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一个股票交易者的交易策略和方法.doc

一个股票交易者的交易策略和方法

pan光放
2017-10-27 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《一个股票交易者的交易策略和方法doc》,可适用于生产运营领域

一个股票交易者的交易策略和方法一个股票交易者的交易策略和方法第一节策略一只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸或者是不予参与二假定交易的方向与行情趋势一致在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上三不同行情趋势强烈度下的操作策略在市场处于活跃强势时期沪市成交量超过亿这个时候的操作策略是"长多短空"操作战术是"追涨龙头"市场处于疲惫弱势时期沪市成交量低于亿这个时候的操作策略是"长空短多"操作战术是"超跌为王"市场处于平衡箱体时期沪市成交量在亿亿之间这个时候的操作策略是"高抛低吸"操作战术是"筹码分布三追市头寸形成有利变动时坚持持有不从反趋势交易中迅速获利在持有头寸的变动有利时可适当的增加所持有的头寸除非趋势分析表明趋势已经反转并且触及止损位否则一路持有四市场的走势与预期的方向相反则迅速逃避系统的客观的风险控制和制约的方法包含三个方面限制每一交易头寸的风险避免过渡交易截断损失有怀疑即平仓离场五坚持双重策略即在盈利的头寸上是一个长线持股者在相反的头寸上是一个短线交易者六收益原则是保持获利的稳定性与持续性而不是最大化七连战皆败后减低入市头寸或停止交易八不设定目标价位出入市只服从市场走势不因为价位太低而吸纳也不因为价位太高而沽空九不因为不耐烦而入市也不因为不耐烦而平仓入市要等候机会不宜买卖太密十无适当理由不更改所持股票的买卖策略第二节资金使用原则一资金量管理的原则入市买卖损失不应超过资金的十分之一不过量买卖买卖招损时永不加码仓位大小与市场状态相一致市场处于平衡状态时应参与较少而市场处于活跃状态时应参与较多仓位大小与自身状态相一致一旦出现连续失手需要赶快警惕起来减低仓位直至离场休息二仓位控制原则一永不满仓始终保持以上的备用资金二根据大盘风险系数来决定仓位高低如果当前大盘风险系数是那么仓位就应该是市场出现无风险机会的时候可以放大资金操作在市场出现波段操作机会的时候可以重仓短线操作在市场出现极品庄股行情机会的时候可以三分仓中线操作在市场出现技术分析机会的时候可以轻仓短线操作三根据中短周期两种投资模式来决定资金的划分模式将总体资金划分为和两等份三加仓原则第一个资金的使用在大势低迷时即跌势末期以短线操作为主快进快出高抛低吸操作一些超跌或启动个股买入股票后大势明朗可中线持有否则短线获利了结建仓后发觉错误立即止损建仓后不能确定对错持仓观望但观望时间不能过长在确定了第一笔资第二个资金的使用当第一份资金在获利状态且已无风险可言时可使用第二份资金此时应选择明显底部放量个股中线持有建仓后发觉错误马上将第一笔资金止赢同时严格第二笔资金的止损位第三个资金的使用只有当前两份资金在获利状态下且大势明显向好时这份资金才可投入严格遵循趋势理论顺势而为高抛低吸短线操作快进快出三个股组合原则不同时持有超过只以上的个股外汇嘛货币对会好些核心个股决不超过只中线个股只短线个股只每只个股占多少资金取决于交易系统对每只个股所处位置的判断如果同时运用多个策略不同的系统则还取决于每个系统的目标预期年均回报率四分段原则同一只个股买卖分段进行基于趋势型策略的系统交易者需要设立多个买入卖点第三节风险控制原则一入市时永远都设立止蚀位并严格遵守

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