[汇编]4、工程(材料、设备、进度)付款审批流程

[汇编]4、工程(材料、设备、进度)付款审批流程[汇编]4、工程(材料、设备、进度)付款审批流程 4、工程(材料、设备、进度)付款审批流程 1、进度款:公司工程部依据经批准的工程预算(含确定的施工图纸)、分项分阶段预算、工程进度、采购计划、合同、施工方工程款支付申请表(工程监理确认签字、公司工程部审核确认签字)、工程阶段验收确认书或工程竣工验收报告，填写付款审批表，报部门负责人、分管领导签字确认;若涉及工程量变动、结算价格及材料采购价格变动，需经过工程监理确认签字、公司工程部审核确认签字，报部门负责人、分管领导签字确认。公司工程部(采购部、设备部)...

[汇编]4、工程(材料、设备、进度)付款审批流程 4、工程(材料、设备、进度)付款审批流程 1、进度款:公司工程部依据经批准的工程预算(含确定的施工图纸)、分项分阶段预算、工程进度、采购计划、合同、施工方工程款支付申请表(工程监理确认签字、公司工程部审核确认签字)、工程阶段验收确认书或工程竣工验收报告，填写付款审批表，报部门负责人、分管领导签字确认;若涉及工程量变动、结算价格及材料采购价格变动，需经过工程监理确认签字、公司工程部审核确认签字，报部门负责人、分管领导签字确认。公司工程部(采购部、设备部) 2、自建工程材料、设备款:公司工程部(采购部、设备部)依据经批准的工程预算(确定的施工图纸)、分项分阶段预算、工程进度、采购计划、工程材料、设备采购合同、发票、入库单、计量单、质量检验单，一次性领用的附施工方签字确认的出库单，填写付款审批表，报部门负责人、分管领导签字确认;若涉及工程量变动、结算价格及材料采购价格变动，需经过工程监理确认签字、公司工程部审核确认签字，报部门负责人、分管领导签字确认。公司财务部依据工程部(采购部、设备部)提交公司财务部的相关材料进行审核:是否达到付款条件，相关单据真实性、一致性，并签字确认公司(执行)总经理公司(执行)总经理签署付款意见二级集团工程部对工程付款的合理性进行审核，并签署意见;二级集团计划部根据项目进度签署二级集团工程部、计划部付款意见二级集团执行总裁综合各职能部门签署的意见二级集团执行总裁进行审批公司工程部(采购部、设备部)汇总编制周资金公司工程部(采购部、设备部) 支付计划申请明细表，并上报公司财务部备注: 1、项目立项、预算、中标单位确认、合同必须报一级集团总裁批准。 2、未经过合同审批的、资金计划外的，报一级集团总裁或执行总裁批准。 3、如出现差错，财务部门审核发现，未造成公司损失的，按差错额的10%(单笔最高不超过3000元)扣罚差错部门，扣罚部分奖励给发现部门;造成公司损失的，则由责任部门全额赔偿。如出现差错，财务部门审核未发现，造成公司损失的，损失金额由责任部门和财务部门按7:3比例进行赔偿;未造成公司损失的，按差错额的10%(单笔最高不超过3000元)扣罚差错部门及财务部门，扣罚比例7:3。

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