费用报销单模板，公司员工出差交通费用报销单格式范本，公司日常财务费用报销流程图
费用报销单模板，公司员工出差交通费用报销单格式范本，公司日常财务费用报销流程图
关于费用报销单的填写及贴票的细节，部分经理仍然存在疑问，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下:
一、报销流程及时间:
市场人员填报---逐级签字—部门总经理签字---部门总经理助理分类审核、录入---绩效小组审核---总经理签字---财务打款 预计:
1、工资:
5号左右上卡~～
2、补贴:
10号左右上卡~～ (月底前补贴发票能寄回公司的，我尽量在1-3号审核完，上级4-5号复审，简总签字，7-8号财务三审准备上卡，9-10号银行核对确认上卡)
3、提成和奖金:
20号左右上卡~～ (经理们要积极收集发票哦，预留2万左右的发票，等
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
寄发票冲9-10月提成和奖金的时候，可以速度寄回公司)
4、费用:
25号左右上卡~～
二、发票黏贴彩页
1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，
2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐:
3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订
书
关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf
钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴;
4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用a4纸附后; 备注:
招待费没有明细，就很难报销了~～ 冲借款的，请写明冲那笔借款~～
5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找);
三、按发票分类填写费用报销单:
备注:
参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，(如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画 s 线) 财务票据审核
规范
编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载
说明 财务部 内容 v 票据报销分类明细说明 v 票据审核注意事项 v 报销单填写注意事项 v 费用报销单样式 票据报销分项费用名录 v
1、办公费 v
2、通讯费 v
3、差旅费 v
4、业务招待费 v
5、会议费 v
6、运杂费 v
7、车杂费 v
8、修理费 v
9、培训费 v
10、咨询费 v
11、广告费 v
12、业务宣传费 v
13、福利费
1、办公费 v项目内容:
购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品(如:
传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸等)、公司分支机构登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页(大额的，需要附上合同) v说明:
金额在2017元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账
2、通讯费 v项目内容:
有线电话使用费、移动电话使用费、上网费
3、差旅费 v项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费(包括启动会期间产生的交通费及住宿费)，如:
汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车
票的手续费等
4、业务招待费 v项目内容:
招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品(包括启动会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用)、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、
5、会议费 v项目内容:
酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票 v说明:
须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
等会议清单
6、运杂费 v项目内容:
指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用 v说明:
海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费
7、车杂费 v项目内容:
车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用
8、修理费 v项目内容:
电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等 v说明:
不包括公司生产的产品修理费
9、培训费 v项目内容:
购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用
10、咨询费 v项目内容:
律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用
11、广告费 v项目内容:
产品广告费 v说明:
广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同
12、业务宣传费 v项目内容:
各种启动会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等
13、福利费 v项目内容:
体检费 v说明:
必须是公司员工本人 v票据审核注意事项:
v
1.发票上的单位名称一律填写:海南长安医药销售有限公司,不能出现益佰长安医药、长安制药等字样; (名称是:
个人、个人名字、空白，也可以用来冲个人补贴、提成、奖励的) v2.发票开具时间须为当年日期; v3.所有票据要求正规、合法，发票内容与开具单位的经营业务范围相符，并加盖发票专用章; v4.所有发票是税务机关或财政部门批准在用的发票,已过期作废的发票一律不得使用; v5.单张发票金额在5千元以上或手持发票可疑需上当地税务网站验证真伪;(电话查询:
v报销单填写注意事项: 12366)
v
一、准确性 v
1.报销单上的大小写金额须一致; v2.报销单封面的金额、内容应与发票金额、内容一致; v
二、规范性 v
1.规定用黑色水笔或钢笔填写报销单; v2.报销单封面原则上不允许更改，如需改，请在错误的文字或数字上划一红线，再用黑笔在旁边写上正确的文字或数字，另外再签上更改人的姓名;
四、按部门类别黏贴发票
1、招商部:
办公费、差旅费、招待费、补贴、提成、奖励、其他
2、企划部:
办公费、差旅费、招待费、市场费(会议费，会务费，讲课费，专家费，劳务费)、补贴、绩效、其他
3、商务部:
办公费、差旅费、招待费、补贴、绩效、其他 备注:
一个类别黏贴成一本，一个月的费用黏贴成一本，(尽量不要跨越两个月的费用贴在一起，或跨越两个类别的费用贴在一起)
五、差旅费的黏贴及填写
1、上面:
费用报销单
2、中间:
黏贴发票，按出差时间顺序，住宿时间顺序黏贴发票，方便审核对应的差旅明细单
3、下面:
差旅明细单 备注:
竖列填交通总额、住宿总额 横列的最后一个空填整月差旅费的总额 一个月的差旅费黏贴成一本，如果一张费用明细单填不下的，就继续加差旅明细单 备注:
填写两张以上的差旅明细单时，明细单1的合计空着不写，在最后一张明细单上填写 竖列的交通总额、住宿总额
浙公网安备 33021202002483