03.呆滞积压物资稽查办法
文件编号 VA-FI-003
威奥轨道集团管理手册 版本号 A.0
发放日期 2009.4.1
呆滞积压物资稽查
制度
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—财务部 第 1 页 共 1 页 1(目的:加速库存物资的周转，减少资金占用，提高资金利用效率。
2(职责:
2.1分厂物流部负责填报《库存呆滞物资明细表》;
2.2各部门负责进行呆滞物资产生原因
分析
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，讨论处理
方案
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，界定责任人和责任部门; 2.3财务部负责对呆滞物资进行检查及考核。
3.存货使用状态分类:
3.1正常品:指该货品目前正常领用，且现存量不超过3个月的用量; 3.2呆滞品:指已经连续3个月未使用的货品;
3.3疑似呆滞品:指目前正常领用，但现存量超过了3个月的正常使用量。 4(要求:
4.1分厂物流部负责监控库存物资的存量及状态，每月编制《库存呆滞物资明细表》，6日前提交财务部备案。
4.2 对于新增呆滞物资，由分厂组织落实形成原因，责任人，呆滞物资处理方案及进度，预防措施，以及对责任人的考核意见，每月10日前有物流部填制《新增呆滞物资控制表》提交财务部。
4.3检查频次要求:
4.3.1财务部每月16日前须对各分厂提报
资料
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检查并考核;
4.3.2财务部跟踪呆滞物资处理结果。
5(考核
方法
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:
5.1逾期未提交报表的，对物流主管、分厂负责人负激励10元/天;
5.2填报内容不完整对物流主管负激励10元/项次;
5.3符合呆滞物资条件的不得漏报、少报，不符合条件的不得虚报、误报，违反者按每笔物料10元对物流主管进行考核;
5.4对新增呆滞物资的金额，按资金占用利息的50%向责任人收取费用，对当月已消化以前呆滞已扣部份给予返还;
5.5非进口物资造成损失的，责任人按呆滞金额承担损失不少于30%，厂长承担损失不少于20%;
5.6对进口物资造成损失的，责任人按呆滞金额承担损失不少于20%，分管厂部长承担损失不少于10%;
5.7已确认处理方案后，三个月仍未处理完毕，须重新按新增呆滞物资提报; 5.8对以上经总经理批准免于考核的,不予考核。
编制: 审核: 批准:
浙公网安备 33021202002483