速达ERP

null速达业务流程速达业务流程2012年2月16日前言前言 管理出效益。管理通过科学计划、合理组织、有效领导、及时控制来实现效益。速达ERP实现了企业管理过程信息化，这对于提高企业管理效益起着画龙点睛的作用。本 课件 超市陈列培训课件免费下载搭石ppt课件免费下载公安保密教育课件下载病媒生物防治课件 可下载高中数学必修四课件打包下载 将帮助您轻松学习和掌握软件应用技巧。速达ERP业务流程图速达ERP业务流程图MPS粗能力计算加工单MRPII运算生产建议验收单费用分摊单采购建议委托加工加工验收加工费用 分摊加工费用单领料单加工领料销售计划销售订单销售开单出入库单应收款单采购计划请购单采购订单采购开单应付款单出入库单销售系统应收应付采购系统生产系统仓库系统生产能力 计算产品成本 预算销售系统—销售计划销售系统—销售计划 销售计划是企业结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的年度、季度或月度销售规划，企业可全面跟踪这份规划执行情况。企业可根据销售计划，对货品销售情况和销售部门销售业绩进行全面跟踪，并结合市场销售情况，随时调整销售侧重点，调整销售力度。业务指引业务指引A、计划类型 为帮助企业制定可行的销售计划，系统提供了“公司”、“部门”、“员工”等多种计划类型，满足了企业内部个体制定销售计划的需求; B、计划年度、计划区间 计划年度为某一具体的年份； 计划区间可划分为年度、季度、月度等区间； C、已销售数量、已订数量 “销售订单”引用了“销售计划”后，其订购货品数量将自动回填到“销售计划”明细的“已订数量”栏中； 假定“销售订单”均引用了“销售计划”，而“销售开单”、“委托代销”、“发出商品”亦引用了上述的“销售订单”，那么，其销售数量将回填到“销售计划”明细的“已销售数量”栏中。 销售系统—销售订单销售系统—销售订单 销售订单是企业在发生销售业务时，预先与客户签订的一种契约式的业务单据，因而也可以视同对方企业的订货 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 书，通过销售订单的管理，企业可全面跟踪到客户或货品的订货、发货、收款等销售情况。业务指引业务指引A、发货日期 逾期未执行的“销售订单”（即“发货日期”已到），系统将自动把这部分的数据汇总到“销售订单到期报警”; B、预收金额 在订立销售合同或确认销售订单时，如企业预先收到对方预付货款，则可将该金额录入到“预收金额”栏中，审核“销售订单”后，系统可自动生成一张收款类型为“预收款”的“应收款单”; C、中止与整单中止 在销售合同或销售订单完全无法正常履行时，企业可对已审核的“销售订单”进行“整单中止”，以中止订单的继续执行； 如企业需中止销售合同或销售订单所列货品的执行，可将单据从表的“中止”设为可选状态; D、已销售数量、生产计划数量、完工数量 “销售订单”下达“主生产计划” 后，其计划生产的产品数量将自动回填到“销售订单”明细的“生产计划数量”栏中，“主生产计划”所列产品被验收入库后，其验收产品数量将回填到“销售订单”明细的“完工数量”栏中； “销售订单”经“销售开单”、“委托代销”、“发出商品”等单据引用后， 其销售数量将回填到“销售订单”明细的“已销售数量”栏中。生产系统—主生产计划生产系统—主生产计划 MPS是确定每一具体的最终产品在每一具体时间段内生产数量的计划。这里的最终产品是指对于企业来说最终完成、要出厂的完成品，它要具体到产品的品种、型号。这里的具体时间段，通常是以周为单位，在有些情况下，也可以是日、旬、月。主生产计划根据客户合同和市场预测，把经营计划或生产大纲中的产品系列具体化，使之成为展开物料需求计划的主要依据，起到了从综合计划向具体计划过渡的承上启下作用。 业务指引业务指引A、货品属性 填制“主生产计划”时，只能选择货品属性必须为“产成品”或“半成品”的货品，货品属性为“原材料”的货品，不能被“主生产计划”引用； B、中止 当生产计划无法正常开展时，企业可在单据（已审核）中勾选“中止”项，以中止生产计划的继续执行，已“中止” 的“主生产计划”，均不可被“MRP运算”、“加工单”或“委托加工单”选择或引用； C、已下达数量 “主生产主划”下的“已下达数”为“加工单”的下达加工数量或“委托加工单”的下达数量，该数量由系统自动生成。生产系统—生产能力计算生产系统—生产能力计算 生产能力是指在计划期内，企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下，所能生产的产品数量，或者能够处理的原材料数量。生产能力是反映企业所拥有的加工能力的一个技术参数，它也可以反映企业的生产规模。 业务指引业务指引[举例 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ] 某企业的库存信息如下: 假设生产一个产成品，需用到一个原材料A及一个原材料B，经生产能力计算后，其最大生产量及最大产量所需数量如下： 经计算得出，产成品的最大生产量=200/（1+3%）=194.1748 原材料A最大产量所需数量=194.1748*1= 194.1748 原材料B最大产量所需数量= 194.1748*（1+3%）=200 A、最大产量所需数量 最大产量所需数量即当前库存的最大产量所需原材料数量； B、最大生产量 最大生产量=min(某原料的库存可用数量/【加工1个产成品所需该原材料的数量*（1+损耗率）】)生产系统—产品成本预算生产系统—产品成本预算 产品成本预算，是指为规划一定预算期内每种产品的单位产品成本或生产成本等内容而编制的一种日常业务预算。在实际应用中，企业可在产品正式投产前，通过“产品成本预算”功能，计算出生产某产品所需的材料成本，以判断生产是否可行。业务指引业务指引A、按参考价计算、按最近进价、按当前库存成本价计算 按参考价计算：取自货品资料中的参考进价； 按最近进价：取自最近填制采购开单的采购单价； 按当前库存成本价计算：取自当前库存的成本单价； B、按一级BOM计算、按未级BOM计算 按一级BOM计算：即按第一级BOM单的库存预设价格类型进行成本预算； 按未级BOM计算：即按最后一级BOM单的库存预设价格类型进行成本预算； C、合计 成本金额合计=∑[数量*（1+损耗率）*单价]+间接费用生产系统—粗能力计算生产系统—粗能力计算 粗能力计算是对现有生产车间加工产品能力的计算，系统可根据需要加工的产品数量、交货日期以及车间在制品数量计算出是否能按期交货，或什么时间可以交货。业务指引（一）业务指引（一）A、机台数、日有效机时、工人数、日有效工时 在粗能力计算前，企业可于“车间资料”中分别对上述项目进行设置； B、总工时 总工时=数量*BOM单主表耗用工时/BOM单主表数量+BOM单主表准备时间； C、计划产能 计划产能根据所选车间资料中机台数量与有效日机时，以及工人数与日有效工时计算得出，其计算 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 如下： 计划产能= Σ（选择的车间资料中机台数量×有效日机时＋工人数×日有效工时） D、已占负荷 系统将根据所选车间的加工单的待加工数量及计划耗用机时、工时和完工日期，计算出平均每天产能情况。当有多个生产加工产品时，计算的每天产能予以累加，其计算公式如下： 每天的已占负荷 = ∑[（加工数量-完工正品数量）*（加工单耗用工时/加工数量）/（完工日期-开工日期-休息日+1）] 注：∑日期小于等于完工日期的加工单业务指引（二）业务指引（二）E、本次需负荷 系统将根据加工单货品的发货日期和完工日期，结合加工货品的耗用工时与加工数量，计算出本次订单所需产能； 每天本次所需负荷 = ∑（数量*BOM单主表耗用工时/BOM单主表数量+BOM单主表准备时间）/（发货日期-开工日期-休息日+1） 注：若开工日期小于系统日期，则公式中开工日期应取系统日期 ∑所选每张销售订单 F、实际产能、剩余产能、超负荷 实际产能=已占负荷+本次需负荷 剩余产能或超负荷=计划产能-实际产能 注：剩余产能和超负荷计算出的结果：正数即剩余产能，负数即超负荷。 G、建议开工日期 系统先把在产品所需工时，按车间计划产能排满后，将没有满负荷的那天做为新产品开工日期； H、建议完工日期 系统把本次计算的加工产品，按车间计划产能排完后的最后一天做为完工日期；null[举例说明] 某企业的车间生产能力信息如下: 按企业的生产计划，生产车间仍需加工200个产成品A，5月6日，企业接到数量为1000个产成品A的订单，交货日期在5月14日。 假设产成品A的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 耗用工时为1小时，标准准备时间为1小时（上述资料已在BOM单中设定，工作日历星期六星期天休息），请分别计算订单货品的总工时、计划产能、已占负荷、本次需负荷、实际产能、剩余产能、超负荷，经粗能力计算后，结果如下： 总工时=1000*1+1=1001 计划产能=1*24+8*24=216 已占负荷=200*1/（14-6-2+1）=28.5714 本次需负荷=（1000*1+1）/（14-6-2+1）=143 实际产能=143+28.5714=171.5714 剩余产能=216-171.5715=44.4285 超负荷=216-171.5715=0（结果是负数直接取0）生产系统—MRPII运算生产系统—MRPII运算 制造资源计划(Manufacturing Resources Planning，称为MRPⅡ)是指以物料需求计划MRP为核心的闭环生产计划与控制系统，它将MRP的信息共享程度扩大，使生产、销售、财务、采购紧密结合在一起，共享有关数据，组成了一个全面生产管理的集成优化模式，即制造资源计划。 制造资源计划是在物料需求计划的基础上发展起来的，与后者相比，它具有更丰富的内容。因物料需求计划与制造资料计划的英文缩写相同，为了避免名词的混淆，将物料需求计划称作狭义MRP，而将制造资源计划称作广义MRP或MRPⅡ。 物料需求计划主要解决以下五个问题： 1、要生产什么？生产多少？（来源于MPS） 2、要用到什么？（根据BOM展开） 3、已经有了什么？（根据物品库存信息、即将到货或产出信息） 4、还缺什么？(计算出结果) 5、何时安排？(计算出结果)null生产计划MRPII运算流程毛需求 树毛需求 表净需求生产建议采购建议资金预算MRPII运算—生产计划MRPII运算—生产计划 “生产计划”是“MRPII运算”的入口，它是企业分析并计算物料需求的前提因素，只有从“主生产计划”及“销售订单”引入货品后，系统才能进行MRP运算。业务指引（一）业务指引（一）A、当前库存量、产成品库存量、库存指账面库存、库存指实际库存、已占用量 “当前库存量”（含产成品库存量）包括账面库存与实际库存两部分，在实际应用中，“库存指账面库存”及“库存指实际库存”两者只能任选其一，如选择“库存指实际库存”，系统还提供“已占用量”的可选标志； 产成品库存量：系统将统计到目前为止，某产成品的账面库存量或实际库存量，该选项为可选项目； 库存指账面库存：系统将统计到目前为止，仓库资料中有“MRP可用”标志的某货品（包括产成品及原材料）的账面库存量，其统计范围为除“进出仓单”外，已审核的业务单据，它来源于“货品资料”中的“账面数量”； 库存指实际库存：系统将统计到目前为止，仓库资料中有“MRP可用”标志的某货品（包括产成品及原材料）的实际库存量，其统计范围为已审核的“进出仓单”，它来源于“货品资料”中的“实际数量”； 已占用量：“已占用量”属于“实际库存”的统计范围，其统计范围为填制“出库类单据”（如“销售开单”、“领料单”等）后， 尚未进出仓的货品（即被未生成“出入库单”）；业务指引（二）业务指引（二）B、安全库存量 “安全库存量”，即货品的“库存下限”，企业可根据实际需要在“货品资料”中自行设定某仓库（该仓库必须含有“MRP可用”标志）或某货位的“库存下限” ； C、提前期（天） 提前期（天）指产品或零件在各工艺阶段投入的时间比最后完工出产时间提前的天数，它来源于“货品资料”的“提前期”； D、损耗量 “损耗量”为货品的毛需求量与BOM物料清单中的“损耗率”的乘积； E、替代品 考虑“替代品”时，如计算的主原料库存数量不足时，系统即查找该原料的替代品，判断替代品的数量是否能够满足需求，如果满足，此原料可不再进行采购或再加工，如不满足，系统再将缺少数量做为主原料的建议加工数量或采购数量； F、在加工量 考虑“在加工量”时，系统将“加工单”主表中的“完工日期”在分析资料最后“完工日期”之前，对已审核、未完成、未中止执行的“加工单”的未加工数量汇总求和，以作为“在加工量”；业务指引（三）业务指引（三）G、加工预约量 车间在加工产品所需原材料数量减去已领用数量； H、销售在订量、超期销售订单 销售在订量：目前所有待执行的销售订单数量； 超期销售订单：此选项为“销售在订量”的可选顶，指逾期未执行的“销售订单”； I、采购在订量、超期采购订单 采购在订量：当前所有待执行的采购订单数量； 超期采购订单：此选项为“采购在订量”的可选顶，指逾期未执行的“采购订单”； J、请配单 指MRP运算时是否考虑各分支机构已请配、但尚未配送的数量，对于分支机构填制的“销售订单”，它须经“请配单”生成，否则，系统将无法对此进行MRP运算。 K、配送单 指MRP运算时是否考虑将此类配送单的数量计算在内；业务指引（四）业务指引（四）L、请购单 考虑“请购单”时，系统按“请购单”单据明细的到货日期，把没有完成标志和中止标志的货品待订数量进行汇总； M、计划数量、已下达数量、本次计算数量 计划数量：该数量来源于“主生产计划”或“销售订单”中的“数量”； 已下达数量：该数量源于“主生产计划”下的“已下达数量”或“销售订单”的“未发货数量”； 本次计算数量：该数量为“计划数量”与“已下达数量”的差额。“本次运算数量”由系统自动计算生成，当然亦可手工修改，但“本次运算数量”的数字必须大于0；MRPII运算—毛需求-树MRPII运算—毛需求-树 MRPII经初步运算后，系统将结合BOM结构及级别，分析出运算物料的需求数量及该物料下层所需要的物料数量，该数量只是一个大体上的需求数量，因此，我们把这个物料的需求数，称之为“毛需求”。业务指引业务指引A、计算公式 毛需求=父件“本次运算数量”*BOM清单子件标准用量 在计算物料的“毛需求”时，系统先根据主生产计划的“本次运算数”及物料清单，计算得到第一级或第一层物料的“毛需求”，然后再通过第一层级物料数目计算出下一层级物料的“毛需求”，再依次一直往下展开计算，直到最低层级原材料毛坯或采购件为止。 B、毛需求来源 系统将按BOM清单的结构计算出物料的毛需求，因此，在运算前必须正确于BOM清单中定义运算物料的结构。MRPII运算—毛需求-表MRPII运算—毛需求-表 系统除提供“树状”的显示方式外，还提供了“表型”的毛需求显示方式。业务指引业务指引A、级次 在“毛需求-表”下，如果某物料在物料清单中的位置是父件，那么其级次为0，父件下的第一层子件级次为1，依此类推； B、数量 如物料清单展开的货品是父件，则该物料的数量为在第一步中（“生产计划”）输入的“本次运算数量”，如展开的货品为子件，则系统将根据父件的“本次运算数量”及其在BOM单中的标准耗用量计算得出生产产品所需要的原材料数量，在该显示方式下，系统将把相同货品进行合并统计；MRPII运算—净需求MRPII运算—净需求 “净需求”解决的是统计当前企业的缺货情况，由缺货情况而产生的对某种物料的需求问题。净需求是从毛需求量中减去库存可用量和预计入库量之后的差。业务指引业务指引A、工作日历 企业可选择“日”、“周”、“月”，查看企业对运算物料的需求信息； B、净需求 系统将按照在“生产计划”中选定的MRP考虑因素，通过净需求量的计算公式，计算出某物料在某时间段内的净需求数量； 与“毛需求-树”的统计方式有所不同，如生产过程中，企业需用到共用材料，那么，在统计物料净需求量时，系统将把这些相同的物料进行合并统计； C、统计时段 在统计物料的净需求时，系统将按不同的时段对企业需求的物料进行分列统计，企业可通过运算界面了解物料的净需求；MRPII运算—生产建议MRPII运算—生产建议 系统将根据当前库存、库存下限等库存信息生成“生产建议”，根据“生产建议”，企业可决定是否生成“加工单”或“委托加工单”，该单据生成后，生产部门即可据此进行生产排产。 “生产建议”解决的是企业在生产过程中何时生产、生产多少产品的问题。业务指引业务指引A、数量 “生产建议”的“数量”，源自“净需求”中父件的“净需求量”（即货品属性为“产成品”或“半成品”的物料）； B、对选中的建议下达生产加工单、对选中的建议下达委托加工单、拆分计划单 “生产建议” 标记了某产品的生产日期、计划完工日期等生产信息，系统可根据“生产建议”决定是否生成“加工单”或“委托加工单”； 企业下达“加工单”或“委托加工”后，生产部门即可据此安排进行领料及产品生产； C、拆分加工单 确认下达加工后，系统将弹出“拆分计划单”窗口。企业安排生产任务时，如需同时安排多个生产车间或生产工人来共同完成，则可使用“拆分计划单”功能，将单个计划分拆成多个计划，指定每个计划的生产车间和生产工人；MRPII运算—采购建议MRPII运算—采购建议 系统将根据原材料的当前库存、库存下限等库存信息生成“采购建议”，根据“采购建议”，企业可决定是否生成“采购订单”或“请购单”，该单据生成后，采购部门即可据此安排进行材料的采购及原料的入库。 “采购建议”解决的是企业何时采购、从何处采购、采购多少原料的问题。 业务指引业务指引A、净需求量 在“采购建议”标签中，如企业没有选择“参考最小订货批量”及“参考订货批量增量”，则“采购建议”运算界面的“建议采购量”即为“净需求”标签中“净需求量”（级别为最低层的物料，即货品属性为“原材料”的物料）； B、参考最小订货批量、参考订货批量增量 在“采购建议”标签中，系统提供了“参考最小订货批量”及“参考订货批量增量”两个采购考虑因素，该选项起到“经济批量”的作用，通过运算，系统将为用户提供最优的采购成本； 在“采购建议”运算界面中，“最小订货”由“货品资料”中的“最小订货批量”代入，当计算出的“净需求量”小于“最小订货量”时，则按“最小订货批量”作为“建议采购量”，当计算出的“净需求量”大于“最小批量”时，系统将用“批量增量”的方法计算出“建议采购量”； 建议采购量公式如下： 采购建议=N*批量增量+最小批量（N为一个倍数，该倍数必须为一个整数） N=[（净需求量-最小批量）/批量增量]（当[（净需求量-最小批量）/批量增量]不能被整除时，系统将自动把该数作进取整处理；MRPII运算—资金预算MRPII运算—资金预算 资金预算为MRPII预算的出口，系统根据当前出纳账户库存资金即将收入或支出的资金量，以及经过本次MRPII计算后采购货品所需资金量，测算出每日、每周、每月资金收支是否平衡，以提醒企业筹备足够资金以供生产所需 。 业务指引（一）业务指引（一）A、当前库存 显示当前分支机构在目前为止现金银行账余额合计； B、预计收款 系统统计所有销售开单[价税合计－已收款金额]汇总，按日、周、月显示； C、预计付款 系统所有采购开单、采购费用分摊单、受托加工费用单（价税合计－已付款金额）汇总，按日、周、月显示； D、MRP计划采购 由建议采购界面建议采购货品金额代入按日、周、月显示； E、日常费用 由企业在表体中输入的金额代入，按周统计时，就用日常费用＊工厂日历中周有效工作日，按月计算时，日常费用＊工厂日历月有效工作日；业务指引（二）业务指引（二）F、工资 系统将财务系统“工资支付”单上个期间支付的日期及实发合计按日期，按日、周、月显示； G、结存资金 结存资金由系统自动计算得出，其计算公式如下： 结存资金=当前库存+预计收款-预计付款-MRP计划采购-日常费用-工资 H、储备下限 由出纳帐户“储备下线”代入； I、充足（+）短缺（-） 该数量由系统自动计算得出，其计算公式如下： 充足（+）短缺（-）=结存资金-储备下线 null[举例说明] 某企业的库存基础信息如下: 企业制定了生产3000个A产品的计划，同时A产品的销售在订数为5000个，假定生产一个产品A，需要用到一个B原料及一个C原料，经MRP运算后，各需求及建议数据如下所示： 第一步：计算物料的毛需求： A产品毛需求=3000*1=3000（3000为主生产计划数，1为BOM清单中子件的标配用量） B原料毛需求=3000*1=3000 C原料毛需求=3000*1=3000null第二步：计算物料的净需求： A产品净需求（1）=-250+200+5000=4950（250为当前库存，5000为销售在订数） A产品净需求（2）=3000（该数来于主生产计划的毛需求量） B原料净需求（1）=4950-300+200=4850（4950为BOM单中，上层物料A的毛需求量） B原料净需求（2）=3000（该数来于主生产计划的毛需求量） C原料净需求（1）=4950+4950*3%-200+300=5198.5（3%为加工C原料的损耗率） C原料净需求（2）=3000+3000*3%=3090 经统计（即将（1）、（2）两个不同时段的物料需求进行统计），A产品的净需求为7950，B原料的净需求为7850，C原料的净需求为8288.8。 第三步：生成成品物料的生产建议： A产品=3000+4950=7950（该数为A产品的净需求）null第四步：生成原料物料采购建议（假设用户在运算时同时考虑最小订货批量及批量增量）： B原料采购建议（1）=N*15+500=4850 N=[（4850-500）/15]）=290[4850为B原料的净需求（1）] B原料采购建议（2）=N*15+500=3005 N=[（3000-500）/15]=167[3000为B原料的净需求（2）] C原料采购建议（1）=N*20+600=5200 N=[（5198.5-600）/20]=230[5198.5为C原料的净需求（1）] C原料采购建议（2）={[3090-（5200-5198.5）-600）]/20}*20+600=3100 N={[3090-（5200-5198.5）-600）]/20}=125（说明：由于C原料净需求与C原料采购建议（1）的数量不一致，因此，在计算N时，系统先对该差额进行处理。） 经统计（即将（1）、（2）两个不同时段的物料需求进行统计），B原料的采购建议量为7855（4850+3005），C原料的采购建议量为8300（5200+3100）。采购系统—采购计划采购系统—采购计划 采购计划是企业结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的年度、季度、月份或某批产品的购买计划。 系统还提供了全面跟踪计划的功能，企业可以依照采购计划，对各货品采购情况进行跟踪，合理调整库存量，有计划地安排采购业务。 业务指引业务指引A、计划类型 为帮助企业制定可行的采购计划，系统提供了“公司”、“部门”、“员工”等多种计划类型，满足了企业内部个体制定采购计划的需求； B、计划年度、计划区间 计划年度为某一具体的年份； 计划区间可划分为年度、季度、月度等区间； C、已采购数量、已订数量 “采购订单”引用了“采购计划”后，其订购货品数量将自动回填到“采购计划”明细的“已订数量”栏中； 假定“采购订单”均引用了“采购计划”，而“采购开单”、“佑价入库”亦引用了上述的“采购订单”，那么，其采购数量将回填到“采购计划”明细的“已采购数量”栏中。采购系统—请购单采购系统—请购单 采购请购单是企业销售、生产部门根据销售及生产需要，向采购部门发出采购货品的申请，采购部门可据此制定“采购订单”。 业务指引业务指引A、中止与整单中止 “请购单”生效后，如请购工作无法执行时，企业可对已审核的“请购单”进行“整单中止”，以中止请购单的继续执行； 如企业需中止请购单所列货品的执行，可将单据从表的“中止”设为可选状态； B、已订数量 “请购单”经“采购订单”引用后，其请购数量将回填到“请购单”明细的“已订数量”栏中； C、已采购数量 “请购单”经“采购开单”、“估价入库”等单据引用后，其请购数量将回填到“请购单”明细的“已采购数量”栏中；采购系统—采购订单采购系统—采购订单 采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订货合同书。企业应根据生产、销售、资金、库存等情况，合理制定采购数量、安排交货日期。 业务指引（一）业务指引（一）A、到货时间 逾期未执行的“采购订单”（即“到货日期”已到），系统将自动把这部分的数据汇总到“采购订单到期报警”； B、预付金额 在订立采购合同或确认采购订单时，如企业预先支付对方货款，则可将该金额录入到“预付金额”栏中，审核“采购订单”后，系统可自动生成一张付款类型为“预付款”的“应付款单”； C、中止与整单中止 在采购合同或采购订单完全无法正常履行时，企业可对已审核的“采购订单”进行“整单中止”，以中止订单的继续执行； 如企业需中止采购合同或采购订单所列货品的执行，可将单据从表的“中止”设为可选状态； D、已采购数量 “采购订单”经“采购开单”、“估价入库”等单据引用后，其采购数量将回填到“采购订单”明细的“已采购数量”栏中；业务指引（二）业务指引（二）E、赠品 系统提供勾选的方式来设置对应货品是否为赠品，勾选“赠品”选项后，系统将自动把该货品所有单价、折扣栏数据清空； F、批量生成批次 通过“批量生成批次”，可批量增加个别指定法货品的订购数量； G、查看未来收益 在采购订单生效前，企业可通过“查看未来收益” 控制采购风险，其计算公式如下： 毛利=（参考售价-采购单价）*业务数量 毛利率=毛利/（参考售价*业务数量） 采购系统—采购开单采购系统—采购开单 采购开单是企业确认采购收货的依据，企业可实现现款采购、赊购及采购退货业务，在处理实际业务时，可以将其视同采购发票，该业务单据将跟踪整个采购业务过程，比如采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况等。业务指引（一）业务指引（一）A、单据类型 “采购开单”提供了“采购收货”、“采购退货”、“估价冲回”、“采购换货”等单据类型，可分别处理赊购现购、采购退货、估价入库冲回、采购换货等采购业务; B、发票类型 系统提供了“收据”、“增值税发票”及“普通发票”等多种发票样式，使业务处理范围更加灵活； C、本次现付 企业可通过“本次现付”功能，灵活处理现款采购、现款退货等采购业务； D、付款期限、付款日期 逾期未支付的“采购开单”（即“付款日期”已到），系统将自动把这部分的数据汇总到“超期应付款”中； E、退货业务数量、入库数量 “采购收货”经“采购退货”引用后，其退货数量将回填到“采购收货”明细的“退货业务数量”栏中； “采购收货”生成“出入库单”后，其采购商品数量将回填到“采购收货”明细的“入库数量”栏中；业务指引（二）业务指引（二）F、已分摊采购费用 企业在发生采购过程中，会产生一些特殊的费用如运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、挑拣费等采购费用，通过“采购费用分摊”，采购费用将被摊入采购货品的成本中，同时，系统将该费用回填到“采购收货”明细的“已分摊采购费用”栏中； G、批号、生产日期、到期日 实行货品批号管理，有利于加大对物料质量的监控力度。采购批号管理货品时，企业可在“采购收货”明细中，分别录入某货品的“批号”、“生产日期”及“到期日”，其中，“批号”为必选项； H、分期付款 企业可通过“分期付款”功能，更好的对应付账款进行管理，满足了企业对大额支付业务处理的需求；仓库系统—出入库单仓库系统—出入库单 “出入库单”主要是在采购或销售商品，以及其他库存货品出入库时，由仓库管理人员开具的记录货品信息和货位信息的单据，它是登记商品收发存账、库存商品账等账册的依据。 业务指引业务指引A、单据类型 系统提供了“入库单”及“出库单”两类出入库单据类型，在实际使用中，企业可依实际情况作出相应的选择； B、开单类型 在正向采购（采购订单采购开单入库单）或销售业务（销售订单销售开单出库单）流程下，“出入库单”只能引用已审批的业务单据自动生成，如企业选择了逆向的采购（采购订单入库单采购开单）或销售业务（销售订单出库单销售开单）流程，则该业务单据需手工填制； C、使用货位 如果采用了货位核算，则企业须通过“货位录入”功能，将货位核算商品对应的货位的数量正确填写，填写后，系统将对该货位核算商品的数量自动汇总，并将该数量回填到该业务单据的“货位”栏中。 应收应付—应付款单应收应付—应付款单 “应付账单”着重于企业业务预算和应付款项的管理和控制，通过对供应商应付款的有效管理，以达到企业资金收支的平衡。“应付款单”可处理企业采购应付款、采购预付款等付款业务。业务指引业务指引A、付款类型 “付款类型”分为两种：应付款、预付款； “应付款”是企业向供应商赊销货品而产生的，该“付款类型”处理的业务对象为企业已填制并审核的“采购开单”，当企业仍未向供应商支付或未付清商品款项时，如果企业须支付供应商的款项时，则可于该单据中选择相应的“付款开单”进行付款。 “预付款”为企业在没有收货的情况下而预先向供应商支付的往来账款款项，这些款项包括企业的订金及预付款； B、付款金额、实付金额、整单打折、折扣金额 “付款金额”栏录入支付的预付款或处理的应付款；“实付金额”栏是“付款金额”与“整单折扣”相乘的结果；“折扣金额”为“实付金额”与“折扣金额”的合计数； C、已结算金额、本次付款、总金额 “付款金额”应等于本次各明细金额之和； 单据明细某笔单据的“已结算金额”与“本次付款”相加总和不能大于其“总金额”；生产系统—加工单生产系统—加工单 加工单可以看成是对特定产品或零件的生产许可凭证，生产车间需要通过加工单来安排生产，通过加单可查询到生产任务情况，跟踪仓库领料、退料情况，以及进行完工处理等业务操作。业务指引（一）业务指引（一）A、加工类型 系统提供了“生产加工”及“返修加工”两种加工类型，它可用于企业产品的生产及不合格返修产品的生产，在实际应用中，无论是“生产加工”，还是“返修加工”，其操作方法都是相同的； B、检查加工单 “检查加工单”用于检查加工物料的使用是否存在循环引用； C、货品、加工数量、生产车间、生产工人、开工日期、完工日期 “加工单”可经“MRP运算II”生成，也可引用“主生产计划”生成，当然也可手工填制。如果“加工单”是由“MRP运算II”后下达生成，系统则按“MRPII--生产建议”的建议项目（如加工货品、加工数量、开工日期、完工日期、摘要、使用物料等）填写到“加工单”相对应的栏目处；业务指引（二）业务指引（二）D、完工数量、完工废品数量 “加工单”经“验收单”引用后，其“本次验收”及“废品数量”将分别回填到“加工单”的“完工数量”及“完工废品数量”栏中； E、领用数量、使用数量 “加工单”经“领料单”引用后，其“数量”将自动回填到“加工单”明细的“领用数量”栏中； “加工单”经“验收单”引用后，经过“非共耗材料分配”后，“本次使用数量”将自动回填到“加工单”明细的“使用数量”栏中； D、完工处理 当加工产品办理入库手续后，系统将自动将对应的“加工单”标上“已完成”标志，“已完成”的“加工单”，不能再生成“验收单”或“领料单”。 仓库系统—领料单仓库系统—领料单 领料单是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的基础，同时也是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。 业务指引业务指引A、单据类型 “领料单”的“单据类型”分为三种：领料单、退料单、补料单； “领料单”是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的基础，企业生产经营活动中，领料是一个必经的过程； “退料单”是生产部门因为产品所使用的原料在生产完成后还有剩余，是进行产品生产退还原材料的原始单据，同时也是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据； 在工业企业中，由于生产工艺或生产条件的影响，车间领用原材料的数量均大于加工单载体的数量，也就是说实际领料数量大于计划领料数量，这时，企业可通过“补料单”处理。 B、单价 系统采用月未一次性结转成本的结转方式，因此，“单价”由系统根据领用货品的成本核算方法自动计算出来； C、耗用类型 “耗用类型”分为“共耗品”及“非共耗品”两种； 引用“加工单”生成的“领料单”，其单据明细的“耗用类型”将自动显示为“非共耗品”；手工填制的“领料单”，其单据明细的“耗用类型”将显示为“共耗品”。生产系统—验收单生产系统—验收单 当产品生产完毕时，应将完工的产品办理验收入库手续，财务人员才能根据产品的实际完工入库数量来分摊期间费用、核算产品成本，因此，“验收单”是企业核算产品成本的依据， 业务指引业务指引A、加工数量、本次验收、废品数量 “验收单”引用“加工单”后，“加工单”主体的“加工数量”将回填到“验收单”明细的“加工数量”栏中； 产品经验收合格后，企业可在“本次验收”栏中，填入验收数量；对质量不合格的成品，则可在“废品数量”栏中，填入相应的废品数量； B、非共耗材料分配 “非共耗材料分配”对引用“加工单”生成的“领料单”所列货品进行了汇总，在“非共耗材料分配”中，“本次使用数量”由系统根据物料清单与验收数量计算得出，可以修改；“领料单”引用“加工单”后，“加工单”明细的的“领料数量”将回填到“非共耗材料分配”的“领用数量”栏中。生产系统—费用分摊单生产系统—费用分摊单 由于生产加工除了发生原材料的消耗外，还会发生一些其他的加工费用，比如，生产工人的工资、生产设备折旧费、外购动力费和辅助生产成本等直接或间接费用，为了能够准确计算产品的入库成本，需要对这些费用进行相应的分摊。业务指引业务指引A、生产车间 系统以“生产车间”作为“费用分摊”的对象，提供了按“货品”及按“工人”两种“费用分摊单”汇总方式。 系统根据企业所选的验收单进行分配，在“费用分摊”中，企业可手工录入每个验收单中每个货品的间接费用，也可以按照产品数量、材料金额分配费用； B、分摊方式 系统提供了按材料金额、按产品数量、按耗用工时及手工分摊四种“分摊方式” ； （A）按材料金额分摊（以制造费用为例） 分摊系数＝费用分摊单主表制造费用金额/验收单入库总金额 某产品应分摊的制造费用＝某产品单位制造费用×分摊系数 （B）按产品数量分摊（以制造费用为例） 分摊系数＝费用分摊单主表制造费用金额/验收单入库数量 某产品应分摊的制造费用＝某产品单位制造费用×分摊系数null （C）按材料金额（以制造费用为例） 分摊系数＝费用分摊单主表制造费用金额/耗用工时总数 某产品应分摊的制造费用＝某产品单位制造费用×分摊系数 在“按材料金额”、“按产品数量”、“按耗用工时”的分摊方法下，企业只须于“费用分摊”主表栏录入相应的期间费用，系统将按选定的分摊方法对期间费用进行自动分摊。 （D）手工分摊（以制造费用为例） “手工分摊”，即企业手工对相应的“验收单”期间费用进行分配。 [举例说明] 假定某企业只生产A、B两个产品，某月企业一共生产了30个产品，其中A产品10个，B产品20个，企业当月共发生了600元的制造费用，请计算A、B两个产品所分摊的制造费用。此方法的计算过程如下： 分摊系数=600/（10+20）=20 A产品应分摊的制造费用=20*10=200元 B产品应分摊的制造费用=20*20=400元（或600-200=400元） 委托加工—委托加工单委托加工—委托加工单 “委托加工单”是企业根据主生产计划向供应商下达委托加工的指令，它可以根据已有BOM单计算出定额材料或手工设置定额材料。业务指引（一）业务指引（一）A、加工类型 系统提供了“委托加工”及“返修加工”两种加工类型，它可用于企业委托加工产品生产及加工返修产品生产，在实际应用中，无论是“委托加工”，还是“返修加工”，其操作方法都是相同的； B、货品、加工数量 “委托加工单”可经“MRP运算II”生成，也可引用“主生产计划”生成，当然也可手工填制。如果“委托加工单”是由“MRP运算II”后下达生成，系统则按“MRPII--生产建议”的建议项目（如委托加工货品、加工数量等）填写到“委托加工单”相对应的栏目处； C、完工数量 “委托加工单”经“加工验收”引用后，其“验收数量”将自动回填到“委托加工单”的“验收数量”栏中；业务指引（二）业务指引（二）D、领用数量、使用数量 “委托加工单”经“加工领料单”引用后，其“业务数量”将自动回填到“委托加工单”明细的“领用数量”栏中； “委托加工单”经“加工验收单”引用后， “使用数量”将自动回填到“委托加工单”明细的“使用数量”栏中； E、完工处理 当加工产品办理入库手续后，系统将自动将对应的“委托加工单”标上“已完成”标志，“已完成”的“委托加工单”，不能再生成“加工验收单”或“加工领料单”。委托加工—加工领料单委托加工—加工领料单 “加工领料单”是根据委托加工单的材料定额，为供应商（或核算供应商的客户）发出外发加工的材料，追加材料以及收回退还的余料，系统根据相应的成本计价方法计算发出材料的成本，在进销存与账务系统结合使用时，系统可于月末生成材料成本结转凭证。业务指引业务指引A、单据类型 “加工领料单”的单据类型包括“领料单”、“退料单”及“补料单”三种类型，与生产系统的“领料单”有所不同，该单据必须引用“委托加工单”，一张“委托加工单”可被“加工领料单”多次引用，同样，一张“加工领料单”可同时引用多张“委托加工单”； B、业务单价 系统采用月未一次性结转成本的结转方式，因此，“业务单价”由系统根据加工货品的成本核算方法自动计算出来；委托加工—加工验收单委托加工—加工验收单 “加工验收单”是企业办理委托加工完成产品的验收，或退还返修的依据，同时，它也是财务部门核算委托加工产品期间费用、产品成本及结转期未委托加工成本的重要依据。业务指引业务指引A、使用数量、未用数量 填制“加工验收单”后，系统将结合加工验收产品与加工领用材料，将加工领用物料的领用数量及未用数量分别填写到“加工验收单”明细的“使用数量”及“未用数量”栏中； B、检查验收单 “检查验收单”用于检查验收物料的使用是否存在循环引用；委托加工—加工费用单委托加工—加工费用单 委托加工费用单用于归集委托加工过程发生的各种费用，可以处理业务所发生的费用金额、税额及支付给供应商费用款项或其往来账务的业务单据。 业务指引业务指引A、付款日期 如企业采用往来结算方式，当企业在指定的“付款日期”后尚未支付加工费用，系统将自动生成“超期应付款”； B、已结算金额 “应付款单”引用“加工费用单”后，对应的“已结算金额”将自动回填到“加工费用单”主表的“已结算金额”栏中； C、已分摊金额、待摊金额 “加工费用分摊”引用“加工费用单”后，系统分别将该单据的已分摊金额及待分摊金额回填到“加工费用单”主表的“已分摊金额”及“待摊金额”栏中。委托加工—加工费用分摊委托加工—加工费用分摊 委托加工费用单用于归集委托加工过程发生的各种费用，可以处理业务所发生的费用金额、税额及支付给供应商费用款项或挂其往来账务的业务单据。 业务指引业务指引A、委托加工验收单、委托加工费用单 填制“加工费用分摊”时，必须同时选择“委托加工验收单”及“委托加工费用单”，将委托加工过程发生的各种费用分摊到验收货品成本中； B、分摊方式 “加工费用分摊”的“分摊方式”包括“按材料金额”、“按产品数量”及“手工分摊”等三种类型，其分摊方法与“费用分摊”相同； 当企业在“加工费用分摊”选择“加工费用单”及“加工验收单”后，如采用“按材料金额”、“按产品数量”的分摊方法，企业只须于“委托加工费用单”栏录入本次分摊金额，系统将按选定的分摊方法对加工费用进行自动分摊，如采用“手工分摊”，即企业必须手工在相应的“加工验收单”的分摊费用处进行分配。销售系统—销售开单销售系统—销售开单 销售开单是企业确认销售实现的依据，它可管理现款销售、赊销、委托代销及销售退货业务，在实际业务处理当中，销售开单可视同销售发票来处理，该单据将跟踪整个销售业务过程，比如商品出库情况、销售收款情况及应收账款重组情况。业务指引（一）业务指引（一）A、单据类型 “销售开单”提供了“销售开单”、“销售退货”、“代销结算”、“发出商品”、“销售换货”等单据类型，可分别处理赊销（含现款销售）、销售退货、委托代销商品结算、分期收款发出商品结算、销售换货等销售业务; B、发票类型 系统提供了“收据”、“增值税发票”及“普通发票”等多种发票样式，使业务处理范围更加灵活； C、本次现收、结算方式、结算账户 企业可通过“本次现收”功能，灵活处理现款销售、现款退货等销售业务； 只有选择“本次现收”后，系统才将“结算方式”及“结算账户”显示为可选状态，对现款销售业务的处理，企业可在上述三个栏目中，分别录入相应的收款金额及结算账户； D、收款期限、收款日期 逾期未收款的“销售开单”（即“收款日期”已到），系统将自动把这部分的数据汇总到“超期应收款”中；业务指引（二）业务指引（二）E、退货业务数量、入库数量 “销售开单”经“销售退货”引用后，其退货数量将回填到“销售开单”明细的“退货数量”栏中； “销售开单”生成“出入库单”后，其销售商品数量将回填到“销售开单”明细的“出库数量”栏中； F、整单折扣、折扣% “整单打扣”指对整张销售开单所列货品均按同一比例进行折扣计算，它位于“销售开单”主表，“折扣%”用于对销售开单中某一货品按照一定的比例进行折扣，它位于“销售开单”从表中； G、批号、生产日期、到期日 销售批号管理货品时，企业可在“销售开单”明细中，在选择某货品的“批号”后，系统即将采购批次商品时填写的“生产日期”及“到期日”回填到“销售开单”明细的“生产日期”及“生产日期”栏中；应收应付—应收款单应收应付—应收款单 “应收款单”是向往来单位收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此模块可处理企业销售应收款、销售预收款等收款业务，“应收款单”还可以处理一张销售单分次收款，或一张收款单同时处理几张销售单的业务。业务指引业务指引A、收款类型 “收款类型”分为两种：应收款、预收款； “应收款”是由往来客户赊销货品而产生的，该“收款类型”处理的业务对象为企业已填制并审核的“销售开单”，当某往来客户仍未支付或未付清商品款项时，如企业须收取客户的实际欠款，则可于该单据中选择相应的“销售开单”进行收款； “预收款”为企业在没有发货的情况下而预先收到的往来客户的款项，这些款项包括往来客户的订金及预收款。 B、收款金额、实收金额、整单打折、折扣金额 “收款金额”栏录入收取的预收款或处理的应收款；“实收金额”栏是“收款金额”与“整单折扣”相乘的结果；“折扣金额”为“实收金额”与“折扣金额”的合计数； C、折扣科目 通过“总价法”处理现金折扣后，企业可于“折扣科目”中选择“财务费用”作为折扣的对应科目； D、已结算金额、本次收款、总金额 “收款金额”应等于本次各明细金额之和； 单据明细某笔单据的“已结算金额”与“本次收款”相加总和不能大于其“总金额”；结束语 结束语 任何企业在正常运行中，都潜藏着巨大的再生信息资源，我们只要通过对企业运营过程中所发出的信息及时进行收集、判断并充分利用，所产生的价值财富将会是无法估量的。null谢谢大家