石家庄市商业银行大额支付系统操作手册

石家庄市商业银行大额支付系统操作手册 石家庄市商业银行大额支付系统 柜员操作手册 上海华腾软件系统有限公司 二??三年十一月 目录 1(由行名得到行号 ......................................................................................................................... 4 2(汇兑往帐录入 ............................................................................................................................. 5 3(汇兑往帐修改 ............................................................................................................................. 6 4(汇兑发送..................................................................................................................................... 7 5(电子联行往帐录入 ..................................................................................................................... 8 6(电子联行往帐修改 ..................................................................................................................... 9 7(委托收款(划回)录入 ................................................................................................................ 10 8(委托收款(划回)修改 ................................................................................................................ 11 9(委托收款(划回)发送 ................................................................................................................ 12 10(托收承付(划回)录入 .............................................................................................................. 13 11(托收承付(划回)修改 .............................................................................................................. 14 12(托收承付(划回)发送 .............................................................................................................. 15 13(隔日发送 ................................................................................................................................. 16 14(大额支付退汇 ......................................................................................................................... 17 15(撤销申请报文录入 ................................................................................................................. 18 16(退回申请报文录入 ................................................................................................................. 19 17(撤销申请报文修改 ................................................................................................................. 20 18(退回申请报文修改 ................................................................................................................. 21 19(撤销申请报文发送 ................................................................................................................. 22 20(退回申请报文发送 ................................................................................................................. 23 21(查询报文录入 ......................................................................................................................... 24 22(查询报文修改 ......................................................................................................................... 25 23(查询发送 ................................................................................................................................. 26 24(查复报文查询发送 ................................................................................................................. 27 25(自由格式报文录入发送 ......................................................................................................... 28 26(支付业务查询请求报文录入发送 ......................................................................................... 29 27(排队情况查询 ......................................................................................................................... 30 28(分行来帐查询(清算中心) ...................................................................................................... 31 29(分行来帐查询(网点) ......................................................................................................... 32 30(同业拆借发生录入 ................................................................................................................. 33 31(同业拆借发送 ......................................................................................................................... 34 32(退回申请应答录入 ................................................................................................................. 35 33(退回申请应答发送 ................................................................................................................. 36 34(自由格式报文录入发送(电子联行) ................................................................................. 37 35(收到的管理类报文查询 ......................................................................................................... 38 36(大额支付往帐查询 ................................................................................................................. 39 37(发送的管理类报文查询 ......................................................................................................... 40 38(往帐授权 ................................................................................................................................. 41 文档控制页 时 间 更 改 内 容 状 态 作 者 2003/11/14 初 稿 Version 1.0 上海华腾 1(由行名得到行号 交易代码:4201 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 2(汇兑往帐录入 交易代码:4211 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 3(汇兑往帐修改 交易代码:4212 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 4(汇兑发送 交易代码:4213 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 5(电子联行往帐录入 交易代码:4214 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 6(电子联行往帐修改 交易代码:4215 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 7(委托收款(划回)录入 交易代码:4216 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 8(委托收款(划回)修改 交易代码:4217 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 9(委托收款(划回)发送 交易代码:4218 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 10(托收承付(划回)录入 交易代码:4219 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 11(托收承付(划回)修改 交易代码:4220 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 12(托收承付(划回)发送 交易代码:4221 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 13(隔日发送 交易代码:4222 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 14(大额支付退汇 交易代码:4223 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 15(撤销申请报文录入 交易代码:4224 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 16(退回申请报文录入 交易代码:4225 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 17(撤销申请报文修改 交易代码:4226 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 18(退回申请报文修改 交易代码:4227 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 19(撤销申请报文发送 交易代码:4228 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 20(退回申请报文发送 交易代码:4229 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 21(查询报文录入 交易代码:4230 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 22(查询报文修改 交易代码:4231 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无) 23(查询发送 交易代码:4232 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 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38(往帐授权 交易代码:4250 交易说明: 交易画面: 交易输入: 交易输出: 交易权限: 网点会计记帐员 会计分录:(无)