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(最新)酒店岗位规章制度计划财务部管理规程.doc

(最新)酒店岗位规章制度计划财务部管理规程

ji跃群
2017-10-21 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《(最新)酒店岗位规章制度计划财务部管理规程doc》,可适用于服务领域

(最新)酒店岗位规章制度计划财务部管理规程计划财务部管理规程(试行稿)第一节概述及组织机构一、概述财务部由会计部和成本控制部组成是酒店的核算部门负责日常收支管理和成本控制工作。根据国际会计惯例酒店一律采用“美国国际旅店业统一会计制度”并根据酒店的实际情况设置会计科目和会计报表组织会计核算包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算、营业收入以及利润和分配核算。财务部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。为了确保营业收入的准确性财务部设有专人进行日审夜审。为了尽快收回旅行社或相关单位在使用酒店后未有及时支付的欠款财务部还必须设立信贷收款主管定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款。对那些长期欠款不还的单位要向销售部提出拒绝欠款的建议。因为酒店必须依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和员工的工资以及偿还银行的贷款和业主的利润分配。同时财务部还通过成本控制部门对日常的财务支出实行监控尤其是对餐饮的进出实行跟进管理以避免造成浪费或流失。计划财务部属于酒店的决策系统是酒店实行全面经营管理和经济核算的重要职能部门担负着酒店的经济效益核算、财务物资管理、财务预算管理和为总经理的管理决策提供科学依据、充当参谋的重任。计财部由财务部、采购部和电脑部组成在管理上实行财务总监负责制。其主要任务是:协助总经理根据董事会及酒店管理公司的要求编制年、季、月经营财务计划和三年、五年规划正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果为管理当局提供准确可靠的财务会计信息加强计划预算管理认真编制财务预算驾驶经济核算做好各项控制工作节约费用降低成酬金多创利润做好对采购工作的管理加强财务分析考核各项经济指标的执行情况反映经营管理状况总结经验发现问题促进酒店改善经营管理筹集和积累资金合理分配、运用资金并争取较大的经济效益坚持会计监督贯彻财经制度维护财经纪律保护酒店的财产和利益。配合人事部做好员工绩效考核实行工效挂钩的经营责任制。由于计财部的工作是酒店管理的经济命脉要求计财部全体员工严格遵守财经纪律、秉公守法廉洁正直同时具有丰富扎实的专业知识熟练的操作技能。二、组织结构第二节岗位职责及素质要求一、办公室(一)财务总监直接上级:总经理直接下属:财务部经理、采购部经理电脑部经理岗位职责、在总经理领导下认真贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度监专毕业或同等学历。外语水平:能掌握物品英语名称并具阅读能力。工作经验:具有年以上酒店仓库管理经验。特殊要求:工作有条理具备组织能力能够吃苦耐劳。(七)仓库保管员直接上级:仓库领班直接下属:无岗位职责、随时检查库房各种物资的品名、数量如库房物资存量不够要填采购单写明库存量、月用量、申购量、到货期限确认无误后交成本控制经理。、物品、食品、饮品入库必须严格检查要根据申购的数量及规格检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。、物品、食品、饮品到货入库后要及时入帐准确登记。、发货时要根据规章制度办事领货手续不全不发货如有特殊原因需得到有关领导审批后方可出库。、经常与使用部门保持联系如有积压要提醒各部门以防浪费。、积极配合成本部门做好每月的盘点工作做到帐物相符。、下班前要对库房进行安全检查切断电源锁好库房把库房钥匙封好交给保安部登记后方可离开。素质要求基本素质:品德优良工作责任心强头脑清楚性格内向。熟练掌握所存货物质品抽及工作程序。了解主要业务部门对其日常消耗品的需求量。自然条件:年龄岁以上男生优先。文化程度:具有高中以上文化程度。外语水平:熟悉仓库物品的英语名称。工作经验:具有年以上酒店仓库管理经验。特殊要求:具有吃苦耐劳精神工作条理性强。第三节工作程序及标准一、会计部(一)现金袋投放及交接程序、每天所有的收银员及其他负责现金交款的人员应将所收到的现金放入现金袋中。、如果备有保险箱所有的现金袋应投放保险箱中如果没有保险箱现金袋应交给餐厅早班或晚班的收银主管他们备有各自的保险箱。除了收银员、交款员负责交款以及餐厅收银主管接受现金袋外另外还需有一位员工最好是收银主任或是前厅收银主管或是前厅收银员监督现金袋交接。、收银员或交款员应将各自的交款情况记录在现金袋投放登记报表上登记报表应包含下列栏目:日期营业点时间收银员姓名及签章见证人姓名及签章收件人姓名及签章、总出纳应在有其它见证人最好是收入夜审或收银主管在场监督下清点列在现金袋投入登记报表上的现金袋数目。、总出纳应确保实收现金袋数目与列在现金袋投入登记报表上的现金袋总数相吻合。、总出纳应在收银主管在场监督下打开所有的现金袋。(二)总帐制作程序、月中根据预算等有关资料编制“待摊费用”、“准备金”、“应付费用”等记帐明细表及转帐凭证交主管会计师审核无误后编号交有关人员登记入帐并输入电脑。、月末根据收入帐余额计算编制营业税、增值税明细表交主管会计审核无误后编号登记入帐并输入电脑。、总帐人员根据审核无误的收、付、转帐等记帐凭证登记各相关明细表同时输入电脑。、随时检查核对各明细表发现问题及时调整随时催收欠款并随时总监提供所要求的数据。、每月二日前结转上月各明细帐编制试算平衡表并与各明细帐核对无误后方可结帐。、每月三日将审核无误的电脑帐过入总帐并打印出报表的草表交财务总监审核批准。、每月四日打印经财务总监审批后的财务报表并装订成册。每月日及日向统计局分别编报酒店经营状况报表及客房出租状况报表。(三)员工薪金发放工作程序、根据人事部转来的当月员工全勤奖、病事假、扣款表及工资变动表进行登记并输入电脑。、计算工资核对输入是否正确打印各种工资报表。、将工资汇总表交部门经理审查无误后申请支票并将应发工资存入计算机软盘按照规定的时间将软盘及支票送交银行由银行输入员工存款帐户。、整理工资条按序归档并及时清点未发出的工资办理有关退款手序。、根据人事部转来的工资变动表补发其注明人员的工资。、将打印的两份工资表及补发工资人员名单送交人事部一分自留一份。、计算个人所得税(含奖金、加班费)输入电脑打印报表填写税票并在每月日前到税务局申报纳税。、做出工资及个人所得税的转帐凭证交部门经理审查。、做好各种工资档案的保管及保密工作。(四)员工奖金、加班费发放工作程序、根据人事部转发的《加班工资发放审批表》抽查员工出勤卡以此核对《加班工资发放审批表》的记录是否正确。、根据各部门依据财务提供的经济指标完成情况计算出奖金数额核对《奖金发放表》的数额是否正确。、根据审核后的《加班工资发放审批表》、《奖金发放表》的数额输入电脑。、待输入电脑数额与两表汇总金额核对无误后打印报表。、申请支票将应发加班费及奖金存入计算机软盘按照规定的时间将软盘及支票送交银行由银行输入人员工资金、加班费存款帐户。、将奖金、加班费数额一并记入工资里计算超过纳税限额员工就纳的个人所得税。、所印两份报表一份自留一份报人事部。、将奖金、加班费分部门做到转帐凭证。、做好奖金、加班费的保密工作。(五)应付帐处理程序、应付帐人员将已经有关人员审批后的PR、PO单及支票申领单交主管会计师核对审批如有确切支付金额还需填制付款记录凭证。、主管会计师将应付帐人员转来的付款凭证认真检查无误后转交财务部经理审批然后交财务总监批准。、应付帐人员根据手续完备的支票申领单填写转帐或现金支票并填写“成批支票签章明细表”以便有关人员核对并交财务部经理在支票上加盖“财务支票专用章”后交财务总监在支票上加盖财务总监人名章及总经理人名章待预留印鉴盖齐后即可交应付帐人员发放。、应付帐人员通过有关人员领取支票时需在“支票领用登记本”上注明日期、支付内容、支票号、领取人亲笔签字、取票日期等该登记本由应付帐人员妥善保管。、应付帐人员根据已经支付的付款原始凭证编制付款记帐凭证并检查实际支付金额与发票金额是否相符并按日期顺序编号交有关人员登记入帐及输入电脑。、应付帐人员随时核对替换无发票收货记录。月末将当月末付款项编制转帐凭证挂入应付结算款帐并输入电脑。、应付帐人员每月编制应付帐帐龄报表及现金流量表、资金预测表。、应付帐人员根据收付款凭证登记银行日记帐根据月末国家外汇牌价调整美元帐户人民币余额。每月日前核对调整各帐户上月的发生额及编制调节表。(六)总台结帐程序、散客结帐:)核对帐目及确认()当客人到前台结帐时确认客人姓名是否正确并准确称呼人的姓名。()收款员主动收取房间钥匙并讯问客人是否在短时间内有其它的消费。()客人结帐的同时收款员要及时与客房服务中心联系检查客房内酒水的使用情况。()清楚打印客人帐单交由客人检查核对经其认可的在帐单上签字确认付费方式。()在结电脑帐的同时要清理客人帐袋将入住登记单及各种单据整理与帐单一并钉好以备查(注:如客人需要消费明细单可交由客人保存)。()客人要求提前清付帐目但要晚些离店时收款员应特别注意客人的消费情况待客人离店时应再通知客房服务中心。)结帐()在客人结帐时要查看电脑中所注明的特殊注意事项。()确认一切手续如无特殊情况应在二分钟内完成结帐手续。()有礼貌地为客人迅速准确办理离店手续并表示欢迎客人再次光临本酒店祝其旅途愉快。)付款方式及方法()现金结算:前台不直接收取外币和旅行支票客人需到外币兑现处依照当天汇率换取人民币现钞然后再付清自己的帐目。(在境外管理的酒店除外)()信用卡结算:应有礼貌地请客人出示信用卡及有关证件。A:验卡a:查看客人的信用卡是否本酒店所接收的种类。酒店接收的信用卡及授权限额举例(元)信用卡名称授权限额(普卡)授权限额(金卡)长城卡,,牡丹卡美国运通维萨卡万事达卡大来卡JOB卡注:以上授权限限额随当地、当时情况酌定。B:辨别信用卡的真伪:检查信用卡的整体状况是否完整无缺有无任何挖补、涂改的痕迹检查防伪反光标记的状况检查信用卡号码是否有改动的痕迹。C:检查信用卡的有效日期及适用范围。D:检查信用卡号码是否在被取消名单之列。B:收受A:检查持卡人的消费总额是否超过该信用卡的最高限额如超过规定限额应向银行申请授权。申请授权时向银行或信用卡公司详述以下资料:特别单位号码和编号持卡人姓名和卡号信用卡有效期消费总额持卡人证件号码。B:压印签购单:要求将信用卡上全部资料清楚地压印在每联签购单上。C:填写签购单:按签购单上的各项要求进行填写做到字迹清楚数字准确。D:请客人签名:将签购单上的名字与信用卡背面的签样进行核对如不符可以请客人再签一次如还不相符可向银行查询。E:将持卡人一联连同帐单和发票一起放入信封交给客人。()支票结算:A、检查支票的真伪:注意辨别那些银行已发出通知停止使用的旧版转帐支票。B、检查支票是否过期金额是否超过其限额。C、检查支票的印鉴是否清楚完整。D、支票背面请客人留下联系电话和地址并请客人签名如有怀疑请及时与出票单位联系核实必要时请当班主管人员解决。E、设立支票登记簿将有关资料登记入册以备查。()电脑入帐)转帐结算:客人结帐时其帐目由其他住店客人或公司代为支付需经付款人填写帐目承付单并请客人在帐单上签字认可后才能转入付款人帐上客人的消费签单应全部附在帐单后面。、团客结帐)将结帐团队的名称、团号通知客房服务中心以便检查客房酒水的使用情况。)查看团队预订单上的付款方式以及是否特殊要求做到公付、自付分开。)电脑操作:()使用团队结帐程序打印该团所有客人帐目。()为有帐目的客人打印帐单、收款。()客房消费的酒水应及时输入电脑并打印帐单。)结帐过程中如出现帐目上的争议及时请结帐主管人员或大堂经理协助解决。)重点提示)收银员应保证在任何情况下不得将团队房价泄漏给客人客人要求自付房费应按当日门市价收取。()团队延时离店须经销售经理批准否则按当日房价收取。()凡不允许挂帐的旅行社其团队费用一律到店前现付。()团队陪同无权私自将未经旅行社认可的帐目转由旅行社支付。(七)保证金的收取和退还程序缴纳保证金是为了保障酒店的权益不受损害而向客人预收的款项。、保证金的收取:(根据客人结帐方式选择))现金:计算方式应收保证金=(房费服务费)×保证金比率×天数保证金比率在店停留一周之内„„,在店停留二周之内„„,在店停留一个月之内„„,)支票:前台收款处一般不存放空白支票凡以支票结算的可按上述方法计算应收保证金填写支票。)信用卡:客人最终以信用卡结帐请客人出示信用卡预先压印签购单。若是国内信用卡请客人在签购单上签名并抄下有效证件号码凡作为担保的信用卡签购单要登记造册集中保管。)免收保证金:免收保证金的客人需经有关人员进行担保在入住登记单上签字。、保证金的结算:结算的原则是“多退少补”如客人的保证金不足以清偿在酒店的消费应向客人收取补付的部分如客人的保证金在清偿费用后尚有余额应退给客人。、保证金的退出:、退款的原则:收现金退现金收支票退支票(不到支票起点金额可退现金)。、如需退给客人保证金收款员应填写退款凭证注明退款的日期、房号、金额、原因并请客人签字同时收回所押保证金收据按实际消费额开据正式发票。如遇收据丢失请客人在退款凭证上注明。、退支票应在收入支票五天以后。退款金额的审批权限:低于元„„大堂经理低于元„„前厅部经理信贷经理低于元„„财务部经理超过元„„财务总监总经理驻店经理)电脑入帐、预支垫款:只为住店客人提供此项服务并保证此款项的收回目的是为了解决客人的临时性现金应急需要。)填写现金支出凭证注明付款原因并请客人签字。)如使用信用卡提现(小额)应额外收取,的手续费作为其它收入填写凭证请客人签字。(此条应在客人急需时使用)。)得到相关人员的批准批准人员与权限参照“担保金退出”一节。)将现金支付给客人。注:对于持信用卡者应同时将提现金额和手续费从其卡中划出。(八)客用贵重物品保险箱的使用和管理、为客人建立保险箱)请客人出示房卡或钥匙牌证明其住店客人。只有住店客人方可免费使用贵重物品保险箱。)交给客人一份空白保险箱登记卡请客人在登记卡上逐项填写包括房间号码、印刷体姓名(中文或英文)开箱日期、离店日期、使用人签字。)收款员检查登记卡、保证无漏填项目后将钥匙号码填写在登记卡上同时签上自已的名字用保险箱的母钥匙和客人的子钥匙一起为客人打开保险箱。向客人讲清要保存好子钥匙如钥匙丢失应付元人民币的赔偿费。)若两人或两人以上共用一个保险箱需所有使用者预留签字。、存档:将第一登记卡放入客人由袋内第二联登记卡按箱号顺序存档。、登记:收款员在保险箱登记本上逐项登记日期、箱号、客人姓名、房号、开箱日期(时间)并签字。、客人存取物品)按照箱号找出登记卡请客人在此卡背面使用栏中签字。)核对客人的签字和登记卡上的签字二次的笔迹相符方可开箱取物。)替客人打开保险箱。)收款员在卡上签字、注明时间、日期。将此卡放回存档处后退出室外。、客人取消保险箱)按照箱号找出客人的登记卡请客在此卡背面“结束使用保险箱”处签字认可。)核对客人前后签字笔迹相符后方可开箱。)客人在保险箱内取完物品后收款员应再次检查保险箱确保客人的物品全部取走然后锁上保险箱将子钥匙放回存放柜中。)收款员在客人取消的登记卡背后右下角签字注明日期、时间、并在登记卡中间的空余栏目中划上“Z”取消其使用空间。)在保险箱登记本上注明该箱取消其日期、时间、并签字。)将登记卡保存至少保存半年。、核查钥匙每班工作人员在接班时应填写“客人保险箱日报表”接班人员应根据此表进行复查并签字此表随每班报告上交。(九)客人延时离店的处理程序与要求客人的结帐时间的是中午点在下午:点之前离店应收取半日:离店应收取全日房费。房费超过下午、声明要延时离店。收款员无权批准客人晚离店应将此事向大堂副经理或前厅部经理汇报若获批准由大堂副经理以上人员填写延时离店通知单标明免费、半费可全费请客人签字后收款员可免收或半价收取房费。、客人未事先声明。)客人办理结帐手续时应向客人耐心解释酒店关于晚离店的规定。)若客人对上述规定表示异议收款员需耐心有礼貌地向其解释必要时及时通知当班主管人员或大堂副理协助解决。)电脑操作:加收半日或全日房费应填制杂项调整单写明房号按电脑中的房价计算房费用费用代码在该客人帐中加入房费。(十)交接班程序与要求、阅读记事本)每日在交接班时应先阅读工作记事本掌握记事本记载的各项事宜。)读后将安排处理有关问题。、处理记事本记载的待解决事宜)本岗可以解决的问题在尽量短的时间内妥善解决。)如需与其它部门联系协同解决上报财务部经理由经理与该部门协商解决。、记录处结果:处理完毕时在记录本上将处理情况做如实记录并签字。、记录班次情况:在记录本上记录有待下班次人员解决的问题并签字。、清点备用金及电话磁卡有问题及时报告。、交接保险箱钥匙并一起复查。(十一)冲减费用的程序、如须调整帐目须填写杂项调整单注明原因请经理以上人员签字批准方可调整电脑入帐时运用费代码。、当日发生的费用如有错误只能以相同费用代码输入负数来调整不能使用调整费用代码否则影响当日收入。(十二)紧急情况处理程序、如遇电脑系统出现故障应及时改用手工程序做到心中不乱。、利用夜审后的GuestDetailBalance报告加上当日消费帐单作为结帐依据。、事先得到通知需短时停机时可打印一份Inhuse报告。、向客人解释说明并对由此给客人带来的不便向客人道歉。、接班时需用手工结帐报告。将当日业务分类汇总平帐。(十三)应收帐程序、每天从电脑中打出两张报告一张是CityLedgertoAecountsReceivableTransfer,另一张是HouseFolioTransferReport。、将前台转来的帐单与以上两张报告核对要求帐单与电脑报告的应收款帐号相符。、每天转来的应收款金额与“D”Card报告核对相符。、帐单与订单核对相符要求订单、更改单、传真Voucher手续齐全。、如果核对有问题的帐单找日审核查要求当日解决。、帐单核对无误后进行AR转帐。、转帐后打出一份当日挂帐报告与当日所输入的帐单核对无误后存入帐单柜。、每日根据外结报告在电脑中逐笔打收回。、每日根据外结调整报告在电脑中做调整并汇总制做手工凭证。、每日打出一份当日付款报告与外结报告核对无误。、每日填写CITS结算单月底汇总在次月的日前将结算单寄出。、海外旅行社除有结算要求的一律在审核帐单后的三日内发出传真。对日结的海外旅行社每日填写结算明细表月底汇总在次月日前将结算明细表发传真给每个旅行社。、对外埠旅行社帐单在审核无误后的三日内寄出必要时可以发传真。、每日登记应收款手工帐及预收定金要求每日与电脑帐校对无误月末与总帐核对无误。、负责给外结人员提供准确无误的帐单要求有登记手续。、每月日打出帐龄报告交总监。、负责保管写字楼、长住户合同要求合同齐全。、根据合同计算写字楼房费、押金要求准确无误并负责为前台提供数据及时收取房费不能按时交纳房费的查明原因逐级报告。、每月底做写字楼状态报告、写字楼保证金使用报告、写字楼房费收入报告。、每月根据长途电话局的计费单汇集应收客户的电话费并做出报告存档催收客户应付的电话费。(十四)外结程序、每月根据应收款帐龄报告制定收款计划经信贷经理批准后执行。、每月应核对离店客人应收帐款及时催收控制应收款的当月回收率。、每天要与客户进行联系并要填写详细的收款记录。外出催收回来后及时向信贷经理汇报催收情况及遇到的问题。、外出催收前要将催收客户的帐单与手工帐、电脑帐逐笔核对做到所收帐单与帐目完全一致。、每天将收回的款项填写《收款记录表》一式两份:一份转应收款组在电脑中打收回一份连同所收的支票、现钞等交总出纳处。、收回款项与帐单不符时要及时填写调整加或调整减的报告并要写出详细的说明经信贷经理审核后方可交应收款文员进行调整。、掌握挂帐客户的协议、合同等的有关条款并做好保密工作。外出结帐前必须审核所收帐单的内容有问题时要与有关人员进行及时处理解决避免发生客户投诉的情况。、因外汇汇率变化以及其他情况影响不能收回欠款的要及时请示信贷经理经批准后即可收回。、对长期催收无效的帐款要及时写出书面材料报告信贷经理及时做坏帐处理。、不允许出现天以上的应收款项。二、成本控制部(一)收货部工作程序、验货前首先检验食品饮料申购单:单子是否有经理签字经手人签字是否齐全同时凭符合签字手续的市场单、申购单验收货物。、报价单要有采购员、财务部经理、餐饮部主厨签字。同时蔬菜、水果每星期必须报价一次严格控制成本。若价格过高超过采购员订的价格或与报价不符应坚决拒收。、验货前首先查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健康证明)验收进口食品时必须有中文标志和卫生检疫标志。验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明同时还要有当天市场肉类复检单。、验收水产、肉类、蔬菜类时要保证新鲜、干净、无腐烂、变质无过多水份和其它杂物。特别是鱼类活、鲜、净。虾肉鸡翅、鸡胸、大虾、虾仔、肉类必须先解冻用水冲掉多余的冰然后称其净物每一箱都要过称。、验收干货、罐头时必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等符合要求方能收货。、验收物品时应严格按照PO单规定审核货物的品种、数量、规格、价格是否相符同时与酒店要求相符合。、凡符合收货要求的要认真保证无差错。填写无发票收货单一式三联分别由供应商、财务(收货)领货部门保存各方签字盖章方可有效。、验收员每日认真合计无发票收货记录单填写日报表要做到货物、数量、金额无误每月底要合订日报表、PO单封存备查。(二)物品库工作程序、入库:库管员接到收货部到货通知后到收货部与验收员一起验收。)清点数量。)检查货物是否与酒店所订货物相符。)贵重物品要一一清点。)金额数量大的按比例抽查待检查全部合格后方可入库。、出库:凡是酒店领用物品部门必须填写“酒店物品申领单”一式三份使用部门填写好申领单后送本部门经理签字再送财务部成本控制经理签字待手续齐全后方可领货库管员要严格按照出库单进行发货双方清点无误后领货人、发货人签字出库单一式三份一份送交财务部一份领用部门存留另一份库房保留。、订货:库管员在每天发放的基础上清点数量发现有该补充的物品马上写PR单(订货单)在PR单上要写清楚订货的品名、库存数量、月用量、申购量、到货日期确认无误后交成本控制经理签字后经审查后交采购部。、物品入库后要分类码放整齐保证库存物品完好换损物品入库后凭入库单及时入帐登记。、发货时库管员按制度办事做到先进先出手续不齐全不发放如有特殊情况需财务部管理批准后方可办理。、凡是办公用品一律星期二::发放其它物品星期一至星期五::发放。、积极配合成本部门做好每月盘点工作做到帐物相符帐卡相符。、下班之前库管员要认真检查库房是否存在不安全因素特别是水、电是否有跑漏现象电源插头是否拔掉待一切检查合格后将门锁好钥匙封存好交保安部保存。(三)食品库工作程序、凡需在库房领用食品必须填写食品领料单并分别由总厨或部门负责人、领货人和发货人签字后方可领取食品。库管员发货时要认真审核食品领料单符合填写规定后严格按规定填写的品名、数量发放货物。、食品领料单一式三份一联由大厨保存一联交财务部成本组一联由库管员减帐后每月底封存备查每月底要认真盘点核对帐务并认真如实填报库存盘点表和长时间(一月以上)未发的食品积压登记表。、库管员每日认真填定冷库、鲜货每日市场单。对干货食品须每周填写一交干货食品目录表及时反映库房存货情况做到进货计划使食品不断挡。同时要防止食品积压。经常检查库存食品是否有变质、过期的情况。、要经常保证食品库的清洁卫生和安全。(四)酒水库工作程序、库房所有存放的饮品都需分别建帐、建卡做到食品入库和出库要及时入帐和减帐使其帐物相符合每月底要认真盘点如实填报库存表及长时间不用饮品积压表。、凡需在库房领用饮品必须填写饮品领料单并且分别由总厨部门负责人、领货人和发货人签字后方能领取饮品。、饮品领料单一式四份两份交给财务部成本控制组一份交给领货部门另一份由库管员减帐后每月底封存备要。、库存饮品要保证一定库存量及时做出计划同时向餐饮部及时预报数量使其做到心中有数及时和采购部门取得联系确保库房饮品的供应。、收货入库时要严格检验把好质量关根据收货单认真检查饮品、品名、外观、包装、厂家、商标、出厂日期和保质期凡不符合要求的严禁饮品收入库。、要经常保持库房及饮品的卫生。、“洋酒”中文标识清楚厂家明确生产日期、防伪标示必须具备方可收货。(五)成本核算程序、每日将收货部填写的收货日报审核后将无发票收货记录送计财部应付款根据每日收货单所记载的情况直接记入各厨房的成本中。作为库房的入库。、每日根据日根据库房的领料单将各厨房领料记入各厨房的成本中。(按加权平均单价计算)、每日根据各厨房、餐厅的直接收货单、出库单、各厨房之间的转拨单计算、打印各餐厅每日成本报告送总厨。如成本过高应及时通知餐饮经理、行政总厨并商量对策对成本进行控制。、每日审核由前台收款送来的高级员工用餐单和高级员工接待单审核后送总监进一步审核不符合酒店规定的用餐单和接待单应退回并转应收个人收款。、每日将审核后的高级员工用餐单和接待单所记金额乘上月成本率将这部分成本从各餐厅的成本中减出以保证各餐厅成本的真实性。、每月底到各厨房、酒吧进行盘点如实反映期末在产保证成本的准确性。、汇总高级员工用餐单和接待单将各部门所花费用作转帐凭证记入各部门的费用。、月底瘵各餐厅领料单金额和明细帐进行核对无误后作转帐凭证送会计组每月直接入厨房的明细和入库金额与应收款核对。、餐厅从食品库领用的咖啡、茶叶月底转入饮品成本再将饮品领用的早餐自动餐饮料在月底转入食品成本。、每月根据直接采购的领料从库房所领的食品材料的所记金额减去折扣、减去高级员工用餐和高级员工接待用餐的成本、各厨房的期末在产加上饮品转入食品后用料加在厨房领用酒金额再减去食品转入饮品的用料便得到各餐厅的成本每月出成本报告。、酒店每半年进行一次低值易耗品的盘点将餐厅的餐具、瓷器、玻璃器皿、银器、棉织品彻底盘点。根据期末金额倒挤低值易耗品的消耗成本。(六)关于挂帐的控制规定和程序规定:、挂帐申请均由总经理、财务总监、销售总监、餐饮总监、前厅总监和挂帐组人员组成的挂帐委员会检查、评审。、销售合同的签署必须在确保无任何法律争议的前提下进行并由双方共同签署后发文。、客人应收款必须遵守财务规定。、应使外结和挂帐的损失降到最低点并使销售获得更大的利润。程序、控制住店客人帐挂帐组的管理人员有责任回顾当日如下报告及整改意见:)散客人住名单:此名单由日审、夜审提供提示这些客人预先无预定。挂帐管理人员应证明客人是否使用现金押金或被酒店允许使用的信用卡付款单。如不行挂帐管理人员应与客人联系商讨预付部分款项。)欠款最高限额报告当日欠款最高限额报告由夜审提供由挂帐管理人员检查最高限额欠款挂帐的帐户是指挂帐限额超过,元人民币者。根据此报告信贷经理对预先未能安排的挂帐应特别注意。为了决定未来是否延期挂帐客人将被要求面谈并检查如下数据:预定的来源客史银行个人存款护照和其它旅行证件如客人挂帐款额令人置疑或不满信贷经理将要求客人立即支付。如客人不能现金其它有效付款凭证、个人旅行证件将被扣押但执行前应先通告财务总监。如客人拒绝则通过财务总监经总经理批准双重封存客人房间的客人物品。所有相关部门领导都应被通告此决定并依此执行。、控制信用卡客人)酒店信用卡(如有申请)依据酒店本身的要求发放此卡时应限制申请人数。申请人应履行标准申请表中一般挂帐条件的规定申请人应有当地帐户地址及相关银行的鉴定书。酒店财务总监负责起草酒店内部信用卡系统的程序根据挂帐数额和价值决定挂帐限额。因为帐目是后反映的故超过限额应引起管理层注意。)被认可的当地和国际信用卡:用信用卡支付酒店费用和餐厅帐单在接受信用卡之前要检查和证明下面的情况:信用卡是否通有的。此卡的有效期。此卡是否是有效的。、外客帐控制:(职工帐))帐单与所附凭证表明员工付款已适当予以折扣。)增强挂帐控制所有前几个月的挂帐支付都将从近几个月的员工工资中扣除。在有此国家这种扣除是违法的酒店职工被授权挂帐的应先签署授权书同意从工资中扣除。、外客帐控制:(商业帐))挂帐组同意有信誉的商业公司和机构延期挂帐是很普遍的。这些公司的名单应由总经理、财务总监、销售总监、餐饮总监、客务总监和挂帐委员会决定。)增加挂帐控制有当地帐户地址和当地银行证明的公司均可使用标准申请表除非考虑这是一个最高限额欠款挂帐。、外客帐控制:(旅行社))销售合同签署前应由总经理、财务总监和销售总监循环签批付款条件的决定应参考挂帐情况。)为加强挂帐控制接受一个新的申请人时应由挂帐委员会评估。基于所在国兑换率管理制度不同对外国旅行社社要特别注意新成员要有标准申请表和银行鉴定书。)如果客人认为旅行社的价格对他有利在旅行社办理入住手续一定要出示旅行社凭证。客人如不愿意出示这些凭证则按满价付款。但凭证出示后客人将按满价办理离店手续之后再按旅行社认可的价格办理入住手续。延住、超过凭证上天数应按满价付款。*如旅行社遇到团队经营者应提前天付一夜押金根据合同条款余额将在离店时全部付清。*如团队取消未事先通知酒店需付押金费提前离店的通知期需在合同中限定。、行挂帐回顾的会议:挂帐回顾会议至少每月一次由财务总监主持研究。)累计应收帐报告)累计帐情况及解决方式、方法(一件接一件))销售挂帐的平均挂帐天数)过去个月总应收帐和总挂帐额天数逐月、逐年比较)有置疑的帐应采取的法律程序或由外结人员帮助)对挂帐控制制度及程序的执行情况恰谈此会议总经理、销售总监、餐饮总监、前厅经理和挂帐管理人员均应参加并将会议备忘录复印件发往酒店管理公司的财务总监。、挂帐记录存档:以下记录将由信贷部经理存档:)每一帐目都有挂帐档案包括挂帐来源的通知、授权书、往来信函。此帐目应与复印件一致存档时应按帐目名称顺利。)申请表全部按字母顺利存档。)应收帐序号应按帐目的连续性存档。)国际信用卡公司新发布的小册子应按字母顺序存档。、跟踪挂帐:如果店内客人帐目余额在欠款报告中超过他的挂帐限额应通知客人。但此类事宜应首先征得财务总监的同意。)此信函应抄发大常堂副理。)在发函前应通过前厅经理经前厅经理帮助根据每一情况进行数额估算通过电话或面谈的形式已经得到解决的可免除信函。)如外来客帐过期未付应发催收款信函。)信贷部经理与挂帐超期客人保持个人电话或面谈往来这样可免除信函通知。信息应集中记录在过期帐单统计内如需加紧外结应要求各部各组的帮助。)过期帐在考虑是否能结回之前应依据拖欠数额及程度转交法律顾问或结帐公司处理。、处理坏帐)当挂帐管理人员按程序催收时(包括指定催帐公司)他们应预先通知财务总监应考虑该帐已成为“坏帐”。)财务总监检查文件证据后将此项转交总经理审批。)如果总经理同意注销此帐这笔欠款将被转入外来客帐的特殊部分名下:“坏帐”之后入“应收挂帐”并借“呆帐”保留。)被注销的未收帐款由酒店业主签批以上所有签批都收到后此帐仍挂在外来客帐内。、客人兑现金支票及费用支出:不接收个人支票。(七)关于零用金的规定和程序、零用金主要用于支付急需的小金额付款。、政策规定:)零用金用于支付不超过元人民币的单笔费用或成本支出。)零用金付款应得到酒店财务总监或指定代理人的同意。)超过元人民币的支出一律不允许用零用金支付而只能通过通常的付款程序用支票支付并填写好适当的贷方科目。)任何个人不得以个人名义或为个人的利益批准零用金凭证。任何上级领导不得让其下属提出零用金凭证。酒店总经理是唯一例外。、程序:)由总出纳保存零用金总额,元但备用金变动需由酒店财务总监和总经理商量后角定。)零用金的支付应有零用金传票做依据并由总出纳保存零用金传票。)在支付零用金前应得到前面所述领导的批准。)每星期和月底总出纳准备好备用金规定用零用金支付的时间一般为:第天下午:医药费:每周二、五下午。特殊情况需特批。)所有的付款应付有相应的凭证:销售摘要(除交通)、在外用餐、钟点工工资。)对于交通费应注明距离和目的地且应由部门经理签字。)通常可由零用金支付的项目有:医疗费、交通、在外用餐、钟点工工资、餐饮部装饰项目、取证费、客用品、外方员工房费、厨房用具及其他非正常支付项目应由财务总监同意后方可支付。)用零用金采购文具应由财务总监同意。)以于大批采购的项目:如餐饮部装饰项目、工服、化装品、客用品、房费和厨餐具当数额超过一定限额时应通过采购部购买。第四节规章制度一、财务部安全管理规定、认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定结合财务工作进行定期安全检查发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。、营业结帐完毕财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人锁入专用保险柜店内各零散点不得存留现金过夜。、总出纳室为财务部重要部位除专人在内工作外其他无关人员不得入内。、财务人员去银行取现金、支票等必须有专车工接送并由保安人员全程护卫取送款中途不准任何无关人员搭车未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。、计则部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。、各部位营业收入的外汇要按财务管理规定上缴入库严禁私自套汇、转让。、出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失备用钥匙由总出纳保管查库时备用。、财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙不得将保险柜密码外传过节或放假时要与保安部配合对保险柜加封。二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益加强成本费用管理降低交际费用开支酒店对交际费和以出做以下规定:、全月交际费用总额支出不能超过营业总额的。此项由计财部保证。、交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。交际费用分配比例:总经理室接下达指标执行营业部按执行其他部门按执行。、交际单的审批权限由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。、交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由由本部门经理和经办人签字呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。、各部门交际费需要在商场和美容室使用时必须由总经理签批后方可使用。、交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定特殊情况由总经理批准。、各部门要严格按照规定交际程序办事如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐一经发现在交际费使用上弄虚作假要严肃处理。、执行交际费节约奖励办法:各部门按财务部下达的交际指标所剩余节额按提取奖励金。三、关于废品处理的规定为了加强酒店对物资的统一管理维护酒店的利益现对各部门废品的处理及报废物品处理做到如下规定:、酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理全部统一由财务部负责。、各部门破损的设备、家具、软片等本着修旧的原则由各部门统一放在工程部指定的房内由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的由财务部统一处理(有关部门配合)。、对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品各部门选派一名员工专门负责要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作并加盖财务章方可出门否则保安部不允许任何物品或废品出门。、处理废品的时间为每周三、五下午点~点。、处理废品财务部和各部选派的员工一起处理所得款项其中留有关部门使用留财务部。、保安部必须严格把关决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品任何个人不得私自处理废品否则按违纪处理。、上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。四、收据管理制度(一)收据的领用将每本收据的号码分别记录在登记簿上登记内容包括:收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。、新收据购入后保管员需将每本收据的号码一一记录。、只有下列人员才有资格领取收据:总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。共它人员一律不允许领取收据。、基本领取数不清是两本或根据各自的工作情况增加领取数量。、收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时不得发出新收据。、相应地保管员应记录还回旧收据的日期并应跟踪监督那些已发出相当一段时间仍未退回换新的收据。(二)收据的开出在开收据时应遵守以下规则:、前厅收银员只能以仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。、在办公时间已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间前台收银可对这类事项开出收据。、收款细则应确切陈述在收据上如果是外客帐收款帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。、如果是预收定金或预收款总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。、收据附联的传送:第一联:财务第二联:客户第三联:存根在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午点)应将报告和全部第一联收据送交收入夜审收主夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后将其送交应收帐款主管应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。五、物资库房安全管理规定、专人专库各库房钥匙专人收存。、坚持值班登记制度严格交接班手续保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责保管员休假前和上岗后应交接清楚责任落实。、库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求物品保管不霉不烂无丢失无损坏。、安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识有消防器材的放置位置掌握已配备的消防器材使用方法。、对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。、易燃易爆、剧毒物品专库专放专人保管严格领用手续。、库房严禁吸烟不准会客不准留宿。、库房不准动用明火不准使用电热设备不准乱拉照明线路。、来库领用物品要在库外等候未经允许不得进入库房。、出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。六、物资库房防火安全管理规定、严禁遵守《仓库防火安全管理规则》库内严禁吸烟不得动用明火要保持通道畅通。、根据货物的不同性质分类分库存放。易燃易爆物品单独设库存放不得和其他库方混用。、库内物品码垛要整齐不得过高、过宽物资须距电线、灯泡厘米以上灯泡不得超过瓦。、易燃易爆物品库应安装防爆灯严禁库内乱拉照明线。、保管员应经常检查灯具和是线发现破损、老化要及时请工程部更换。、离开库房时必须进行防火安全检查确无问题切断电源后锁好门方可离开。、各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救及时报有关领导及保安部并保护好现场协助查清起火原因。、爱护消防器材保持灭火器清洁禁止随意挪动、遮挡消防器材。、凡违反本规定者按酒店消防管理规章有关规定进行处理。采购部第一节部门概述及组织机构概述一、采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下根据实际工作要求适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品确保酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作必须严格执行酒店的采购制度严格按照采购程序办理确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求并严格控制采购成本。采购部员工必须树立“一心为酒店”的采购供应意识。二、组织结构第二节岗位职责及素质要求一、经理直接上级:财务总监直接下属:采购主管岗位职责、直接以总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单确保各项采购任务顺利完成。、参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。、指导下属开展业务不断提高业务技能。、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价值、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求对酒店的物资采购负有领导责任。、要按计划完成酒店各类物资的采购任务并在预算内做到开源节流。、负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施抓好员工的思想工作。、有计划地组织部门员工参加学习。、主持采购部的日常工作协调采购部与酒店各部门之间的关系。、完成总经理临地交办的各项工作任务。、接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。素质要求基本素质:有高度的责任感和事业心不假公济私不以私谋私泄露业务机密有较强的领导和协调能力能独立指导部门运作遵循守法。自然条件:年龄岁以上品貌端正气质高雅待人主蔼。身高:男~米女~米。文化程度:大专以上。外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。工作经验:具备年以上酒店采购工作经验年主管以上管理工作经验。特殊要求:熟悉采购程序和采购内容了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策掌握市场行情和酒店的供货渠道。二、采购主管直接上级:采购经营直接下属:采购员岗位职责、编制每旬市场价格表掌握新的产品供应来源和季节性产品资料及时提供给上司参考。、负责与仓管部的联系及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。、按上司指派进行外出采购。、协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。、协助上司审核供应商的发票、送货单、报价或订购单等。、搜集采购样本或安排供应商示范。、向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况并负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。、配合仓库对物品进行验收确保物品符合申购要求。、配合仓库地物品进行验收确保物品符合申购要求。、负责属下员工培训检查员工纪律完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质:遵纪守法有较强的协调能力具备较高的工作责任感不以权谋私保守业务机密。自然条件:年龄在岁以上品貌端正身体健康。身高:男~米女~米。文化程度:大专以上学历外语水平:具备中级英语水平。工作经验:具备年以上酒店工作经验及两年以上采购工作经验。特殊要求:熟悉采购程序和采购内容。三、采购员直接上级:采购主管直接下属:无岗位职责、根据采购申请单或仓库补货单采购各部门所需的物品和食品。、力争使酒店所购的产品价平物美。、对不符合要求的产品负责办理退货补货或调换。、与有关供应商保持良好关系。、负责到机构或火车站装运进口或外埠的来货。、协助仓库搞好物品入库的验收工作。、及时向上级报告有关产品和价格的最新行情。、做好每天现金或支票采购的报销工作和结算工作。、积极参加培训遵守酒店纪律保持与酒店有关部门的良好关系完成上级分配的其他工作任务。素质要求基本素质:遵纪守法有自我约束力不以权谋私不假公济私不吃回扣。自然条件:男、女均可年龄在岁以上品貌端正身体健康。身高:男~米女~米。文化程度:高中以上学历。外语水平:具有初级英语水平。工作经验:年以上酒店采购工作经验。特殊要求:对工作认真负责勇于克服困难。四、采购部文员直接上级:采购部经理直接下属:无岗位职责、依据部门经理要求草拟中类报告并打印、发放。、做好酒店内部各类文件和有关采购申请、合同等资料的整理、归档工作。、做好有关会议记录。、负责申领部门内文具和员工餐券的发放工作。、协助上司做好与各部门的联系工作。、负责部门员工的考勤工作。、整理每天的采购单和收据等并编制每周进货汇总表。、协助经理落实有关进口货物的书面申报工作。、积极参加培训遵守酒店纪律完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质:遵纪守法具有高度的责任感和事业心具有一定的公关能力。自然条件:女性年龄在岁以上品貌端正身体健康。身高:女~米。文化程度:大专以上学历。外语水平:大专以上学历。工作经验:年以上酒店工作经验。特殊要求:熟悉采购程序和各个采购环节有很好的文字表达能力会使用电脑。第三节工作程序及标准一、采购工作基本程序、所有的采购申请应尽量通过库房来提出。所有的采购任务都由采购部完成。、所有采购的物品(包括服务合同)要由个竞价中选出如果没有个竞价采购部必需说明原因。、采购部要对所购物品的质量及价格负责并保证物品按采购申请单上的日期供货。、如果提交采购申请单或订货单后价格上涨采购部要查看其他供货商的价格并报知成控经理最后由财务总监和总经理决定、批准。程序:采购项目授权申请人单据文件食品总厨食品库保管理员市场单食品和饮品申请表干货总厨食品库保管员食品单饮品酒水库保管员采购申请单物品物品库保管员采购申请单工程备件工程部采购申请单固定资产申请部门采购申请单维护等服务项目申请部门备忘录及有关所需服务的说明除工程、固定资产和维修等服务项目以外所有部门申请购买的食品或物品都必须得到大厨或库房保管员的审批和确认大厨和库房保管员要保存各部门申购物品的有关单据如果存存不足或缺货只有大厨和库房保管员可以可能直接向采购部拉交采购申请单并在单上注明目前存存量和平均消费量。不同物品采购程序如下a)食品的采购、市场单日需食品的采购由食品库保管员提单(市场单)一式三联必须填写库存量和所需订购数量然后送交大厨由大厨检查订购数量必要时做删减或增补采购部门根据此单寻找最合理的价格并填在市场单上市场单一联送到收货部以确认所购食品当收到所购食品后收货员将票和市场单一起送到计财部。b)干货采购、食品单干货的采购(食品单)和食品采购程序一样每周采购一次食品单的一份由食品库保存其他两份分别送到采购部和收货部。c)饮品的采购、饮品单饮品单由酒水库保管员填写目前库存量和需要订购的数量然后将此单送到成控经理处审查由餐饮部经理批准一份由酒水库保管员保存另外一份送到采购部下订单酒水库保管应根据库存量和营业消费情况每周有计划地进行一次订购。d)物品采购、采购申请单为了统一管理和发放除库里没有的东西以外各种物品的采购都必须通过物品库。当库存量低于正常标准时物品库保管员要填写物品采购申请单并由库房经理签字如果是厨房用品订购数量需大厨审定采购部根据物品的数量、质量、价格、发货期等因素推荐合适的供货商填好的表格送到财务总监和总经理处认可批准根据批准后的申请单采购部填写购单订购单按号码顺序发放并记录备案订购单一式份并按如下顺序分发:原件(白色)供货商第二联(粉色)购货应付款第三联(蓝色)收货部第四联(绿色)申请部门第五联(黄色)采购部定购单和批准了的申请单一起送到财务总监和总经理处作最后的审定。e)工程用品的采购工程部要在采购申请单上注明所购零配件电线和灯泡等需订购物品的品名采购部要提供个不同供货商的报价并填写在申请单上其中一个价格来自代理商另外两个来自经销商然后送到总经理处批准。申请单批准后采购部要填写定购单并与申请单一起送到财务总监和总经理处报批。f)固定资产的采购所有固定资产项目的申购表先由部门领导审批签字然后送到计财部检查申请部门必须写出购置理由申购表由财务总监审后送到总经理处审批如果某些项目金额超过人民币,元还要送董事会财务审批。g)服务合同服务项目(修理和维修)先由工程部写出报告(备忘录)在报告中应写明服务的性质原因以及服务的规格申请服务的备忘录送到采购部以获取个不同的报价并填写在备忘录上然后再送到总经理处报批批准后采购部要填写采购单和申请备忘录一起送到计财部和总经理处最后审批。h)直接采购物品采购申请单直接采购的物品是库存没有的东西这样采购的物品直接从收货部送到申请部门申请直接采购部门领导要从库房保管员那里取采购申请表并填写原因所需数量及其他细节此表送采购部采购部要提供个不同供货商的价格填写好的表格再送到总经理处审查批准接到批准的申请表后采购要填写采购单和批准了的申请表一起送到财务总监和总经理处最后审批。二、酒店物品采购程序、酒店物品多属于低值易耗品。例如清洁剂、洗涤用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采购单采购员根据PR单报出三家供应商的价格再选出质量上乘和价格合理的一家。采购经理审批后交财务总监和总经理签字后作PO单。PO单的签字程序与PO单相同。、PO单在总结理签字后方可订货。、申领部门购杂品时不足元可用现金支付。外出购物时填写派车单。、需外出购物时填写派车单。、如某些项目单价金额超过元采购单需送交业主财务部门批准。、所购商品在验货时发现问题应及时与供应商联系办理换退手续。三、工程物品采购程序、工程物品采购包括低值易耗品和固定资产。低值易耗品包括机器的零配件、油漆、灯管、盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、制冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件等。、采购员在接到PR单后寻找三家报价。PR单元PO单程序相同。、工程物品购回后交工程指定人员收货并签字。、所购物品单价金额超过元要申报业主财务部门批准。四、食品采购程序、采购员根据食品库提供的市场单由行政总厨签字后将价格填在市场单上然后订货。到货期限为天。、采购员根据酒水库提供的饮料单由财务成控经理和餐饮部经理签字将价格填在饮品单上食品天内到货。、采购员根据各个厨房提供的食品目录表、由行政总厨和中方总厨共同签字采购员填报价并在第二天到货。、所有食品报价提前一星期由采购部、行政总厨和财务成控签字。、蔬菜、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价一天。、中、西餐调料、水产、冻肉类、冻禽类、酒类、饮料每月报价一次。、根据酒店临时出现的特殊情况急活急办。、所订货物如有问题及时办理换、退手续。、进口洋酒类、烟类必须从国家指定的烟酒公司购入。GROCERYLIST食品目录表附:采购部腾管理表
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