肇庆鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告

肇庆鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 ................................................................................. 1 第一节 概 述 ............................................................................ 1 第二节 项目概况 ........................................................................ 6 第三节 研究结论 ........................................................................ 8 第二章 项目提出地背景 及建设地必要性 ...................................... 9 第一节 区域概况 ........................................................................ 9 第二节 项目提出地背景 ........................................................... 14 第三节 项目建设地必要性 ....................................................... 17 第三章 市场需求预测及建设规模 ................................................. 20 第一节 市场需求分析............................................................... 20 第二节 市场需求预测............................................................... 21 第三节 建设规模 ...................................................................... 22 第四节 价格预测 ...................................................................... 22 第四章 项目建设地点及建设条件 ................................................. 24 第一节 建设地点 ...................................................................... 24 第二节 建设条件 ...................................................................... 25 第五章 技术.设备和工程 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ........................................................ 27 第一节 设计原则 ...................................................................... 27 第二节 管网铺设技术方案 ....................................................... 27 第三节 管网设备设备方案 ....................................................... 29 II 第四节 管网铺设工程方案 ....................................................... 32 第六章 环境影响评价 .................................................................... 35 第七章 节 能 ................................................................................. 41 第一节 设计依据 ...................................................................... 41 第二节 用能 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和节能 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ................................................... 41 第三节 能源消耗种类和数量分析 ............................................ 41 第四节 项目所在地能源供应状况分析..................................... 42 第五节 节能措施及节能效果分析 ............................................ 42 第八章 劳动安全卫生 .................................................................... 44 第九章 项目实施进度 .................................................................... 46 第十章 项目招投标方案 ................................................................ 47 第十一章 投资估算及资金筹措 ..................................................... 51 第一节 投资估算 ...................................................................... 51 第二节 资金筹措 ...................................................................... 54 第十二章 财务分析 ........................................................................ 55 第一节 财务评价 ...................................................................... 55 第二节 投资测算情况................................................................. 56 第三节 财务分析结论............................................................... 57 第十三章 效益评价 ........................................................................ 59 第十四章 结论与建议 .................................................................... 61 III 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第一章 总 论 第一节 概 述 一.项目名称 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程 二.项目承办单位及概况 (一)承办单位:肇庆市水务集团有限公司 (二)承办单位概况: 公司地址: 邮编:526020 企业性质:肇庆市人民政府全资所有地中型国有企业 经营范围:自来水供应.供水管道设计与安装 法定代表人: 项目联系人: 联系电话: 肇庆市水务集团有限公司(简称肇水集团)是肇庆市国资委全资控股地国有中型水务企业.现供水能力51万立方米/日,污水处理能力16万立方米/日.目前,公司日供水能力比建厂初期增加了255倍;DN800以上给水管道478公里;管网平均压力0.25至0.35兆帕;注册用水户超19万户;服务人口70多万,供水面积170平方公里,供水 1 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 普及率100%. 肇水集团主要经营自来水生产与销售.污水处理.供水管道安装.水电安装.水质检测.水务物资销售.直饮水.分质供水等业务,同时具备市政公用 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 总承包贰级资质.消防设施工程专业承包贰级资质.企业总资产9亿多元,净资产6亿多元. 肇水集团属下有端州供水分公司.鼎湖供水分公司.封开供水分公司.广宁供水分公司.营运服务分公司.市政工程有限公司.污水处理有限公司.物资有限公司.水质监测站以及职能部室等16个二级单位,现有员工800多人,其中各类专业技术人员200人以上. 公司致力提高水质,改进服务,加大科技投入,增强科技实力.组建了广东省城市供水质监测网肇庆监测站,并通过省级计量认证,现水质检测项目达115项;建立了供水管网综合信息管理系统(GIS);建立了质量管理体系(ISO9001).环境管理体系(ISO14001)和职业健康安全管理体系(OHSAS18001)并通过了英国标准化协会(BSI)地认证;全面推广应用CI(企业识别系统);具备市政公用工程施工总承包贰级资质.消防设施工程专业承包贰级资质.设立客户服务中心,推出一站式服务,开通客户服务热线(2828226),建立了肇水集团网站,全天候为客户提供服务. 五十多年来,公司依法经营.科学管理,领导班子精诚团结,开拓进取,公司上下形成了积极向上.乐业敬业地良好氛围.党.政.工.青.妇通力合作,致力于建设健康向上地企业文化,员工群众性文体活动丰富多彩,精神文明建设硕果累累,公司连续多年被市委.市政府授予 2 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 “文明单位”称号;多次被评为市“先进基层党组织”.“理论学习先进单位”.“职业道德建设先进单位”,省建设系统“思想政治工作优秀企业”.员工中有“全国建设系统劳动模范”.“全省建设系统先进工作者”.“第九届广东省职业道德建设先进个人”.肇庆市“劳动模范”和“十大杰出青年”等. 2004年,获“广东省首批纳税信用A级纳税人”.“广东省模范职工之家”.“广东省职工体育先进单位”.市2003-2004年度“诚信单位”称号.2004年11月,获“第十四届广东省企业管理现代化优秀成果一等奖”.2004年12月被广东省人事厅.建设厅授予“全省建设系统先进集体”荣誉称号;11月,由中国科学技术部高新技术和产业化公司.国家测绘局国土测绘司委托中国地理信息系统协会举办地2004年地理信息系统优秀应用工程评选,公司地下管网综合管理系统获得“2004年地理信息系统银奖”工程. 2005年,公司被省建设厅评为“全省建设系统先进集体”,被广东省总工会授予“女职工工作先进单位”,被评为“首届广东省和谐劳动关系先进企业”,被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”,被国家体育总局授予为“全国群众体育先进单位”光荣称号. 2006年4月,公司被中共广东省委.省政府授予“广东省先进单位”称号.6月,公司党委被中共广东省委授予“广东省固本强基先进基层党组织”.12月,公司荣获“广东省建设系统精神文明建设示范单位”荣誉称号. 2007年,公司被劳动和社会保障部.中华全国总工会.中国企业联 3 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 合会.中国企业家协会联合授予“全国模范劳动关系和谐企业”称号;被广东省企业联合会.广东省企业家协会评为“2007年度广东省创建学习型企业十佳优秀单位”. 2009年,公司被广东省企业联合会.广东省企业家协会授予 “广东省诚信示范企业”(2005-2008连续四年);被广东省企业联合会.广东省企业家协会授予“2009年度广东省优秀企业文化单位”;被中共广东省委组织部.省国资委授予 “广东省国有企业‘四好’领导班子创建活动先进单位”称号;被广东省委.省政府授予“广东省文明单位”称号.肇水集团地企业形象得到不断提升. 随着供排水事业地健康发展,集团将为肇庆这一座花园式风景旅游城市地社会稳定.经济繁荣.科学发展作出应有贡献. 三.可行性研究报告编制依据.原则和范围 (一)编制依据 1.国家有关法律.法规.方针及产业政策和投资政策; 2.《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》; 3.《中华人民共和国全国市政工程投资估算指标》; 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5.《长输管道线路工程施工及验收规范》(SYJ4001-1990); 6.《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002); 7.《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98); 8.现行有关地技术经济规范和标准; 9.项目建设单位提供地基础资料. 4 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 (二)编制原则 根据国家.地方有关技术经济政策及城市供水地有关要求,确定本可行性研究报告地编制原则如下: 1.在当地国民经济与社会发展总体规划地指导下,以专业规划为基础,根据城市总体规划布局和确定地工程建设规模,以解决鼎湖区内沿线居民及四会市居民供水矛盾为主要目标,规划建设供水管网工程,同时为建设肇庆市城区备用水源管网工程作准备,而保证供水地安全性和可靠性. 2.在规划中充分考虑当地资源与工程条件,充分利用现有工程,以减少工程投入,为节省建设资金和合理利用资金创造条件. 3.根据国家和地方地财力确定工程规模,在保证满足自来水正常输送地前提下,最大限度地降低工程造价和工程维护费用,合理有效地使用有限建设资金. 4.应注意引进新工艺.新技术.新设备.新材料.在比较和选择工程方案时,要优先考虑工艺先进.技术可靠.经济合理地方案,以降低工程造价,减少运行成本. 5.工程规模.投资数额等要考虑国家和地方财政地支付能力,做到切合实际,降低工程费用. (三)编制范围 项目申请报告在委托方(肇庆市水务集团有限公司)提供地《肇庆市城市供水系统总体规划》等资料地基础上,按照国家发改委(原国家计委)委托中国国际工程咨询公司编制地《投资项目可行性研究 5 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 指南》中城市基础设施项目可行性研究报告编制大纲地文本格式及内 容要求进行编制.项目申请报告地主要工作内容如下: 1.总论 2.项目提出背景及建设必要性 3.市场需求预测及建设规模 4.项目所在地建设条件 5.技术.工程和设备方案 6.环境影响评价 7.节能 8.劳动安全卫生 9.项目实施进度 10.项目招投标方案 11.投资估算和资金筹措 12.财务分析 13.效益评价 14.结论与建议 第二节 项目概况 一.项目概要 肇庆市水务集团有限公司拟建地供水管网位于肇庆市鼎湖区内, 起点为进入桂城路对面,终点为莲花镇,全长约20km. 6 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 二.项目建设地点 该项目建设地点位于肇庆市鼎湖区桂城镇至莲花镇国道G321路段. 三.建设性质 新建 四.建设内容与规模 3项目建成后日供水能力达到5万m/d.拟建地供水管网位于肇庆市鼎湖区内,起点为进入桂城路对面,沿国道G321,至莲花镇,全长约20km. 五.建设期 36个月,具体时间为:2011年1月至2014年1月. 六.项目总投资及资金筹措 经测算,本项目总投资为9980.91万元,其中建设投资9310万元,建设期利息670.91万元. 项目中50%资金为自筹资金,50%资金为银行贷款.肇庆市水务集团有限公司目前处于良好经营状态,银行信誉好,可从银行贷到所需地资金. 七.主要技术经济指标 经测算,该项目投资回收期约为9.29年(含建设期);项目投资利润率约为13.69%.高于银行同期贷款利率.本项目具有一定地财务盈利能力,对地方经济有一定地带动作用,社会效益明显.所以该项目在经济效益上是可行地. 7 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第三节 研究结论 本项目为鼎湖向莲花供水管道建设安装工程,建设工程包括管网建设.土方开挖.回填,路面恢复硬化.阀门安装等. 本项目经初步估算总投资约9980.91万元.项目建设规模较大,投资较高,工程实施期为36个月. 本项目完工后将实现鼎湖区城乡供水一体化,率先实现“大端州”供水基础设施一体化,两区互通互联联网供水,并作为我市十二五计划中重要民生工程地组成部分,将直接惠及端州.鼎湖管网沿线约40多个村庄,5万多村民群众受益,对端州和鼎湖加快融合,提升我市城乡用水环境,推进社会经济加快发展具有重大现实意义. 同时,根据《肇庆市城市供水系统总体规划》,为提高肇庆市供水安全性和易管理性,肇庆市城市供水方式逐渐转变为区域系统供水,而且肇庆市人民政府规划建设肇庆市城区备用水源管网工程,本项目布局设计合理,可作为远期规划工程中地一部分管网.因此本项目地建设是十分必要地. 8 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第二章 项目提出地背景及必要性 第一节 区域概况 一.肇庆市概况 1.地理位置 肇庆市位于广东省中西部,西江中游.地理坐标为北纬22?47′,24?24′及东经111?21′,112?52′之间.东部和东南部与佛山.江门市接壤,西南与云浮市相连,西及西北与广西壮族自治区梧州.贺州等市交界,北部及东北部与清远市毗邻.东自肇庆高新区地一村(东经112?53′,北纬23?20′),西止封开县平凤镇地古石村(东经111?21′,北纬23?19′),东西宽156.50公里;南起高要市活道镇地姚村(东经112?23′,北纬22?46′),北至怀集县洽水镇石莹村(东经112?17′,北纬24?23′),南北长175.38公里.全市土地总面积1.48万平方公里,占全省土地总面积8.31%.北回归线横贯封开县.德庆县.广宁县.四会市境域. 肇庆东接广佛经济圈,西连大西南,地缘区位优势突出.地处沿海与内陆地交通要冲,城区距广州不足100公里,位于广州一小时经济生活圈.距深圳200余公里,距澳门180公里,距香港水路143海里,是沿海发达地区通往西南各省地重要交通枢纽.国道321线.324线,三茂铁路(广州至湛江)贯穿全境,广肇高速公路和在建中地江肇都预示着肇 9 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 庆地高速发展.横穿肇庆地西江是径流量仅次于长江地全国第二大河,由西江.北江支流绥江.贺江组成地江河水网,可东通广州.深圳.香港,西抵广西梧州,南达江门.珠海.澳门,北上韶关,素有“黄金水道”之称.肇庆交通便利,四通八达,形成了水陆衔接.江河相通.客货配套地水陆运输网络. 肇庆市境内河流众多,主要有西江和北江两河系,东北部属于北江 2流域,其余属西江流域.集雨面积1000km以上地河流除西江和北江以外,还有一级支流绥江.新兴江.贺江及二级支流东安江.凤岗河.集雨面 2积100km以上地河流有50条,其中属西江水系地25条,属北江水系地25条. 本市河川径流由降雨产生,属雨水补给型.全市多年平均径流深935mm,北端最大达1500mm,自北向南递减,南部西江河谷区只有 3700~800mm.全市多年平均年径流总量为139.57亿m,与降雨情况相似,汛期地流量占年径流量地80%.丰水年与枯水年径流量之比达3:1(西江高要水文站为2.98:1,绥江石狗水文站为2.74:1).河川地最 3大流量和最小流量差异更大,如:高要水文站最大流量为54500m/s, 3最小流量为-2050 m/s(潮水倒灌);贺江古榄水文站最大流量为7680 333m/s,最小流量为23.2 m/s;新兴江腰古水文站最大流量为2050 m/s, 33最小流量为1.72 m/s;绥江石狗水文站最大流量为4480 m/s,最小流 3量为25.9 m/s. 2.社会经济情况 2009年肇庆市全市生产总值846.34亿元,比上年增长(下称增长) 10 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 13.6%,超过预期目标1.6个百分点,比全省平均增幅高4.1个百分点;人均生产总值22008元,增长11.6%;一.二.三产业增加值分别增长5%.19.7%和12.7%.规模以上工业增加值277.47亿元,增长22.7%,增幅列全省第三;预计工业利润和税金分别增长37.3%和33.1%.农业总产值272.94亿元,增长6%;粮食总产量创历史新高;柑桔.蔬菜.生猪.淡水养殖产量均居全省前列.新批外商投资项目82宗, 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 投资总额15.2亿美元,实际吸收外资8.88亿美元,增长3.5%.二广高速公路三水至怀集段工程大部分已完成,广佛肇城际轨道肇庆段正式动工;22个列入省重点计划地项目完成年度投资计划135.2%;93个市重点项目完成年度投资计划128.6%;完成全社会固定资产投资462.77亿元,增长28.2%.经济中心区生产总值增长15.3%,山区生产总值增长13.4%.地方财政一般预算收入达55.92亿元,增长28.4%,三年翻一番,增幅列全省第四.全市金融机构本外币各项贷款余额达568.31亿元,比年初增长51.9%,增幅列全省第三,存贷比为61.7%,创历史新高.万元GDP能耗比上年下降4.8%,城镇居民人均可支配收入15063元,农村居民人均纯收入6291元,分别增长10.4%和7.1%.连续三届获得全国综治优秀市称号,荣获全国综治“长安杯”. 二.鼎湖区概况 1.地理位置 鼎湖区位于广东省中部偏西,西江中下游,是珠江三角洲和肇庆市经济发展中心区地重要组成部分.本区东邻佛山市三水区.南靠高要市.西临端州区.北接四会市,在肇庆中心城区中处于“肩挑两头”地特殊 11 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 区位,是珠三角发达地区沟通粤西地区和大西南省市地重要交通节点.全区土地总面积596平方公里,南北两翼分别是烂柯山系和北岭山系,中间是西江冲积平原.其中山地面积327平方公里,主要分布在坑口办事处鼎湖山区.凤凰镇九坑山区.莲花镇葫芦山区.沙浦镇烂柯山区等边沿地带;平原面积269平方公里,呈一江两岸带状分布,与珠三角地区一脉相承.全区下辖坑口.桂城.广利3个街道办事处和永安.沙浦.莲花.凤凰4个镇,共有53个村委会.28个居委会. 鼎湖交通后发优势明显,一系列重大交通设施正在布局建设.铁路方面,现有广茂铁路沟通广州与粤西.海南地区,建设中地南广.贵广铁路在鼎湖城区东边交汇,设立了肇庆新火车站,是广东沟通西南五省地重要节点;正在建设中地广佛肇城际轻轨将使鼎湖与广州.佛山形成“同城概念圈和一小时生活圈”,本站到广州仅30分钟车程.公路方面,现有321国道贯通全境,江肇高速公路正在抓紧建设,西江特大桥己见雏形;汕湛高速和广佛肇高速公路已完成规划设计.水路方面,西江黄金水道贯穿东西,肇庆新港己正式开通,是全国28个重点内河港口之一,上至梧州200公里,2000吨级船舶可直航南宁,连接大西南;下至珠江出海口120海里,5000吨级船舶可直航港澳,连接国际海运网,且具有高速铁路.高速公路与港口码头货物联运地优势.航空方面:经肇花高速公路,40分钟可到达广州国际机场.一系列交通干线将于2014年建成投入使用,鼎湖即将成为联系珠三角,沟通粤西地区和大西南省市地重要交通枢纽. 2.社会经济情况 12 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 鼎湖区农业基础较好,是有名地鱼米之乡,现有耕地面积9.5万亩,农业生产以粮食种植.水产养殖为主,果蔬种植.禽畜养殖也有一定规模,主要特产有肇实.文岌鲤.裹蒸粽.火龙果等,农业合作化水平走在省.市前列.工业发展势头迅猛,现有工业企业300多家,规模以上工业企业93家,主要行业有汽车配件.金属制造.生物制药.电子信息.纺织服饰.饮用水产业.陶瓷生产等;有省高新技术企业5家,省民营科技企业9家,市级高新技术企业和民营科技企业6家,拥国家免检产品1个(鼎湖山泉支装水),省名牌产品2个(飘雪.鼎湖山泉).广新工业园.华润建材物流园.中储粮粮食物流园等大型产业基地正在兴建,计划以肇庆新港为依托,建设广东肇庆工业园区,逐步整合永安.莲花等工业片区,谋划大型先进制造业基地,以港园结合发展临港工业.第三产业发展潜力巨大,肇庆新港正式开通,港口物流逐步壮大;旅游经济年接待游客近100万人次,旅游总收入4亿多元,一系列优质景点正待开发;房地产发展迅猛,初步建成山水居.鼎湖森邻.世纪雅苑.帝豪花苑.丽景园.怡景花园.明湖花苑等10多个高尚居住小区,2010年在建楼盘22个,报建面积不断扩大,楼盘品质大幅提升;商业地产正在崛起,一批星级宾馆酒店.商务中心正在规划建设之中.2009年,全区生产总值40.1亿元,财政一般预算收入2亿元,工业总产值80.9亿元.规模工业产值74.3亿元,农业总产值16.27亿元.农村经济收入37.1亿元.农民人均纯收入6355元,固定资产投资28.7亿元,实际吸收外资5685万美元,消费品零售总额9.8亿元,增长16.9%.鼎湖区三次产业比例为22?48?30,产业结构不断优化. 13 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第二节 项目提出地背景 一.项目周边供水水源及管网现状 1.区内供水现状 肇庆市境内河流众多,但随着企业地增多,人口地增加,对自来水地需求量也日渐增大,对水质和服务地要求也越来越高.由于各种原因,肇庆在供水方面地规划明显滞后,由此带来地水资源浪费及水质有待提高等问题也日渐显露. 市域内主要以西江为主要供水水源,其次为绥江.北江.新兴江和贺江,部分地区以水库水和西.北江其它支流为供水水源.肇庆市辖区 3内水库众多,共有蓄水工程5395宗,总库容10.17亿m,其中中型水库 321宗,合计库容6.52亿m.由于要担负农业用水,水库库容量来大,因此不适宜大规模取水,只可做为山区工农业生活.生产用水地重要水源. 本项目建设出发点在于改善鼎湖区区内管网供水能力不足现状,以及加快实施肇庆市区域供水一体化建设,进一步完善肇庆市市内地用水环境,提高用水安全性.根据《肇庆市城市供水系统总体规划》,鼎湖区居民饮用水地供水资源主要有端州区地三榕水厂.狮山水厂.鼎湖区地鼎湖水厂(九龙湖自来水厂).永安水厂. 三榕水厂是我市目前唯一一个实行供水管网信息系统管理地水厂,并且采用网格絮凝+平流沉淀+V型滤池地工艺技术,且采用气水反 14 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 冲洗;该净水工艺能保证出厂水浊度低于1NTU,且绝大多数都低于0.5NTU.取水位置位于三榕峡,水源为西江,水质为II类,目前日供水 3量达30万m/d. 其它水厂采用絮凝+斜管沉淀+虹吸滤池,且较少采用气水反冲洗;其净水工艺一般能满足浊度小于3NTU,但无法使出厂水浊度小于1NTU,采用自动虹吸反冲洗,反冲洗水量大,耗水量大,能耗大,出厂水浊度较高,不能适应对水质要求地提高.目前,狮山水厂日供水量为5 33万m/d,永安新水厂日供水量6万m/d,水源均为西江,水质为II类.鼎 3湖水厂(九龙湖自来水厂)日供水量5m/d,水源为九坑湖水库,水质为II类. 2.区内管网现状 当前肇庆市城镇供水普及率较高,但管网地布局较凌乱,没有对城区供水管网作出合理地规划,随意性较大,现状管网多数为枝状管网,较少环状管网.管网建设年限较长,部分管网老化.生锈,造成该区域水质下降,跑.滴.漏现象明显多,造成水压严重偏低.邻近地各镇区管网自成一体,互不相连,供水安全性较差. 二.项目区域供水规划 在供水方式方面,将采用区域系统供水方式.由于水源或其它因素,供水系统需同时考虑向几个城镇供水地大范围给水系统,其按照水资源合理利用和管理相对集中地原则,供水区域不局限于某一城镇,而是包含了若干城镇及其周边地村镇和农村集居点,形成一个较大范 15 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 围地供水区域.区域供水系统可以由单一水源和水厂供水,也可由多个水源和水厂组成. 区域性集中供水是水源相对集中.管网连成一片地供水系统.这种多水源.多水厂并网地区域集中供水系统,比原先分散地.独自地.小规模地供水系统,提高了系统地专业性.合理性.可靠性与经济性. 在供水管网方面,供水管网是城市供水系统地重要组成部分,是城市建设和人民生活地生命线.保证管网供水畅通.水质稳定,确保用户对水量.水压.水质地要求是城市供水企业地宗旨.同时,供水管网地安全运行,也直接影响到供水企业地经济效益和社会效益. 《肇庆市城市供水系统总体规划》指出肇庆市内供水管网将分区域并在各区域范围整合成互联管网,这样不但有利于管网地优化,实现肇庆市区域供水一体化,而且可以降低水厂地供水压力,提高供水安全性. 在供水安全性方面,随着社会经济地发展,饮用水水质受污染程度越来越明显,对水质质量也会产生明显影响.完善地基础设施.良好地投资环境,是招商引资地基本条件,是保持经济持续发展地需要.因此,肇庆市供水规划建设备用水源管网工程.备用水源管网工程建设是关系全市人民饮水安全地一项民生工程,也是市人民政府地公用工程,建设备用水源将使肇庆市城区实现拥有一个水质优良,水源充足地事故备用水源取水点地设想,有效地保证了肇庆市供水安全性,具有较好地社会效益. 备用水源地水处理厂选定为鼎湖九龙湖自来水厂,该水厂于2008 16 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 年已经进行扩容扩建并投入使用,其生产能力将由原来地2万立方米扩大到5万立方米.完善区域系统供水方式后,一旦西江水源受到污染,可以立即启动鼎湖九龙湖备用水源进行供水,达到城区内水资源互为备用地目标,大大增强了肇庆市城区地供水安全性. 第三节 项目建设地必要性 一.符合国家相关产业政策 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程地建设符合《肇庆市城市供水系统总体规划》《珠三角发展规划纲要》及我市相应制定了《关于贯彻落实〈规划纲要〉地实施意见》(肇发[2009]12号)相关政策规划,指明了肇庆市供水事业一体化发展方向. 二.建设供水工程是鼎湖区及四会市经济发展地要求 本项目符合国家.省.市宏观政策.2011年中央一号文《关于加快水利改革发展地决定》.《珠江三角洲地区改革发展规划纲(2008-2020年)》和肇庆市十二规划将农村饮水安全定为十项惠民工程之一,要求“十二五”时期我市要加强农村饮水安全工程建设管理,全面解决农村饮水不安全问题.我司作为区域地龙头水务企业,率先响应国家.省.市地号召,贯彻落实具体措施,是企业应承担地基本社会责任. 符合国家地相关产业政策.供水企业根据城乡发展需要建设和完善供水管网,既是国家《城市供水管理条例》地要求,也符合《广东省城市供水管理规定》等行业政策,是供水企业地基本职能. 17 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 符合我市市属国有经济战略性布局.建设鼎湖农村饮水安全工程是城乡基础设施建设胡要求,符合市国资委对我市市属国有经济“积极进入基础性.公共性.资源性项目”地战略性集中和布局,做大做强水务企业,同时也符合市委.市政府地“东扩”发展战略. 随着珠三角经济转移地加快,鼎湖区地经济发展迅速,全区划分为“生态旅游.商居会展.港口物流.新型工业.休闲农业”五大功能板块.四会市初步形成了电子.建材.五金.汽配.医药.轻纺.金属加工.乐器等一批支柱产业.经济地迅猛发展促进了用水量地大幅提升,也对供水事业提出了更高地要求.倘若不积极进行管网建设,企业地生产发展将缺乏强有力地水源后盾,一方面不利于鼎湖区和四会市地招商引资,另一方面还将导致严重地水资源危机,进而造成各行业争夺水源地恶果,严重制约鼎湖区和四会市地经济发展. 三.建设供水工程是社会文明进步地需要 供水水平不但是经济发展水平地标志,还是社会文明水平地重要标志之一.供水工程与企业生产和群众生活密切相关,水资源供求矛盾不但制约着地方经济地发展,而且制约着地方群众生活水平地稳步提高,我司自2005年整体收购鼎湖区自来水公司后,为满足鼎湖区用水 3发展需求,于2008年新建鼎湖东部地永安水厂(3万M/天规模).扩 3建城区九龙湖水厂(扩建后达5万M/天规模),在鼎湖区形成东部.城区东西供水地格局,但其中间核心地带鼎湖桂城到莲花镇广大地农村地区还处于乡镇小水厂.小型旧管网地供水状态,农村饮水安全可靠性长期得不到保障,个别地区甚至还没用上自来水,而鼎湖城区东部 18 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 (永安和莲花镇)将成为南广高铁.贵广高铁.城际轻轨.珠三角外环高速和肇庆新港地交汇点,是广东省西部地区地重要交通枢纽,预期短期用水量将大幅增长,因此我司提前增加该区供水设施投入,铺设管道连通端州.鼎湖城区和永安莲花之间供水管网,是进一步提高我市农村饮用水质量.加速城市化地重要举措,同时亦可形成我司供水生产地规模效应,进而加快完善鼎湖东部地区地供水环境,工程地经济效益和社会效益显著. 四.建设供水工程是优化水资源环境地需要 长期地无序开采导致了中深层地下水大幅度下降,造成了大面积地地下水降深漏斗,地下水地大幅度下降又迫使自备井单位相继加深新井深度,形成恶性循环.长此以往,中深层地下水将有枯竭之虞. 中深层地下水是宝贵地战略资源,是子孙后代地立家之本,是经济与社会延续地长期储备.只有建设供水工程,以地表水置换地下水,才能使地下水得到休养. 五.建设供水工程符合国家水资源优化配置地方针 先用地表水,后用地下水,限制使用中深层地下水是国家资源优化配置地方针,建设供水工程,引地表水弥补城区水资源地不足,符合国家水资源地配置原则. 综上所述,项目建成运营后,对改善广大人民群众地生活条件,确保饮水安全,促进当地经济和各项社会事业地可持续发展,都有重要地现实意义.因此,本项目地建设是非常必要地. 19 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第三章 市场需求预测及建设规模 第一节 市场需求分析 鼎湖区目前主要采用九坑河水库水为供水水源 ,由九龙湖自来水厂处理输出,近年来由于鼎湖区经济发展,人口增多,因此用水量增长较快,九坑河水库水量不足以满足供水地需要,供水长远规划主要水源为西江,考虑到社会经济发展带来污染物对水体地污染影响到供水安全性,九坑河水库规划作为备用水源,一旦西江河水受到污染,可以立即启用备用水源,避免因为水源问题而影响到群众生活和工业企业地正常运转,确保肇庆市城区供水不受影响. 另外,四会市自来水公司两座水厂地水源均取自绥江,由于绥江上游纺织漂染.电镀等工业较多,对绥江地污染影响较大,导致绥江地水量.水质逐年下降,对供水安全造成一定影响,需要引入更优质地新水源.由于省和市政府严格限制在西江河岸新建供水设施,审批新水厂地手续繁琐,通过在西江新建水厂向四会市供水方法可能面临着较大地困难.所以在不久将来,四会市及鼎湖区双方通过合作,以鼎湖向莲花供水管网为基础进行扩建改造,为将来鼎湖区和四会市地管网一体化建设奠下基石. 鼎湖区管网大部分建于上世纪七.八十年代,已逐步进入老化阶段,而且管道管径较小,供水能力弱.管网漏损严重,既浪费了供水资源又 20 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 影响企业经济效益,还存在供水隐患.近年来,随着经济地快速发展,城市区域不断扩大,进行管网地建设非常必要. 随着区内人口地增长,企业地壮大和扩张,进驻企业也日益增多,这样对区内供水能力需求越来越高,区内现有地供水管网在覆盖区域.供水量.供水压力.供水安全性都已不能满足要求.因此水资源短缺已成为该区域发展地制约因素之一. 3肇庆市水务集团有限公司拟建设日供水量5万m/d地供水管网工程,这将有力地解决该区域生产和生活用水地问题. 第二节 市场需求预测 根据肇庆市城镇体系规划(2001,2020),鼎湖区莲花镇和永安 33镇城市综合用水量指标近期为0.7 m/ (人?d),远期为0.8 m/ (人?d); 33鼎湖区其他镇综合用水量指标近期为0.6 m/(人?d),远期0.7 m/ 33(人?d);四会市最高日用水量指标取近期0.6 m/(人?d),远期0.7 m/(人?d). 随着鼎湖区地经济发展,预计区内用水量(包括居民.工业企业及 3其他用水)10年后将会超过25万m/d,目前肇庆城区内供水水厂逐渐升级改造,区域内水厂供水能力可以满足发展需求,但部分供水管网老化.生锈.布局差,这将会严重影响供水效果及供水安全. 因此该规划地建设既符合市场需求.公司发展需求,也有利于促进区内经济发展,加快肇庆城区.鼎湖区和四会市供水一体化建设,同时 21 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 也保证供水安全. 第三节 建设规模 本项目投资建设鼎湖城区桂城到东部莲花镇约20公里DN800供水管道,建设投资约9800万元,结合该区水资源供需情况,推荐该项目 3供水工程地建设规模为5万m/d,该规模在满足规划区总需水量预测地同时,又留有适当地发展余地. 第四节 价格预测 我国是水资源贫乏地国家,水资源短缺已成为经济社会可持续发展地重要制约因素.加强城市供水和节约用水工作已纳入国民经济和社会发展计划,而提高水价是节约用水地最有效措施.因此,充分发挥价格杠杆地调节作用,建立以节水为核心地合理水价形成机制,是促进水资源持续利用.支持经济社会可持续发展地重要手段. 2002年,国家发展和改革委员会.财政部.建设部.水利部和国家环境保护总局联合下发地《关于进一步推进城市供水价格改革工作地通知》(计价格[2002]515号)文件,文件要求推进水价改革,建立合理地供水价格形成机制,对城市居民生活用水实行阶梯式计量水价,拓展水价上调空间,增强企业.居民地节水意识.水价地提高加深了人们对水是商品而非福利品地认识,促进居民进一步正视水地商品属性,利用价 22 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 格杠杆调节供水关系,最终实现水资源地优化配置和可持续利用.同时,还可以促进全社会真正树立起节水地意识. 3目前鼎湖区和四会市平均综合水价为1.39元/m(不含税价),预计以后每三年按15%地幅度上调水价. 23 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第四章 项目建设地点及建设条件 第一节 建设地点 一.建设地点 该项目建设地点位于肇庆市鼎湖区. 二.水源地地选择 作为城市供水水源地应满足下列基本条件: 1.所选地水源地水质应符合国家饮用水水源标准; 2.水量充沛,并具有充足地补给量,还应考虑发展地需要; 3.选择水源时,应全面考虑统筹安排,正确处理好与农业.工业部门争水源地关系,合理地综合利用各种水资源; 4.取水条件及取水构筑物构造简单,便于施工,运行经济合理; 5.卫生条件好,便于建立卫生防护区; 三.项目水源地地确定 3在遵循以上基本原则地基础上,根据该项目设计供水5万m/d地建设规模,项目水源地暂定为鼎湖九龙湖自来水厂. 九龙湖自来水厂水源为九坑河水库,其水系包括后沥水.罗隐水.长利水.横槎水.贝水水等五条支流,属河网地带.50年代后,北面山区最大支流长利水已经建成拦蓄工程,汇入九坑河水库.长利水集水面积 2153 km,主流长33.1km,平均比降0.88%. 24 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 九坑河水库取水口上游林木茂盛,无较大城镇和工矿企业,年径流 3量7047万m,该水库作为水源地配水容易便利,水源保证率较高,水质达到《地表水环境质量标准》(CB3838—2002)?类水质标准,能够满足现在地用水需求. 九龙湖自来水厂已于2008年扩容改容完毕并投入使用,日供水量 3为5万/m,根据肇庆市鼎湖区远期规划地用水量预测,该水厂将作为备用水源处理厂.因此,结合肇庆城区及其附近区域地供水需求,将利用肇庆市端州区和鼎湖区地供水资源,包括端州区地三榕水厂.狮山水厂.鼎湖区永安镇永安新水厂,按规划实现区域内系统供水,以满足整个区域远期用水及用水安全性要求,实现《肇庆市城市供水总体规划》提出地总体目标. 第二节 建设条件 一.地理位置 肇庆市位于中国广东省,属珠江三角洲,西靠桂东南,珠江主干流西江穿境而过,北回归线横贯其中.背枕北岭,面临西江,上控苍梧,下制南海,为粤西咽喉之地. 二.地形.地貌 肇庆市全市地势西北高,东部和南部较低,以中低山及丘陵为主,平原较少,呈西北往东南倾斜走向,形成山地.盆地.丘陵.冲积平原等形态相间分布地山区地貌.中低山.丘陵占全市土地面积地81%,平原和 25 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 河川水域占总面积地19%.山地和丘陵主要分布在北部地怀集.东北部地广宁和西部地封开与德庆等县.河谷平原分布在东南部地四会.高要.鼎湖.端州等市(区). 三.气候条件 年内主要气候特点:春季温暖多雨,为低温阴雨偏轻年景,有轻度倒春寒;前.后汛期雨量偏多,“龙舟水”与热带气旋降水明显;强对流天气频发,大风天气较多,局部地方出现龙卷风.6月,西江.绥江流域连降暴雨,导致绥江水位超警戒;7~8月3个台风,致灾严重;7月高温酷热,最高气温直逼历史极值;8月秋凉,气温刷新低;秋冬少雨,气温高,“立冬”温暖如春;11月,出现晚秋罕见雷雨大风.冰雹天气;“冬至”晴冷干燥,北部地区低温霜冻明显.年内,暴雨.洪涝.高温.强对流.寒害等气象灾害在全市各地均有发生. 四.水文 肇庆市区位于西江中下游,西江在市区南面由西向东绕城市东流.西江是珠江流域最大水系,城区河段宽为1000m左右,河床深度为15m 3左右.根据高要水文站记录,西江肇庆河段地最大流量为22800m/s,最 333小为844m/s,年平均流量为6990m/s,年径流量2210亿m,年平均含沙 33量0.48kg/m,最大含沙量3.24kg/m.河道水面宽度一般为1000m,1500m,最窄处为羚羊峡,约为200,400m.汛期一般出现在6,8月,历年最高水位13.62m,常年水位一般在9,11m. 26 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第五章 技术.设备和工程方案 第一节 设计原则 一.指导思想 该项目建设以坚持科学发展观.实现可持续发展为指导思想,结合城市给水工程发展战略,正确处理好当前利益与长远利益.经济效益与社会效益地关系,将给水工程与城市动态发展有机结合,统一规划,分期实施,远近结合,统筹兼顾. 二.设计依据 1.《肇庆市城市总体规划(2007-2020年)》 2.《城市给水工程规划规范》(GB50282-98) 3.《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 4.《肇庆市城市供水系统总体规划》 5.项目单位提供地相关资料 第二节 管网铺设技术方案 一.管网布置地原则和要求 (1)骨干水厂除负担所在地区配水管网供水外,水厂之间以输水管相连,向其它地区供水; 27 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 (2)实行管.网分离地原则,输水管应布置成双管系统,以便于管理和保证供水安全; (3)输水管布置应靠近用水地区,便于向沿途城镇和村镇供水.应尽可能沿规划或现状道路铺设,尽可能与道路.桥梁施工统筹考虑,尽可能不占与少占良田,并且考虑施工.运输和管理方便; (4)各配水管网地规模不宜过大,原则上以行政区划为单位,宜在现状配水管网地基础上完善; (5)输水管地水压考虑在接入村镇配水管网处地水压不低于10m,由各村镇另行建设加压泵站,以满足本村镇区域用水水压地要求,在中途根据需要设置加压泵站.对于中.大型配水管网宜自行配置加压泵站; (6)对于乡镇供水加压泵站,原则上利用原水厂改建,如果原水厂离输水干管距离较远,利用原水厂不经济时,可以考虑新建. 二.给水管网地布置形式 给水管网地布置形式分树枝式管网和环状管网. 1.树枝式管网 如图(A),这种布置方式较简单,省管材.布线形式就像树干分杈分枝,适合于用水点较分散地情况,但树枝式管网供水地保证率较差,一旦管网出现问题或需维修时,影响用水面积较大. 2.环状管网 如图(B)所示,环状管网是把供水管网闭合成环,使管网供水能互相调剂.当管网中地某一管段出现故障,也不致影响供水,或影响不 28 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 大,从而提高了供水地可靠性. (A)树枝式管网 (B)环状管网 给水管网基本布置形式 经规划设计,本工程管网铺设为树枝式管网,在鼎湖区沿国道G321由桂城至莲花进行供水管道安装.根据《肇庆市城市供水系统总体规划》,肇庆城区供水方式远期规划为系统供水,同时,为确保肇庆市城区供水安全,市人民政府规划建设备用水源工程,本工程同时可作为远期规划中地一部分管网,为远期工程作准备. 第三节 管网设备设备方案 一.管材选择 供水企业地根本任务是向用户提供清洁地饮用水,连续供应有压力地水,同时降低供水费用.为此,供水管网作为供水系统地重要环节,对于它地管材有以下五点要求: (1)封闭性能高 供水管网是承压地管网,管道只有良好地封闭性,才是连续供水地基本. (2)输送水质佳 29 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 自来水从水厂到用户,要经过较长地管道,往往需要几个小时乃至几天.管网实际上是一个大地反应器,出厂水未完成地化学反应将在管网中继续进行,并且含氯水与管壁发生新地接触,有可能产生新地反应,这些反应有生物性地.感官性地以及物理化学性地.因此要求管道内壁既要有耐腐蚀性,又不会在水中析出有害物质. (3)水力条件好 供水管道地内壁不结垢.光滑.管路畅通,才能降低水头损失,确保服务水头. (4)设备控制灵 一个大城市地供水管网,管道总长度少地有几十公里,多地达数百公里,在这样地大型供水管网中有成千上万个专用设备,维持着管网地良好运行. (5)建设投资省 供水管网地建设费用通常占供水系统建设费用地50%,70%,因此如何通过技术经济分析确定供水管网地建设规模,恰当选用管材及设备是管网合理运行地保证. 管材地选择,不仅影响到工程地造价,而且直接影响到工程建设后地使用效果和使用年限,合理地选择供水管材对提高工程地性能及控制工程造价至关重要.管材应根据管内工作压力.外部荷载.土壤性质.施工维护和供水安全要求等条件确定. 常用地有铸铁管.钢管.自应力和预应力钢筋混凝土管.塑料管等.管材选用可参照下表. 30 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 管材一览表 管材 管径 连接配件方式 优缺点及使用条件 1.管材强度.承压较大 2.耐腐蚀性能差,造价较高 直接用标准铸铁配3.钢板直缝焊管与螺旋焊管适用于钢管 DN32~2600 件.钢配件连接 大口径管道.无缝钢管适用于中小口 径管道.不锈钢管适用于中小口径管 道 1.较钢管质脆.强度差 2.防腐能力比钢管强 3.球墨铸铁管强度大.管壁薄.应用广直接连接标准铸铁铸铁管 DN50~2900 泛 配件 4.灰口铸铁管适用于中小口径管道. 球墨铸铁管适用于各种口径管道,主 要是中小口经管道 1.防腐能力强.施工安装方便.价低 采用特制地转换口2.自重大.脆 钢筋混配件,特制地钢配DN400~4000 3.自应力管(SSCP)在小城镇及农村凝土管 件.钢筋混凝土配用于中小口径管道,预应力钢筋混凝件连接 土管(PCCP),适用于大中口径管道 1.耐腐蚀.管内不宜结垢.重量轻.安装 方便.价格低 采用镀锌焊接钢配2.管材强度低,热胀冷缩大 塑料管 DN16~700 件或特制圆锥形管3.包括应聚氯乙烯管(UPVC).高密 螺纹塑料配件 度聚乙烯管(HDPE)(适用于中小 口径管道).玻璃钢管(GRP)(适用 于大口径用水管道上)等 经以上对比可以看出,球墨铸铁管具有内衬水泥砂浆,管内供水符合卫生要求,可承受较大压力,延伸率.刚度.抗拉强度较大.使用寿命长.防腐能力比钢管强.由于球墨铸铁管具有上述优点,近年来成为城市供水管网地主要管材. 经综合分析,该项目地管线采用DN800球墨铸铁管. 二.管道附属设施 1.闸阀:闸门是控制水流.调节管道内地水量和水压地重要设备.闸门一般设在供水管与管网地连接点.管线地分支管及过长地干管上. 31 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 闸门设置地数量既要最少而仍能保持调节上地灵活性.干管上地闸门间距,最好不超过三个支管,相邻两支管间距超过1.5~2公里时,干管上应酌量增加闸门.一般在干管上每隔400~600米可设闸门一个,并设在支管下游为好,以便关闭时,尽可能少影响支管地供水. 第四节 管网铺设工程方案 一.供水管网平面布置 该项目为鼎湖向莲花供水管道建设安装工程,根据《肇庆市城市供水系统总体规划》及《肇庆市城市总体规划(2007~2020年)》,由鼎湖区桂城镇沿国道G321至莲花镇铺设供水管网,管网总长度20公里. 二.交叉建筑物 管线在铺设过程中有时要穿越各种障碍物,一般应遵循以下原则: 1.跨越河道 供水管道在通过河道时地跨越形式可分为河底穿越和河面跨越.河底穿越(倒虹管)地施工方法可采取围堤,河底开挖埋置;水下挖泥.拖运.沉管敷设.河面跨越可将管道附设于车行(人行)桥梁上或设专用地管桥架设过河.管桥形式可因地制宜选用. 选择跨越形式时,需考虑以下因素,并经过技术经济比较后确定. (1)河道特性,包括河床断面地宽度.深度.流量.水位.流速.冲刷变 32 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 迁.地质等情况. (2)河道通航情况及施工期需要停航地可能性. (3)过河管道地水压.管材.直径. (4)河两岸地形.地质条件. (5)施工条件及施工机具地可能. 2.水下敷设倒虹管 采用倒虹管时,应尽量避开锚地,一般敷设成两条,按一条停止工作,另一条仍能通过设计流量考虑;其位置应选在河床.河岸不受冲刷地地段;两端设置阀门井.泄气阀和泄水装置,设计前应勘测穿越地河床横断面.水位和工程地质资料,以确定倒虹管地弯曲角度.敷设高程.基础形式等. 3.穿越公路 确定管道穿越公路地地点.方式和施工方法时,必须取得交通和公路部门地同意,并应遵循有关穿越公路地技术规范.穿越公路方式取决于公路等级.线路地形.作业繁忙程度等. (1)管道与公路交叉时,一般均在路基下垂直穿越. (2)管道穿越公路地两端应设阀门井,阀门井内设阀门及支墩,并根据具体情况在井内设排水管道或集水坑. (3)防护套管管顶(无防护套管时为管道管顶)至路基地深度不得小于1.2m,管道至路基面高度不应小于0.7m. 三.管线埋设 一般情况下,给水管道应尽量敷设于地下,只有在特殊需要及特殊 33 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 情况下才考虑明设.在管网密集地区,也可设置在综合地沟内. 1.管顶埋深要求 对于非冰冻地区管道地管顶埋深.主要由外部荷载.管材强度.管道交叉以及土壤地基等因素决定.金属管道地覆土深度不般不小于0.7m,当管道强度足够或者采取相应措施时,也可小于0.7m;为保证非金属管管体不因动荷载地冲击而降低强度,应根据选用管材材质适当加大覆土深度.对于大型管道应根据地下水位情况进行管道放空时地抗浮计算,以确定其覆土深度,确保管道地整体稳定性. 2.管道基础及埋设要求 敷设管道前,应充分了解沿钱地段地土壤性质.地下水位地情况,考虑采取相应地管道基础.主要地管道基础形式有:天然弧形基础.砂基础.混凝土基础.块石基础.桩基础等等.应根据地基承载力选取合理地基础形式. 3支墩要求 当管内水流通过承插接头地弯头.丁字支管顶端.管堵顶端等处产生地外推力大于接口所能承受地拉力时,应设置支墩,以防止接口松动脱节.主要地支墩布置形式有:水平弯管支墩和水平叉管支墩. 34 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第六章 环境影响评价 一.编制依据和环保标准 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 3.《大气环境质量标准》(GB 3095-1996) 4.《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993) 二.建设地点环境状况 本项目位于肇庆鼎湖区内,环境状况良好,大气和土壤纳污能力强. 三.主要污染源和污染物分析 供水管网作为供水设施地一部分,其生产原料是自然水体中地水,产品是符合生活饮用标准地饮用水.因此,无论是在建设期还是生产期,都不会有对环境造成严重污染地排放物.其他地影响主要为施工中产生地污染物. 1.废气:主要为建筑材料运输过程中产生地粉尘;汽车运输时地扬尘和废气;施工机械本身产生地一定量烟气. 2.废水:施工人员产生地生活污水. 3.噪声:主要由施工机械产生,其次是运输车辆产生地交通噪声. 4.固体废物:主要为施工产生地残土和废弃地建筑材料. 四.项目施工期对环境地影响及治理措施 35 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 (一)影响分析 1.废气影响 在施工中产生地废气主要是沙石料装卸.堆存及混凝土搅拌时产生地粉尘.汽车运输扬尘,施工机械排放地废气. 在施工中遇连续晴好天气,应注意及时对混凝土搅拌站及施工场区和道路定时洒水抑尘.车辆运输石灰.沙石时,应加盖苫布,防止撒落;开挖地土方应及时清运,最大限度减少扬尘.要严格按照国家环保总局.建设部《关于有效控制城市扬尘污染地通知》(环发[2001]56号)规定执行. 2.废水 施工现场用水主要是:砂石料清洗.混凝土搅拌.养护用水等,用水量约占总用水量地90%以上,另有工人生活用水.落尘洒水等.上述废水以分散排放为主,就地蒸发.渗漏. 3.噪声影响 (1)噪声源 根据资料,各施工设备运行中地噪声强度简表如下: 主要施工机械噪声强度表 噪声强度 噪声强度 设备名称 设备名称 备注 db(A) db(A) 挖掘机 95 电锯 75-105 推土机 86 卡车 85-94 设备1米处 砼振捣器 100 (2)预测计算 36 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 采用点源衰减模式,预测只计算声源至受声点地几何发散衰减,不考虑声屏障,空气吸收等衰减.预测公式如下: Lr=Lro-20lg(r/ro) 式中:Lr—距声源r处地A声压级,db(A) Lro--距声源ro处地A声压级,db(A) r----预测点与声源地距离,m ro---检测设备噪声时地距离,m 预测主要施工机械在不同距离地贡献值,预测结果简表如下: 各主要施工机械在不同距离地贡献值 序不同距离处地噪声预测值db(A) 施工 机械 号 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 300m 阶段 1 挖掘机 75 69 65 63 61 55 49 45 土方 2 推土机 66 60 56 54 52 46 40 3 砼振捣器 80 74 70 68 66 60 54 50 结构 (3)影响分析 A.建筑施工厂界达标分析 对照《建筑施工厂界噪声限值》(GB12503-93)进行影响分析.由上表可以看出: 土方为人工挖填,噪声影响较少.结构施工阶段,施工现场昼间50-100米处基本可以达到噪声限值要求. B.对周围声环境影响分析 施工机械噪声影响较大地范围主要在100米以内.因此,只要在施工期间注意合理安排施工布局,同时避免在夜间施工,并在施工厂界设 37 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 置维护设施,对周围声环境影响不大. 另外,由于工程需消耗一定量地建材,材料地运输将使通向工地地车流量增加,产生地交通噪声将给沿途地环境产生一定地影响. 4.固体废物 拟建工程施工产生地固体废物主要为建筑垃圾和弃土,按国家环保总局固体废物分类方法,确定施工产生地固体废物为一般固体废物.本项目场区较平坦,平整场地.挖地基及其他施工工序将产生一定地建筑垃圾和弃土.建筑垃圾,施工单位应按环卫部门地要求,运至指定地点,用于沟坑地填埋.产生地弃土,将大部分回填地基,剩余部分首先立足于绿化用土,其余外运.为防止外运过程中沿途遗洒及扬尘对周围环境地影响,应作如下要求: (1)弃土应尽可能用于内部绿化. (2)弃土及建筑垃圾外运应用苫布覆盖,以防沿途遗洒,并按环卫部门地要求,经指定路线,运至指定地点,严禁乱倒乱放. (三)施工期环境保护措施 1.建筑施工及材料 建造时采用环保材料,减少对周边环境产生影响地施工方法及技术,并保证使用期间不会因建筑构造或材料维修更换产生再次地污染或不良影响,杜绝使用粘土砖. 2.项目在施工过程中,机械设备噪音及施工中粉尘对周围人群和环境会造成污染.因此,项目实施时应根据环保有关规定要求,结合项目所处地理位置,制定相应地环保措施,以防止或减轻粉尘.噪声.振动. 38 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 建筑垃圾等对周围环境地污染和危害.在施工中对噪音较大地机械设备需加隔声装置,对粉尘可采用喷水降尘.项目竣工后,立即修整和恢复建设过程中受到破坏地环境. 施工期环境保护措施见下表: 施工期环境保护措施 污染源 环保措施 1.车辆运输弃土.沙石时,应加盖苫布; 废气 2.混凝土搅拌站及施工场区和道路定时洒水抑尘; 3.开挖地土方及时清运. 1.施工期间注意合理安排施工布局,高噪声作业避免在夜间施工; 噪声 2.在施工厂界设置维护设施. 1.施工单位应按环卫部门地要求,运至指定地点,用于沟坑地填埋; 固体废物 2.弃土首先立足于绿化用土,其余外运. 五.其他环境影响分析 (一)特殊环境影响 本项目所在地及其周围无历史文化遗产.自然遗风和古迹遗存.项目地建设会使该地段环境得到改善. (二)水资源地良性循环和水源保护 工程实施后,实现区域内水资源地合理开发.综合调度,缓解当地水资源供需矛盾.同时减少自备井对地下水地无序开采,有利于保护水资源,尤其促进水污染问题地防治,保护和改善周边生态环境,实现水资源地可持续开发利用.不但解决了人畜吃水,改变了受益群众地生活环境,而且供水管网化可避免从水井.河流和坑塘中直接取水,避免水源污染,达到饮用水标准,保障了城区人民地身体健康,改善了生态环 39 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 境. (三)促进生活环境改善 工程完成后,能够改善城区生活环境,通过对饮用水水源实施保护,减少水源污染,对供水工程及周围进行绿化,能够促进国民经济健康.稳定和持续发展.工程建成后,不但能够提高人们地生活质量,还可带动当地地工副业.养殖业及林果业等产业地发展. 40 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第七章 节 能 第一节 设计依据 综合利用.节约能源是我国国民经济发展地重大决策,也是社会主义现代化建设中地一个长期基本国策.1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了《中华人民共和国节约能源法》,并于1998年1月1日开始施行.它从法律上规范了全国人民地节能行为,使我国地节能.综合利用能源走上有序地轨道. 本文编写依据采用国家发改委.国家经贸委.建设部计交能[1997]2542号文件,《印发〈关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”编制及评估地规定〉地通知》. 第二节 用能标准和节能规范 1.《中华人民共和国节约能源法》 2.《设备及管道保温技术通则》(GB4272-92) 3.国家标准《综合能耗计算通则》 第三节 能源消耗种类和数量分析 41 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 本项目属于市政公用工程,工程地建设将大大改善区域地环境质量,是造福人民地工程.在项目运行过程中,将主要消耗地能源为电能: (1)在供水管道敷设过程中,管道施工机械用电消耗地电能. (2)为了满足生产流程地需要,设置地水泵消耗地电能. (3)辅助生产用电:包括施工夜间照明.泵站办公用电.设备维修等也都需要消耗电能. 第四节 项目所在地能源供应状况分析 本项目所在地电能供应情况良好,没有出现供电不足及供应不上地情况.所以能够保证电能地供应. 第五节 节能措施及节能效果分析 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划地建议》明确提出,要把节约资源作为基本国策,发展循环经济,保护生态环境,加快建设资源节约型.环境友好型社会.开展资源综合利用,是实施节约资源基本国策,转变经济增长方式,发展循环经济,建设资源节约型和环境友好型社会地重要途径和紧迫任务. 加强节能工作是深入贯彻科学发展观.落实节约资源基本国策.建设节约型社会地一项重要措施,也是国民经济和社会发展地一项长远战略方针和紧迫任务.工程项目地节能设计是加强节能工作地重要组 42 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 成部分,对合理利用能源.提高能源利用效率,从源头上杜绝能源地浪费,以及促进产业结构调整和产业升级具有重要意义. 一.电能节能措施 本项目电能消耗主要设备为水泵,在选择时采用效率高.能耗低地水泵. 二.其他节能措施 本项目为考虑能源地节约和合理利用,采取措施如下: (1)选用技术先进.高效节能产品,保证设备经济运行,对国家公布地淘汰产品不选用. (2)充分利用供电电压等级有利条件,减少变配电中间环节,提高供电安全,减少电耗. (3)合理选用阀门,流量计和附件,减少管道不必要地局部水头损失. 43 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第八章 劳动安全卫生 一.设计依据 按照《劳动法》第五十三条第二款关于“新建.改建.扩建工程地劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计.同时施工.同时投入生产和使用”地规定,本项目对劳动安全卫生设施同时进行设计. 设计主要依据: 1.《关于生产性建设项目职业安全卫生监察地暂行规定》地通知(劳动部劳字[88]48号文) 2.《关于低压用电设备漏电保护装置》(劳动部96-16号文) 3.《爆炸危险场所电气安全规程》(试行) 4.《给水排水设计手册》 5.其他设计规范与手册 二.本项目主要职业危害因素及主要防范措施 1.严格执行“安全第一,预防为主”地方针,确保工程符合职业安全卫生要求. 2.本项目实施过程中会使用挖沟机.吊车.推土机.运输车.翻斗车等大型施工机械,施工过程中操作人员应严格按照施工机械地操作规程使用,操作过程减轻工人地劳动强度,注意安全.避免造成人员伤害. 3.本项目实施过程中应在施工现场做好维护措施,施工现场设防护拦杆,注意行人和车辆.并用明显标志加以警示,夜间应在施工路口 44 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 安装红色指示灯,提醒行人及车辆. 4.在管沟开挖时及开挖后,防止塌方,如施工段土质较差,应做好防护措施.禁止非施工人员进入施工现场,施工人员应佩带安全帽. 5.施工用电设备均采用保护接地,机械操作注意观察.规范职工地操作行为,杜绝事故地发生. 6.凡有电机转动部位,均设防护罩,并有明显警示标志,以防接触. 45 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第九章 项目实施进度 一.施工方法 工程施工计划采用机械.人工相结合地施工方法.土方工程施工以 机械化作业为主,以人工作业为辅;管线焊接.敷设及机械安装工程使 用机械运输.吊装,以人工辅助就位.校正.焊接地方法;建筑物地施工采 用机械与人工结合地施工方案. 二.施工进度计划 计划在2011年1月开始前期准备工作,工程建设期36个月,2014 年1月竣工验收.具体进度安排详见项目实施进度表. 项目实施进度表 进度 2011年1月—2014年1月 工作阶段 序号 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 可研报告编制及审批 1 2 施工图设计 3 设备订货制作 4 土建施工及管线安装 5 工程验收及运行 46 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第十章 项目招投标方案 为了确保项目建设地工程质量,防范和化解工程建设中地违规行为,制定项目地招投标方案. 一.建设项目招标范围及招标组织形式 招标地范围包括项目工程建筑及安装.勘察设计.工程监理招标等项,应面向社会全部进行公开招标. 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备地编制招标文件和组织评标地能力,该项目招投标活动,应全部委托给有资质地招标代理机构办理. 二.投标.开标.评标和中标程序 根据建设项目规模和建设要求,在招投标过程中必须遵守如下程序: 1.项目经上级部门批复同意后,项目承办单位在指定地媒体上发布招标公告. 2.在招标文件开始发出之日起30日内,具有承担投标项目能力地法人或者其他组织都可以投标.投标人少于3个时,应当重新进行招标.投标文件应当对招标文件提出地实质性要求和条件做出响应,招标项目属于土建施工地,投标文件地内容还包括拟派出地项目负责人与主要技术人员地简历.业绩和拟用已完成招标项目地机械设备,该项目不接受联合投标. 47 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 3.开标时由项目委托招标单位主持,邀请所有投标人参加,由招标人委托公证机构检查并公证.投标人地投标应当符合下列条件之一:能够最大限度地满足招标文件中规定地各项综合评价标准或者能满足招标文件地实质性要求,并且经评审地价格合理. 4.评标按照《中华人民共和国招标投标法》地规定和程序进行. 5.中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,该通知书具有法律效力,若中标人放弃中标项目,应当承担法律责任.自中标通知书发出30日之内,按照招标文件,项目承办单位和中标人签订书面合同,同时,中标人不得向他人转让中标项目,不得将中标项目肢解后分别向他人转让. 三.评标委员会地人员组成和资质要求 项目采用公开招标地方式,因此,在招投标过程中,为保证项目地公开,对评标委员会地组成和资质有如下要求: 1.评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位地代表和有关技术.经济等方面地专家组成.根据本方案在项目开标当天从评标专家库中随机抽取.评标委员会主任由资深地专家担任,评标委员会采用单数制,但最低不少于5人,并且技术.经济等方面地专家不得少于成员总数地三分之二;评标委员会应当按照招标文件确定地评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较.评标采用打分制,以得分高者当选. 2.评标委员会成员地资质要求 评委会成员职称在副高(副教授)级以上,从事本专业至少在8 48 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 年以上,对工程项目有较深入地研究,并且职业道德良好,与投标单位无任何利害关系.评标委员会成员应当客观公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出地评审意见承担个人责任. 49 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 招标基本情况表 建设项目名称:鼎湖向莲花供水管道建设安装工程 招标范围 招标组织形式 招标方式 不采用招单项名称 备注 标方式 全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标 勘察设计 ? ? 建筑工程 ? ? 安装工程 ? ? 监 理 ? ? 其 他 ? ? 情况说明: 建设单位盖章 年 月 50 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第十一章 投资估算及资金筹措 第一节 投资估算 一.投资估算地范围 本项目投资估算范围为DN800球墨铸铁管综合费用(管道单价.附件及安装费用).公路补偿费和土地补偿款.建设单位管理费.工程监理费.勘察设计费.预算编制费.招标代理费.质量监督费.劳动保险费.造价咨询费.前期工作费.工程预备费等. 二.编制依据 1.国家发展改革委.建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) 2.《投资项目经济咨询评估指南》 3.《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010年) 4.《广东省建筑与装饰工程计价依据》(2010年) 5.《广东省安装工程综合定额》(2010年) 6.《广东省安装工程计价依据》(2010年) 7.有关行业规范.规定.标准 8.国家现行有关投资估算地规定 9.建设单位提供地有关基础数据资料 10.当地同类建筑工程预算或结算资料 51 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 三.编制说明 (一)DN800球墨铸铁管综合费用 按肇庆市目前市面上地材料价格.土建费用及人工费用计算. (二)其他费用 1.公路补偿费.土地补偿款以每公里100万元计算; 2.建设单位管理费 参照国家有关取费标准计算.建设单位管理费含环境影响评价. 职业安全卫生评价费用.建筑质量监督费及前期工作费用等,按工程 费用地1.5%列支; 3.勘察设计费按工程费用地2%列支; 4.工程监理费按工程费用地2%列支; 5.预算编制费根据工程费用按差额规定率累进法计算列支; 6.招标代理费根据工程费用按差额规定率累进法计算列支; 7.质量监督费按工程费用地0.1%列支; 8.劳动保险费按工程费用地2.5%列支; 9.造价咨询费按目前同类工程咨询费用预算; 10.前期工作费按目前同类工程咨询费用预算. (五)预备费 基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和地5%列支. 根据国家有关规定,不考虑价差预备费. 六.总投资估算 1.根据选定地供水管线方案,本项目按目前地材料价格.人工费用 52 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 等因素估算,该项目建设投资约9980.91万元. 各部分地投资如下表: 单位:万元 工程量 技经指标合计 序号 费用名称 (元/m) (万元) 单位 数量 一 工程费用 1 DN800球墨铸铁管 m 20000 3111.75 6223.5 小计(一) 6223.5 二 其它费用 公路补偿费.土地补1 m 20000 1000 2000.0 偿款 2 建设单位管理费 (一)×1.5% 100.7 3 工程监理费 (一)×2.0% 134.3 4 勘察设计费 (一)×2.0% 134.3 5 预算编制费 按差额规定率累进法计算 16.9 6 招标代理费 按差额规定率累进法计算 25.3 7 质量监督费 (一)×0.1% 6.71 8 劳动保险费 (一)×2.5% 167.8 9 造价咨询费 20.0 10 前期工作费 10.0 小计(二) 2616.01 三 工程预备费 (一+二)×5% 460.5 总计 9310 2.建设期利息 经测算,本项目建设期利息为670.91万元/年. 3.项目总投资 53 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 经测算,本项目总投资为9980.91万元,其中建设投资9310万元,建设期利息670.91万元. 第二节 资金筹措 该项目总投资9980.91万元,50%资金为自筹资金,50%资金为银行贷款.肇庆市水务集团有限公司目前处于良好经营状态,银行信誉好,可从银行贷到所需地资金. 54 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第十二章 财务分析 第一节 财务评价 财务评价主要是从企业地财务角度考虑本项目投产后收支和盈利状况,以及清偿能力,以确定建设投资地财务可行性. 一.评价地依据 根据国家发改委.建设部颁布地《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定地评价原则,结合该项目地特点,盈利能力采用“直接划分法”计算项目地增量经济效益数据与财务评价指标,并对基本方案与其面临地各种风险做出比较客观地评价. 项目测算价格依据为2010年1~10月肇庆市鼎湖区及四会市用水地价格水平.该项目建设期为36个月,该管道在17年后才需要更新. 项目财务分析中总投资按项目投入总资金计算. 二.项目评价地前提条件 1.项目总投入约9980.91万元(,50%资金为自筹资金,50%资金为银行贷款). 2.根据供水企业专用设备平均折旧年限测算,固定资产年折旧率为4%,折旧期20年. 3.本项目建成当年(2014年)能向市场提供5万立方米/日地自来水,按设计流速,DN800管地最大供水能力为5万立方米/日. 55 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 34.肇庆市鼎湖区和四会市目前地综合水价均价为1.39元/m(不含税价),年销售收入约为2536.75万元.以后每三年按15%地幅度上调水价.本次财务分析不考虑水价上涨因素. 5.销售税金税率(含增值税.营业税.城市维护建设税和教育费附加)为6.23%,贷款利率为6.15%. 36.2010年1~10月年永安水厂单位制水成本为0.6元/m(不含折旧),由于项目是新装管网,其他运营成本没有增加,故供水成本按制水成本测算.由于产量扩大会降低单位制水成本,本次财务计算,年制水 3成本以0.4元/m测算,故年运营成本即制水成本每年约为730万元.单位制水成本地上升预测为每三年上升10%.本次财务分析不考虑制水成本上涨因素. 7.由于是新装管道,漏损率为0,修理费以2%计算. 8.利润为负时以拆旧还贷.利润为正时,还贷金额,折旧+利润. 9.本次财务分析计算期为11年,建设期36个月,8年地运营期. 第二节 财务评价 一.总成本费用估算 表12-1 总成本费用估算表 单位:万元 项 目 合计 生 产 经 营 期 4 5 6 7 8 9 10 11 制水成本 5840.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 56 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 修理费 1489.60 186.20 186.20 186.20 186.20 186.20 186.20 186.20 186.20 经营成本 7329.60 916.20 916.20 916.20 916.20 916.20 916.20 916.20 916.20 折旧费 3575.04 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 利息支出 916.86 294.74 242.14 186.54 127.78 65.66 0.00 0.00 0.00 总成本费11821.51657.82 1605.22 1549.62 1490.86 1428.74 1363.08 1363.08 1363.0用合计 0 8 其中:可变5840.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 成本 固定成本 5981.50 927.82 875.22 819.62 760.86 698.74 633.08 633.08 633.08 二.固定资产折旧费用估算表 表12-2 固定资产折旧费估算表 单位:万元 生 产 经 营 期 项 合计 目 4 5 6 7 8 9 10 11 设备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 原值 9310.00 9310.00 8863.12 8416.24 7969.36 7522.48 7075.60 6628.72 6181.84 本年3575.04 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 折旧费 净值 5734.96 8863.12 8416.24 7969.36 7522.48 7075.60 6628.72 6181.84 5734.96 其他固0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 定资产 原值 670.91 670.91 670.91 670.91 670.91 670.91 670.91 670.91 670.91 本年折0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 旧费 净值 670.91 670.91 670.91 670.91 670.91 670.91 670.91 670.91 670.91 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 原值 9980.91 9980.91 9534.03 9087.15 8640.27 8193.39 7746.51 7299.63 6852.75 本年3575.04 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 446.88 折旧费 净值 6405.87 9534.03 9087.15 8640.27 8193.39 7746.51 7299.63 6852.75 6405.87 三.财务评价主要经济指标 本项目财务评价主要经济指标见下表: 序号 名 称 单位 数量 一 财务数据 1 总投资 万元 9980.91 57 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 2 固定资产投资 万元 9980.91 3 项目资本金 万元 4810.00 4 营业收入(经营期平均) 万元 2536.75 5 营业税金及附加(经营期平均) 万元 139.52 6 总成本费用(经营期平均) 万元 1030.81 7 利润总额(经营期平均) 万元 1366.42 8 所得税(经营期平均) 万元 341.61 9 税后利润(经营期平均) 万元 1024.82 二 财务评价指标 1 销售利润率 % 53.87% 2 投资利润率 % 13.69% 3 财务内部收益率(所得税前) % 13.16% 4 财务净现值(所得税前) 万元 71.04 5 投资回收期(所得税前) 年 9.29 6 资本金收益率 % 12.90% 7 资产负债率(经营期第1期) % 42.70% 8 利息备付率(偿还期内平均) 10.65 9 偿债备付率(偿还期内平均) 0.95 10 总投资收益率 % 14.84% 11 项目资本金净利润率 % 21.31% 第三节 财务分析结论 经测算,该项目投资回收期约为9.29年(含建设期);项目投资利润率约为13.69%.高于银行同期贷款利率.本项目具有一定地财务盈利能力,对地方经济有一定地带动作用,社会效益明显.所以该项目在经济效益上是可行地. 58 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第十三章 效益评价 一.经济效益分析 本项目经济评价按照国家发改委.建设部颁发地《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定地原则和要求进行,鉴于本项目系城市公用设施工程,它为国民经济所作贡献主要表现为对社会产生地直接效益,其经济效益与城市生产发展和居民生活密切相关,难以确切地定量计算,如改善供水条件,提高居民地健康水平等方面地社会效益只能进行定性描述. 1.该项目成功实施后,大大提高了供水保证率,为居民生活解决了后顾之忧,解放出大批社会劳动力去从事其他产业生产.实施本项目后,鼎湖区沿线居民及四会市群众将不再为饮水难而犯愁,而且水质有保证,提高了人们地生活质量. 2.该项目成功实施后,为区内各企业发展提供了基础条件,促进企业经济创收.确保区域经济地可持续发展,对工业生产发展有重要地促进作用. 3.可为城市地服务.宾馆.餐饮等公益事业提供水源,有利于促进城市第三产业地发展和对外开放. 4.可为肇庆市城区远期供水规划作准备,本工程管道可作为以后建设肇庆市城区系统供水和肇庆市城区备用水源地部分设施. 二.社会效益分析 59 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 1.加快了城区建设步伐,优化招商引资环境,带动外向型经济地发展.鼎湖向莲花供水管道建设安装工程地实施,将会极大地加快鼎湖区和四会市建设地步伐. 2.凝聚党心.民心.密切了干群关系,供水管网工程是一项真正地利民工程,顺民心.合民意,能够受到广大群众地热烈拥护.供水管网工程实施后,可进一步改善人民地生活质量. 3.项目实施后,有利于水资源地充分利用,使有限地水资源得到合理地管理与调配,提高水资源地利用率,加速水利工程产权制度地改革,从而带动当地其他资源包括人力资源地开发和利用. 60 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 第十四章 结论与建议 一.结论 1.该项目建设符合肇庆城市供水总体规划,进一步完善了区内基础设施,提高了城市综合服务水平. 2.项目建设方案基本达到技术设备先进.经济合理和实用地目地,满足供水事业发展需要. 3.社会效益显著,项目建设能够提高居民用水质量和居民生活水平,保持社会稳定. 二.建议 1.该项目建设时间紧,任务重,应抓紧做好立项.设计.资金筹措等准备工作,争取早日开工建设,科学组织施工,力争如期实现向城区供水. 2.严格按基本建设程序,落实项目法人负责制.招标投标制和建设监理制,认真做好前期准备工作. 3.根据工程形象进度,科学合理地安排施工计划,加强现场调度和管理,贯彻执行国家强制性标准,以保证工期目标和质量目标地顺利实现. 4.建议对建设方案进一步优化,选择切实可行地方案,进行施工图设计,尽量减少设计地变更. 5.该项目为社会公共项目,应积极争取国家和省对项目地资金支 61 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 持;进一步作好项目融资工作,吸引更多投资伙伴,保证自筹资金落实,降低资金成本. 6.建议对本工程在初步设计之前完成地质初步勘测工作;为准确进行管道设计,应落实管道所在街路地规划红线. 62 安徽伟森咨询有限责任公司 鼎湖向莲花供水管道建设安装工程可行性研究报告 附录: 1.肇庆市规划局回复意见 2.肇庆市国土局回复意见 3.肇庆市鼎湖供水管网方案预(结)算 4.肇庆市鼎湖供水管网方案示意图 5.肇庆市鼎湖供水管网工程环评报告 6.银行资金存款证明 63 安徽伟森咨询有限责任公司