现金进出记账表格下载
篇一:出纳工作现金每日记账登记表
一、出纳 现金日记账登记
一、实践要求:
1.将原始凭证填制完整 2.编制记账凭证
3.登记现金日记账,并进行日清月结。
二、实践指导
现金日记账的登记
方法
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1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏,年度记入该栏的上端,月、日分两小栏登记。以后只有在年度、月份变动或填写新账页时,才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏,登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号,以表示登记会计账簿的依据。对于现金存入银行或从银行提现业务,由于只填制付款凭证,所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内,简明地记入经济业务的内容。
4.根据记账凭证上的会计分录,在“对方账户”栏填上对应账户的名称,表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏, 根
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据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额,本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到“余额”栏。
三、实践业务题
x有限责任公司2月份发生如下业务,根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。 1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元,以备发放工资。
记账凭证 出纳编号:
200×年2月2日编号:
附 件
壹 张
会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元
记账凭证 出纳编号:
附 件
壹 张
3. 200×年2月4日管理人员xx出差,预借差旅费1500元,以现金付讫。
记账凭证 出纳编号:
200×年2月4日编号:
附 件 壹张 会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:
2
xxx 领(缴)款人:
4(200×年2月4日,上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明,是出纳员xx工作失职造成,方媛当即交回现金200元以作赔偿。(请开收据)
现金收款收据
年 月 日 N0 1200232
xx xx 收款人:制单:
5(200×年2月8日,现金支付餐饮费800元,办公用品200元。
费用报、销单
审核:
xx
xx
6(200×年2月18日,xx出差回来报销差旅费,有关的费用单据共计支出1 375元,余款125元交回现金。(要(来自:WwW.xltkwJ.cOm 小龙 文档 网:现金进出记账表格下载)求开具现金收据)
差旅费报销单
xx xx 会计主管:出纳:报销人:xx
现金收款收据
xx 会计主管:收款人:制单: xx
7(200×年2月30日,进行现金清查,发现现金溢余100
3
元,原因待查。
现金盘点
报告
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表
盘点人签章:xx 出纳员签章:
x
币种: 第页
篇二:简单现金日记账表格
现金日记账
单位:日期:
篇三:简单现金日记账表格
现金日记账
单位:日期:从2014年11月1日起记账
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