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青岛国税开发票防伪手册[分享].doc

青岛国税开发票防伪手册[分享]

神话里de小三
2017-09-19 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《青岛国税开发票防伪手册[分享]doc》,可适用于职业岗位领域

青岛国税开发票防伪手册分享普通发票防伪开具系统(网络发票)用户手册目录第一章系统概述系统功能结构软件使用流程业务操作流程第二章系统的安装、注册与登录系统运行环境系统安装系统注册系统登录第三章系统设置系统初始化企业税务信息网络参数设置编码设置第四章发票管理发票领用管理发票填开发票查询发票作废普通发票打印格式报送处理介质报送网络报送期间结转第五章发票统计发票库月度资料统计发票库年度资料统计普通发票领用开具作废信息第六章系统维护数据文件整理数据备份数据恢复软盘备份软盘恢复查询备份数据操作员管理菜单信息管理运行日志查询第一章系统概述系统功能结构青岛市普通发票防伪开具系统统计查询系统设置发票管理系统维护发操系发票数数参客客网发年期作统领票据据发数户户月络票度间员初开用整备票设编编度参报统结管始管具理份统置码码统数送计转理化理计计设置图普通发票防伪开具系统软件结构软件使用流程系统初次登录安装软件系统注册(由管理员设置口令)编码设置相关参数设置系统初始化可进入正常业务操作图软件使用流程业务操作流程从网络或介质下载票源信息从税务局领购纸质发票发票开具及打印发票信息报送期间结转图业务操作流程第二章系统的安装、注册与登录系统运行环境硬件设备计算机:PentiumII以上PC兼容机、内存空间不小于MB、可用硬盘空间不小于GB、光驱个、鼠标个针式打印机:用于打印所填开的普通发票以及销货清单。软件运行环境WindowsxXP简体中文版操作系统。系统安装将“青岛市普通发票防伪开具系统”安装盘放入光盘驱动器安装程序便自动运行(或者通过双击Setupexe安装程序图标)打开安装向导。初次安装本系统的用户选择“完全安装”的方式已经使用本系统、需要进行系统升级的用户则选择“版本升级”安装方式。完全安装将覆盖已有的程序文件和数据文件而版本升级则只覆盖程序文件不覆盖数据文件即保留现存的用户数据。系统注册双击桌面上的“普通发票防伪开具系统”图标或单击“开始程序发票管控普通发票防伪开具系统”菜单便启动系统而打开“系统封面”如下图所示。图系统封面单击“系统管理”按钮便弹出“系统管理”对话框输入口令后按“回车”键若口令核对正确则“系统注册”等功能按钮被激活如下图所示。登录口令应该由管理员设置并掌握。图系统管理对话框单击“系统注册”按钮便弹出“系统注册基本信息”对话框如下图所示。单击“注册信息”标签页点击页面中的“安装注册文件”按钮选择注册文件进行注册如下图所示。图系统注册安装注册文件系统登录系统登录是系统管理的一种形式。凡是合法操作人员应按其操作权限级别与身份录入到本系统操作员数据库中且每个操作员都设有自己的登录口令。只有身份合法且口令核对正确时才可以登录本系统。启动系统而进入系统封面后单击“进入系统”按钮便弹出“选择操作员”窗口如下图所示。图操作员选择窗口在“选择操作员”窗口中直接选择操作员输入正确密码即登录到“系统主界面”如下图所示。菜单栏工具栏状态栏图系统主界面系统主界面由菜单栏、工具栏、子窗口显示平台和状态栏四部分组成。“文件”菜单中包含四个功能模块:系统设置、发票管理、发票统计和系统维护各菜单项所对应的快捷按钮显示在工具栏中。用户可从“文件”菜单或工具栏中选择相应的功能模块系统便打开相应的子窗口,则该模块的功能菜单列于主窗口菜单栏上。第三章系统设置本模块主要用于对系统进行初始化和初始数据录入、设置企业基本税务信息这是初次使用本系统时必须首先进行的操作。另外还可以设置各种编码数据为填开或录入发票等业务处理做好准备。通过点击系统主界面工具条上的“系统设置”按钮或“文件”主菜单中的“系统设置”菜单项便可以打开“系统设置”子窗口。该模块的功能菜单列于主窗口菜单栏上其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示于子窗口上如下图所示。图系统设置模块本模块的菜单结构如下图所示:系统设置编码设置系统初始化系网开结商统络客始束品参参户初息息初数数编始始编设设化化码置置码图系统设置模块菜单结构系统初始化主要功能:建立本系统使用的全套数据库清空所有业务数据(保留各种编码数据)录入系统主管姓名使系统处于“初始设置”状态。图系统初始化对话框在“系统初始化”对话框中按提示输入如下信息:(主管姓名:直接输入姓名最大长度为个汉字初始税务年份和初始税务月份:由用户输入具体的开帐年份((须为四位)和月份(结帐日:由系统自动生成‘’表示月末结账。,说明:(初次安装本软件后必须首先使用本功能而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。因本功能涉及到数据安全性问题故只能由系统主管操作。系统在进行了“开始初始化”操作后只能进行初始设置及系统维护工作不能进行发票管理等业务处理。当初始数据设置完毕可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。企业税务信息用于录入本单位基本税务信息、开票机信息。图企业税务信息对话框基本信息图企业税务信息对话框开票机信息,,说明(“企业名称”、“纳税登记号”与“开票机号码”已在系统注册时填写其余各项信息按提示直接填写即可。(发票填开界面上的“销方信息”便取自此处录入的基本信息数据须认真正确地填写。(对于主开票机需要在此处设定分开票机的数量。网络参数设置用于录入连接税局网络地址。图网络参数设置窗口编码设置该主菜单包含二个子菜单:“客户编码”和“商品编码”可以在这里设置编码信息在填开发票页面系统也可以自动保存编码信息。从而省去了重复录入的麻烦。“客户编码”和“商品编码”为变长分级编码用树状结构表示和管理编码族编码设置以及其它信息的录入方法都相似“增值税税目编码”为定长(四位)分级编码而且在软件安装时已经带有标准的编码数据用户只需在此基础上进行增、删或稍加修改即可“普通发票类别编码”为定长(十位)无级编码。下面仅以“客户编码”说明编码信息的录入方法。图客户编码设置窗口窗口左侧为“编码族管理器”以树状结构表示编码级别并可以通过其左上角的弹出菜单对编码族进行整族管理窗口右侧为数据表格显示客户信息即在此处增加客户或修改客户数据。增加新客户例如增加一个海口市的客户:可以首先在左侧选择“海口”一族则右侧只显示海口的客户然后把焦点移至右侧利用工具条上的“”按钮或键盘上的“”方向键增加一条新记录该记录的“编码”自动生成为‘’(用户可以自行修改)其它各项数据由用户直接填写(输入要求及方法可以查看联机帮助)。删除客户例如删除海口地区的‘’客户:可以首先在左侧选择“海口”一族然后在右侧选中‘’这条记录利用工具条上的“”按钮即可将其删除。注:在右侧数据表格中只能删除末级编码。编码族管理利用编码族管理器(如下图所示)可以对任一编码族进行如下操作:首先选中一个编码族(例如‘海口’)然后点击编码族功能菜单利用“编码族增位”菜单项可以将海口一族的所有客户编码增加一位(例如‘’变为‘’)相反“编码族减位”则将编码减少一位利用“编码族删除”菜单项可以将本族客户信息全部删除。另外利用“显示编码”和“显示名称”菜单项可以切换整个树状结构的显示内容。弹出菜单闭管理器编码族重建编码族重建关图编码族管理器保存编辑结果:当客户信息编辑完毕点击图工具条上的“退出”按钮便弹出“是否保存数据修改结果”的提示此时选择“是”便保存数据。说明(建立客户编码库不仅可以方便地管理客户信息而且还可以在开票时作为“购方信息”的录入参照从而提高效率且避免错误。(客户编码信息可以不在此维护在发票填开时系统可以自动保存客户信息。商品编码在开票前必须将要开具的商品信息录入“商品编码”中“商品编码”录入方法同“客户编码”的录入界面一样。图编码族管理器窗口左侧为“编码族管理器”以树状结构表示编码级别并可以通过其左上角的弹出菜单对编码族进行整族管理窗口右侧为数据表格显示商品信息即在此处增加商品或修改商品数据。增加新商品例如增加一个计算机类的商品:可以首先在左侧选择“计算机”一族则右侧只显示计算机的商品然后把焦点移至右侧利用工具条上的“”按钮或键盘上的“”方向键增加一条新记录该记录的“编码”自动顺序生成编号(用户可以自行修改)其它各项数据由用户直接填写。在选择商品税目时应根据自己的实际情况选取如图:删除商品例如删除计算机的‘’商品:可以首先在左侧选择“计算机”一族然后在右侧选中‘’这条记录利用工具条上的“”按钮即可将其删除。注:在右侧数据表格中只能删除末级编码第四章发票管理本模块用于管理普通发票的领用存信息、开具和打印普通发票查询、作废所开发票、发票报送以及期间结转等功能。是本软件的核心业务。通过点击系统主界面工具条上的“发票管理”按钮或选择“文件”主菜单中的“发票管理”菜单项便可以打开“发票管理”子窗口。该模块的功能菜单列于主窗口菜单栏上其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示于子窗口上如下图所示:图发票管理模块本模块的菜单结构如下图所示:发票管理普领用管理发票开具报送处理普打印格式发发发通通发介票票票发发期票质填查作票票间普文报开询废打库通结本送印存转发报结格查票送果式询领读用入图发票管理功能模块菜单结构发票领用管理主要功能:用户将每次从税务局已领购的普通发票卷信息以介质或网络方式读取到本系统而后由系统自动记录发票库存情况用户可以对发票信息进行查询也可以对整卷未开发票进行作废或退回的处理。网络读取当用户使用网络方式获取票源时。操作步骤:【第一步】切换到“系统设置”模块点击菜单“系统初始化网络参数设置”打开网络参数设置窗口输入从税局获取的登录网址即可。【第二步】点击“发票管理领用管理普通发票领用”菜单项首先选取“网络票源请求”用于发送下载票源信息请求【第三步】点击“发票管理领用管理下载票源结果”获取普通发票票源信息将请求的网络票源下载到本机中。图网络方式获取票源信息介质读取当用户使用介质读取方式获取票源时操作步骤:【第一步】点击“发票管理领用管理普通发票领用”菜单项选择“从介质读取”或者直接点子窗口上的“介质读取”快捷按钮便打开选择文件对话框。【第二步】在对话框中根据票源文件路径选择从税局获取的票源文件选中票源文件后点击“打开”按钮便将票源信息读取到系统中。图从介质读取发票普通发票库存查询操作步骤:【第一步】点击“发票管理领用管理普通发票库存查询”菜单项系统弹出“普通发票库存查询”子窗口。【第二步】在“普通发票库存查询”子窗口中选择一个所要查询的发票类别然后切换到“发票卷”页面便可以查询发票库存。如图、图。图普通发票库存查询发票类别图普通发票库存查询发票卷【第三步】用户可以在“发票卷”页面点击“退回”、“作废”或“号码”按钮将已有的发票卷作整卷退回或作废处理或重新设置发票卷的未用起始号码为发票起始号码。,注意:(未填开过的发票卷可以整卷退回而已填开过的只能作废处理。(点击本窗口工具条上的“退回”或“作废”按钮系统便给该卷发票加上相应的标志并且其“剩余份数”将重置为零此操作可以逆转。(对于已做过退回或作废处理的发票卷当被选中时“退回”或“作废”按钮处于“下沉”状态若要取消退回或作废操作只要再次点击该按钮使其恢复原状态即可。(重新设置起始号码后新的起始号之前的未用号码将不能用此功能请谨慎操作。发票填开主要功能:企业用来填开和打印各种发票可以填开的发票种类包括商品销售统一发票、加工修理修配统一发票、二手车销售统一发票、机动车销售统一发票、农产品收购发票、出口货物发票、工业销售统一发票、税务代开统一发票、专业市场商品零售统一发票、粮食收购统一发票、粮食销售统一发票和废旧物资收购统一发票十二种发票类型。发票填开功能是一机多票开票子系统的核心功能。税务部门根据企业所需发票类型将发票发售给企业用户用户根据需要填开发票。下面通过一个例子来说明怎样填开一张正数发票。其主要操作步骤如下。操作步骤:【第一步】点击“发票管理发票开具普通发票填开”菜单项或子窗口上的“发票填开”快捷按钮首先弹出‘普通发票类别选择’窗口如下图所示。图选择发票类别,注意:在选择发票种类时~注意每种发票的‚最大开具行数‛~因为不同种的发票的‚最大开具行数‛不同。【第二步】选择“青岛市商品销售统一发票(电脑版)”点击“下一步”按钮弹出‘选择发票卷号’窗口如下图所示。图选择发票卷号【第三步】选择好之后点击“下一步”按钮出现“发票号码确认”对话框。图发票号码确认对话框,注意:用户应首先核对打印机上实际发票号码是否与该提示框所给出的发票号码一致~只有二者一致才可以点击‚确认‛按钮。,说明:(在填开各种发票时~系统自动根据所要开具的发票按顺序弹出同种类待开具发票号码确认窗口。(当系统具有多卷同种类发票时~默认按卷号顺序调用发票。即当前一卷发票开具完后~系统自动调出下一卷同种类发票进行填开。而打开“普通发票填开”界面该窗口的格式与实际票面格式基本相同如下图所示。其中发票类别、发票号码、开票日期以及销方信息由系统产生用户只需填写购方名称和商品信息。【第三步】点击上述提示框中的“确认”按钮系统弹出“商品销售发票填开”窗口如图所示该窗口的格式与实际票面格式基本相同。,说明(由于发票的种类不同~发票的样式也会有所不同。(发票类别、发票号码、开票日期以及销方信息由系统产生。图普通发票填开界面,发票填开窗口结构说明:工具条:具有通用的功能按钮和数据编辑键,请参阅第八章,。另有几个开票窗口所特有的专用功能按钮~将陆续介绍其用途。发票填开界面:由于发票种类不同~所以组成部分有所不同~但大致以以下三个主要组成部分:,购方,客户,信息区域:用于填写购方有关信息。,商品信息区域:用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。,其它信息:销售方,本单位,信息、发票号码、开票日期、密文、备注栏、开票人、复核人等。这些信息除备注之外~皆由系统生成~无需用户填写。状态条:显示本张发票的价税状态、商品行的编辑状态等。【第四步】填写购方信息方法如下:(客户编码库中取数据:根据不同的发票种类”按钮便弹出“选择用户信息”第一种:点击“客户名称”编辑框右侧的“窗口如图所示。选取一个客户然后双击或点击工具条上的“选择”按钮则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。,说明:在‚选择客户信息‛窗口的工具栏中的‚名称‛编辑框中输入企业名称~系统进行模糊匹配~把符合的企业信息在下列框中显示出来。图选择客户信息窗口第二种:点击“购货方”编辑框右侧的“”按钮便弹出“用户编码选择”窗口如图所示。选取一个客户然后双击或点击工具条上的“选择”按钮则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。图客户编码选择窗口(直接填写:“名称”项最大长度为个汉字但考虑到打印空间有限最好不要超过个汉字“纳税人登记号”可以为位、位或位的数字或字母“地址电话”与“银行账号”均可打印个汉字。,填写客户名称:点击该编辑框中的“”按钮打开“客户编码表”从中选择“青岛航天信息有限公司”。如果所要的客户信息不存在则可以在发票的“客户名称”编辑框中直接填写当发票保存后系统会同时保存客户资料(纳税人识别号可以不填)如果不想保存客户资料可以把“保存客户信息”前面的对勾去掉。图选择收购方名称客户编码选择图填写收购方名称【第五步】填写商品信息具体操作方法分为以下几种情况:第一种:不带清单和折扣的发票:(点击“商品名称”编辑框右侧的按钮便弹出“选择商品”窗口用户可从中选取一种商品然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。其中的“单价”数值可以修改。(在“数量”一栏填写销售本商品的数量然后点击工具条上的“”生效按钮或将光标移到下一行系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。,说明:(商品行中的‚数量‛和‚金额‛两项之一须由用户填写~若只填写一项~则另一项通过与‚单价‛的计算自动得出,若两项都填写~则‚单价‛项将通过这两项的计算而自动得出。‚税额‛项则由系统自动算出~无法修改。(可以通过工具条中的数据编辑键插入或删除商品行~亦可以通过键盘上的向下方向键‚,‛增加一行商品信息~但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数。(第一行商品的‚税率‛决定了本张发票的税率~再填写其它商品行时~从‚商品编码选择‛窗口中只能选到该税率的商品~这就避免了输入错误。第二种:带折扣的发票:(利用第一种填开商品信息的方法开具若干行商品后首先选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行然后点击工具条上的“”按钮(若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用)便弹出“折扣”对话框如图所示。商品加折扣对话框(在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行(含本行)商品需要统一加折扣然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值确认后即可对一行或多行商品加折扣。例如在折扣行数处输入“”则代表从当前选中行向上的行商品(含本行)都按本折扣率或折扣金额进行折扣。,说明:(当某一行商品加折扣之后~便不允许修改。若需要修改~应先将折扣行删除~待修改完毕再加折扣。商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。(每一个商品行都可以加折扣~也可以对多行商品统一加折扣。(如果是对多行商品统一加折扣~商品名称处将标识统一加折扣的行数~折扣行也算在商品总行数之内。第三种:带销货清单的发票:(点击工具条上的“”按钮便弹出“销货清单填开”窗口如图所示。图销货清单填开窗口(利用第一种填开商品信息的方法将清单填写完毕点击工具条上的“退出”按钮返回到发票填开界面。此时商品信息表中出现“清单行”所有栏目则不允许修改。,说明:(每一张发票只允许填写一张销货清单。(发票上只有一条详见销货清单的记录~显示清单中所有商品的合计金额和税额~在发票上不能再开具其它商品。【第六步】填写销方信息:销方信息中企业名称、纳税人登记号和地址、电话均由系统自动从金税卡和系统参数设置中的企业税务信息中提取开票时不能修改只有开户行及账号可以修改。如果该企业有多个账号可以点击开户行及账号右侧的箭头从多个账号中任选一个即可。【第七步】打印发票:当发票填写完毕且检查无误时请点击工具条上的“”按钮则系统首先将所开发票信息记入金税卡与开票子系统数据库随后便弹出“发票打印”对话框在此处可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。,注意:开具各种发票时~一张发票只能录入同一种税率的商品。所填开的发票一经打印无法修改。因此~在填开之初应仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的纸质发票是否完全一致,在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题~只能将该发票作废~然后重新填开。(在发票填开时~只能打印发票。可以在发票查询过程中的‚打印‛按钮选择需要打印的‚发票‛、‚销货清单‛和‚发票列表‛三种信息。,说明发票填开界面工具条上的‚‛按钮是‚含税价‛和‚不含税价‛的状态切换按钮~当处于上浮状态时~发票上商品行的‚单价‛、‚金额‛与‚合计金额‛值都显示为不含税,将该按钮按下~则显示为含税价态,见发票上单价和金额栏上的标识或发票窗口下端的状态条提示,。该按钮主要是为方便操作人员开票习惯而设置的~最终打印的发票是按国家统一规定的形式。发票填开界面工具条上的‚‛按钮是用来进行发票复制的~当要填开的发票与以前曾经开过的同种类发票内容全部或部分相同~则可利用该按钮将原有发票数据复制到本张发票~这样既可以提高速度又避免了重复劳动。其具体操作方法如下:a在发票填开界面直接点击该按钮~便弹出‚发票复制‛窗口~窗口中只显示和待开发票是同种类的已开发票~如图所示。图发票复制窗口b在此窗口上选中所要复制的发票~如果发票上的客户信息和商品信息需要全部复制~双击之或点击‚选择‛按钮~则所选发票内容便复制到当前发票,如果只复制发票上的商品信息~而不需要复制客户信息~则点击工具条上的‚‛按钮~则弹出选项设置窗口~如图所示~去掉‚客户信息‛前的选中按钮~‚确认‛后再点击‚选择‛按钮~则只将商品信息复制到本张发票上。图设置复制选项窗口(发票填开界面工具条上的‚‛按钮是用来对开具农产品收购发票时进行发票地址栏信息的编辑~点击‚地址‛按钮后弹出‚编码维护‛的子窗口~如图编码维护的窗口。a在地址编码选项卡中可以查询、保存、删除和刷新地址信息。其中“省直辖市”和“市”对话框中信息是系统默认的信息用户只能选择不能修改用户可以根据需要在“县(区、市)”、“乡(镇)”和“村”的相应对话框中输入或选择地址信息。输入地址信息后点击“查询”按钮系统将符合条件的信息在下面的表格中显示如果没有符合条件的查询信息则下面表格中为空用户输入完整的地址信息后点击“保存”按钮系统将地址信息保存到数据库中否则提示“输入信息不完整”提示框如果在表格中选中一条地址信息然后点击“删除”按钮系统弹出“地址信息删除提示”对话框点击“确认”则进行删除点击“放弃”则取消删除操作如图点击“刷新“按钮则刷新数据库信息。b,填写商品信息:通过点击“商品名称”栏目中的“”按钮而打开“商品编码表”从中选择所需要的商品并双击之或点击工具条上的“选择”按钮则该商品的基本信息便自动写入发票界面用户只需填写“数量”或修改“单价”系统自动计算“金额”及“合计金额”。可以利用工具条上的“”按钮或键盘上的“”方向键增加多个商品利用工具条上“”按钮删除一行商品明细“”生效修改信息。,说明若商品编码中已经对商品的单价进行设置~则商品行中‚数量‛一项必须由用户填写~填写后点击键盘‚回车‛~金额一栏自动生成。若商品编码中没有对商品的单价进行设置~则需要用户将商品的数量和单价输入并点击‚回车‛~金额一栏自动生成。第一行商品的‚税率‛决定了本张发票的税率~再填写其它商品行时~从‚商品编码选择‛窗口中只能选到该税率的商品。发票商品行最多可以开具的行数需要根据发票种类来定。图选择商品信息商品编码选择图填写商品信息这样一张发票就填开好了。,保存和打印发票:当发票填开完毕点击工具条上的“打印”按钮系统首先将发票数据保存到发票库如果软件采集方式为实时采集系统会将发票信息上传到税局系统中然后弹出‘打印发票’对话框如下图所示。在此处可以首先调整打印边距、预览打印效果然后点击“打印”按钮实施打印也可以选择“不打印”待以后在做发票查询时批量打印。图发票打印对话框,,说明在票面信息填写完成之后~系统会自动根据票面信息在发票的税控码栏目处生成一个位的校验码。在向网际查验系统报送了发票信息之后~就可以通过输入校验码验证发票的真伪。如果当前所填开的发票内容与以前填开的某张发票内容相同或相近~则可以利用图工具条上的‚复制‛按钮而打开‘发票选择’窗口~从中选择所要复制的发票并双击之或点击该窗口上的‚选择‛按钮~系统便将所选发票的购方信息及商品信息复制到当前发票界面上~用户只在此基础上稍加修改~便可以进行保存和打印。如果要填写‚红字发票‛,即负数发票,~则可以利用图工具条上的‚负数‛按钮而打开‘正数发票选择’窗口~从中选择所对应的正数发票并双击之或点击该窗口上的‚选择‛按钮~系统便根据所选正数发票生成负数发票并写入当前发票界面上。所填开的发票一经保存便无法修改。因此~在填写数据时应尽量避免错误。若出现问题~只好将该发票作废~然后重新填开。发票查询主要功能:用来按月或按全年度查询所开的各种发票及其清单的内容并可以连续打印发票、销货清单和发票列表。操作步骤:【第一步】点击“发票管理发票开具普通发票查询”菜单项或子窗口上的“发票查询”快捷按钮首先弹出“发票查询”窗口如图所示输入需要查询的发票的所属月份。图选择发票查询月份对话框【第二步】然后点击“确认”按钮便打开“发票信息查询”窗口如图所示。图发票信息查询窗口在上面的窗口中可以进行如下操作:(查看某张发票的明细信息:选中所要查看的发票并双击之或点击窗口工具条上的“选择”按钮或点击窗口下端的“查看明细”按钮便打开发票明细界面。在此处可以查看发票及销货清单明细信息并可以进行打印。操作完毕点击工具条上的“退出”按钮便回到图所示的窗口。(条件查询:利用工具条上的“查找”按钮可以进行各种条件查询其操作方法请参阅“附件二数据操作专题”。(分类统计:利用工具条上的“统计”按钮可以对发票数据进行分类统计其操作方法请参阅“附件二数据操作专题”。(打印发票列表:点击工具条上的“打印”按钮便出现下拉菜单选择“发票列表”菜单项便可以打印发票列表。(连续打印发票:首先选中所要打印的发票(一张或多张)然后点击工具条上的“打印”按钮在其下拉菜单中选择“发票”菜单项便可连续打印发票。(打印销货清单:点击工具条上的“打印”按钮便出现下拉菜单选择“销货清单”菜单项便可以打印销货清单。操作完毕点击图窗口下端的“取消”按钮即结束。已开发票作废主要功能:当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时若该张所开发票未抄税则可利用该功能作废该张发票的电子信息。操作步骤:【第一步】点击“发票管理发票开具普通发票作废”菜单项或子窗口上的“发票作废”快捷按钮系统弹出“选择发票号码作废”窗口如图所示。图已开发票作废窗口,说明:点击发票作废窗口中的‚打印‛按钮~可以把当前窗口中所列出的发票以参数表格形式打印出来。【第二步】在此窗口中选中某个发票号码后双击或点击其下端的“查看明细”按钮或点击工具条上的“选择”按钮以查看发票票面详细信息。若决定作废此发票退回到“选择发票号码”窗口。【第三步】在“选择发票号码”窗口点击窗口下端的“作废”按钮系统弹出是否确认作废的提示框点击“确认”按钮确定作废。【第四步】作废成功后会弹出如图所示的提示信息点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。图发票作废成功提示信息窗口,说明:(已经抄税的发票不能作废~只能填开负数发票冲销。(发票作废状态将记入金税卡~无法恢复到作废前的状态~因此要慎重使用本功能。(对已开发票进行作废时~通常情况下要遵守‚谁开具~谁作废‛的原则~只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。未开发票作废主要功能:当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时可利用该菜单功能对记录中的为天开的发票号进行作废处理。操作步骤:【第一步】根据要作废的未开具发票种类点击“发票管理发票开具未开发票作废”菜单项选择发票种类。如图所示【第二步】系统弹出“发票号码确认”提示框如图所示若点击“开具”按钮则作废成功并给出相应的提示信息继而可以作废下一张或退出该操作。图未开发票作废发票号确认窗口,说明:(每次使用本菜单时~系统给出的发票号码都是系统中待开的同种类发票的当前号码~用户无法选择。因此若有需要作废的发票号码~必须等到其成为系统中的当前号码时才能进行作废操作。(为避免误操作请注意查看当前作废的发票种类和发票号码。(在此处作废的发票~系统亦同时作已开发票作废来处理~只是其金额及税额值为零。且在‚已开发票查询‛中也能看到作废的‚零票‛。异常发票作废主要功能:由于发票填写时发生断电死机等非正常操作导致开票时系统未能将发票信息写入数据库导致发票信息丢失等异常情况则需要用户将发票进行异常发票作废操作。操作步骤:【第一步】点击“发票管理发票开具异常发票作废”菜单项系统弹出“选择发票类别”对话框。如图所示:【第二步】点击“下一步”按钮系统弹出“发票号码确认”提示框如图所示若点击“开具”按钮则作废成功并给出相应的提示信息继而可以作废下一张或退出该操作。普通发票打印格式主要功能:调出系统已设定好的各种发票打印格式并查看。操作步骤:【第一步】点击“发票管理票据打印格式设计发票打印格式”菜单项便弹出发票设计窗口如图所示。图发票打印格式发票格式设计窗口【第二步】选中列表中的发票打印格式模板例如选择专用发票打印模板然后点击工具条中的“设计”按钮便弹出系统已设定好的发票格式窗口在此窗口中用户只能查看不能修改如图所示。图发票打印格式发票设计窗口,说明(修改打印格式名称:直接在‚表格名称‛栏目中修改即可。(用缺省模板覆盖当前格式:先选中一格式名称~然后点击工具条上的‚模板‛按钮即可。(用新格式覆盖当前格式:先选中一格式名称~然后点击工具条上的‚更新‛按钮~便弹出确认提示框~点击‚确认‛按钮则出现‚新格式文件路径输入‛对话框~在此处输入文件路径后~点击‚更新‛按钮即可。报送处理主要功能:可以通过介质报送或网络报送的方式向当地税务机关发票管理系统报送发票信息。介质报送操作步骤:【第一步】点击“报送处理发票文本报送由介质报送”菜单项弹出介质报送窗口如图所示。图介质报送窗口【第二步】选择报送月份点击“介质报送”之后系统弹出“浏览文件夹”对话框在“浏览文件夹”窗口中选择好发票保存的路径即可将发票文本信息保存到介质中。用户可携带其介质到税务机关进行报税。如图所示。【第三步】点击“报送处理介质报送结果读入”菜单项系统弹出“浏览文件夹”对话框选择报送结果的文件路径将结果读入到系统中完成介质报送操作。网络报送操作步骤:【第一步】点击“报送处理发票文本报送网络报送请求”菜单项弹出网络报送窗口如下图所示。图网络报送窗口【第二步】选择好报送月份点击“网络报送”按钮即可将发票信息报送到税务机关。图报送成功窗口【第三步】点击“报送处理发票文本报送下载报送结果”菜单项。完成报送操作。期间结转主要功能:利用本功能可以获得系统当前运行状态信息和期间状态信息以便进行适当的处理。期间状态查询操作步骤:【第一步】点击“报送处理期间结转期间状态查询”菜单项便弹出‘系统状态信息’对话框如下图所示。图系统状态信息未作结转其中:,系统状态有四种可能的取值:“正常处理”、“初始设置”、“年末结转”和“备份查询”。系统所处的状态不同各菜单的禁用状况亦不同。,系统日期即本次登录时所确认的日期。,结账日指每个帐务月份的结账日是每个月的最后一天。,账务月份指当前账务月份。,开账月份指本账务年份中的第一个账务月份。,说明:当帐务年月小于系统年月时,应进行报送期间结转。报送期间结转对所处理的帐务进行月度结转和年度结转以使之进入新的月份。【第一步】点击“查询统计期间结转报送期间结转”菜单项或子窗口上的“期间结转”快捷按钮则系统将根据不同的情形而给出不同的提示信息:(系统首先检查是否已到结账日若未到结账日则给出相应的提示信息如下图。图未到结账日提示对话框(若已到结账日则系统会先提示报送发票信息,即不管报没报送系统都会强制再报送一次以防止未报送就结转的错误。图发票信息报送提示对话框当完成报送之后系统才会给出“期间结转”对话框如下图。图期间结转对话框此时点击“确定”按钮则完成结转。系统的帐务月份转为下一个月。,说明:(必须在结账日到来之后~且本帐务月份的发票报送工作完成之后~才能做期间结转。(如果延期结转~当延迟一个月时~系统日期将停滞无法进行新月份的业务处理~此时必须执行结转功能才能正常使用系统。(特例:当年末做了月度结转之后~即会自动进行年度结转清空上年度业务数据~将帐务年份转化为新的一年。此时~系统执行自动备份功能~将上一年的业务数据备份到‚自动备份目录‛中。第五章发票统计本模块包括普通发票领用开具作废信息、发票库月度资料统计和发票库年度资料统计。通过点击系统主界面工具条上的“发票统计”按钮或选择“文件”主菜单中的“发票统计”菜单项便可以打开“发票资料统计”子窗口。该模块的功能菜单列于主窗口菜单栏上其常用的菜单功能及基本流程则以导航图的形式显示于子窗口上如下图所示。图发票资料统计模块本模块的菜单结构如下图所示发票资料统计收发发购票票普分价库库通户格年月发购日度度票台登资资领帐记料料用表统统开具作废图发票资料统计模块菜单结构信息发票库月度资料统计对发票的金额与税额按税率进行分类汇总统计。图发票库月度资料统计月份选择对话框图发票库月度资料统计当点击任意一个统计栏目时便可以打开发票信息窗口以查看相应的发票明细数据。若要对资料统计结果进行打印则点击工具条中的“打印“按钮。发票库年度资料统计对发票的金额与税额按税率进行分类汇总统计。图发票库年度资料统计选择范围对话框图发票库年度资料统计当点击任意一个统计栏目时便可以打开发票信息窗口以查看相应的发票明细数据。若要对资料统计结果进行打印则点击工具条中的“打印“按钮。普通发票领用开具作废信息对普通发票的领用、开具和作废信息进行统计。图普通发票领用开具作废信息第六章系统维护数据文件整理主要功能:由于一些意外操作和其它异常情况可能出现系统数据库索引文件与数据库内容不符的情况。该菜单项用于创建或重建系统数据库所有索引文件同时删除不必要的临时文件以及系统数据库中的冗余数据。操作步骤:点击“系统维护数据整理数据文件整理”菜单项系统便进行数据整理工作利用进度条动态显示正在创建或重建的数据文件当进度条达到时即整理完毕。,,说明:(在系统异常退出后重新进入系统或系统运行异常时应使用本功能~以保证能够正常访问数据库。(若系统硬盘空间较紧张且业务数据量大~可经常使用本功能以增加硬盘的自由空间。若发现有数据文件丢失或不完整现象~应使用本功能。数据备份主要功能:将当前工作目录中的所有用户数据复制到某个指定的备份目录中。操作步骤:【第一步】点击“系统维护数据备份数据备份”菜单项或子窗口上的“数据备份”快捷按钮便弹出‘备份目录选择’窗口如图所示。图备份目录选择窗口【第二步】在上面的窗口中选定一个备份目录双击之或点击工具条上的“选择”按钮系统便进行数据备份。,,说明:(在进行数据备份之前~应首先设置备份目录。(‚备份目录选择‛窗口中仅显示本年度的备份目录以供选择。可以选择已有备份数据的目录~但会将已有数据覆盖。(可以选择自动备份目录~但以后进行自动备份时有可能将本次备份数据覆盖掉。数据恢复主要功能:将某个备份目录中的所有数据文件复制到当前工作目录并重建所有索引文件。操作步骤:【第一步】点击“系统维护数据备份数据恢复”菜单项便弹出‘备份目录选择’窗口(请参阅图)。【第二步】在上面的窗口中根据实际需要选择一个备份目录双击之或点击工具条上的“选择”按钮系统将对所选目录中备份数据的完整性进行检查。若数据完整便进行数据恢复和数据重建并给出进度信息若数据不完整或目录已删除则给出提示信息而不作数据恢复。【第三步】当数据恢复和数据重建工作结束后系统便回到‘选择操作员’窗口要求用户重新登录系统。,,说明:(由于执行此功能后~将以备份数据覆盖现有数据~而且不可逆转~所以必须在判明系统当前数据库确实被损坏、或者在上次数据备份之后输入了大量错误数据、或者误做了‚开始初始化‛等~才可以考虑使用此功能。(若欲恢复的数据已经备份到软盘,或其它位置,且已在硬盘上删除~或硬盘上的数据不完整~则应首先使用‚软盘恢复‛菜单功能~然后再使用本功能。要查询备份目录中的数据则不需要进行数据恢复~而应该使用‚查询备份数据‛菜单功能。而且在做数据恢复之前~最好先做备份数据查询以确认应该恢复哪一个备份目录中的数据。软盘备份主要功能:将硬盘上某个备份目录中的数据经过压缩打包后备份到软盘上。操作步骤:【第一步】点击“系统维护数据备份软盘备份”菜单项或子窗口上的“软盘备份”快捷按钮便弹出‘选择备份信息’对话框如图所示。图选择备份信息对话框【第二步】在上面的对话框中按照提示输入以下信息:存档路径:即软盘驱动器号其默认值为‘A:’。可以直接写入亦可以点击其编辑框中的按钮而打开“文件夹浏览器”从中选择一个文件夹。备份年份:系统会将所有硬盘备份目录的所属年份值列于该栏目的下拉框中用户可从中选择某一年份。备份目录:即硬盘上的备份目录。该栏目的下拉框中列出了指定年份的所有目录以供用户选择。【第三步】上述信息输入完毕点击该对话框中的“确定”按钮系统便检查所选硬盘备份目录中的数据是否完整若不完整则给出相应的提示信息并结束操作若完整则进行打包并给出“接收口令设置”对话框如图所示。图接收口令设置对话框【第四步】在上面的对话框中直接输入口令然后点击“备份”按钮系统便提示插入软盘而后检查软盘状况并给出“软盘状态信息”对话框该对话框给出软盘上已有文件个数、所占磁盘空间和剩余磁盘空间等状态信息如图所示。图软盘状态信息对话框【第五步】对该软盘及其文件的处理:(若想更换软盘请点击“换盘”按钮系统便提示您另插入软盘并检查该软盘状况。(若想将该软盘上的文件删除请点击“删除文件”按钮便弹出“删除软盘文件”窗口在此处可以有选择地删除软盘文件也可以全部删除。(若想使用该软盘进行备份请点击“不换”按钮则系统便进行软盘备份并给出“软盘备份成功”之提示。(若要放弃软盘备份操作请点击“放弃”按钮。,,说明:(软盘备份是为了更安全、更持久地保存用户数据~因此请选用质量较好的刚格式化过的空软盘。(由于同一年份的数据作软盘备份后~其压缩文件的名称都相同~因此不要将两套数据备份到同一张软盘上~以免发生文件名冲突。在备份同一套数据时~若一张软盘空间不足~则系统会提示插入第二张、第三张软盘。请将各备份软盘编号并在标签上写明编号、备份时间和备份人员等。若设置了恢复口令,即备份软盘时设置的接收口令,则应牢记住~否则无法进行软盘恢复。软盘恢复主要功能:将软盘上的备份数据解压缩并恢复到硬盘备份目录中即是“软盘备份”的逆过程。操作步骤:【第一步】点击“系统维护数据备份软盘恢复”菜单项便弹出‘选择备份信息’对话框(请参阅图)。【第二步】在该对话框中按照提示输入有关信息之后点击“确定”按钮便弹出‘输入接收口令’对话框(请参阅图)。【第三步】在‘输入接收口令’对话框中输入接收口令然后点击“恢复”按钮若口令核对正确则进行软盘恢复并给出“软盘恢复成功”之提示信息。,,说明:(执行此功能后~硬盘目录中的原有数据将被软盘上的数据所覆盖~因此~最好选择与此软盘备份数据相同的硬盘目录或新建空目录。(若备份软盘为多张~则在恢复时应按其编号顺序依次进行。在做完软盘恢复后~可以通过“查询备份数据”来检查恢复到硬盘上的数据是否为所需要的数据。查询备份数据主要功能:使系统从当前工作目录转入硬盘备份目录同时从“正常处理”状态转为“备份查询”状态以进行备份数据查询。操作步骤:【第一步】点击“系统维护数据备份查询备份数据”菜单项或子窗口上的“查询备份”快捷按钮便弹出‘备份目录选择’窗口(请参阅图)。【第二步】在上面的窗口中选择一个所要查询的备份目录双击之或点击工具条上的“选择”按钮系统首先对该目录中的数据文件重建索引然后回到‘选择操作员’窗口要求用户重新登录系统。【第三步】重新登录后系统便进入“备份查询”状态。此时可以对备份目录中的各种数据进行查询其方法与在“正常处理”状态下的查询方法相同。【第四步】备份数据查询完毕需要通过“恢复业务操作”菜单项而退出“备份查询”状态并通过重新登录而回到当前工作目录恢复“正常处理”状态。,,说明:(若所要查询的备份数据不完整则无法查询~系统给出相应的提示。(进入‚备份查询‛状态后~只能进行查询和打印~无法进行数据编辑以及系统初始化、期间结转等操作。本菜单项在‚备份查询‛状态下被禁用~只有在‚正常处理‛状态下才可以使用。也就是说~一次只能查询一个备份目录~若要查询另一个则先利用‚恢复业务操作‛功能使系统回到当前工作目录和‚正常处理‛状态~然后再利用本功能查询另一个备份目录。操作员管理主要功能:用于管理操作员信息增加或删除操作员、设定其操作权限等。操作步骤:【第一步】点击“系统维护操作员管理操作员管理”菜单项或子窗口上的“操作员”快捷按钮便弹出‘操作员身份及操作员管理’窗口如图所示。该窗口分为上、下两部分上面的数据表格中列出操作员身份信息可在此处对操作身份进行增)删)改操作下面的数据表格中则显示与上面的某一种身份相对应的操作员信息可在此处对操作员进行增)删)改操作。【第二步】设置操作员身份:将焦点移至‘操作员身份’列表中利用工具条上的“”按钮或键盘上的“”方向键增加一条记录则系统自动产生“身份代码”且不允许用户修改其余各项则由用户自行设定。“名称”和“描述”两项内容直接填写“菜单权限”的设置方法如下:点击“菜单权限”栏目中的“”按钮便出现信息提示框确认便进入‘权限设置’状态。此时凡菜单项名称前带有“”标志的表示有权使用该菜单功能否则表示无权使用。u对各菜单项操作权限的设置方法:点击某菜单项便弹出“权限设置”对话框在此可以设置权限也可以取消权限。另外对于那些涉及数据操作的菜单项若设置了权限还要进一步细致地设置对有关数据的操作权限。权限设置完毕点击主窗口中的“文件退出”菜单项或主窗口工具条上的“退出”按钮便退出“权限设置”状态而回到‘操作身份及操作员管理’窗口。图操作身份及操作员管理窗口【第三步】设置操作员:首先在上面的身份列表中指定操作员身份然后将焦点移至下面的操作员列表中同样利用工具条上的“”按钮或键盘上的“”方向键增加一条记录则系统自动将该身份的缺省图标赋给该操作员用户可以更换图标方法如下:点击“图标”栏目中的“”按钮便弹出“图像字段浏览器”此处显示出现有图标如图所示。图图像字段浏览器点击上图中的“装入”按钮便打开“文件夹浏览器”从中指定图标文件及所在目录并确认系统便将新图标显示于图像字段浏览器中。点击上图中的“存盘”按钮则图标更换成功。至于操作员“名称”和“口令”两项内容直接填写即可。【第四步】当数据编辑完毕点击工具条上的“退出”按钮便弹出“是否保存数据修改结果”的提示此时选择“是”便保存编辑结果。,,说明:(系统默认一位最高级别的‚系统主管‛~让其拥有对系统所有功能的操作权力~其身份不设代码~其姓名则在初次使用本系统而作系统初始化时录入,请参阅本文‚(开始初始化‛,。(级别规定:‚系统主管‛为最高级~其下依次为第一级、第二级~最低到第五级。(管理权限规定:逐级向下管理~不能越级和跨级。即每个操作员只能管理其下一级操作身份及操作员~而不能管理其上一级、同级,包括自身,和下下级。(管理内容规定:每个操作员在其管理权限范围之内~可以定义操作身份、授予其对菜单功能的使用权限~并负责引进或删除操作员或修改其有关信息。(操作员对菜单功能的使用权限:下一级使用权限只能小于或等于上一级使用权限。,(若在此处为操作员设置了口令~则须牢记之并告知该操作员~否则该操作员无法登录系统。,(在此处对操作员的增、删操作将反映到系统登录时的‘操作员选择’窗口。菜单信息管理主要功能:允许用户对系统菜单信息进行编辑包括按照自己容易理解的方式或习惯用语来修改“菜单描述”与“菜单提示”信息还可以为菜单操作设置快捷键。操作步骤:【第一步】点击“系统维护操作员管理菜单信息管理”菜单项便弹出‘菜单信息维护’窗口如下图所示。图菜单信息维护窗口【第二步】在上面的窗口中仅允许对某些栏目的数据进行修改不允许增加新记录和删除现有记录。其中“菜单描述”与“菜单提示”两项内容可以直接修改而“快捷键”一项则须从该栏目的下拉列表中选择。其余栏目则不允许用户修改。【第三步】当数据编辑完毕点击工具条上的“退出”按钮便弹出“是否保存数据修改结果”的提示此时选择“是”便保存编辑结果。,,说明:,(‚菜单描述‛及‚菜单提示‛信息不可随便修改~须认真对待~否则有可能造成被修改的菜单项意义不明~影响使用。(仅需对常用菜单项设置快捷键~且应方便记忆。否则达不到设置目的。(修改并存盘后~需要退出开票系统~重新登录进入系统后~此次修改的菜单信息才会真正生效~在系统菜单名称中显示出来。运行日志查询主要功能:用于查看系统运行日志。操作步骤:【第一步】点击“系统维护操作员管理运行日志查询”菜单项或子窗口上的“日志查询”快捷按钮便弹出‘运行日志查询’窗口如图所示。图运行日志查询窗口【第二步】运行日志查询完毕点击工具条上的“退出”按钮便结束该操作。,,说明:(系统运行日志是对用户操作过程与操作状况的实时记录~它是系统在运行过程中自动生成的。其内容以对菜单项的操作为记录单元~包括操作员姓名、开始操作时刻、操作时间、和操作是否成功等信息。另外~每次登录系统时~运行日志都记下登录时的日期时间以及到退出系统时的时间间隔。(系统运行日志的用途:a用于调查操作员盗用身份和越权操作情况,b当数据录入错误时~用于查看数据操作过程~分析出错原因,客户编码c用于数据维护前查看数据备份时间~以决定是否进行数据备份或数据恢复。d如果某条记录只有进入时间而没有退出时间~则可推断系统执行该项功能时发生了软、硬件故障。(运行日志具有一定的容量限制~系统默认值为条记录。即当记录个数将要超过条时~每增加一条新记录~便自动删除一条最早的旧记录以保持总计录数不超过条。若用户自行设置日志容量值~则最小为~无上限。(当执行“系统设置系统初始化开始初始化”功能时系统运行日志将被清空。

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