应付会计工作内容及职责
1、 审核《单价表》;
2、 审核供应商《对账单》;
3、 录入原
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
凭证;
4、 核对《进销存》;(仓库)
5、 《应付总表》的维护;
6、 核对客户资料;
7、 填写《付款申请书》;
8、 日常费用单据的复核与登记;
9、 盘点库存物料;
10、 跟踪(催收)发票回收情况,预付货款在付款一周之内要收回发票;
11、 整理(折)做好的凭证;
12、 回传对账单及开票资料;
13、 上级领导交待的其他工作;
14、 保守本公司商业秘密，除法律
规定
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和总经理同意外，不能私自向外界或者本单位其他部门泄露单位
的会计信息;
各个步骤
1、 审核《单价表》:
1(1、 采购跟单每周五递交更新《报价单》(一式两份，一份需应付会计回签给采购跟单,另外一叠就KEEP
住)及另外一叠就核对《单价表》单价(电子
表格
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);PS:更新了的单价会有颜色标的 1(2、 应付会计根据《报价单》核对修正后的《单价表》，核对内容:更新日期、单价含税或不含税、型
号、编码、相关人员签名确认(CRT+LCD:蒋总+采购经理;LED:蒋工+采购经理); 1(3、 核对完后，将更新后的《单价表》发放给每一个财务人员;PS:标注好姓名 2、 审核供应商《对账单》:
1(1、 物控仓库统计员/MC每天10:00递交昨天的进仓单、供应商送货单; 1(2、 采购跟单每个月25日递交当月采购订单;
1(3、 供应商26-30日传真当月《对账单》给我司，迟传者一律登记在案，严格执行1天推迟3天付款;
PS:联络函有附加资料(夹在绿色文件夹里面)
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1(4、 应付会计根据1.1、1.2、1.3及《单价表》核对《对账单》;
录入金碟:借:原材料
货:应付账款(供应商)
(PS:先预付的供应商，收到仓库交来的入库单要复查《应付总表》已付钱材料的数量以及单价，以
便日后跟踪已付原材料)
1(5、 核对好后交给各会计复核;
1(6、 核对金碟明细账余额;
1(7、 复核好《对账单》后交税务会计编制开票资料《购销
合同
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》;
1(8、 复核《购销合同》与税务会计一起回传《对账单》、《购销合同》，如遇新供应商，需传真一套开票
资料给新供应商(资料在绿色夹子里面);
3、 核对《进销存》
1(1、 仓库统计员每月5日递交《进销存》;
1(2、 应付会计核对好对账单并将已经录入好的数据导出，主要导出数量金额明细账，隐藏不需要用到
数据，将仓库的《进销存》的进仓数录入电子表格，核对有差异数量，并列明差异交仓库统计
员核对，双方核对好后，将信息反馈到成本会计处(查找相应的凭证进行核对库存是否入错型
号、数量等，凭证在出纳的几个放凭证的箱子里面);
4、 《应付总表》的维护:
1(1、 每月20日前把上月《对账单》录入《应付总表》，交财务主管复核，待财务主管复核后，分别交
一份给副总经理、常务经理;
1(2、 日常收到供应商《收款收据》、《进仓单》《送货单》在批注中登记;
1(3、 日常收到税务会计《进项发票管理》及发票复印件后，核对相关数据，签名确认，返还《进项发
票管理》给税务会计，并将相关数据录入《应付总表》;
1(4、 付款依据:A、单据齐全，B、发票，C、已收到上次付款的《收款收据》、《进仓单》、《送货单》，D，
《对账单》在正常日期传真于我司，E、本月未有迟交货物的现象;
1(5、 付款时，私户要提前1天给出纳登记付款申请的客户私户账号以及开户行，应付会计再根据出纳
写好申请中的客户私户账号进行核对
5、 核对客户资料:
1(1、出纳更新各供应商银行账号到《客户资料》后，交应付会计复核;
6、 填写《付款申请书》
1(1、 预付情况:根据现金
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
与采购跟单确认相关事宜，填写《付款申请书》，相关资料:《采购订单》2 / 3
(交财务主管复核，交常务副总审批，交出纳付款)，并协助出纳进行复核的工作，复核工作包
括:支票、银行电汇等;回收发票后写应付总表
1(2、 根据到期货款，填写《付款申请书》，相关资料:《采购订单》、《进仓单》、《送货单》、《对账单》(交
财务主管复核，交常务副总审批)，交出纳付款，并协助出纳进行复核的工作，复核工作包括:
支票、银行电汇等;
1(3、 汇错错误返回我司银行重写支付回执情况:重新编写支付申请，对方开具的增值税发票、对账单
(交财务主管复核，交常务副总审批)
7、 日常费用单据的复核与登记:
1(1、 银行手续费，支付货款产生的银行手续费，出纳制单，应付会计复核并登记，一个季度进行扣款
或收款;
1(2、 费用报销单，相关报销人把涉及到原材料及应向供应商收回款项的费用报销单交给应付会计复核，
应付会计复核并登记(登记金蝶账)完后交财务主管;
对应单据《报价单》《单价表》《对账单》《笔记本》《送货单》《进仓单》《采购订单》《应付总表》《付款申请书》《支票管理表格》《进销存月报表》《金碟账》《客户资料》
移交人: 接收人: 审批人:
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浙公网安备 33021202002483