1.总则
●明确报表接口人员与相关
职责
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,保持统计分析的稳定性。
●确定报表数据种类,统一报表统计口径,保证报表数据统一性。
●制定报表开发与作业流程,保证报表工作有序性。
●
规范
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报表周边信息以及报表归档工作,确保报表数据的可查性和追溯性。
2.细则
2.1 统计分析人员职责要求
2.1.1统计分析人员职责描述
●负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。
●负责制作
财务报表
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、集团报表、经营分析报表等固定报表。
●负责提取统计分析类临时数据。
●负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作。
●负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。
●负责统计分析类报表问题的核查与处理。
2.1.2 统计分析人员职责分工
●需设立统计分析岗与统计分析稽核岗,即填表人与审核人。
●填表人负责报表的制作与报送工作,审核人负责报表的稽核与归档工作。
●填表人与审核人不能为同一个人,可采取交叉复核的方式,即此报表的填表
人可作为另一份报表的审核人。
●填表人和审核人均确认后方可报送,由填表人和审核人共同承担责任。
2.1.3 对统计分析报表接口的
规定
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●对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据,业务部门把已审批的
《统计数据需求登记表》报表需求给信息部,由支撑共享中心负责人审批后交统计分析岗处理。
●对于业务需求,若不需系统开发的,转由统计分析岗处理,对于需系统开发
的,则由需求管理员安排厂家开发。
●财务部在统计数据中若有程序开发或改动的需求,在办公软件中向信息部需
求管理员提出需求,由需求管理员安排厂家处理。
●各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提
供报表和有关信息,由报表接口人向对应分公司或部门发布。
2.2 相关报表规范
2.2.1 统一报表统计口径
●报表统计口径由集团信息中心与相关业务部门共同确定,一般在一年内不作
改动。
●报表统计口径确定后由集团信息中心向各分公司发布,若有更新及时发出通
知。
●各分公司统计分析人员制作报表应遵照集团信息中心的统计口径,特别是对
外披露及考核用的重要报表。
2.2.2 统计分析报表主要数据种类
●营收类数据:计费出账收入、营业款、预存款等,主要报表如财务报表、产
品树收入及业务量报表等。
●业务发展量数据:客户和产品资料新增、删除、更改等,主要报表如集团业
务发展及业务量报表、产品树收入及业务量报表。
●业务量数据:业务额、指标及业务数量等,主要报表如集团业务发展及业务
量报表、新签客户报表、重点项目报表。
●考核类数据:业绩考核数据等
2.2.3 统计分析报表生成时限
2.2.
3.1定期报表生成时限
●日报:每日上午生成前一天数据
●周报:每周二生成上周数据
●旬报:第一、二旬的报表一般在下一旬的第二个工作日(即12、22号)完
成,假期顺延;第三旬报表由于在出账期间(每月1-5号)出,需在4号完成
●月报:
5号生成:收入快报、财务营收报告单
6号生成:集团业务发展及业务量月报、产品树收入及业务量报表、回款业务收入清单
7-8号生成:其他统计分析报表
(注:以上工作时限的正常情况,及数据源处理正常,无延迟。)
●年报:每年初生成上一年的数据
2.2.
3.2临时报表、数据提供时限
●一般在接收需求后一个工作日内响应,统计分析人员与需求方讨论明确需求
可行性和工作量后确定计划完成时间,工作按需求的缓急与接收需求的先后排序,一般在约定时间内完成需求。
2.2.4 统计分析报表数据质量要求
●统计口径须与集团保持一致,特殊情况须相关业务部门讨论确定。统计口径
不应随意更改。
●报表数据须与数据源一致,不可凭空填写数据。
●重要报表间相关数据的平衡关系必须一致。
●做好报表数据把关工作,加强审核力度,对数据异常问题重点解决。
2.2.5 统计分析报表报送渠道
●界面展现:报表系统自动生成的报表
●邮件报送:手工生成的excel报表
●系统对接:按接口文件格式生成的报表,如财务ERP接口
●当面交接:需盖公章的纸制报表
2.2.6 统计分析报表归档要求
●对接收或提出的报表需求的处理情况或反馈结果统一归档,以便跟踪和
记录
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报表工作。
●对报表核查中发现的问题,出现原因及解决措施记录归档,以便分析、总结
报表问题,改进报表工作。
●对财务收入稽核,保留各环节稽核记录和台账,确保收入统计正确及明确责
任。
●对生成的报表或数据,及报表数据库历史数据(包括引用的基础数据、统计
sql语句等),须以介质备份保存,保留期限至少1年,确保报表静态数据的可查性和追溯性。
●对重要报表,须填表人、审核人打印并签章归档。
2.2.7 建立报表问题反馈机制
●每月在常规报表工作完成后进行报表工作小结,收集汇总业务部门与分公司
反馈的报表问题,分析改进报表工作。