用友帐套备份及帐套操作方法[精品]

用友帐套备份及帐套操作方法[精品] 用友软件操作方法 一、帐套备份 (一)手工备份 1.打开"系统管理"窗口,用系统管理员" admin"身份进行注册密码为空确认.单点"账套"下拉菜单里有个"输出"选项,系统弹出"账套输出"对话框,选择需要备份的账套单位名称(注意 :“删除当前输出帐套”方格内一定不要打勾) 2.单点"确认",系统开始出现正在备份的进度提示,最后系统提示选择备份的目标文件夹. 3.选择好目标文件夹后(事先设置好文件夹放在E盘或F盘),单点"确认",系统将数据备份到指定的文件夹中. (二)自动备份 1.打开系统管理,以admin身份登录 2.在系统下选择"设置备份计划",系统弹出"设置备份计划"对话框 3.单点"增加",系统弹出""设置备份计划"对话框 在此填入自动备份设置信息,比如每天15:48备份008账套 计划编号:001 计划名称:备份008账套 备份类型:账套备份 发生频率: 每天 但服务器没有关掉) 开始时间:15:48:00(备份时间最好选择没有使用软件时, 有交触发: 2小时 ... 4.单点"退出"保存设置. 二，用友帐套删除 : 1:使用帐套删除工具删除，这里就不多做说明了。去用友官网上下载一个就OK了。 2:用系统管理员Admin身份注册密码为空确认，进去以后点【帐套】下的输出【备份】，在弹出对话框里选择应该要删除的帐套名称，再把【删除当前输出帐套】前面的小方块勾上就好了，点确认。S——如果是灰色的话就用删除帐套的工具～ 3:从数据库中删除，方法如下:打开ufsystem库 找 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ua_account 帐套信息表，右键-打开表-返回所有行，找你想要删除的帐套 进行删除 ua_account_sub帐套年度设置表 右键-打开表-返回所有行 删除与之对应的帐套号及信息 ua_period 会计期间表 跟上面方法一样右键打开表返回所有行进行对应删除 ua_log 删除方法一样，如果帐套多的情况下不好找 给一个语句:select*from ua_log where cacc_id='帐套号' 删除这四张表中的帐套信息 此帐套就彻底消失了。 三、修改帐套 你用XXX帐套的主管人名登陆密码确认，在工具到系统管理。在系统管理里面有个帐套。下拉菜单里有个修改，点击~～然后就让你选择你所要修改的帐套，选中XXX帐套，确定，就进入到一个类似于新建帐套一样的介面，然后你就可以修改了。改完了 保存就行 四、用友财务软件:恢复未备份的帐套数据 正常情况下，如果有帐套的数据备份，只要以系统管理员admin登陆到系统管理就可以恢复帐套了。但是有 的时候，由于机器突然崩溃，或者其他的一些原因导致没有备份帐套，这个时候该怎么去恢复帐套呢，下面介绍一种物理恢复帐套的方法，以供参考: 1、手工停止用友通服务及数据库服务 开始——设置——控制面板——管理工具——服务，右键点击后选择“停止”，如图所示: 2、打开软件安装目录，如D:\UFSMART，将ADMIN文件夹复制到安全的地方，如E盘 3、卸载软件，并删除ufcomsql和ufsmart文件夹 4、安装用友通软件(D盘) 5、建立一个新的帐套，其中帐套号，整体名称，启用日期，行业性质和原来的一样，如002，演示帐套 6、建帐完成后，停止sql和用友通的服务，步骤同1 7、下把原来复制在E盘的ADMIN文件打开，复制子文件ZT002，进入D 盘下的ADMIN，然后粘贴，全部覆盖(或者复制子文件ZT002下的年 度帐到D盘下的ADMIN\ ZT002下) 8、启动SQL和用友通服务，打开用友通检验帐套是否正确恢复。 用友操作步骤 第一部分:系统管理 一、 系统管理的功能: 系统管理模块在用友系统中充当着系统管理平台的作用。通过系统管理模块可以实现本单位的用户管理、账套管理、权限分配;同时可以在该平台上进行账务数据的备份和恢复。 具体操作步骤如下: 1、 当以系统管理员的身份进入系统管理时 打开系统管理——[系统]——点击[注册]，以ADMIN的身份注册。 用户管理: (1) 用户增加:选择 [权限] ——[用户]——[增加]，输入用户信息，进行用户增加;(用户编码和 用户姓名都不能重复) (2) 用户修改:选择[权限]——[用户]——选中要修改的用户——[修改];除用户编码不能修改外， 其余信息均可修改; (3) 用户删除:选择[权限]——[用户]——选中要修改的用户——[删除] 说明:当某个用户在系统中已经进行过业务处理后是不能删除的，如果该用户离职或其他原因不 需要在系统中进行业务处理的，可以注销;注销方法:选择[权限]——[用户]——选中要注销的 用户——[修改]——点击[注销当前用户]。 如果当前操作员没进行过业务处理，但已被授权，需要删除权限后方可删除; 权限分配: 1、 如果要授予账套主管的权限，选中要授权的操作员，并选择账套、年度，在账套主管前打勾即可; 2、 如果授予的不是账套主管的权限，选中要授权的操作员，点击工具栏中的修改，在弹出的界面在要 授予的权限前打勾，点击[确定]即可。 1、 年度账管理: 在一个年度账结束新的年度账开始之前，需要建立新的年度账才能进行新一年度账务数据的处理。如 何建立新的年度账,操作步骤如下: [年度账]——[建立]，即可，系统自动创建一个当前登陆的年度之后的新年度账。 再点击[上年数据结转]——选择要结转的模块，自动把上年余额转到新的年度并作为期初余额。 第二部分:总账模块 一、 进入企业应用平台: 点[开始]菜单中的[程序]?用友ERP-U8?企业应用平台?输入操作员编号、选择账套?确定。 二、 总账启用: 在进入企业门户之后， [设置]?[基本信息]?[系统启用]?[选择总账]?设置启用日期?[确定]。 如果想修改编码 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，在[设置]—[基本信息]—[编码方案]下，对需要修改的编码方案进行修改。 三、 总账系统初始化: 1、会计科目: [设置]?[基础档案]?[财务]?[会计科目]。 学习要点:新增会计科目;在会计科目编辑的界面，点[增加]; 1、如何设置带有辅助核算的会计科目;在会计科目编辑的界面，点[修改]——在对应的辅助核算种 类前打勾; 2、如何设置带有数量核算的会计科目;在会计科目编辑的界面，选择数量核算，录入数量单位; 3如何设置带有外币核算的会计科目;在会计科目编辑的界面，选择外币核算; 4、如何指定科目。在会计科目编辑的界面——[编辑]——[指定科目]; 注:如果不指定科目，将不能查询现金日记账和银行日记账;也将不能进行出纳签字; 2、 辅助核算: (4) 在科目设置时把相应的科目设置为正确的辅助核算方式; (5) 录入相应的档案信息; a. 部门档案: 设置界面?[基础档案]?[机构设置]?[部门档案] ?[增加]——录入部门信息;如果要修改部门信息，选中部门——[修改]——录入修改后的内容即可; b. 职员档案: 设置界面?[基础档案]?[机构设置]?职员档案—[增加]—录入职员信息;如果要修改职员信息，选中职员——[修改]——录入修改后的内容即可; c. 客户档案: 设置界面?[基础档案]?[往来单位]?[客户分类]?[增加]?输入分类信息;[客户档案]?[增加] ?录入客户档案。 注:客户的编码是非常重要的。在录入之前一定要选择一种比较科学的编码方案，否则不利于后来的数据查询; d(供应商档案: 设置界面?[基础档案]?[往来单位]?[供应商分类]?[增加]?输入分类信息; [供应商档案]?[增加] ?录入供应商档案。 3.期初余额录入: 在[业务]界面，点[财务会计] ?[总账] ?[设置]?[期初余额]，进行期初余额的录入; 其中，在录入期初余额时，可以把科目分成三类: (1) 无辅助核算的末级科目，直接录入; (2) 有辅助核算的末级科目，双击对应单元格，在弹出的界面，点[增加]，把每个辅助项的余额都分别 录入; (3) 非末级科目，是不需要录入的，系统自动把它的下级科目余额进行累加作为它的期初余额; 年初建账只需录入期初数，如果是年中建账则需录入借、贷方累计发生数及期初余额。录入完毕后应和手工账进行核对，并通过软件试算并对账(套作:点[试算]、[对账])。期初余额试算不平衡，凭证不能记账。首月凭证记账后将不允许修改期初余额。 4.凭证类别设置: 在设置界面，[基础档案] ?[财务] ?[凭证类别]，选择对应的类别，退出即可; 如果选择记账凭证以外的其他凭证类别分类方式，则应设置限制条件，如借方必有、贷方必有、凭证必无等 四、 总账系统日常处理:在业务界面中选择财务会计的总账进入总账系统。 1、 填制凭证:以制单人的身份注册，凭证?填制凭证?点增加?输入凭证后点保存。 删除凭证:选凭证菜单中[作废/恢复]，选择凭证菜单中的[整理凭证]，选择月份，在作废凭证 删除栏上打上标记，点确定。 2、 审核凭证:审核人和制单人不能是一个人。 3、 出纳签字:以出纳的身份注册，凭证?出纳签字?条件默认，点确定?点签字。如果在会计科 目设置时没有进行指定科目，将无法进行出纳签字。 4、 主管签字:主管签字和制单人不能是一个人。 说明:审核、签字后凭证不能修改，如果需要修改需要取消审核和签字; 记账:上月末结账本月不能记账; 期初余额不平不能记账; 记账后可以采用蓝字补充、红字冲销的方法来修改。也可用反记账、取消审核、取消签字的方 法进行修改。 红字冲销的方法:在填制凭证界面选择制单菜单中的冲销凭证，选择月份、凭证类别、凭证号 后点确定。(注:只能对已经记账的凭证进行红字冲消)。 5、 账簿查询及打印: 多栏账设置:点增加?选择要出多栏账的科目?自动编制?点确定。 说明:对于应交增值税多栏账，除了要点自动编制外，还需要点选项，把分析栏目前置变为分析栏目后置，改变方向后再点确定。 五、 总账系统期末处理: 1、 月末结转:主要是期间损益结转，可用自动转账的方法自动生成转账凭证。 (一) 定义: 方法是:期末?转账定义?期间损益结转?[录入本年利润科目编码]?点确定 注意:定义只需在第一次自动生成转账凭证之前定义一次，以后只需进行凭证生成; 注:如果在使用过程中进行过损益类科目的增加，需要进行重新定义期间损益; (二)转账生成?点转账生成?期间损益结转?选择类型、科目?点确定?点保存。 2、月末结账:上月末结账、本月不能结账; 有未结账凭证本月不能结账; 对账不平的情况下不能结账; 其他系统末结账本月不能结账。 第三部分:UFO报表 UFO报表模块可以用来进行报表的自动生成，并且可以灵活设置自己所需要的报表格式。但有一点要注意，如果想尽可能的让所需的报表自动生成。在总账和其他模块的初始化时必须重视并慎重。只有初始化设置的比较合理，所需的报表才能自动生成。 一、 自定义报表: 1、 进入报表系统: [业务]——[财务会计]——[UFO报表]——输入操作员——选择账套——确定: 2、 新建报表文件:[文件]——[新建]; 3、 在格式状态下定义报表格式及公式: a. 定义表尺寸:[格式]菜单——[表尺寸]——录入行数、列数——确定; b. 画表格线:[格式]菜单——[区域画线]——选择画线方式——确定; c. 录入报表单元格中的固定文字: 相关操作:行高、列宽的改变; 选中相应的行、列，[格式]——行高/列宽——输入行高/列宽——确定; 字体格式设置: 选择对应的单元格，[格式]——[单元属性]; 组合单元定义:[格式]——[组合单元]; d(关键字的定义: [数据]菜单——[关键字]——[设置]?选择关键字项目?点确定。 注:在860的报表中新增了一个非常好的功能，就是关键字的设置新增了项目、部门、客户、供应商。 E(公式定义: 学习要求:要学会如何定义从总账中取某科目的期初数、本月发生数、期末数、从报表中计算合计数等。 选种要进行公式设置的单元格，点fx; F(其他:删除行、列;插入行、列;追加行、列等。 在格式状态下，[编辑]菜单——[追加]——[行]/[列]; [编辑]菜单——[插入]——[行]/[列]; 4、在数据状态状态下生成报表数据: a. 录入关键字、表页重算: 选择[数据]菜单——[关键字]——[录入]?录入关键字内容后?点确定，系统提问是否重算第一 页时点”是”。 b. 以后月份处理方法: [文件]——[打开]——选择自己保存的报表——[编辑]——[追加]——[表页]?选择新表页 ?[数据]——[关键字]——[录入]?表页重算。 C. 表页汇总: [数据]——[汇总表页]——进行相关设置——完成; 选择数据菜单中的汇总表页，要求报表格式相同，单元格公式不一定相同。