报销单据填写
XXXX有限公司
报销单据填写、票据、附件要求
1.对报销凭证、付款申请的填写要求
1.1每一项报销事项必须分开填写，借款人，报账人，收款单位必须用正楷填写保证清晰，不得连笔。
1.2必须根据原始单据准确而完整地填写费用报销单和差旅费报销单所列示的相关栏次。
1.3报销单据必须填写大小写金额，且大小写金额必须一致。
1.4付款方式必须正确填写，如现金、支票、转账、承兑等。
1.5如付款方式是支票或转账，必须注明收款单位全称，且与发票或收据上的单位名称一致;转账方式还需注明收款银行及其账号。
1.6借款单上必须有借款人的签字。如借款人与经办人不为同一人，应写借款人，在经办人栏加注“代”或“代办”等字样。
1.7借款单和报销单上的签名应为申请和审批人员的全名，不准以姓氏代替。
1.8费用报销单必须用蓝、黑墨水钢笔或签字笔书写
2. 对报销凭证附件的要求
2.1报销涉及的发票，必须符合
规定
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和要求。报销的原始发票要求是正规发票，即增值税发票、普通发票、税务监制各种发票、正规飞机票、火车票、公车票、正式专用收据。
2.2 对于差旅费的报销，必须填制“差旅费报销单”，附上火车票、飞机票、公共交通票、招待或购物发票。收据、无章票据不予报销。
2.3 购买办公设施、宣传、广告、赞助费用的报销，必须填制“逐级签审单”，应附上总经理签审的“决策报批表”、正规发票、
合同
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或合同复印件、办公设施应有使用部门收货单、
计划
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单。
2.4对于招待费用支出，申报部门在报销单上应附有发票、经办人原始签单。
2.5采购物资报销时，要求附相关部门签字的计划单、验质单、验收入库单，合同、发票。
2.6公司安排员工参加的业务培训需签订培训协议，须凭发票与协议复印件予以报销;
2.7经办人应使用胶水将原始单据粘贴在《报销单》上，不得使用订书机进行装订。
3.对报销单据、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理，不得随意、无序粘贴。
3.1原始凭证进行粘贴时，须使用统一印制的《差旅费报销单》、《逐级签审单》。
3.2原始凭证应按照费用内容(如办公费、招待费、公车票、火车票、飞机票等)进行分类整理，同类的原始凭证应粘贴在一起。
3.3同类原始凭证如果数量较多，大小不一，应按凭证规格的大小进行分类，同一张报销单上所粘贴的凭证尽量保持大小一致。每张报销单所粘贴的凭证不得过多，规格较大的凭证(如购物发票等)可粘贴2-6张等;规格较小的凭证(如停车费、过路过桥费、定额餐饮发票等)可粘贴10-20张等。
3.4在报销单上粘贴凭证时，应由上而下、自左至右、均匀排列粘贴，一般粘贴2列，每列5张左右，上、下及右方原则不得超出报销单，不得重叠、留空或大量累压粘贴。原始凭证应保持原样粘贴，有奖发票应去掉对奖联，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
3.5对于规格较大、纸质较硬的原始凭证(如动车票)，在报销单上粘贴时，应将票面上方用力刮一下容易粘贴并保持一致。
3.6原始凭证粘贴完毕，需将凭证张数、合计金额填列完整。将单位名称、日期、金额、张数和报账人签字等内容填列完整，做到书写正规、清楚，计算正确。每张报销单所附原始凭证不得过厚，以不超过0.7cm为宜。
3.7出差报销凭证(如住宿费、过路过桥费、车船票等)，均应使用差旅费报销单做封面。粘贴时，应先将凭证粘贴在报销单上，出差期间因工作需要支出的招待费凭证需单独粘贴，不得混同于差旅费报销。
4.对报销时间的要求
4.1 差旅费、借款应在出差回来后或相关工作结束后5个工作日内报销。
4.2各项费用应及时填报，对在相关工作结束后一个月以内未报销的费用，财务部有权不予受理。
5.对财务部审核的要求
5.1审核收据和发票是否真实、合理、完整;
5.2审核“费用报销单”是否填写正确、完整;
5.3审核“费用报销单”签审是否完整，金额是否符合权限规定，附件数量是否正确;
5.4审核“费用报销单”的报销金额是否与所附发票一致;
5.5审核是否有个人借款。
6.报销单据类型及使用说明
单据名称 使用说明
《差旅费报销差旅费报销(车、船、飞机票、住宿费，补助等)。出差过程中的单》 交际费也单独填写在《差旅费报销单》。
《报账逐级签差旅费外的费用报销事项填写单 审单》
《付款
申请单
工程结算申请单下载采购申请单下载出差申请单采购申请单办公用品采购申请单范本
》 个人差旅费暂借款、各类货款和代垫款项的支付，其他金额较大
的日常费用支付。
浙公网安备 33021202002483