财务交接表

财务交接表财务交接表财务交接明细一、货币资金 1、现金截止日止，现金帐面余额元，库存现金元。附件:现金盘点表、借条明细表。 2、银行存款截止日止，银行存款我方帐面余额元，银行余额元(网银查询)。附件:银行存款余额调节表。二、固定资产对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。三、应收帐款对应收帐款进行清理，1、帐实是否一致,2、是否存在不能收回的或有异常的应收帐款, 四、押金是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况, 五、代收货款对代收...

财务交接表财务交接明细一、货币资金 1、现金截止日止，现金帐面余额元，库存现金元。附件:现金盘点表、借条明细表。 2、银行存款截止日止，银行存款我方帐面余额元，银行余额元(网银查询)。附件:银行存款余额调节表。二、固定资产对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。三、应收帐款对应收帐款进行清理，1、帐实是否一致,2、是否存在不能收回的或有异常的应收帐款, 四、押金是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况, 五、代收货款对代收货款进行清理:1、帐实是否一致,2、是否存在损失,若有，金额预计有多少, 六、先行赔付款(货损、车损) 对先行赔付款进行清理:1、已付客户但保险未赔回的部份，是否都能从保险中赔回,2、是否有通融赔付在先行赔付款中,若有，金额是多少, 七、包装物和低值易耗品对包装物、代值易耗品进行盘点:1、帐实是否一致,2、是否存在亏空。附件:盘点明细表八、应付帐款-承运商 1、是否存在多付承运商费用的情况,若有，金额是多少，注明产生的原因。 2、承运商是否都签订了合同 ,是否存在重大遗留事项未处理, 九、安全奖职工安全奖帐面余额与职工核对，是否帐实一致,是否存在亏空, 十、垫付款、成本费用 1、是否存在以往月份还未入帐的垫付款、成本费用,若有，金额是多少并附上明细。 2、近一年内是否存在大额付现的现象(1000元以上)，若有，金额是多少并附上明细。十一、其他事项 1、财务专用章、个人名章的交接; 2、网银相关资料的交接; 3、附资产明细表，双方签字确认; 4、其大重大事项的交接。交手人: 接手人: 监交人: 年月日

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