势。 13 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 4 4.1 本项目建设场地位于xx省xx工业园区内，项目总用地面积13333平方米，该宗地为规划工业用地，已取得国有土地使用证，符合国家土地政策和xx省xx总体规划要求，公用动力设施配套，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项 目选址合理。 4.2 （1）地理位置：xx位于xx省西部，黄河北岸，交通便利。 （2）地势地形：xx属黄泛平原，地势平坦，土层深厚。海拔49.0-35.7米。西南高，东北低，南北地面坡降1/6000，东西坡降1/4000。由于历史上黄河多次改道、 泛滥，形成了高中有洼、洼中有岗的微地貌，主要由河滩高地、沙质河槽地、缓平坡 地、河间浅平洼地、河道决口扇形地等组成。 （3）河流水系：境内主要有徒骇河、马颊河、金堤河、金线河4条自然河流和7条人工干沟，总长359.74公里。河网密度平均每平方公里3.85公里，径流量多年平均6345万立方米。 （4）气候条件：xx属暖温带亚湿润季风型大陆性气候，四季分明，雨热同期， 温度适宜，光照充足。年平均辐射量1177万焦耳/平方米，年平均日照时数为2420.5小时，日照率为55%。多年平均气温13.2 ?，一月份平均气温-6.6 ?，极端最低气温-22.7 ?。日平均气温?0?的平均持续天数为294天，活动积温4993.5?；?10?的平均持续天数为208天，活动积温4464.3；?20?的平均持续天数为119天，活动积温3006?。无霜期平均为119天，年平均降水量551.5毫米，多集中在6、7、8月份，对农作物生长非常有利。 （5）土地资源：全县可利用土地面积213万亩，其中已开发利用的207万亩，占97%；未开发利用的6万亩，占3%。按土壤表层质地分，壤质土占82.4%，是发展农业生产的理想土壤。水资源。总量46520万立方米，其中当地水资源多年平均 为20471万立方米，过境河流水量多年平均为26049万立方米。水资源可利用量多 14 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 年平均为21559万立方米，其中当地水资源13458万立方米，客水资源8101万立方米。地表水占水资源总量的56%，可利用率为31%。地下水占水资源总量的44%，可利用率为65.7%。 （6）水资源：总量46520万立方米，其中当地水资源多年平均为20471万立方米，过境河流水量多年平均为26049万立方米。水资源可利用量多年平均为21559万立方米，其中当地水资源13458万立方米，客水资源8101万立方米。 （7）生物资源：粮油作物有小麦、玉米、大豆、棉花、花生等20多种；瓜菜作物有香瓜、双孢菇、韭菜、白菜、萝卜、大蒜、大葱、西瓜等120多种。果树有苹果、梨、桃、枣、杏、柿等10多种。用材林有杨、柳、槐、桐等近20种。家禽家畜主要有鸡、鸽、猪、羊、牛、马、驴、骡等10多种；鱼类和水生植物有鲤、鲫、草鱼、 虾、藕、荸荠等30种。其他有各种花卉、饲草和药材130多种。 （8）油气盐资源：初步探明，境内石油储量3000多万吨，天然气储量10亿多立方米，盐矿储量300多亿吨。 （9）地震：本区在地质构造上属华北地台的一部分，为辽冀台向斜，区内基底 断裂构造较为发育，基底构造线主要为北东向，区内基底断裂属扭动构造体系，南至 河南省兰考，全长270公里，是一个新构造活动带。 根据新构造运动的大面积升降性质及基底所反映的地貌地质特征，本区属沉降 区。燕山运动埋藏华北平原开始断陷或拗陷，本地区也一起下沉，并开始从鲁西断块 中分离出来。喜山运动阶段，进一步演变，使整个华北平原连成一片，形成今日之平 原。 根据历史地震资料记载：自公元1502年到1948年解放前夕，沿聊考断裂带曾 发生5级以上的地震达5次。根据中国地震动参数区划图(2002)及GB50011-2001《建筑抗震设计规范》，本地区建筑抗震设防烈度为VII度。 4.3 项目所在地为xx工业园区，该地区东依京九铁路，项目所在厂址交通条件良好， 有利于本项目生产设备、原材料及成品的运输。 15 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 4.4 供水——采用当地自来水公司供水。 排水——企业外排达标生产废水经污水处理设备处理后排出。生活污水通过工业 园排水沟外排，雨水由厂内雨水系统排入工业园路旁边沟。 供电——本项目所需电力由当地电力公司提供，经本企业内部变压器变压后可以 满足本项目建设与生产的需要。 通讯——当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通 国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。 16 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 5 5.1 生产规模：年产30万支日光灯节能器和70万支电动车充电器 5.2 5.2.1 1.镇流器介绍 由于气体放电灯（如荧光灯、霓虹灯、金卤灯等）是一种具有如图1所示V-I特性的负阻性电光源，即为负值，从图1可以看出，当灯电流上升时，灯管的 工作电压下降，但是供电电压不会下降，多出的这点电压加到灯管后会使灯电流进一 步上升，如此循环，最终烧坏灯管或灯管熄灭，所以要使灯管正常工作，应配以如图 2所示的镇流元件，用以限制和稳定灯电流。这个限流装置叫做镇流器。目前气体放 电灯常用的镇流器有两种：电感式镇流器和高频交流电子镇流器。由于电感式镇流 器，体积大、笨重，还需消耗大量铜和硅钢等金属材料，散热困难、工作效率低、灯 发光有频闪，所以现在一些电光源界的科技工作者纷纷寻找新的镇流方法，而高频交 流电子镇流器就是一种有效方法。镇流原理如图3所示，镇流电路的工作特性曲线如 图4所示。 17 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 2.电子镇流器的工作原理： 当逆变器加电后,电源经R1、R3对C2充电,使Vc2迅速升高,从而使Q2饱和导通.此时的电流流向为:+VDD?C4?灯丝1?C5?灯丝2?L2?L1c?Q2?R5?GND,电流对C5充电;Q2一旦导通,Q1就会因为L1的反馈作用而截止、Vc2通过D5放电下降、流过L1b的电流减小,引起L1b两端一个上负下正的反馈电压.根据同名端原理,L1a得到左负右正的反馈电压,从而使Q1迅速饱和导通,同时L1的正反馈 18 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 作用又使Q2迅速截止.当Q2截止而Q1导通时的电流流向为:C5?灯丝1?C4?Q1?R6?L1c?L2?灯丝2?C5,该电流流向即为C5的放电回路.如此周而复始形成振荡方波(D6、D7起续流作用).约在0.3s内引起L2、C5、C4组成的LC串联电路发生谐振,形成很大的谐振电流流过灯丝,使管内氢气电离,进而使水银变成水银蒸 汽,C5两端的高压又使水银蒸汽形成弧光放电,激发管壁荧光粉发光. 3.电子镇流器的主要功能 荧光灯的工作性能在很大程度上与相配套工作的电子镇流器性能有关，在使用中 应使荧光灯的工作性能和电子镇流器的工作性能相匹配（如灯阻抗和灯的工作特 性），以使荧光灯能工作在最佳状态，使用中电子镇流器应满足以下功能要求： ?能够限制和稳定荧光灯的工作电流。 ?在交流市电过零时，也能正常工作。 ?应能为灯的点火提供所需的点火电压。 ?在灯点火工作期间，应能控制灯点火能量，使灯电极被适当预热，并确保灯丝 电极保持正常工作温度。 当然电子镇流电路的体积小、工作寿命长和低功耗也是很重要的技术要求。 同时电子镇流器也应具备以下控制功能： ?有高的功率因数。 ?能限制交流输入市电的总谐波失真（THD）。 ?能限制灯电路的短路工作电流或避免由于灯电极电流过大而热过载。 ?能有效地抑制电磁辐射干扰，避免它干扰相邻电子设备的正常工作。 ?当灯电路不能正常点火时能自动关断灯电路，这对电子镇流器电路是比较重要 的。 ?在交流市电供电电压变化时，能稳定灯的工作电压、电流和功率。 4.电子镇流器的制作流程 插件 锡焊 上线 检测 包装 19 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 5.2.2 1.电动车充电器电路图 2.概述 电池充电通常要完成两个任务，首先是尽可能快地使电池恢复额定容量，另一是 使用小电流充电，补充电池因自放电而损失的能量，以维持电池的额定容量。在充电 过程中，铅酸电池负极板上的硫酸铅逐渐析出铅，正极板上的硫酸铅逐渐生成二氧化 铅。当正负极板上的硫酸铅完全生成铅和二氧化铅后，电池开始发生过充电反应，产 生氢气和氧气。这样，在非密封电池中，电解液中的水将逐渐减少。在密封铅酸蓄电 池中，采用中等充电速率时，氢气和氧气能够重新化合为水。过充电开始的时间与充 电的速率有关。当充电速率大于C/5时，电池容量恢复到额定容量的80%以前，即开始发生过充电反应。只有充电速率小于C/100，才能使电池在容量恢复到100%后，出现过充电反应。为了使电池容量恢复到100%，必须允许一定的过充电反应。过充电反 应发生后，单格电池的电压迅速上升，达到一定数值后，上升速率减小，然后电池电 压开始缓慢下降。由此可知，电池充足电后，维持电容容量的最佳方法就是在电池组 两端加入恒定的电压。浮充电压下，充入的电流应能补充电池因自放电而失去的能 量。浮充电压不能过高，以免因严重的过充电而缩短电池寿命。采用适当的浮充电压， 密封铅酸蓄电池的寿命可达10年以上。实践证明，实际的浮充电压与规定的浮充电 压相差5%时，免维护蓄电池的寿命将缩短一半。铅酸电池的电压具有负温度系数，其 单格值为-4mv/?。在环境温度为25?时工作很理想的普通（无温度补偿）充电器， 当环境温度降到0?时，电池就不能充足电，当环境温度上升到50?时，电池将因严 20 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 重的过充电而缩短寿命。因此，为了保证在很宽的温度范围内，都能使电池刚好充足 电，充电器的各种转换电压必须随电池电压的温度系数而变。 3.常见的几种充电模式为： 限流恒压充电模式，其充电曲线和转换电压如图１所示。 两阶段恒流充电模式，其充电曲线和转换电压如图２所示。 恒流脉冲充电模式，其充电曲线和转换电压如图３所示。 3.工作原理： 当电池电压接入?端时，工作于恒流脉冲充电模式，即?脚电位小于45V时，?脚输出高电位，光耦PC不导通，IC组成的充电电路开始工作，同时Q2导通，风扇FS得电工作。当电池电压逐渐升高，?脚电位达到45V时，触发器ａ翻转，?脚输出 低电平，光耦PC初级流过电流，次级导通，IC?脚高于2.5V，?脚停止输出脉冲，Q2截止，充电器停止充电。同时风扇停转。随后电池电压逐渐下降，当电压下降到 41.5V时，触发器ａ复位，?脚输出高电平，光耦PC截止，解除对IC的封锁，充电器重新输出电流。周而复始，充电的时间越来越短，电池电压由45V下降到41.5V的自放电时间越来越长，电量逐步恢复到100%。此种状态由充电指示灯LED充电时灭、停充时亮表现出来，而风扇的工作状态刚好与LED相反：充电时转动，停充时停转。 R9、C10、DZ2组成供电电路。 21 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 当电池电压接入?端时，工作于恒流恒压充电模式，开始时，充电器输出1.6A恒流连续对电池充电，当电池电压上升到45V时，?脚检测基准电压由45V自动切换到41.5V并保持不变，通过光耦PC的反馈，充电器则由恒流充电转换为恒压浮充充 电状态。应当注意，如充电电流过大，使电池的温度显著增加，那么自放电电流可能 会超过充电电流，温度的继续升高，使V不断下降，将出现严重的过充电反应，影blk 响电池的寿命。 5.3 该项目所用的设备如表5-1所示 表5-1生产设备表 序号 名称 型号 数量 1 浸焊机 PS-2000型 4台 2 切脚机 PS-450型 4台 3 测试仪 XD-1008B 22台 4 老化台 DZL1E-32F 5台 5 磨刀机 PM-450型 1台 6 电子贴片机 1台 合计 所有生产设备布置成两条生产线，根据车间大小，合理布置，使产品依次完成插 件、锡焊、上线、检测、包装的工艺流程。 22 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 6 6.1 （1）规划的原则 a.根据xxxx节能科技设备有限公司提供的资料，生产能力、运入运出总量、生 产工艺、企业发展的指导思想，进行总平面布置一次到位； b.按照“三同时”的原则，环保设施、安全保护、消防设施等同工程基础设施、生 产设施，同时竣工验收，同时投运； c.在满足工艺流程顺畅、合理的前提下，力求做到总平面布置紧凑、节约用地； d.严格执行国家和有关部门颁布的安全生产、防火、消防、卫生、环境保护等规 定，设计规范、标准进行方案布置。充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互 交叉干扰； （2）规划内容：该企业年产30万只日光灯节能器及70万只电动车充电器和电子镇流器。拟建2个生产车间，1个办公大楼，1个材料仓库， 1个职工宿舍，1个 职工餐厅，1个车库以及配套的生产供水、供电、供热、供冷、污水处理、生活等辅 助设施。为每个车间单独服务的设施分别在车间布置、公用设施集中布置。 6.2 该项目共生产两种产品（日光灯节能器、电动车充电器）。布置在不同的车间， 有些设备可以公用，如污水初处理等。采用生活区和生产区功能划分进行布置，流程 集中、运输、生产服务方便，对外公关、办公、化验、服务、运输等设施在厂区布置， 总占地面积13333平方米，大约20亩。 该布置方案有如下特点： a.生产流程顺畅： 本项目生产的两种产品应分别布置在不同的车间内。供水、供热布置集中使生产 区清洁卫生。安装及其他服务部门布置在厂区中部，便于运输、服务。生产车间及为 车间服务的设施就近中段布置，安全便利。原材料及成品纵深安排存放，安全可靠， 使废水处理、消防、安全、化验、贮运、变配电、生产流程顺畅。 23 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 c.防火间距满足要求： 原材料要有一定的存放条件，安全距离和防火间距。车间和其它设施之间要留有 一定的防火距离和通道，以保证人身和消防安全。 6.3 （参见附图2项目总平面布置图） 该项目总生产能力为年产30万只日光灯节能器和70万只电动车充电器。本工程由生产设施，辅助生产设施，供电、供水、供汽、生活等公用服务设施三部分组成. 主要生产设施 浸焊机、切角机、测试仪、老化台、磨刀机和电子贴片机等 这些设备全部布置在生产车间内。 b.生产辅助设施： 供水、水处理、供电设施、消防设施等，除供水、水塔、水井等设施外，其余全 部布置在厂区的生产区域或附近。 c.生活及办公设施： 该项目总编制108人，管理及技术人员16人 各车间均衡布置，确保运输、维修方便。 6.4 6.4.1 6-1总图主要经济技术指标 项目名称 单位 数量 备注 工程占地面积 ? 13333 建筑面积 ? 11793 车间 ? 800 仓库 ? 600 其他 ? 8721 绿化率 18% 建筑系数 88.5% 建筑面积/工程占地 土地利用系数 76% 总建构筑物占地/工程占地 24 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 6.4.2 为保证工程质量，按照技术先进、经济合理、安全适用、按时投产的原则，结合 当地厂址、气象、建材、施工等条件。按照国家有关规范、规程标准进行设计。 1.设计遵守的主要规范和标准 （1）《建筑结构可靠度、高度统一标准》（GB50068-2001） （2）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001） （3）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002） （4）《建筑结构载荷规范》（GB50009-2001） （5）《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2002） （6）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002 ) （7）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002） （8）《建筑地面设计规范》 （9）《砌体结构设计规范》（GB50003-2001 ) （10）《钢结构设计规范》（GB50017-2003） （11）《动力机器基础设计规范》（GB50040-96） （12）《给排水工程结构设计规范》（GB50069-2002） （13）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002） （14）《建筑设计防火规范》（2008年版）（BGJ16） （15）《建筑内部装修设计防火规范》（1999年修订本）（GB50222-95) （16）《建筑采光设计规范》（GB/T50033-2001 ) （17）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003） （18）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85 ) 2.主要建构筑物： a.生产部分： 共有2个生产车间，总占地面积800?。 b.辅助生产设施： 一个材料仓库，1个办公楼，总占地面积1106?。 c.道路及绿化 道路由主道路和支路组成，总占地约1600?，绿化主要在围墙周围，道路支路 25 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 旁边进行，绿化用地2400?，以减少噪声和空气环境的影响。 6.5 6.5.1 本工程年用水量6226吨。全部由自来水公司供水。 生产废水，生活污水及雨水均分别排放。生产废水、生活污水经过本企业污水处 理系统处理分别处理，达到排放标准后，排入城市污水处理厂，雨水可直接排入厂区 外城市管网。 本工程设有生产、消防给水系统、生活给水系统、循环水系统。生产、生活排水 系统和雨水排水系统。 （1）生产给水系统： 生产用水统一由自来水公司供应，管线统一设计安装。 （2）生活给水系统 生活用水由自来水公司供应 （3）排水系统： 排水系统分为生产、生活排水系统和雨水排水系统，排水系数约为0.6-0.8，卫 生间排出的粪便经化粪池处理后，可直接排入厂外排干。 生产工艺废水经过本公司污水处理设备处理达到II级排放标准后，经管网排入污水处理厂。 两水排出量按当地暴雨强度公式计算 q=2001(1+0.811 lgP)/(t+8) 0.711 暴雨重现期P=1年 6.5.2 （1）电力 企业建设一变电室，供电采用附近10KV供电电源，然后经过变压器降压后提供本单位的所有电力。变电站电源的详细引出点及线路一的设计由建设单位委托有关部 门承担，不包括在本工程内。 26 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 （2）电器照明防雷及接地： 在主要生产厂房和规范的场所中，除设置工作照明外，还应设置供暂时继续工作、 保证安全及供人员疏散用的应急照明；并在工艺要求的场所设局部照明、检修照明， 烟囱根据规范设障碍照明。 根据环境情况选择相应的灯具型式。 根据规范规定，对第二类工业建、构筑物考虑了防直击雷和感应措施。对第三类 工业建构筑物考虑防直击雷措施。 e、主要配电指标及设备 该工程年用电量为32258kw.h，应配变压器1台，变电所由10KV变为380V和220V供生产、生活用电。 变压器选用节能型。 （2）电信 a、设计依据：国标GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 b、电话系统： 本工程不建立厂区电话站，厂区电话用户采用市话数字网电话，用户分机实现厂 区电话系统。 c、指令电话系统： 因生产岗位需要，在迅速、频繁联络的场所设指令扩音电话，电话用户设15点，兼有电话接口、火灾应急广播报警接口功能。 d、报警电话系统： 火灾报警系统形式为区域。本系统由1台四回路区域火灾报警控制器和10点火灾报警控测网点组成。火灾报警测点设置在控制室，操作室等火灾危险场所，区域火 灾报警控制器设在中控制室。 e、消防通讯系统： 本工程不专设消防电话，利用厂区电话，指令电话来达到消防通讯目的。中控室、 操作室等有关功能房间设置厂区电话，并利用指令电话作为区域应急广播。 6.5.3 （1）采暖 厂区各厂房均需采暖，室内采暖计算温度15-16?。 27 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 （2）通风与空调 车间设置机械通风装置。 办公室、门卫及维修服务站设吊扇。 6.6 6.6.1 1.设计依据 根据生产工艺及其它专业提供的条件作为设计依据，并遵循下列国 家标准规范的要求，并满足强制性条文的规定。 a.《民用建筑设计通则》（GB5.352-2005） b.《建筑地面设计规范》 c.《建筑结构抗震设防分类标准》（GB50223） d.《建筑设计防火规范》（GBJI6） e.《工业企业设计卫生标准》（GBZI-2002） f.《建筑采光设计标准》（GB0033-2001） 2.设计原则. 建筑物、构筑物土建设计方案的确定应遵循国家现行有关规范和规定；建筑物的 平面布置，空间划分，应充分满足工艺生产操作。检修和总图运输的要求，并应满足 消防等要求。 土建设计需满足生产需要及有关专业要求，精心设计，在保证质量的前提下，降 低造价，节约占地。 采用符合我国国情的新结构、新技术法令、政策、标准、规范的允许范围内，认 真考虑该项目的技术经济指标，使其达到先进水平。 6.6.2 1.设计依据： 根据本生产工艺及其它专业提供的条件为设计依据。本设计遵循下列国家标准和 规范的要求，并满足强制性条文的规定。 28 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 （1）《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001） （2）《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2002） （3）《混凝土结构设计规范》（GB5001-2002） （4）《砌体结构设计规范》（GB5003D-2001） （5）《建筑结构抗震设计》 （6）《建筑抗震设计规范》（GB5001-2001） （7）《建筑设计防火规范》（GBJ16） （8）《建筑结构可靠度设计统一规范》（GB50068-2001 ) 2.结构方案： 生产主要车间、仓库可采用钢结构，办公楼和生产楼采用框架结构，其它辅助用 房采用砖混结构。 详细参见表6-2 表6-2项目建构筑物占地、建筑面积投资估算一鉴表 序建、构筑物名称 结构 占地面积建筑面积（?） 单价费用合计（万号 （?） （元） 元） 1 生产车间 钢构 800 800 800 64 2 仓库 钢构 600 800 48 600 3 办公楼(3F) 砖混 506 1518 500 75.9 4 职工餐厅 砖混 300 300 500 15 5 职工宿舍(2F) 砖混 660 1320 500 66 6 门卫室 砖混 100 100 500 5 7 厂区道路 1600 1600 80 12.8 8 厂区绿化 2400 2400 50 12 9 围墙和大门 255 255 200 5.1 10 车库 280 280 80 2.24 11 合计 10121 11793 306.04 29 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 7 7.1 设计中认真贯彻国家产业政策和有关节能规定。努力做到合理利用能源和节约能 源。 积极采用节能型的先进工艺和高效设备，严禁选用已公布淘汰的机电产品，有效 降低产品能耗指标。 水、电等动力系统设置能耗检测仪表，提高自控水平，加强计量管理。 7.2 （1）《中华人民共和国节约能源法》 （2）《中华人民共和国可再生能源法》 （3）《中华人民共和国清洁生产促进法》 （4）《xx省节能监察办法》 （5）《xx省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法》 （6）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008） （7）《低压配电设计规范》（GB/T50054-1996） （8）与该工程项目方案相关联的技术参考资料 （9）企业提供的有关项目设备的说明、数据 7.3 表7-1 产品综合能耗表 % 1 新水 吨 6226 0.257kg/吨 1.6 28.8 2 电 kwh 32258 0.1229kg/kwh 3.96 71.2 合计 5.56 从产品综合能耗表看，耗电量所占耗能比重较大。企业在生产经营管理活动中， 针对性地采取有关措施，减少用电消耗，从而进一步降低成本，提高企业效益。 30 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 7.4 7.4.1 （1）设备尽量保证连续开车，减少升降温次数，既保证了产品质量，又降低了 热能消耗。 （2）减少用电设备无功损耗。在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备如同 步电动机等，电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备（如配有电容补偿装置 的荧光灯）等。 （3）在满足工艺要求的条件下，选用功率小的节能型电气设备。 （4）车间充分利用自然采光，节约能源。 （5）设计选用高效率的电动机，减少电动机轻载和空载运行，并进行就地电容 器补偿以减少线路损耗。在电气传动方面，采用节能的交流变频技术控制电动机，使 其在负载率变化时自动调节转速，使得与负载变化相适应以提高电动机轻载时的效 率，从而达到节约电能的目的。 7.4.2 本工程设计中废水回用的措施是配有相应的水处理设施，设有净、间循环水系统， 以加强循环水的利用率，减少新鲜水的补充量。其他节水措施如下： （1）供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理 设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、 制造、安装。 （2）企业内部用水部门，由本企业安装计量分水表，车间内用水计量率应达到 100%，设备用水率不低于90%。并保证计量水表完好率、检定率。 （3）在给水系统中应采用良好的阀门，减少水资源的跑冒滴漏。 （4）根据我国供水情况，应用内壁光滑的供水管材，减少管道沿程水头流失； 降低供水能耗。 （5）供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理 设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、 制造、安装。 31 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 （6）采用节能型卫生器具以减少供水量，同时也就减少了供水能耗。 7.4.3 （1）选用节能型变压器以减少铜损和铁损，合理选择变压器的容量和台数，以 适应负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要 电能损耗。 （2）合理分配变压器的容量和台数、负荷，做到变压器经济运行。变压器负荷 经常小于30%，须按经济运行条件考核后，合理更换相应容量的变压器。条件允许时， 送电系统应考虑动力照明分开供电，以提高送电质量，延长相关电器及灯泡使用寿命。 电力设备，负载低于40%及未实现经济运行的，应采用先进节能技术进行改造、更新 或配置切换装置。 7.4.4 除上述节能措施外，还有以下节能措施： （1）及时调整企业用电设备的工作状态，合理分配和平衡负荷，控制用电高峰， 调整大容量设备的工作时间，提高企业负荷率，使企业用电均衡化，企业负荷率达到 国家规定的标准。 （2）照明光源尽量采用新型节能灯具，在满足本工程光照度及光色的条件下， 减少灯具的用量和灯具的容量，达到节电的目的。 （3）按经济电流密度选择导线截面，调整不合理的线路布局，降低企业受电端 至用电设备的线损，线损率达到国家规定的标准。企业受电端电压在额定电压范围之 内，企业内部供电电压偏移允许值，一般不应超过额定电压的正负5%。 （4）企业应在提高自然功率因数的基础上，合理装置无功补偿设备，企业功率 因数应达到0.9以上。可以采取就地补偿（30kw以上及功率因数较低的设备）与集中补偿相结合的方法，集中补偿中补偿容量较大的地方，可采用电容器自动跟踪投切 屏与手动补偿相结合的方法。对利用镇流器的照明类电器，也可采用单灯电容补偿的 办法。 （5）建立节能三级管理制，总厂、各车间和班组三级 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，突出“建设节 约型企业”的主题，按照“找准差距、分析原因、确立目标、制定措施、狠抓落实” 32 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 的步骤，制定详尽的能源管理制度和月能源管理评价细则及奖惩制度。 能源消耗按工段、作业区、机组进行指标分解，合理组织生产，在提高产品质量、 机组作业率和减少能耗上做文章。建立用能考核制度，材料能耗、用能水品、生产业 绩同奖金挂钩，每月考核以达到节能目的。 7.5 xxxx节能科技有限公司研制生产的电子镇流器与普通的电感镇流器，配用同一型 号高压钠灯，进行160V、220V、240V不同电压下照度、功率因数节电率等比对测 试，测试结果如表7-1： 表7-1测试电压为160V时测试结果 检验项目 序检验项目 单检验方法 检验结果 号 位 电子镇流器电感镇流器 配高压钠灯 配高压钠灯 1 电压 V 通过调压器改变电压，通过智能电量测量仪读161 160 出度数 2 照度 Lx 在距离光源1.7米处，分别测试两盏灯的照度 1183 / 3 功率因/ 待样品正常工作时，在智能电量测量仪上读出 0.99 / 数 4 电流 A 待样品启动和正常工作时，分启动电流 0.37 / 别通过智能电量测量仪读出正常工作电流 1.44 / 启动电流和正常工作时的电 流 注：由于在160V时，比对电感镇流器无法使高压钠灯启动，故未进行用电量和 节电率比对测试 表7-2测试电压为220V时的测试结果 检验项目 序检验项目 单检验方法 检验结果 号 位 电子镇流器电感镇流器 33 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 配高压钠灯 配高压钠灯 1 电压 V 通过调压器改变电压，通过智能电量测量仪读221 220 出度数 2 照度 Lx 在距离光源1.7米处，分别测试两盏灯的照度 1183 1185 3 功率因/ 待样品正常工作时，在智能电量测量仪上读出 0.99 0.65 数 4 电流 A 待样品启动和正常工作时，分启动电流 0.36 2.21 别通过智能电量测量仪读出正常工作电流 1.07 1.53 启动电流和正常工作时的电 流 5 用电量 度 测试时间：24小时，通过电能表读取电能消5.4 6.2 耗 6 节电率 % 节电率=（电感镇流用电量-电子镇流器用电12.9 量）/电感镇流用电量*100% 表7-3测试电压为240V时测试结果 检验项目 序检验项目 单检验方法 检验结果 号 位 电子镇流电感镇流 器配高压器配高压 钠灯 钠灯 1 电压 V 通过调压器改变电压，通过智能电量测240 241 量仪读出度数 2 照度 Lx 在距离光源1.7米处，分别测试两盏灯1183 1572 的照度 3 功率因数 / 待样品正常工作时，在智能电量测量仪0.99 0.67 上读出 4 电流 A 待赝品启动和正常工作启动电流 0.43 2.5 34 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 时，分别通过智能电量测正常工作电0.95 1.8 量仪读出启动电流和正流 常工作时的电流 5 用电量 度 测试时间：24小时，通过电能表读取电5.5 8.9 能消耗 6 节电率 % 节电率=（电感镇流用电量-电子镇流器38.2 用电量）/电感镇流用电量*100% 由表7-1、表7-2、表7-3可得出以下结论： xxxx节能科技有限公司生产的电子镇流器具有低电压启动；高电压恒功率、恒照 度输出；功率因数高，传输线路损耗小；自适应大电压波动范围，自稳压，延长高压 钠灯的使用寿命，节电效果显著。 用xx牌电子镇流器替代传统的电感镇流器，不但可以节省大量的电能，还能实 现高功率因数（0.98以上），减少电网污染，实现绿色照明。 在用电高峰，电压偏低的状况下，电感镇流器照度不够，甚至不亮，带来极大的 隐患；而电子镇流器亮度发挥正常亮度。 7.6 1.直接节电计算 400瓦电感镇流器高压钠灯每小时用电0.4度，由此计算每盏灯每个月用电费： 0.4*12（每天工作时间）*0.62元（电费）*30天（每个月）?89.3元 在同等条件下xx牌高压钠灯电子镇流器每小时用电0.3484度，由此计算每盏灯每个月用电费：0.3484*12（每天工作时间）*0.62元（电费）*30天（每个月）?77.76元 由此可知每盏灯每个月可节约用电量：（0.4-0.3484）*12(每天工作时间)*30天（每个月）=18.576度 每盏灯每个月可节约用电费：89.3元-77.76元=11.54元，每年可节约用电费： 11.54*12=138.48元 本公司每年生产的30万只日光灯节能器全部投入使用，则每年可节约用电： 77618.576*12*300000=6.7*10度，折合标煤6.7*10kwh*0.1229kg/kwh=8.2*10kg 35 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 =8200吨 2.降低光源替换费用约66% 电感镇流器对灯泡使用寿命影响比较的工作7000小时左右（约2年）的灯管，由于流明衰减比较严重，此时只有新的光源的60%的照度，严重的浪费了能源，必须 换之；而xx牌电子镇流器对灯管的损耗较小，灯管约6年更换一次；由此计算替换 费用为（6-2）/6?66% 由此推算，灯泡延长一倍的寿命是绝对没有问题的，这样灯泡至少有4年的使用寿命，节省了约两年的使用寿命，灯泡市场中间价为70元/盏，由此2年可节约140元，那每盏灯每年可节省70元。 3.触发器属于易耗品，经过实际调查，半年更新一次： 如果使用电感镇流器每盏灯需配备一个触发器，而是用xx牌电子镇流器无需配备触发器。触发器半年更新一次，使用电子镇流器1年可节省2个触发器，触发器市场中间价约为30元/个，由此可得每盏每年可节约费用60元。 综合1、2、3每年每盏灯具因更换电子镇流器可节约138.48+70+60=268.48（元）。 36 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 8 8.1 （1）地理位置 拟建项目位于xx省xx市xx，具体地理位置详见附表项目所在地理位置图。xx现已实行排污收费和污染源的限期治理，重点排污企业已陆续投资开展治污工程建 设，同时加快园林绿化，1997年，xx被批准为“全国生态示范区建设试点县”。 （2）地质水文概况 a.包气带岩性组合及特性 本区地表主要岩性为灰黄亚粘土、亚砂土及褐黄色粘土，其特征如下： 粘土：黄褐色，致密。亚粘土：灰黄色，结构较疏松，局部具锈染，呈斑状、条 带状；表层植物根孔、虫孔发育。亚砂土：灰黄色，结构疏松，表层具有植物根孔、 小孔隙亦发育。 拟建项目地表以下25m范围内交潜分布着粘土层和砂质粘土层。粘土颗粒粒径 小表面积大，分散性大，防渗系数可以达到10-7cm/s，对地表盐山断裂与呈宁隆起 和惠民凹陷分开。在凹陷内部，平行于坳陷轴水具有较强的防渗作用 b、水文地质及项目对下地水的影响： 拟建项目为了防止对地下水造成污染，污水处理站、事故池、危险废物临时贮存 仓库地面均设置混凝土整体防渗层防渗（底层沥青、中间为油毡。油毡上铺防水混凝 土），厂区及车间地面进行硬化。在此种情况下，污染物渗入地下的量极其轻微。 该地区浅层地下水0-400m范围内为不可饮用的苦咸水，即使微量污染物渗入地 下，首先进入浅层地下水，浅层地下水和深层地下水之间有岩石层相隔，所以拟建项 目不会对可饮用的深层地下水产生影响。 综上所述，拟建项目严格按照环境评价要求采取措施以后，对区域地下水产生影 响较轻。 37 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 8.2 8.2.1 （1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996 )二级标准 （2）《地面水环境质量标准》（GB3838-2002） （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008） （4）xx省人大常委会关于修改《xx省环境保护条例》的决定（修正） 8.2.2 （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 （2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996） （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 8.2.3 （1）《工业企业噪声控制设计规范》 （2）《建设项目环境保护设计规定》（87国环字第003号） 8.3 8.3.1 空气污染源主要来自锡焊过程。锡焊是熔融焊料的锡金属向母体金属扩散，在界 面上形成合金属，即金属化合物，使两者结合在一起。锡焊过程是一个润湿、扩散、 冶金结合过程。因锡焊是加热过程和部分化学反应过程，又加入各种处理剂，会产生 含有少量氨气和氯气的锡蒸汽。因此，为防止锡焊过程产生的烟气对人体健康的危害 和保持车间内的卫生环境，需采取机械通风并经吸烟净化器排放，可保证室内和室外 的环境质量符合国家规定标准。 拟建项目厨房系内部职工使用，产生的油烟量不大，油烟污染物浓度不高，可经 高效等离子体油烟净化器处理后于天面3米高空处达标排放，不会对项目周围空气环 38 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 境造成明显影响。 8.3.2 本项目无工业废水产生和排放，主要污水来源于居住在厂区工人产生的生活污 水，拟建项目有员工约108人，在厂区内食住，其排放量计算如下：0.315吨/人?日×100人×300d/a＝9450吨/年。该类污水的主要污染物为CODCr（350mg/l）、BOD5（200mg/l）、SS（220mg/l）、动植物油（20 mg/L）。厨房含油污水经三级隔油隔渣池、 生活污水经三级化粪池处理后，排放到市政管道，不会对周围水环境造成明显影响。 待污水处理厂建成运行后，经市政管网引至该污水处理厂处理后达到（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放。 8.3.3 车间内各主要设备产生噪声值约为70-75dB(A)，对噪声污染采取适当的治理 措施： （1）首先对噪声设备进行合理布局，让噪声源尽量远离环境敏感点 （2）选用低噪声设备，最后还要采取必要的隔声、吸声、减震等措施 （3）为了防止噪声远传，所有产生噪声的车间，主厂房外部种植阔叶乔木及花 卉绿篱 经采取上述控制措施，使厂界噪声控制在昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）以内，边界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》?类标准的要求，可使项目产生的噪声 对周围环境不会造成不良影响。 8.3.3 建设项目的固体废弃物主要为员工产生的生活垃圾及废弃的边角料。生活垃圾主 要成份是废纸、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等。垃圾系数按0.5公斤/人?日计，则生活垃圾产生量约为15吨/年。生产过程产生的边角料回收利用；员工生活垃圾则 纳入镇区环卫清运系统统一处理。因此，该建设单位产生的固体废物经处理后不会造 成对环境的影响。 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果见表8-1 39 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 表8-1建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果表 内容 排放源 污染物 处理前产生浓度及产生排放浓度及排放量（单位） 类型 （编号） 名称 量（单位） 员工食堂 33（3.6×；(0.007t/a) 2mg/m油烟 ；(0.047t/a) 13mg/m大 6310m/a） 气 污 氯气 染 3 3 锡焊 78mg/m；0.504g/h 65mg/m；＜0.42g/h 物 （锡蒸汽） 注塑 有机废气 少量 少量 350mg/L 90 mg/L cr3.31t/a0.85t/aCOD水 BOD 200mg/L 20 mg/L 5污 1.89t/a0.189t/a生活污水 （9450m3SS 220mg/L 60 mg/L 染 2.08t/a0.567t/a/a） 物 0.095t动植物油 20mg/L 10 mg/L 0.189t/a/a 固 生产工序 边角料 0.1吨/年 回收利用 体 废 员工生活 生活垃圾 15吨/年 环卫部门处理 物 噪 根据同类项目类比分析，项目各种机械产生噪声值约为70—75dB(A) 声 8.4 绿化有利于防止污染、保护环境。在厂区各空旷地带边植树种花草，提高绿化水 平、净化空气、调节气温、减弱噪声、美化环境，提高环境的自净能力，因而是保持 环境的根本措施之一。 本项目绿化率为18%。 8.5 为了加强环境管理，加大企业环境监测力度，必须严格执行“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控环 保设施的运行，及时掌握和了解污染治理效果，必须设置相应的环保机构，制定环境 管理和环境监测计划。 40 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 8.5.1 该厂实行厂长负责、生产副厂长主管安全环保工作的领导体制。设有专门的环保 管理机构——环保科，管理人员有3人。负责全厂的环保工作。各车间管生产副主任 分管环保工作，并设环保专职或兼职人员。安全环保部门组织机构图见图8-2 图8-2组织机构图 8.5.2 （1）贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； （2）建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查各部门、车间执行环 保法规情况； （3）编制并组织实施环境保护规划和计划； （4）搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； （5）组织对基层环保员的培训，提高工作素质； （6）制定各车间的污染物排放指标和治理设施的运转指标，定时考核和统计， 以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准 或总量控制指标。 8.5.3 （1）机构组成 环境监测委托当地环境监测部门进行监测。设协助监测人员协助监测工作。 （2）人员职责 41 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 a、按有关规定及时协助完成全厂常规监测任务，建立污染源档案； b、参加本厂环保治理工程的竣工验收、污染事故的调查及监测分析工作； c、按规定要求，编制污染监测及环境指标考核报表。 （3）监测计划 1、废气监测 废气监测按GB/T16157规定执行，气态污染物的分析方法执行国家环境保护总 局规定的标准。 监测点布设：厂界外20m处上、下风向同时布点采样，将上风向的监测数据做 为参考值。 监测频率：每月一次。 2、废水监测 监测项目：在总排水口定期进行人工抽查 监测频率：总排水口每月监测一次。 3、噪声监测 监测点：厂界。 监测频率：噪声每年测一次。 8.6 为实现工程运行过程对环境污染的控制，本企业投入10万做为环保资金，用于防治污染的环保设施及与环境保护有关的项目。 8.7 综合以上分析可以看出，本项目在xx工业园区进行建设，选址已经得到xx国土 资源局的批准，工程实施后对周围环境空气质量和声环境质量影响较小，外排废水达 标排放，对地表水环境影响较小；废渣及废渣液都进行了妥善处理；最近居民点满足 卫生防护距离要求；当地公众对项目建设无反对意见。 项目选址合理，建设是可行的。 建议定期检修，保证环保设施的正常运营。 42 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 9 9.1 （1）《中华人民共和国劳动法》（1997年7月5日） （2）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》[中华人民共和国劳动部令第3号（1996）] （3）《中华人民共和国安全生产法》 （4）国家劳动部颁发《关于生产性建设工程项目职业安全监察规定》劳字 [1988]48号 （5）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002） （6）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2―2002） （7）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92） （8）《建筑设计防火规范》（GB500116―2006） （9）《建筑防雷设计规范》（GB50057―94） （10）《工业企业噪声设计规范》（GBJ87-85） （11）《生产设备安全卫生设计总则》（GB5088-85） （12）《安全标志》（GB2894-96） （13）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801－91） （14）《工业场所有害因素职业接触限值》（BZ2-2002） （15）《工业企业照明设计标准》（GB50034-92） 9.2 生产厂房在整个生产与配套装置运行中可能对劳动保护、生产安全和卫生方面产 生的危害主要是：用电和静电的危险，噪声和机械伤害等等。就整个项目生产特征来 讲，不具备造成社会危害事故的危险源。 本项目在立项、规划设计、建设过程中，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方 针，确保建设项目符合国家规定的劳动卫生标准，保证劳动者在生产过程中的安全与 健康。劳动安全卫生设计符合国家规定的标准，坚持“三同时”的原则。 在项目建设过程中应单独设置劳动安全卫生设施投资计划，在生产设备调试阶 43 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 段，应同时对劳动安全卫生设施进行调试和考核，堆砌效果作出评价报告。在项目预 验收前，要进行劳动条件检测，劳动安全专题报告报送劳动行政部门审批。项目初步 设计前，对项目存在的职业危险、危害因素和种类、危害程度进行劳动安全卫生预评 价。 9.3 主要危害因素可分为两类：其一为自然因素形式的危害或不利影响；一般包括地 震、不良地质、暑热、雷击、洪水等因素；其二为生产过程中产生的危害，包括火灾 爆炸事故、机械伤害、嗓声振动、触电事故、坠落及碰撞等各种因素。 （1)自然危害因素分析 a、地震 地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建筑物的破坏作用明显， 作用范围大，进而威胁设备和人员的安全。当地的地震基本烈度为7度，设计基本地 2震加速度值为0.15m/s. b.《根据不良地质报警系统设计规范》（GB50116-1998)可知不良地质对建筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。 c.雷击 雷击能破坏建筑和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，其出现的机会不大， 作用时间短暂。 d.气温 人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感。气温 对人的作用广泛，作用时间长，但其危害后果较轻。 e.其它 暴雨和洪水威胁工厂安全，其作用范围大，但当地的降水量较小，出现的机会不 多；内涝浸溃设备，影响生产，但其对人的危害性小。 (2)电气危害因素分析及安全措施 电是本工程主要能源和动力之一，在使用过程中，如涉及操作不当则会对人身造 成危害，如突然停电、直接或间接触电、电火花引起火灾或爆炸等。 44 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 9.4 一、生产工艺的防范措施 采用安全可靠的生产技术和设备，提高自动化控制水平，减少生产危害性，减少 人体与有毒、有害物质的接触。 二、电气危害安全措施 其主要防范措施如下： 1、所有变压器、电缆桥架、电缆沟、电气设备、正常不带电的金属部件均采取 接零或接地保护措施，接地电阻不大于1欧。 2、各供电、电控系统均有过压、失压、短路、过流、接地等安全保护装置，使 故障能迅速排除和防止扩大。 3、采用安全型滑触线，操作人员不会触及在流体，从而保证了吊车操作人员的 人身安全。 4、在有易燃物的场所，设备及输送管道、电器线路和照明灯具采用密闭防火隔 爆型。 三、防火、防爆、防雷、防静电等措施 1、厂区建筑物及道路的不知，严格按防火、防爆等级进行平面布置，使各建筑 物之间间距符合国家规定的安全距离。 2、产生静电的设备、管道均设静电接地，各建筑物按规范要求设避雷针或避雷 带。 3、工厂设计严格按消防规定涉完善的消防系统，此外，可燃、易爆的生产装置， 配氮气保护系统和检修置换氮气系统。 4、电气设备、仪表设施应按《爆炸和火灾危险场所电力装置设计技术规范》的 要求的爆炸危险场所类型、等级、范围选择电气设备，确保车间的生产安全。 四、防噪声措施 1、加强厂房、操作室通风。 2、对操作人员按定员配置防护器材和劳动保护用品。 3、个主要车间配有工人休息室。 五、减轻劳动强度 改善劳动条件，减轻劳动强度，减少事故发生几率，车间内主要原料及成品的运 45 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 输为机械化作业，各车间生产工序之间的物料传递和运输为机械化作业。 六、其他安全防护措施 1、加强个人防护，作业人员必须使用相应的防护眼镜、面罩、口罩、手套，穿 白色防护服、绝缘鞋，上班必须穿工作服，工作服选用不产生静电的织物制作。决不 能穿短袖衣或卷起袖子。 2、对作业人员节能型必要的职业安全卫生知识教育，提高其自我防范意识，降 低职业病的发病率。 3.严禁外来人员进入生产区，操作人员持上岗证方可进入生产区。操作人员必须 严格执行岗位责任制、交接班制、巡回检查制和设备维护保养制度，认真填写原始记 录，严格按岗位工艺操作规程进行操作。 46 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 10 10.1 xx节能科技有限公司下设职能科室及各生产工段，组织结构见图10-1. 图10-1 组织机构图 10.2 1、工作制度 根据生产负荷和生产工艺特点，确定采用三班工作制，年工作日为300天，每班工作8h。 为了保证生产工人一周工作时间不超过40h，岗位定员编制中考虑替班人员。 2、劳动定员 本项目新增设备岗位定员根据正常运行所需岗位定员进行编制。本项目定员108人，劳动定员详见表10-2. 表10-2劳动定员表 序号 项目 定员（人） 1 管理人员 8 2 技术人员 8 3 生产人员 92 47 xx节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 合计 108 10.3 该项目自动化程度较高，不仅需要生产人员会操作，还要懂得基本原理，要求本 项目技术人员和操作工人，在投产前进行短期培训，尽快提高自身操作水平和故障排 除能力。 重要岗位如工艺、试验、机修、电器等工种的技术工人应提前进行重点培训，使 其具有解决较大技术难题和突发事件的能力。对其他岗位的操作人员，在上岗前也要 进行短期技术培训，关键岗位的工艺操作人员培训时间不得少于1个月，每个人对应 对整个生产线有所了解，掌握安全生产知识，掌握优质高产技能，了解本岗位工作责 任与全局的关系，确保生产过程中的正常运转，还可请专业技术人员讲课，使员工既 掌握实际操作技能，又有一定的理论知识，为以后的正产打下基础。总之本项目生产 规模大、技术新、必须有高素质、高水平的工人、技术队伍，以适应现代化企业发展 的需要。 48 11 为缩短建设工期，早日发挥投资效益，项目承办单位组织了一个强有力的技术领导班子，对本项目实施科学管理，编排包括前期 工作、资金筹措、土建施工、设备订货、设备安装、职工培训和生产调试等系统的网络计划，本项目计划建设期为5个月。 时间 共5个月 序号 内容 第1月 第2月 第3月 第4月 第5月 可研报告编制、环境影响评价与审批 1 初步设计及审批 2 施工、设备招投标 3 土建施工 4 设备安装、调试 5 职工培训 6 竣工验收 7 - 49 - 12 为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的 招投标方案。 12.1 招标的范围为项目建设的土建工程、勘察设计、工程监理、设备购置及安装工程， 面向社会全部进行公开招标。 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的 能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。 12.2 根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序： 1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。 2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它 组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件 提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包 括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用已完成招标项目的机械设 备，本项目不接受联合招标。 3、开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证 机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度地满足招标文 件中规定的各项综合评价标准程度或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的 价格合理。 4、评标按照《中华人民共和国招标投标法》的规定和程序进行。 5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力， 若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，同时，中标人不得向他人转让中标项 目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 - 50 - 12.3 项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对 评标委员会的组成和资质有如下要求： 1、评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本 方案在项目开标当天从当地评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担 任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得 少于成员总数的三分之二；评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对 投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者当选。 2、评标委员会成员的资质要求 评委会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会 成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。 - 51 - 建设项目名称：节能产品的研发、创新、生产项目 招标范围 招标组织形式 招标方式 单项名称 不采用招标方式 招标估算金额（万元） 备注 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 ? ? ? 勘察、设计 14.7 ? ? ? 建设工程 306.04 安装工程 ? ? ? 4.49 ? ? ? 监 理 重要设备 ? ? ? 37.4 材 料 情况说明： 建设单位盖章 2009年7月 - 52 - 13 13.1 13.1.1 1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）； 2、原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》； 3、国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准； 4、项目各有关专业提供的估算编制条件； 5、项目单位提供的有关数据、资料。 13.1.2 1、建筑工程费用 参照xx省建筑工程消耗量定额（2008）、xx省建筑工程价目表及其配套的 费用定额（2008）和当地同类结构建筑的单位造价估算。 表13-1 建筑工程费估算表（万元） 1 生产车间 轻钢 800 800 800 64 2 仓库 钢构 600 800 48 600 3 办公楼(3F) 砖混 506 1518 500 75.9 4 职工餐厅 砖混 300 300 500 15 5 职工宿舍(2F) 砖混 660 1320 500 66 6 门卫室 砖混 100 100 500 5 7 厂区道路 1600 1600 80 12.8 8 厂区绿化 2400 2400 50 12 9 围墙和大门 255 255 200 5.1 10 车库 280 280 80 2.24 11 合计 10121 11793 306.04 2、设备购置费用 - 53 - 设备价格参照生产厂家的报价和市场价计列，其中引进设备按照到岸价计 列。设备购置费包括工艺设备购置费和公用工程设备购置费，共37.4万元。设备费用估算表如表13-2 表13-2设备费用估算表 序号 名称 型号 数量 金额 1 浸焊机 PS-2000型 4台 0.32 2 切脚机 PS-450型 4台 1.28 3 测试仪 XD-1008B 22台 3.3 4 老化台 DZL1E-32F 5台 6 5 磨刀机 PM-450型 1台 3.5 6 电子贴片机 1台 23 合计 37.4 3、安装工程费用 参照xx省安装工程消耗量定额（2008）、xx省安装工程价目表及其配套的 费用定额(2008)并参考相关工程取费标准计算，费率为12%，安装工程费为4.49万元。 4、工程建设其它费用305.92万元： （1）土地使用费：本项目总用地面积20亩，土地使用费按照10万/亩计算，总的土地使用费为200万元。 （2）建设管理费：主要包括建设单位管理费、工程建设监理费和工程质量 监督费，项目参照国家财政部“关于印发《基本建设财务管理规定》的通知”（财 建[2002]394号）、国家发展改革委、原建设部“关于印发《建设工程监理与相 关服务收费管理规定》的通知”以及项目的实际情况计取，以满足项目建设管理 需要为前提确定，建设管理费估算为50万元。 （3）前期工作费：参照原国家计委“关于印发建设项目前期工作咨询收费 暂行规定的通知”（计价格[1999]1283号）计取，本项目可行性研究费估算为 4.9万元。 （4）勘察设计费：参照原国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管 理规定》（计价格[2002]10号）计取，本项目勘察设计费估算为14.7万元。 （5）引进技术及设备其他费用：本项目无引进设备费用。 （6）工程保险费：工程费用估算为1.47万元。 （7）联合试运转费：联合试运转费用估算为2.45万元。 - 54 - （8）生产准备费：包括生产人员培训费、提前进场费等，生产准备费估算 为21.6万元。 （9）办公及生活家具购置费：项目定员108人，每人按照1000元计列，则办公及生活家具购置费为10.8万元。 表13-2 工程建设其他费用估算表（万元） 1 土地使用权费 20亩 10万元/亩 200 2 建设管理费 工程费用 50 3 前期工作费 工程费用 1.0% 4.9 4 勘察设计费 工程费用 3.0% 14.7 5 工程保险费 工程费用 0.3% 1.47 6 联合试运转费 工程费用 0.5% 2.45 7 人员培训费 项目定员108人 每人2000元 21.6 9 办公及生活家居购置费 项目定员108人 每人1000元 10.8 合计 305.92 5、预备费 预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按照工程费用和工程建设 其他费用合计的8％计取；涨价预备费根据原国家计委《国家计委关于加强对基 本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资 [1999]1340号）不再计取。本项目基本预备费估算为52.31万元。 6、铺底流动资金 铺底流动资金按照流动资金总额的30％计取。本项目流动资金为596.27万元，其中铺底流动资金为178.88万元。 13.1.3 （1）建设投资 经估算，本项目建设投资为706.16万元，其中工程费用347.93万元，工程建设其他费用305.92万元，预备费用52.31万元。 - 55 - 建设投资构成见下表14-1。 表14-3建设投资构成分析表（万元） 1 固定资产 1.1 建筑工程费 306.04 1.2 设备购置费 37.4 1.3 安装工程费 4.49 1.4 其他费用 105.92 2 无形资产 2.1 技术 2.2 土地使用权 200 3 其他资产 3.1 筹建费 3.2 其他 4 预备费 52.31 4.1 基本预备费 52.31 4.2 涨价预备费 5 建设投资合计 706.16 （2）建设期利息 本项目不需要银行贷款，完全由企业自筹。 （3）流动资金 本项目流动资金采用分项详细估算法估算，达到设计生产能力后流动资金总 额为596.27万元。 流动资金估算表详见附表。 （4）总投资 根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设 期贷款利息、铺底流动资金构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定 资产投资。综上，本项目总投资885.04万元，其中项目固定资产投资706.16 万元，流动资金596.27万元。总投资构成详见附表。 - 56 - 表13-4总投资构成表（万元） 1 建设投资 706.16 54.2 2 建设期利息 0 0 3 流动资金 596.27 45.8 4 铺底流动资金 178.88 5 项目总投资(含铺底流动资金) 885.04 6 项目总资金(含全部流动资金)、 1302.43 13.2 13.2.1 本项目固定资产投资706.16万元，完全由企业自筹。 13.2.2 项目全部流动资金为596.27万元，资金主要来源是： （1）申请银行短期贷款417.39万元，用于正常生产时流动资金。 （2）企业自身投入178.88万元为铺底流动资金，当做企业资本金注入。 13.2.3 （1）出资方、出资额与出资方式：出资方为xxxx节能科技有限公司筹集， 共计885.04万元； 根据资金筹措方案，项目计划投资(含铺底流动资金)为885.04万元，满足《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）的要求。 主要来源为企业留存收益、折旧和发起人投资入股及增资扩股等。xxxx节能科技有限公司能够按要求落实项目资本金。 （2）出资进度：根据项目资金使用计划，一次认缴，逐年投入。 - 57 - 13.2.4 （1）建设投资 根据工程进度计划安排建设投资使用量，建设投资中的资本金和债务资金等 比例同步筹措。 （2）流动资金 流动资金从投产第一年开始安排，全部由企业自筹解决。 项目总投资使用计划及资金筹措表详见附表。 - 58 - 14 14.1 14.1.1 1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》 （第三版）； 2、国家现行财税政策、会计制度与相关法规； 3、本项目确定的建设方案。 14.1.2 本项目计算期定为15年，其中建设期5个月，经营期14年。其中经营投产 期1年，达产期14年，生产负荷按照100％计算。 14.2 本项目参照类似项目并结合实际情况，采用生产要素法估算各项成本费用， 正常年总成本费用2366.16万元。 总成本费用估算表详见附表1。 14.2.1 本项目参照类似项目并结合实际情况估算，本项目正常年外购原辅材料费用 为1950万元，增值税税率均为17％。 14.2.2 本项目参照类似项目并结合实际情况估算，本项目正常年外购燃料及动力费 - 59 - 用为3.5万元。 14.2.3 本项目劳动定员108人，其中：管理人员8人，技术人员8人，生产工人92人。年工资总额为129.6万元。福利费按工资总额的14％提取，年提取18.14万元，两项合计约计147.7万元。 工资及福利费估算表详见附表8。 14.2.4 其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用，正常年其 他费用估算为166.79万元。其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的 建设期利息）的3％计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的1.2倍计取，其他营业费用按照营业收入的3％计取。 14.2.5 按照直线折旧法计算折旧，正常年年固定资产折旧费用平均值为33.58万元，其中各类固定资产折旧年限及残值确定如下： 房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照5％计算；机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5％计算；属于固定资产的其他费用折 旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。 固定资产折旧费估算表详见附表9。 14.2.6 无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，正常年年无形 资产和其他资产摊销费为0万元。 - 60 - 14.3 14.3.1 日光灯节能器按照市场价格45元/支计算，则每年30万支日光灯节能器可创销售收入：45*30=1350（万元）。 电动车充电器按照市场价25元/支计算，则每年70万支电动车充电器可创销售收入：25*70=1750（万元） 综上所述：本项目年营业收入为1350+1750=3100（万元）。 14.3.2 本项目增值税按销项税款一进项税款计算，销项税税率按照17％计算，正常年度年缴纳增值税166.59万元。 14.3.3 本项目营业税金及附加主要包括城市维护建设税和教育费附加，其中城市维 护建设税按照增值税税额的7％计取，教育费附加按照增值税税额的3％计取（含1％的xx省地方教育费附加）。正常年度营业税金及附加16.66万元。 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表详见附表。 14.4 14.4.1 项目盈利能力指标分析如下表 表14-1项目盈利能力指标表 8 财务盈利能力分析 8.1 财务内部收益率 项目投资所得税前 % 51.44 - 61 - 项目投资所得税后 % 37.44 项目资本金 % 37.44 8.2 财务净现值 项目投资所得税前 万元 2915.35 ic=10% 项目投资所得税后 万元 1991.81 8.3 项目投资回收期 含建设期 静态投资所得税前 年 3.3 静态投资所得税后 年 4.06 动态投资所得税前 年 3.63 动态投资所得税后 年 4.65 8.4 总投资收益率 % 42.27 8.5 项目资本金净利润率 % 31.71 9 清偿能力分析 年 9.1 财务比率 资产负债率 % 7.33 达产年 流动比率 % 863.34 达产年 速动比率 % 506.39 达产年 9.2 借款偿还期 年 含建设期 10 盈亏平衡点 % 42.84 生产期平均 项目资本金财务内部收益率37.44％，大于设定的基准收益率12％。 项目总投资收益率为42.27%，大于设定的基准收益率10% 因此，无论从项目资本金投入可获得的收益水平，还是从投资方获得的投资 收益上看，项目都是可以被接受的。 项目资本金现金流量表和利润及利润分配表详见附表16-4和附表16-3。 14.4.2 因为本项目为固定资产和流动资金及其他短期借款，所以不再编制借款还本 付息计划表。负债主要为部分应付账款，负债率很低。 资产负债表详见附表16-5。 14.4.3 1、资金平衡 当期出现还款资金短缺时，先动用以前年度累计盈余资金，累计盈余资金不 - 62 - 足时，动用当期可供投资者分配的利润，再不足时，通过借用银行短期贷款解决。 本项目没有出现资金短缺情况，所以无需短期银行贷款。 2、财务生存能力分析 根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于 现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量来看，计算期内各 年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较好的财务生存能力。 财务计划现金流量表详见附表16-4。 14.5 14.5.1 BEP＝固定成本/（年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加）×100％＝42.84％ 计算结果表明，偿清长期借款后用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为 42.84％，小于70％，标明项目对收入的变化适应能力和抗风险能力较强。 盈亏平衡图见图14-1。 图14-1盈亏平衡图 - 63 - 14.5.2 考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对建设投资、销售价格、 产品产量（销售量）及经营成本分别进行变动作敏感性分析。单因素敏感性分析 见图14-2 图14-2敏感性分析图 收益率的单因素敏感性分析结果详见表14-1：单因素敏感性分析成果表与 表14-2敏感度系数（Saf）分析表 序号 不确定因素\变动率 -10% -7.5% -5% -2.5% 基本方案 2.5% 5% 7.5% 10% 1 建设投资 40.24 39.51 38.81 38.13 37.44 36.81 36.21 35.62 35.02 2 产品价格 18.95 23.41 27.98 32.65 37.44 42.33 47.33 52.43 57.64 3 产品产量 31.58 33.06 34.53 35.99 37.44 38.88 40.31 41.73 43.14 4 经营成本 55.00 50.39 45.93 41.61 37.44 33.41 29.52 25.77 22.16 序号 不确定因素\变动率 -10% -7.5% -5% -2.5% 基本方案 2.5% 5% 7.5% 10% 1 建设投资 -0.7485 -0.7377 -0.7318 -0.7418 0.0000 -0.6694 -0.6585 -0.6468 -0.6457 2 产品价格 4.9392 4.9951 5.0524 5.1105 0.0000 5.2268 5.2842 5.3407 5.3960 3 产品产量 1.5653 1.5594 1.5538 1.5484 0.0000 1.5379 1.5329 1.5281 1.5234 4 经营成本 -4.6902 -4.6143 -4.5378 -4.4609 0.0000 -4.3071 -4.2308 -4.1552 -4.0808 净现值的单因素敏感性分析结果详见表14-3：单因素敏感性分析成果表与 表14-4：敏感度系数（Saf）分析表。 序号 不确定因素\变动率 -10% -7.5% -5% -2.5% 基本方案 2.5% 5% 7.5% 10% 1 建设投资 2044.16 2031.38 2019.15 2005.20 1991.81 1979.54 1965.49 1953.23 1939.77 2 产品价格 678.57 1006.88 1335.19 1663.50 1991.81 2320.12 2648.43 2976.74 3305.05 3 产品产量 1536.63 1650.43 1764.22 1878.01 1991.81 2105.60 2219.40 2333.19 2446.99 - 64 - 4 经营成本 3030.74 2771.01 2511.27 2251.54 1991.81 1732.08 1472.34 1212.61 952.88 序号 不确定因素\变动率 -10% -7.5% -5% -2.5% 基本方案 2.5% 5% 7.5% 10% 1 建设投资 -0.2628 -0.2649 -0.2745 -0.2690 0.0000 -0.2463 -0.2643 -0.2583 -0.2613 2 产品价格 6.5932 6.5932 6.5932 6.5932 0.0000 6.5932 6.5932 6.5932 6.5932 3 产品产量 2.2852 2.2852 2.2852 2.2852 0.0000 2.2852 2.2852 2.2852 2.2852 4 经营成本 -5.2160 -5.2160 -5.2160 -5.2160 0.0000 -5.2160 -5.2160 -5.2160 -5.2160 (3)回收期的单因素敏感性分析结果详见表14-5：单因素敏感性分析成果表与表 14-6：敏感度系数（Saf）分析表 序号 不确定因素\变动率 -10% -7.5% -5% -2.5% 基本方案 2.5% 5% 7.5% 10% 1 建设投资 4.40 4.46 4.52 4.58 4.65 4.71 4.76 4.82 4.89 2 产品价格 9.17 7.22 6.03 5.23 4.65 4.20 3.85 3.58 3.35 3 产品产量 5.37 5.15 4.96 4.80 4.65 4.51 4.38 4.27 4.16 4 经营成本 3.44 3.66 3.93 4.25 4.65 5.13 5.75 6.57 7.69 序号 不确定因素\变动率 -10% -7.5% -5% -2.5% 基本方案 2.5% 5% 7.5% 10% 1 建设投资 0.5211 0.5250 0.5328 0.5566 0.0000 0.5103 0.5101 0.5100 0.5212 2 产品价格 -9.7287 -7.3918 -5.9380 -4.9972 0.0000 -3.8347 -3.4159 -3.0633 -2.7945 3 产品产量 -1.5528 -1.4494 -1.3457 -1.2863 0.0000 -1.1821 -1.1361 -1.0935 -1.0540 4 经营成本 2.6054 2.8185 3.0985 3.3806 0.0000 4.1225 4.7374 5.5065 6.5592 由表可以看出，建设投资、产品价格、产品产量、经营成本等各因素的变化 都不同程度的影响所得税后项目投资财务内部收益率，其中以营业收入的变化最 为敏感，经营成本次之。因此要求企业加强管理及市场销售工作，并努力降低成 本，从而提高项目经济效益。 14.6 本项目所得税前项目投资财务内部收益率所得税前为51.44％，所得税后项 目投资财务内部收益率为37.44％，项目资本金财务内部收益率为37.44％，均 高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为42.27％，项目资本金净利润率为 31.71％，项目具有较好的盈利能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为 42.84％，具有较强的适应能力和抗风险能力。综合分析，项目从财务角度评价 是可行的。 - 65 - xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 15 15.1 本项目是xxxx节能科技有限公司节能产品的研发、创新及生产项目，经过 对该项目进行全面的考察、研究、论证认为：本项目领导班子坚强有力；企业具 有良好的外部环境；项目选题正确建设目标明确，项目所采用的设备先进、工艺 合理、节能技术方案先进可行；并且本项目符合国家相关政策，具有较广阔的发 展前景；技术含量高，资金安排合理得当。 本项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划。它将大 大改善地方产业结构，成为xx市及其周边地区新型照明设备元器件发展新的经 济增长点。该项目符合国家节能减排政策，属国家和xx市鼓励发展的新型项目。 本项目实施后生产年期平均每年可增加企业销售收入3100万元。本项目生产期年平均税前利润为550.59万元，企业所得税按25%计算为137.65万元，税后利润为2660.56万元。本项目税前内部收益率为51.44%，税后内部收益率为37.44%，本项目总投资收益率为42.27%，项目资本金净利润率为37.44%，且本项目3.3年（静态投资所得税前）即可收回成本，说明该项目营业能力较强， 在财务上市可以接受的。 本项目的实施对确保xx经济增长有着一定得积极作用，并且可以安置108人就业，减轻了当地就业压力，有着良好的社会效益。 综上所述，根据对本项目进行的可行性研究，从本项目法人情况，原材料供 应情况，工艺技术方案的确定，产品市场及经济效益测算等情况可以看出，本项 目不仅投资风险小，而且经济效益显著。因此本项目是可行的。 15.2 在建设过程中应严格执行“三同时”管理制度，把设计方案提出的各项措施 落到实处。建议有关方面为本项目创造条件，促使其早日运营；建设单位配备得 力人选抓好本项目实施，严格管理，争取早日见到效益。 66 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1 现金流入 44489.08 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 4189.08 1.1 营业收入 43400 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 1.3 回收固定资产余值 492.81 492.81 1.4 回收流动资金 596.27 596.27 2 现金流出 36780.75 706.16 3130.43 2534.17 2534.17 2534.17 2534.17 2534.17 2534.17 2534.17 2534.17 2534.17 2534.17 2534.17 2534.17 2534.17 2.1 建设投资 706.16 706.16 2.2 流动资金 596.27 596.27 2.3 经营成本 32212.9 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2.4 营业税金及附加 233.22 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 2.5 增值税 2332.2 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 2.6 维持运营投资 700 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3 所得税前净现金流量(1-2) 7708.33 -706.16 -30.43 565.83 565.83 565.83 565.83 565.83 565.83 565.83 565.83 565.83 565.83 565.83 565.83 1654.91 4 累计所得税前净现金流量 -706.16 -736.59 -170.76 395.07 960.91 1526.74 2092.58 2658.41 3224.25 3790.08 4355.91 4921.75 5487.58 6053.42 7708.33 5 调整所得税 1927.08 140.56 139.77 138.98 138.19 137.4 136.61 135.81 135.02 134.23 133.44 140.45 139.66 138.87 138.08 6 所得税后净现金流量(3-5) 5781.25 -706.16 -171 426.06 426.85 427.64 428.44 429.23 430.02 430.81 431.6 432.39 425.38 426.17 426.96 1516.83 7 累计所得税后净现金流量 -706.16 -877.16 -451.1 -24.24 403.4 831.84 1261.07 1691.09 2121.9 2553.5 2985.9 3411.28 3837.45 4264.41 5781.25 计算指标 项目投资税前财务内部收益率(%) 51.44 项目税前静态投资回收期(年) 3.3 项目投资税后财务内部收益率(%) 37.44 项目税后静态投资回收期(年) 4.06 项目投资税前财务净现值(ic=10%) 2915 项目税前动态投资回收期(年) 3.63 项目投资税后财务净现值(ic=10%) 1992 项目税后动态投资回收期(年) 4.65 67 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1 现金流入 44489.08 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 4189.08 1.1 营业收入 43400 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 1.3 回收固定资产余值 492.81 492.81 1.4 回收流动资金 596.27 596.27 2 现金流出 38707.83 706.16 3271 2673.94 2673.15 2672.36 2671.56 2670.77 2669.98 2669.19 2668.4 2667.61 2674.62 2673.83 2673.04 2672.24 2.1 项目资本金 1302.43 706.16 596.27 2.4 经营成本 32212.9 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2.5 营业税金及附加 233.22 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 2.6 增值税 2332.2 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 2.7 所得税 1927.08 140.56 139.77 138.98 138.19 137.4 136.61 135.81 135.02 134.23 133.44 140.45 139.66 138.87 138.08 2.8 维持运营投资 700 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3 净现金流量(1-2) 5781.25 -706.16 -171 426.06 426.85 427.64 428.44 429.23 430.02 430.81 431.6 432.39 425.38 426.17 426.96 1516.83 计算指标 资本金财务内部收益率(%) 37.44 资本金财务净现值(ic=12%) 1625 68 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1 营业收入 43400 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2 营业税金及附加 233.22 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 3 增值税 2332.2 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 4 总成本费用 33126.26 2354.5 2357.67 2360.83 2364 2367.17 2370.33 2373.5 2376.67 2379.83 2383 2354.94 2358.11 2361.28 2364.44 6 利润总额 7708.33 562.26 559.09 555.92 552.76 549.59 546.42 543.26 540.09 536.92 533.76 561.81 558.65 555.48 552.31 8 应纳税所得额 7708.33 562.26 559.09 555.92 552.76 549.59 546.42 543.26 540.09 536.92 533.76 561.81 558.65 555.48 552.31 9 所得税 1927.08 140.56 139.77 138.98 138.19 137.4 136.61 135.81 135.02 134.23 133.44 140.45 139.66 138.87 138.08 10 净利润 5781.25 421.69 419.32 416.94 414.57 412.19 409.82 407.44 405.07 402.69 400.32 421.36 418.98 416.61 414.23 11 期初未分配利润 33885.07 379.52 756.91 1132.16 1505.27 1876.24 2245.08 2611.78 2976.34 3338.76 3699.05 4078.27 4455.36 4830.31 12 可供分配的利润 39666.31 421.69 798.84 1173.85 1546.73 1917.46 2286.06 2652.52 3016.85 3379.03 3739.08 4120.41 4497.26 4871.97 5244.54 13 提取法定盈余公积金 578.12 42.17 41.93 41.69 41.46 41.22 40.98 40.74 40.51 40.27 40.03 42.14 41.9 41.66 41.42 14 可供投资者分配的利润 39088.19 379.52 756.91 1132.16 1505.27 1876.24 2245.08 2611.78 2976.34 3338.76 3699.05 4078.27 4455.36 4830.31 5203.12 17 应付普通股股利 39088.19 379.52 756.91 1132.16 1505.27 1876.24 2245.08 2611.78 2976.34 3338.76 3699.05 4078.27 4455.36 4830.31 5203.12 18 未分配利润 39088.19 379.52 756.91 1132.16 1505.27 1876.24 2245.08 2611.78 2976.34 3338.76 3699.05 4078.27 4455.36 4830.31 5203.12 19 息税前利润 7708.33 562.26 559.09 555.92 552.76 549.59 546.42 543.26 540.09 536.92 533.76 561.81 558.65 555.48 552.31 20 息税折旧摊销前利润 8621.68 615.83 615.83 615.83 615.83 615.83 615.83 615.83 615.83 615.83 615.83 615.83 615.83 615.83 615.83 69 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1 经营活动净现金流量(1.1-1.2) 6694.6 475.27 476.06 476.85 477.64 478.44 479.23 480.02 480.81 481.6 482.39 475.38 476.17 476.96 477.76 1.1 现金流入 43400 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 1.1.1 营业收入 43400 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 1.2 现金流出 36705.4 2624.73 2623.94 2623.15 2622.36 2621.56 2620.77 2619.98 2619.19 2618.4 2617.61 2624.62 2623.83 2623.04 2622.24 1.2.1 经营成本 32212.9 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 1.2.2 营业税金及附加 233.22 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 1.2.3 增值税 2332.2 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 1.2.4 所得税 1927.08 140.56 139.77 138.98 138.19 137.4 136.61 135.81 135.02 134.23 133.44 140.45 139.66 138.87 138.08 2 投资活动净现金流量(2.1-2.2) -2002.43 -706.16 -646.27 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 2.2 现金流出 2002.43 706.16 646.27 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2.2.1 建设投资 706.16 706.16 2.2.2 维持运营投资 700 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2.2.3 流动资金 596.27 596.27 3 筹资活动净现金流量(3.1-3.2) 2002.43 706.16 646.27 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3.1 现金流入 2002.43 706.16 646.27 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 3.1.1 项目资本金投入 1302.43 706.16 596.27 3.1.6 维持运营投资 700 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4 净现金流量 6694.6 475.27 476.06 476.85 477.64 478.44 479.23 480.02 480.81 481.6 482.39 475.38 476.17 476.96 477.76 5 累计盈余资金 6694.6 475.27 951.33 1428.18 1905.83 2384.27 2863.49 3343.51 3824.33 4305.93 4788.32 5263.71 5739.88 6216.84 6694.6 70 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1 资产 706.16 1914.5 2383.82 2850.76 3315.33 3777.52 4237.34 4694.78 5149.85 5602.54 6052.86 6524.22 6993.2 7459.81 7924.05 1.1 流动资产总额 1211.91 1687.98 2164.83 2642.47 3120.91 3600.14 4080.16 4560.97 5042.57 5524.97 6000.35 6476.52 6953.49 7431.24 1.1.1 货币资金 514.59 990.65 1467.5 1945.15 2423.58 2902.81 3382.83 3863.64 4345.25 4827.64 5303.02 5779.19 6256.16 6733.91 1.1.2 应收账款 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 1.1.3 预付账款 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 1.1.4 存货 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 1.2 在建工程 706.16 1.3 固定资产净值 522.58 535.84 545.93 552.85 556.61 557.2 554.62 548.88 539.97 527.89 523.87 516.68 506.33 492.81 1.4 无形及其他资产净值 180 160 140 120 100 80 60 40 20 2 负债及所有者权益(2.4+2.5) 706.16 1914.5 2383.82 2850.76 3315.33 3777.52 4237.34 4694.78 5149.85 5602.54 6052.86 6524.22 6993.2 7459.81 7924.05 2.1 流动负债总额 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 2.1.2 应付账款 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 2.1.3 预收账款 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 2.4 负债小计(2.1+2.2+2.3) 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 2.5 所有者权益 706.16 1774.12 2243.44 2710.38 3174.95 3637.14 4096.96 4554.41 5009.47 5462.17 5912.49 6383.84 6852.83 7319.44 7783.67 2.5.1 资本金 706.16 1352.43 1402.43 1452.43 1502.43 1552.43 1602.43 1652.43 1702.43 1752.43 1802.43 1852.43 1902.43 1952.43 2002.43 2.5.3 累计盈余公积金 42.17 84.1 125.8 167.25 208.47 249.45 290.2 330.7 370.97 411.01 453.14 495.04 536.7 578.12 2.5.4 累计未分配利润 379.52 756.91 1132.16 1505.27 1876.24 2245.08 2611.78 2976.34 3338.76 3699.05 4078.27 4455.36 4830.31 5203.12 资产负债率(%) 7.33 5.89 4.92 4.23 3.72 3.31 2.99 2.73 2.51 2.32 2.15 2.01 1.88 1.77 71 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1 流动资产 10313.01 736.64 736.64 736.64 736.64 736.64 736.64 736.64 736.64 736.64 736.64 736.64 736.64 736.64 736.64 1.1 应收账款 2684.41 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 191.74 1.2 存货 7014.98 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 501.07 1.2.1 原材料 2275 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 1.2.2 燃料动力 1.2.3 在产品 2502.97 178.78 178.78 178.78 178.78 178.78 178.78 178.78 178.78 178.78 178.78 178.78 178.78 178.78 178.78 1.2.4 产成品 2237.01 159.79 159.79 159.79 159.79 159.79 159.79 159.79 159.79 159.79 159.79 159.79 159.79 159.79 159.79 1.3 现金 550.43 39.32 39.32 39.32 39.32 39.32 39.32 39.32 39.32 39.32 39.32 39.32 39.32 39.32 39.32 1.4 预付账款 63.19 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 2 流动负债 3483.28 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 140.38 2.1 应付账款 2277.72 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 54.26 2.2 预收账款 1205.56 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 86.11 3 流动资金(1-2) 8347.76 596.27 596.27 596.27 596.27 596.27 596.27 596.27 596.27 596.27 596.27 596.27 596.27 596.27 596.27 4 流动资金当期增加额 596.27 596.27 5 自有流动资金 596.27 596.27 72 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1 营业收入 43400 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 1. 1 日光灯节能器营业收入 18900 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 单价 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 数量 420 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 销项税额 2746.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 196.15 1. 2 电动车充电器营业收入 24500 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 单价 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 数量 980 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 销项税额 3559.83 254.27 254.27 254.27 254.27 254.27 254.27 254.27 254.27 254.27 254.27 254.27 254.27 254.27 254.27 2 营业税金与附加 233.22 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 2.3 城市维护建设税 163.25 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 11.66 3 增值税 2332.2 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 166.59 销项税额 6305.98 450.43 450.43 450.43 450.43 450.43 450.43 450.43 450.43 450.43 450.43 450.43 450.43 450.43 450.43 进项税额 3973.79 283.84 283.84 283.84 283.84 283.84 283.84 283.84 283.84 283.84 283.84 283.84 283.84 283.84 283.84 73 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1 外购原材料费 27300 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2 外购燃料及动力费 49 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 工资及福利费 2068.42 147.74 147.74 147.74 147.74 147.74 147.74 147.74 147.74 147.74 147.74 147.74 147.74 147.74 147.74 4 修理费 460.44 32.89 32.89 32.89 32.89 32.89 32.89 32.89 32.89 32.89 32.89 32.89 32.89 32.89 32.89 5 其他费用 2335.05 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 5.1 其他制造费用 157.77 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 11.27 5.2 其他营业费用 5.3 其他管理费用 2177.28 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 6 经营成本(1+2+3+4+5) 32212.9 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 2300.92 7 折旧费 713.35 33.58 36.74 39.91 43.08 46.24 49.41 52.58 55.74 58.91 62.08 54.02 57.19 60.35 63.52 8 摊销费 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 利息支出 9.1 长期借款利息 9.2 流动资金借款利息 9.3 短期借款利息 10 总成本费用合计 33126.26 2354.5 2357.67 2360.83 2364 2367.17 2370.33 2373.5 2376.67 2379.83 2383 2354.94 2358.11 2361.28 2364.44 其中:可变成本 27349 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 1953.5 固定成本 5777.26 401 404.17 407.33 410.5 413.67 416.83 420 423.17 426.33 429.5 401.44 404.61 407.78 410.94 74 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 1 建筑工程费 原值 341.31 341.31 当期折旧费 226.97 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 16.21 净值 325.1 308.89 292.68 276.46 260.25 244.04 227.83 211.61 195.4 179.19 162.98 146.76 130.55 114.34 2 设备购置费 原值 41.71 41.71 当期折旧费 36.98 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 净值 39.07 36.43 33.79 31.14 28.5 25.86 23.22 20.58 17.94 15.29 12.65 10.01 7.37 4.73 3 安装工程费 原值 5.01 5.01 当期折旧费 4.67 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 净值 4.67 4.34 4.01 3.67 3.34 3 2.67 2.34 2 1.67 1.34 1 0.67 0.33 4 其他费用 原值 118.13 118.13 当期折旧费 112.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 净值 106.91 95.68 84.46 73.24 62.02 50.8 39.57 28.35 17.13 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5 维持运营投资 原值 700 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 当期折旧费 332.5 3.17 6.33 9.5 12.67 15.83 19 22.17 25.33 28.5 31.67 34.83 38 41.17 44.33 净值 46.83 90.5 131 168.33 202.5 233.5 261.33 286 307.5 325.83 341 353 361.83 367.5 合计 原值 1206.16 556.16 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 当期折旧费 713.35 33.58 36.74 39.91 43.08 46.24 49.41 52.58 55.74 58.91 62.08 54.02 57.19 60.35 63.52 净值 522.58 535.84 545.93 552.85 556.61 557.2 554.62 548.88 539.97 527.89 523.87 516.68 506.33 492.81 75 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 xx工程咨询有限公司： 根据相关法规及建设项目立项要求，现委托贵单位为我公 司节能产品研发、创新、生产项目编制可行性研究报告书。 委托单位：xx节能科技有限公司 联 系 人： 2009年 9月 76 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 77 xx有限公司节能产品的研发、创新、生产项目 可行性研究报告 拟建项目所在地 78 山东莘县恒星节能科技有限公司节能产品的研发、创新、生产 可行性研究报告 2 79