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中国吉林森林工业集团因限责任公司2006年度利润分配方案.doc

中国吉林森林工业集团因限责任公司2006年度利润分配方案

心灵驿站_00
2017-09-15 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《中国吉林森林工业集团因限责任公司2006年度利润分配方案doc》,可适用于综合领域

中国吉林森林工业集团因限责任公司年度利润分配方案吉林森林工业集团财务有限责任公司章程,年月日公司第二十二次股东大会讨论通过,第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》等国家法律、行政法规~制定本章程。第二条公司注册名称:中文:吉林森林工业集团财务有限责任公司英文:JilinForestIndustryGroupFinanceCo,Ltd第三条吉林森林工业集团财务有限责任公司,以下简称公司,董事长为公司法定代表人。第四条公司地址:吉林省长春市朝阳区延安大街号邮政编码:第五条公司是经中国银行业监督管理委员会,以下简称银监会,批准设立~以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的~为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。第六条公司组织形式为有限责任公司~其股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司及其部分控股子资公司~股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。第七条公司是企业法人~有独立的法人财产~享有法人财产权。公司以其全部法人财产~自主经营~自负盈亏~自我发展~自我约束。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第八条公司章程对公司及其出资人、董事、监事和公司高级管理人员均有约束力。前述人员均可依据本章程提出与公司有关的权利主张。第九条公司在银监会核准的业务范围内开展业务活动。公司合法经营活动和合法权益受国家法律保护。第十条公司章程是规范公司的组织和行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务具有法律约束力的文件。第二章业务范围第十一条公司从事的各项经营活动必须遵守国家法律、行政法规~遵守社会公德、商业道德~诚实守信~接受银监会及其派出机构和中国人民银行的监管~接受政府和社会公众的监督~承担社会责任。第十二条公司依据银监会第号批复~从事下列业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,经批准的保险代理业务,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,(十一)对金融机构的股权投资,(十二)有价证券投资。第十三条根据公司需要~向银监会及其派出机构申请从事下列业务:经批准发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券,成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。第十四条公司从事本章程第十二条所列业务~不得违反国家的有关规定和银监会及其派出机构审慎监管的有关要求。第十五条公司调整业务范围必须经银监会及其派出机构批准。第三章注册资本第十六条公司注册资本为人民币伍亿元整。第十七条公司注册资本依法登记后不得减少~经股东会同意和银监会及其派出机构批准可予以增加。第十八条股东之间可以相互转让其全部股份或部分股份。股东向股东以外的人转让其股份时~必须经全体股东过半数同意,不同意转让的股东应当购买该转让的股份~如果不购买该转让股份的~视为同意转让。经股东同意转让的股份~在同等条件下~其他股东对该股份有优先购买权。股东转让股份应符合《中华人民共和国公司法》及银监会的有关规定。第四章设立方式第十九条公司由中国吉林森林工业集团有限责任公司及其控股子公司共同发起设立。股东全部以现金方式出资。股东名称及出资额如下:股东名称出资额,人民币万元,持股比例,,中国吉林森林工业集团有限责任公司,吉林森林工业股份有限公司,吉林森工集团投资有限公司,吉林森工融信控股有限公司,吉林省临江林业局,吉林省三岔子林业局,吉林森工松江河林业,集团,有限公司,吉林省露水河林业局,吉林省泉阳林业局,吉林省湾沟林业局,吉林省红石林业局,吉林森工金桥地板集团有限公司吉林省白石山林业局第二十条在公司出现支付困难的紧急情况时~按照解决支付困难的实际需要~可增加相应资本金~并由中国吉林森林工业集团有限责任公司董事会向公司出具书面承诺。第二十一条公司成立后~应向股东签发出资证明书。出资证明书载明以下事项:公司名称,公司登记日期,公司的注册资本,股东的名称、缴纳的出资额和出资日期,出资证明的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。第二十二条公司臵备股东名册~记载以下事项:股东的名称及住所,股东的出资额,出资证明书编号。第二十三条公司经股东大会同意并经董事会授权~可向银监会申请~在成员单位集中且业务量较大的地区设立分公司。分公司不具有法人资格~仅在母公司授权范围内开展业务活动~其民事责任由母公司承担。第二十四条公司根据业务管理需要~可在成员单位比较集中的地区设立代表处~并报银监会备案。公司的代表处不得经营业务~只限于从事业务推介、客户服务、债权催收以及信息的收集、反馈等相关工作。第二十五条分公司或代表处的全部经营活动必须严格遵守国家的有关法律法规、银监会及其派出机构的有关规定。第五章股东的权利和义务第二十六条股东按其出资比例享有权利~承担义务。第二十七条股东享有下列权利:出席或委托代理人出席股东会~并按其出资额占公司股本的比例行使表决权,依公司章程规定转让其出资,优先购买其他股东的转让出资,优先认缴公司新增资本,查阅公司章程、股东会记录和财务会计报告~监督公司的经营活动,按出资比例分取红利,依法按出资比例享有公司解散清算后的剩余财产。第二十八条股东履行下列义务:遵守公司章程~保守公司秘密,按规定缴纳出资~以其出资额为限对公司债务承担责任,在公司核准登记后不得抽回出资,在公司办理清算时~以认缴的出资额对公司承担债务,《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、法规规定的其他义务。第六章组织机构第二十九条股东会是公司的权力机构。股东会由全体股东组成~依法行使职权。第三十条股东会行使以下职权:决定公司的经营方针和重大资金使用计划,选举和更换董事~决定有关董事报酬事项,选举和更换由股东代表出任的监事~决定有关监事的报酬事项,审议批准董事会、监事会或监事的报告,审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案,审议批准公司的利润分配或弥补亏损方案,对公司增加注册资本做出决议,对发行公司债券做出决议,对股东向股东以外的人转让出资做出决议,对公司的合并、分立、变更组织形式、解散和清算等重大事项做出决议,,十一,修改公司章程。第三十一条股东就前条第(七)、(九)、(十)、,十一,款做出决议时~须经代表三分之二以上表决权的股东通过~且将所议结果报送银监会及其派出机构。股东会就前条其他条款做出决议时~须经代表半数以上表决权的股东通过。对前条所列款项股东以书面形式一致表示同意的~可以不召开股东会会议~直接做出决定~并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第三十二条股东会分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事会~可以提议召开临时会议。股东会会议由董事会召集~董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的~由执行董事主持。第三十三条召开股东会会议~应当于会议召开十五日以前通知全体股东。股东会须对所议事项做成会议记录~记载所议事项结果~由出席会议的股东在记录上签名。第三十四条公司设立董事会。董事会为公司的执行权力机构。董事会对股东负责。第三十五条董事会由名董事组成。其中董事长一人~执行董事一人。董事由股东会选举产生~并按《银行业金融机构董事,理事,和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定~通过银监会及其派出机构资格核准。董事任期三年~任期届满~连选可以连任。第三十六条董事会会议每年至少召开一次。董事会会议由董事长召集和主持,董事长不能履行职务或者不履行职务的~由执行董事召集和主持。第三十七条董事会行使以下职权:负责召集股东会~并向股东会报告工作,执行股东会的决议,审定公司的经营计划和投资方案,制订公司的年度财务预算方案、决算方案,制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案,制订公司增加注册资本以及发行公司债券的方案,拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案,决定公司内部管理机构的设臵,聘任或者解聘公司总经理~根据总经理的提名~聘任或者解聘公司副总经理、财务总监~决定其报酬事项,制定公司的基本管理制度。第三十八条董事长由中国吉林森林工业集团有限责任公司推荐~经银监会及其派出机构资格审核同意后~由全体董事出席的董事会进行选举且半数以上董事表决通过的方式产生。第三十九条董事长行使下列职权:主持股东会和召集、主持董事会议,检查董事会议决议的实施情况,在董事会闭会期间~对公司的重要业务活动给予指导,签署公司股权证明、公司债券。第四十条召开董事会会议~应在会议召开十日前向各董事发出通知~但有紧急事由时~可以随时召开。第四十一条董事会决议的表决~实行一人一票。董事会的决议须经出席会议全体董事过半数以上通过方可生效。董事会会议应由董事本人出席~董事因故不能出席~可以书面委托其他董事代为出席。董事会对所议事项须做成记录~出席会议的董事在会议记录上签名。第四十二条公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一名~副总经理三名~财务总监一名。公司总经理由董事会聘任或解聘,副总经理和财务总监由总经理提名~由董事会聘任或解聘。第四十三条董事会聘任总经理、副总经理、财务总监~须按《银行业金融机构董事,理事,和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定~通过银监会及其派出机构资格核准。第四十四条总经理、副总经理、财务总监任期三年~连选可以连任。第四十五条总经理负责公司日常经营管理活动和对外经济、法律等有关事务~依照公司章程及董事会授权行使职权。副总经理、财务总监协助总经理工作。第四十六条总经理行使下列职权:主持公司的经营管理工作~组织实施董事会决议,组织实施公司的经营计划和投资方案,拟订公司内部管理机构设臵方案,拟订公司基本管理制度,制定公司具体规章制度,提请聘任和解聘公司副总经理、财务总监,聘任和解聘、奖励和处分公司除应届董事会聘任或解聘以外的其他从业人员,定期向董事会和银监会及其派出机构汇报公司经营状况和报送财务会计报告,董事会授予的其他职权。总经理为非董事时列席董事会会议。第四十七条公司设立监事会。监事会设主席名~监事名。监事会由两名股东代表和一名职工代表组成~职工代表由公司职工民主选举产生。第四十八条监事会为公司监督机构。股东监事由股东大会选举产生~任期三年~连选可以连任。董事、总经理及财务总监不得兼任监事。监事会每年度至少召开一次会议~监事会主席召集和主持监事会会议。监事可以提议召开临时监事会会议。第四十九条监事会行使下列职权:检查公司财务,对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督~对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议,当公司董事、高级管理人员的行为损害公司利益时~要求董事、高级管理人员予以纠正,提议召开临时股东会会议~在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时~召集和主持股东会会议,向股东会会议提出提案,对因违反法律、法规、公司章程或者股东会决议~给公司造成损失的董事、高级管理人员提起诉讼,列席公司董事会会议。第五十条董事、监事任期届满未及时改选~或者董事、监事在任期内辞职导致董事会、监事会成员低于法定人数的~在改选出的董事、监事就任前~原董事、监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定~履行董事、监事职务。第七章高级管理人员任职资格和行为规范第五十一条担任公司法定代表人~应是中华人民共和国公民。第五十二条公司高级管理人员除符合《银行业金融机构董事,理事,和高级管理人员任职资格管理办法》规定的任职资格外~还须满足以下条件:能正确贯彻执行国家的经济、金融方针政策,熟悉并遵守有关经济、金融法律法规,具有与担任职务相适应的专业知识和工作经验,具备与担任职务相称的组织管理能力和业务能力,具有公正、诚实、廉洁的品质~工作作风正派。第五十三条公司董事、监事、经理应当遵守公司章程~忠实履行职务~维护公司利益~不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。第五十四条公司董事、经理不得挪用公司资金~不得将公司资产以其个人名义或其他个人名义开立账户存储。第五十五条公司董事、监事、经理除依照法律规定或经股东会同意外~不得泄露公司秘密。第五十六条公司董事、监事、经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定~给公司造成损失的~应承担赔偿责任。第八章经营管理第五十七条公司执行国家现行法律、法规、方针政策和银监会制定的有关管理制度和管理办法。第五十八条公司在中国人民银行开立人民币账户~按规定缴纳存款准备金。第五十九条公司按照审慎经营的原则建立、健全存款、贷款、投资、结算、财务、劳动、人事等管理制度和有关规章制度。第六十条公司实行全员劳动合同制~依法制定劳动工资制度~按劳动工资制度聘任和解聘员工~落实劳动保护待遇~提取和支付员工工资、绩效奖金、养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金和企业年金~并自主决定员工奖惩办法。第六十一条公司有权对违章违纪员工进行行政处分~对不合格的员工有权辞退。公司员工也可按有关规定要求辞职~但未经批准擅自离职者~要赔偿由此造成的公司的经济损失。第九章财务会计与审计第六十二条公司依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、中国人民银行、银监会及其派出机构的有关规定开展财务活动。第六十三条公司按照国家规定提取呆账准备金、坏账准备金、及风险投资准备金~并冲销呆坏账。第六十四条公司的业务经营会计年度采用公历制~自每年月日至月日为一会计年度。一切凭证、账簿、报表等用中文书写~采用人民币为记账本位币。第六十五条公司适用权责发生制和借贷记账法。第六十六条公司按会计年度制作财务会计报告~财务会计报告须经董事会审议通过、注册会计师审查验证~并报送公司股东会、集团公司和银监会。财务会计报告主要包括资产负债表、损益表、现金流量表、财务情况说明书、会计报表附注和银监会及其派出机构要求报送的非现场监管报表等。第六十七条公司依法向国家和地方税务部门缴纳税款。第六十八条每一会计年度的财务会计报表须在每一会计年度结束后的三个月内~由董事会向股东会提交并申请批准。第六十九条公司依照国家有关法律和法规~按下列顺序和比例分配当年税后利润:补上一年度公司亏损,提取利润的列入公司法定盈余公积金~公司法定公积金累计额达到公司注册资本以上不再提取,提取利润的列入公司一般风险准备~提取利润的列入公司专项生态建设公积金,经股东会决议提取任意盈余公积金,支付股东红利。第七十条公司的公积金用于弥补公司的亏损~扩大经营或者增加公司资本。第七十一条公司除法定的会计账册外~不得另立会计账册。第七十二条公司实行内部稽核制度~配备专职人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。第十章解散和清算第七十三条公司出现以下情形之一的~可以申请解散:公司收支恶化~难以继续经营,股东会会议决定解散,因公司合并或者分立需要解散,集团母公司解散~公司不能实现合并或改组的。第七十四条公司要求解散~须提前六十日由董事会向银监会及其派出机构提出申请。经批准后~应立即召开股东会~由股东会作出解散公司的决议。第七十五条公司解散时须成立清算组进行清算~清算组成员由股东会确定。第七十六条清算组自成立之日起十日内通知债权人~并在六十日内至少公告三次。第七十七条清算组在清算期间行使下列职权:依照国家有关法律和法规制定清算办法、清算原则和清算程序,清理公司财产~编制资产负债表和财产清单,处理公司未了结的业务,要求公司债务人履行义务,清算纳税事宜,清偿公司债务,处理公司剩余财产,代表公司参与民事诉讼。公司的清算费用从现存财产中优先支付。第七十八条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后~制定清算方案~报经股东会批准。第七十九条公司支付清算费用、职工工资和劳动保险费用、缴欠税款、清偿公司债务后~按股东持有的股权比例分配剩余财产。第八十条清算结束后~清算组应当将制作的清算报告和清算期收支报表及各种财务账册报送公司股东会确认。经确认之日起十日内~清算组须向银监会及其派出机构报送清算报告~经批准后~上报公司登记机关~申请注销公司登记~缴销《金融机构营业许可证》~公告公司终止。第八十一条公司清算结束后~其全部账簿及文件资料由中国吉林森林工业集团有限责任公司保存。第十一章附则第八十二条公司董事会享有公司章程的解释权。第八十三条公司章程未尽事宜按国家有关规定执行。第八十四条公司章程经股东会讨论通过并报经银监会及其派出机构批准后生效~修改时亦同。

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