高校财务风险管理控制
制度
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高校财务风险管理控制制度(参考)
第一条 为了强化风险意识，加强内部控制制度，强化财务监控
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
，有效控制财务风险，制定本制度。
第二条 风险控制目标
1.结合学院实际使风险控制与财务实际相适应;
2.真实、可靠的了解掌握学院内、外部信息，国家政策变动情况，银行信贷政策信息;
3.遵守国家法律法规;
4.提高提高学院防控风险能力;
5.建立风险处理机制，预防、控制、降低损失。
第三条 财务风险主要是指:
1.资产管理不善可能造成的资产安全威胁;
2.计划不周，财务状况恶化，可能造成的财务运行困难;
3.执行国家法律、法规和政策规定不周，可能给财务运行带来的不利影响。
第四条 学院财务处是防控财务风险的主要责任部门，财务处在董事会及院长领导下开展财务风险预测及防控工作。
第五条 根据学院财务收支状况规划学院发展，控制基本建设规模、进度、计划，防止资金链断裂的风险。
第六条 强化预算制度，强化预算执行力度，控制超预
算、无预算事项，确保预算支出与预算收入相适应。
第七条 强化留有余地的预算意识，以谨慎原则处理预算事宜。
第八条 坚持先维持，后发展的预算安排次序;坚持量入为出，量力而行，统筹兼顾，保证重点的预算安排原则，不断提高预算质量和管理水平。
第九条 强化固定资产管理，落实资产管理责任制度，建立资产损失赔偿制度，强化资产管理意识，防止和降低资产损失风险。
第十条 加强收入管理，完善、强化学生收费信息管理， 强化学院收入统筹管理意识，杜绝私设小金库、截留收入事件，做到应收必收，确保学院收入安全完整。
第十一条 加强支出管理，强化全院一支笔批钱制度，严格财务手续，强化统一领导、集中管理的财务体制，防止分散管理可能带来的财务风险。
第十二条 融资风险控制
1.融资要纳入学院预算;
2.融资要严格执行国家政策，防止政策风险;
3.严格、强化融资管理，控制融资规模不超过净资产的50%;
第十三条 加强经济合同管理，防止无预算、超预算合同的发生，避免超预算预算来的财务风险。
坚持重大事项律师咨询制度，避免合同纠纷风险。
第十四条 风险对策
1.各种情况可能带来的预算风险，主要通过预算弹性处理，保证预算弹性的主要措施是预算留有充分余地;
2.留有一定的融资余地，包括学院可接受的融资规模及符合政策的融资渠道。
3.学院发展规划坚持可行性论证，规避风险;
4.学院日常管理保持信息通畅，特别是重大支出做到现安排预算，后安排支出。
5.规避重大资产损失，特别是严防火灾事故。
6.建立风险预测
报告
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制度，预测财务风险应即时报告董事长。
第十五条 本制度自文发之日起执行。
2011年12月30日
浙公网安备 33021202002483