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用友财务软件结账时出现对账不平.pdf

用友财务软件结账时出现对账不平

子鱼
2012-09-25 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《用友财务软件结账时出现对账不平pdf》,可适用于IT/计算机领域

用友财务软件结账时出现对账不平用友财务软件期末结帐时发现部门对帐不平部门有数据而明细帐无数据缺少的金额为某笔金额但是却通过了结帐检查可以结帐。分两种情况给予解决方案:、新启用帐套该科目无期初余额:可以取消所有的凭证的记账然后删除glaccass和glaccsum中该科目的记录再update表glaccvouch中该科目的记录中客户辅助的字段为值再对凭证进行记账处理即可、已经使用过的帐套该科目有期初余额的解决方法:新建立一个帐套使用工具把基础档案、凭证引入到新帐套然后更新表Glaccvouch中客户辅助字段为再录入期初余额对凭证进行审核、记账即可。此问题出现的原因大致为:、科目末级标志问题检查数据库中CODE表发现无问题、科目之前未使用辅助核算后来起用了辅助核算可以排除因为此种情况的话是无法结帐的、科目之前使用过其他的辅助核算但是后来因为其他的原因取消了。经过检查发现确实是此问题在GLACCVOUCH表和GLaccass表中都发现该科目之前的记录除了现在的部门核算外还使用了客户核算但是现在再去软件的中检查却发现该科目只有部门核算。到此找到了问题的原因。用友授权北京钻石级服务中心用友软件产品报价咨询电话:咨询QQ:网站:http:wwwaobsoftcomcn

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