如何管理交易仓位

如何管理交易仓位如何管理交易仓位∶ 很多投资者最终亏损的一项重要原因就是他们不懂得如何管理资金。由于保证金交易的杠杆作用，很多投资者难以抵抗高回报的诱惑，进而建立超过自己账户承受能力的仓位。其结果就是 20%， 30%，50%甚至更多的亏损出现都不足以为奇。如果投资者有些经验性的规则可以作为指导，虽然亏损仍不能绝对避免，但可以把亏损变的小而可控。管理仓位具体步骤首先你要真正意识到账户 5%的亏损对你意味著什么。这很容易理解，不管你的账户多大，用账户总额乘以 5%。比如你有一个 750...

如何管理交易仓位∶ 很多投资者最终亏损的一项重要原因就是他们不懂得如何管理资金。由于保证金交易的杠杆作用，很多投资者难以抵抗高回报的诱惑，进而建立超过自己账户承受能力的仓位。其结果就是 20%， 30%，50%甚至更多的亏损出现都不足以为奇。如果投资者有些经验性的规则可以作为指导，虽然亏损仍不能绝对避免，但可以把亏损变的小而可控。管理仓位具体步骤首先你要真正意识到账户 5%的亏损对你意味著什么。这很容易理解，不管你的账户多大，用账户总额乘以 5%。比如你有一个 7500美金的账户，5%就是 375美金。要遵守 5%守则，就要明确每次下单亏损总额应该控制在 375 美金以内。对我来讲，不知道 5%亏损具体是多少就像开车时没有速度盘，你根本不知道你开的有多快。这种情况下你必然是在危险之中前行。然後，我们需要寻找高胜算的机会入场。作为一个趋势交易者，我喜欢交易在较强趋势中的货币对，然後选择合适的时机顺势杀入。我首先选出符合条件的货币对，之後我会在较低的时间图中找出相对详细的支撑和阻力，最後我选择高一些的时间图决定具体的入场位和止损位。接下来我们以欧元/纽元的小时图为例来说明鉴于汇价不断创出更低的低点，我们可以判断该货币对处在下跌趋势之中，于此同时当前欧元走势弱于纽元，如此一来我们很明确我们的方向是做空欧元/纽元。以小时图为基础，如果汇价跌破 1.5842，我们就可以空单入场。合理的止损应该放在前期高点 1.5906上方。以入场价减去止损价就是我们的风险成本 64点。接下来也是极其关键的一步，用 64点处以 0.05。如果你下 0.1手也即 10000基础货币，那么你的账户金额不能少于 1280美金。如果你的账户少于此数，请寻找其他跟你账户大小更匹配的货币对进行操作。请确保你下真单之前以上所有步骤已经过计算，如果你入场之後再进行计算，当你把止损放到合适位置之後你会发现这个位置很可能会让你承受较大风险。此外，如果一个交易员在此处下了 0.2 手的单子，那么账户大小最少要保证 2560美金。不管在上升趋势还是下降趋势中，该规则都是一致的。下图为纽元/瑞郎小时图在此图中入场位与止损之间的点数为 31点，用 31除以 0.05可以得出最小仓位应为 620美金。如果下 0.2手，则最小账户应为 1240 美金。上面我们讲述了如何保护你的交易资金，鉴于任何人都会有亏损的交易，我们则希望亏损较小并且可控。我们将一单交易的最大亏损线设在 5%。如果一个交易者能把风险控制的比 5%更低，那就更好了。本篇我们要讲的风险回报比则是为了让你在做对方向时获取更多的利润，而在做错方向时承受更小的亏损。接下来我们讲一下风险回报比的作用。很多交易者为了锁定利润而过早止盈，同时心存侥幸不愿平掉亏损的单子。其结果就是当他们做对方向时盈利微薄，而做错方向时却损失惨重。长此以往，将走向爆仓的不归路。 1:2 的风险回报比意味著你每做一单预期收益应为承受风险的 2 倍。换言之，如果你设置了 50点的止损，那么汇价预期的涨幅至少应该在 100点；如果你承受 125点的风险，你应该有 250点的预期收益。这就是正风险回报。这样做的好处就在于，即便你失手的几率高于得手的几率，你依然有很大概率是盈利的。原因如下：如果一个交易员做了十张单，止损均为 50点，其中 6张最终都被止损了，那么他一共亏损了 300 点，而剩下四张盈利的单子则合计盈利 400点。该交易员净盈利 100点，他亏损了 6次，最终竟然还能盈利！这就是风险回报比的作用。让我们用当前纽元/美元小时走势图来实际具体说明如果运用风险回报比。该货币对当前处于上升趋势之中，通常情况下汇价越是涨势良好，我们做单盈利的概率也就越大，跟进买入的人也就越多。如果汇价运行于 0.7991（前期高点）上方，我们将买入该货币对。正如我们在上篇中提到的，我们应该在下单前计算好止损。如图中的走势，我会见将止损放于 0.7887下方。该位置为 0.7945-0.7887 整理区间的底部。如果我们在 0.7991进场，并将止损设于 0.7887，那么止损点数为 104 点。意即，我们入场前就应该清楚如果汇价不能如愿运行，我们每手交易将亏损 104点。再结合上篇中讲到的止损百分率，用 104 除以 0.05，我们的账户大小至少应该在 2080美金以上。该单同时应该具有 1:2的风险回报比，意即该货币对预期涨幅应在 208点以上。接下来我们再回到天图中区分析，盈利是否能够有望达到预期标准。天图中我们发现，如果汇价运行于 0.7991上方，它将有向上方重要阻力 0.8236行进的动能。中间还有 245点的盈利空间。鉴于 208 点的盈利空间就能达到我们 1:2 的风险回报比，该交易完全符合标准。实际上在这个交易中，我们的风险回报比可以高达 1:2.35。此外，我们仍需了然于胸的是汇价有 245 点的上涨空间并不意味著汇价真的能涨 245 点。我们例子中所讲的上涨空间指的是指数涨幅的极限，汇价并不能保证如期运行。

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