客户资信管理规定
作业文件
客户资信管理规定
编 码:OD309-15
版 本:A
修 改 码:
分 发 号:
受控状态:
发布日期:2007年12月 1 日 实施日期:2007年12月 1 日
客户资信管理规定 第 1 页 共 6 页 1 目的
为了集中、统一掌握客户信用信息，全面、准确地评估、预测客户的资信能力和信用风险，从而保证本企业各项交易决策具有科学依据，并不断改善客户资源的质量，特制定本程序。
2 范围
本程序文件规定了本企业对客户的信用信息搜集、管理、客户资信的调查、评估以及客户信用的监督、记录的
职责
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、内容、程序和主要
方法
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。
本程序适用于本企业在对外销售、营销网络管理及备品供应网络管理过程中的信用管理工作。
3 术语
3.1 信用信息:指记录、代表或反映客户信用状况的各类信息。 3.2 信用等级:指依据一定方法和
标准
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对客户的信用程度作出的评估。 3.3 资信调查:指专门机构对客户的信用信息和资信状况进行的全面调
查，资信调查的结果通常被编制成资信
报告
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。
3.4 客户:指所有与本企业有销售业务往来的经济实体，包括整机配套厂
家、经销商、代理商及服务站点等。
4 职责
4.1 会计部财政税务室是本程序的主管部门。
4.2 营销部营销管理室及国内销售部各室、会计部是本程序的执行部门。 4.3 营销部营销管理室负责客户信用信息收集、管理工作，建立客户资信
档案。
4.4 国内销售部各室,服务部备品室负责本职工作范围的客户信息搜集工
作，动态监督客户的生产经营状态。定期向营销部营销管理室提供客
户资信变化情况
4.5 会计部负责记录客户的付款状况、对整个过程进行审核监督 。 5 程序内容
序工作 工 作 描 述 输 入 输 出 责任部门 号 内容 (人) 01 客户信用销售人员按规定搜集各类信用客户资信信息?第一手客户信?营销部管
信息搜集 信息(第一手资料)，并填制《新管理条例 用信息资料 理室，国内
客户接触记录表》。根据营销管?《客户资信调销售部各
理室的工作指令，进行老客户信查报告》 部门,服务
息的必要收集，并填制《老客户?《新客户接触部备品室
信用调查表》。营销管理室根据记录表》 ?会计部财
增加的新客户和必要老客户向?《老客户信用政税务室
资信调查机构订购《客户资信调调查表》
查报告》。会计部财政税务室审
核监督客户资信的信息收集和
调查工作。
客户资信管理规定 第 2 页 共 6 页 02 建立客户营销管理室依据《客户资信调查?全部客户信用按标准分类的?营销部营
资信档案 报告》及客户信用信息建立客户信息。 客户信用信息销管理室
资信档案。 ?客户资信报系统(数据库)
告。
?信用记录。
03 客户信用营销管理室根据获得的全部客?客户资信档案?客户信用等级 ?会计部财
等级评审户信用信息以及回款情况，进行中的全部信息 ?信用分类 政税务室
及分类 综合性的信用评估，评估结论以?实地调查 信用期限 ?营销部营
ABCF四个等级表示，(A:信用 销管理室
良好 B:信用一般C:信用很差 ?国内销售
F:信用最差，停止供货)，经过部
国内销售部会签，会计部财税室
审核批准。
04 制定信用会计部财政税务室与营销部营?客户的信用等信用政策标准 ?会计部财
政策，动销管理室依据全部客户的资信级 账龄分析表 政税务室
态监督客评估情况，进行信用政策制定，?客户信用信息?营销部营
户信用记经常性、定期的了解、收集客户管理条例 销管理室
录 资信变化情况，及时将相关信息?信用政策执行
录入数据库并对客户信用风险情况
作出重新评估，月底及时做好账?客户应收帐款
龄分析表。 明细
6 相关文件
6.1 相关公司文件
无
6.2 相关程序文件
6.2.1《应收帐款管理程序》 PD309-01
6.3 相关作业文件
6.3.1《赊销业务风险控制管理规定》 OD309-14 6.4 相关记录
6.4.1《新客户接触记录表》 JL309-058
6.4.2《老客户信用调查表》 JL309-059
6.4.3《客户重大事故变化监督表》 JL309-060
7 本程序更改记录
更改条款 更改内容 更改标记 更改日期 更改人 更改通知单号
客户资信管理规定 第 3 页 共 6 页
附加
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
程序文件由综合管理部管理室归口管理。 本
本程序文件由会计部负责起草。
本程序文件主要起草人: 逄岩。
本程序文件由李靖审核、陈体威批准。
JL309-058
新客户接触记录表
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接触时间: 接触方式: 会见 电话 信涵
洽谈人
名称 联系人 客 负责人 户
概 电话 要 地址
传真
成立日期 所有制
设立
注册资金 员工人数
经营项目
行业
年营业额 行业地位
估计交易额: 年 每月:
洽首次订货额: 时间: 谈
情付款条件: 结算周期: 况
简其他:
述
1,表面印象
对
该2,组织管理
公
司3,经营状态
的
印4,发展前景
象
备
注
项目经理: 部门: 填表日期:
JL309-059
老客户信用调查表
第 次调查 客户编号:
客户资信管理规定 第 5 页 共 6 页
客户名称 电话
地址 传真 接洽 负责人 年龄 学历 性格 人员
接洽人 职称 负责事项
经营方式 积极 保守 踏实 不定 投机
业务 兴隆 成长 稳定 衰退 不定
经
营 业务范围
状
态
销货对象
价格 合理 偏高 偏低 销价
年销售额
员工人数
同业地位
营销旺季
财务状态
发展潜力
付 态度 爽快 延迟 喜欠尾款 不确定 款 付款期 状
况 方式
手续
与 年度 主要采购产品 金额 旺季每月 淡季每月 本 公 司 往
来
业务员评价
项目经理: 部门: 填表日期:
JL309-060
客户重大事项变化监督表
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客户编号:
客户名称
名称 地址 法定代表人 总经理 股东
变动项目 注册资本金 营业范围 突发事件 改制 被起诉
其他
原来
变动内容 最新
变动时间
变动原因
大 中等 小 不明确 估计对其
理由:
信用程度
的影响
项目经理: 部门:
浙公网安备 33021202002483