整车物流软件知识一百问…

整车物流软件知识一百问… 2009 K3软件整车物流 问题汇编 信息技术部 二〇〇九年第一次印刷 1 序 整车物流软件自2005年4月开始启用以来，已经连续使用了近四年的时间。在此期间，为了保证各公司能够正常使用，集团公司相关人员多次亲临现场进行检查指导，同时设立专职人员进行电话指导。在现场指导和电话指导过程中，整车物流软件项目负责人 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 出了许多具有代表性的问题，现在汇编成册，希望能够为各位整车物流保管员和财务人员提供帮助。 本书在编写过程中，将问题总共分为了三类，第一类是基础知识部分，第二类是业务知识部分，第三类是财务核算及凭证管理部分。这样分类的目的在于能够让各位操作员更快地查找到自己问题的解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，并依照解决方案独立进行解决。希望每位拿到这份资料的操作员都能够将目录仔细认真阅读一遍，这样，才能对本书的整体脉络有一个大致了解，以后查找问题时也才能更加快捷。 因为时间仓促，本资料在编写过程中难免会有疏漏之处，敬请各位批评指正。 王淑珍 -8012 2 / 78 目录 一、基础知识部分 ............................................................................ 8 1.1、集团公司对整车物流软件上了几台服务器,其对应网址分别是什么, ........................................................................ 8 1.2、添加完代管仓库后为什么在做代管入库时却看不到这个仓库, .................................................................................... 8 1.3、我的一级网点下面有二级网点，在软件里面如何体现, ............................................................................................ 9 1.4、财务人员在月底进行材料出库核算时，为什么软件给出提示“请先进行仓库分组设置”, ................................... 11 1.5、在物流软件中添加供应商名称时有错别字，如何修改, .......................................................................................... 13 1.6、我的K3软件操作界面为何与他人的不一样,应该如何设置, .................................................................................. 15 1.7、如何定期修改Citrix和账套用户名的密码,不修改行吗, .......................................................................................... 18 1.8、我是从网络登录的金蝶网络，如何知道我登录的是哪个服务器, .............................................................................. 20 1.9、桌面版客户端设置好之后，如果隔一段时间遇到修改Citrix密码，应该如何在桌面版客户端上修改,有简便 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 吗, ...................................................................................... 21 1.10、如果商品数据库中没找到需要入库的商品，应该怎么办, ...................................................................................... 23 1.11、K3操作员调入其他公司，其citrix代码和用户名还能用吗, .................................................................................. 23 1.12、应该如何正确退出账套, ............................................ 24 1.13、添加仓库时为何要添加99普通仓,有什么作用, .. 25 3 / 78 1.14、登录Citrix有几种方式, ............................................ 25 1.15、物流在进行初始化时，显示期间与实际期间不符，如何修改, .............................................................................. 25 1.16、物流在进行初始化时，应该如何录入数据, ............ 26 1.17、物流在初始化时，如何录入车架号和发动机号, .... 27 1.18、物流在进行初始化时，有暂估的车辆应该如何处理, .................................................................................................. 30 1.19、各公司操作员有权限结束物流初始化吗, ................ 30 1.20、物流软件里面业务流程图是怎样的, ........................ 31 1.21、物流软件是如何实现和财务的无缝衔接的, ............ 32 1.22、在账套里面进行操作时，提示日志过多，应该如何进行操作, .............................................................................. 32 1.23、我公司某网点原保管员为张三，他调出单位后李四接任保管员岗位，张三的用户名禁用，为什么在做物流单据时，在“保管员”位置仍显示“张三”的名字, ........... 32 1.24、软件提示用户冲突如何解决, .................................... 33 二、业务知识部分 .......................................................................... 34 2.1保管员在做外购入库单时，供应商入错了，如何解决, .................................................................................................. 34 2.2保管员在做外购入库单时，把车辆入在了代管仓，可以吗, .......................................................................................... 35 2.3保管员在做外购入库单时，车辆型号选错了，如何调整, .......................................................................................... 35 2.4保管员在做外购入库单时，车架号写错了，如何修改, .................................................................................................. 36 2.5保管员在做外购入库单时需要填写单价吗? ................... 36 2.6保管员做完外购入库单后，应该如何自查, ................. 37 2.7保管员在做销售出库单时，客户代码写错了，如何修改, .......................................................................................... 39 4 / 78 2.8保管员在做销售出库单时，销售单价写错了，如何修改, .......................................................................................... 39 2.9保管员做完销售出库单后应该如何自查? ....................... 39 2.10代管车业务在物流软件里应该如何操作, ................... 42 2.11什么情况下使用车辆拆分业务? ..................................... 42 2.12将一台整车拆分为一辆底盘和一个货厢的业务在物流软件里面如何操作, .............................................................. 42 2.13车辆拆分业务在物流软件里面操作时应该注意哪些方面?............................................................................................. 43 2.14什么情况下使用调整车辆型号业务? ............................. 43 2.15调整车辆型号业务在物流软件里面如何操作? ............. 44 2.16调整车辆型号业务在物流软件里面操作时应该注意哪些方面?..................................................................................... 44 2.17委外加工业务流程是怎样的, ....................................... 45 2.18保管员做完委外入库单后为什么要做委外核销, ....... 45 2.19保管员在做委外核销时,如何才能保证委外入库单与委外出库单一一对应? ............................................................. 46 2.20保管员在做委外核销时,委外核销的依据是什么?我们应该注意哪些问题? ................................................................. 47 2.21委外加工业务在软件里面处理时应该注意哪三个要点, .......................................................................................... 47 2.22用外购入库单下推采购发票，过滤条件如何设置,可以给它保存为方案吗,........................................................... 48 2.23这月我做了10台车的采购发票录入，为什么到月底做外购入库核算时却看不到,................................................... 49 2.24套打文件 .......................................................................... 50 2.25什么是关联标志,........................................................... 61 2.26什么是钩稽标志,........................................................... 61 2.27关联标志与钩稽标志有关系吗, ................................... 61 5 / 78 2.28财务人员在钩稽采购发票与入库单时，如何才能一一对应钩稽, .............................................................................. 62 2.29财务人员在钩稽销售发票与出库单时，如何才能一一对应钩稽, .............................................................................. 63 2.30上月收到采购发票，在物流软件里面做了采购发票录入;这月收到车之后，保管员做了外购入库单，为什么在钩稽发票时却看不到这张入库单, ....................................... 64 2.31保管员月底库存盘点数据从哪里来, ........................... 64 2.32盘点表应该如何存档,................................................... 64 2.33序号号跟踪分析表如何使用, ....................................... 65 2.34库龄表里有一台车在库天数为-10天，是怎么回事,应该如何解决, ...................................................................... 66 2.35库龄表为什么有的库存车有成本，有的没有成本, ... 66 三、财务核算及凭证管理部分 ...................................................... 67 3.1外购入库核算时为什么过滤出来的采购发票比实到进项发票少很多, ...................................................................... 67 3.2应该如何进行暂估,......................................................... 68 3.3保管员在一张单据上入了3台车，有2台车到了进项发票，另外一台车应该如何进行暂估, ................................... 68 3.4其他入库核算用在什么情况下, ..................................... 68 3.5红字出库核算如何进行,................................................. 69 3.6材料出库核算时选择代管仓库组吗, ............................. 69 3.7月底核算时，需要注意核算顺序吗,如果核算顺序不正确，对成本有影响吗,........................................................... 69 3.8新建账套在做外购入库单生成凭证时，凭证模板已经设置正确，为什么软件提示当前凭证模板会计科目不存在或不可用, .................................................................................. 70 3.9为什么我的凭证生成完之后行数特别多,如何设置才能把相同科目合并到一起,................................................... 71 6 / 78 3.10商品收发汇总表的数据与存货收发存汇总表数据是否应该一致?若不一致,是哪里的原因? ...................................... 71 3.11期末结账时，财务人员应该核对哪些项目, ............... 72 3.12期末结账时如何核对库存, ........................................... 73 3.13期末结账时如何核对物资采购科目, ........................... 77 3.14期末结账时如何核对主营业务收入, ........................... 77 3.15期末结账时如何核对主营业务成本, ........................... 77 3.16期末结账时如何核对委托加工物资科目, ................... 78 7 / 78 一、基础知识部分 1.1、集团公司对整车物流软件上了几台服务器,其对应网址分别是什么, 解答:截至现在为止，集团公司总共为整车物流软件和财务软件上了7台服务器，其对应网址格式为:k31.pdqmjt.net，其他依次类推。 1.2、添加完代管仓库后为什么在做代管入库时却看不到这个仓库, 解答:添加仓库时，不管代管仓还是普通仓，仓库类型必须都为“普通仓”。之所以不能使用是因为仓库类型选择了“代管仓”，双击打开仓库后将仓库类型修改为“普通仓”即可。 错误的仓库类型: 8 / 78 正确的仓库类型: 1.3、我的一级网点下面有二级网点，在软件里面如何体现, 解答:第一步、在添加一级网点时将仓库设置为“上级组”; 9 / 78 第二步、在一级网点下面添加子仓库即可。 10 / 78 1.4、财务人员在月底进行材料出库核算时，为什么软件给出提示“请先进行仓库分组设置”, 解答:第一步、产生这个提示是因为保管员在本月新增加了仓库。 第二步、解决方法为:点击系统设置----系统设置----存货核算----系统设置----核算系统选项----仓库分组设置，将仓库按照仓库性质进行分组即可。 11 / 78 第三步、特殊注意的地方: 普通仓库组下面的仓库代码必须以01开头; 代管仓库组下面的仓库代码必须以02开头。 12 / 78 1.5、在物流软件中添加供应商名称时有错别字，如何修改, 解答:在“系统设置-----基础资料-----公共资料-----供应商”找到错误的供应商，双击打开，将错误的供应商修改为正确的供应商，点击保存即可。 13 / 78 14 / 78 1.6、我的K3软件操作界面为何与他人的不一样,应该如何设置, 解答:K3操作界面是可以进行设置的，如果两个人设置方法不一样，显示自然会不同了。 假定设置之前是这样显示的，操作界面比较复杂: 我们给它设置为操作界面比较简洁的，具体设置方法为: 第一步、点击左上角“系统”——“设置”——“主控台编辑”，如下图所示: 15 / 78 第二步、将不需要显示的属性列表去掉，只留下需要显示的，然后 点击“应用”即可。 16 / 78 第三步、重新登录账套，操作界面变成简洁的了。 17 / 78 1.7、如何定期修改Citrix和账套用户名的密码,不修改行吗, 解答:citrix和账套用户名的密码应该定期修改，如可以每隔一个月修改一次密码。若不修改的话，会造成用户名和密码信息的泄密，所以，要求应该定期修改密码。修改方法为: 第一步、点击左下角开始——设置——windows安全性，如下图所示: 第二步、点击“windows安全性”后，弹出如下界面，选择“更改密码”。 18 / 78 第三步、将原密码、新密码和确认新密码分别输入，点击“确定” 即可，这样密码就修改成功了。 19 / 78 1.8、我是从网络登录的金蝶网络，如何知道我登录的是哪个服务器, 解答:第一步、点击左下角的“开始”，看一下留言板后面写的内 容，便可知道对应的服务器。示例中对应的服务器为K32。 第二步、点击左下角开始，看一下注销后面的内容，便可知道对应的citrix代码。示例中对应的citrix代码为c0734。 特别提示:如果各公司操作员在实际操作过程中遇到什么问题，可以通过这个方法查询到这两条信息，告诉信息技术部相关人员，信息技术部工作人员即可通过远程控制为您解决问题。 20 / 78 1.9、桌面版客户端设置好之后，如果隔一段时间遇到修改Citrix密码，应该如何在桌面版客户端上修改,有简便方法吗, 解答:有简便方法。 K33等，依次类推)图标右键单击，第一步、对着K31(或K32、 选择properties(属性)，如下图所示: 第二步、进入设置界面后，选择“Logon Information” (注册登录信息)，将新密码录入在password(密码)位置处，点击“确定”即可。 21 / 78 22 / 78 1.10、如果商品数据库中没找到需要入库的商品，应该怎么办, 解答:如果商品数据库中没找到需要入库的商品，应通过庞大集团在线服务向信息技术部申请添加新商品。商品申请添加时，要求各 新公司保管员收到新商品后立即申请，信息技术部工作人员收到《增商品申请单》后在一个工作日内添加完毕，当天晚上通过服务器统一下发，各公司在第二天可以看到新商品。 1.11、K3操作员调入其他公司，其citrix代码和用户名还能用吗, 解答:不能继续使用。K3操作员调离公司后，必须将其原来所用citrix代码和用户名向信息技术部申请注销。所用表格在庞大集团资源中心信息技术部文件里面下载即可。 23 / 78 1.12、应该如何正确退出账套, 解答:第一步、点击系统——退出系统; 第二步、点击开始——注销 24 / 78 1.13、添加仓库时为何要添加99普通仓,有什么作用, 解答:添加99普通仓的原因:当车辆销售给客户但尚未给客户开具销售发票时，将该车调拨至99普通仓，这样，既能保证物流库存与财务库存的对账问题，又能将这部分出库未开票车辆单独统计起来。 99普通仓的作用:单独统计出库未开票车辆及其相关信息。 特殊要求:鉴于99普通仓使用中的特殊性，集团公司统一规定其最大在库时长不允许超过三个月。 1.14、登录Citrix有几种方式, 解答:登录citrix有两种方式，一种是通过网络登录，一种是通过桌面版客户端登录。 网络登录需要安装web版citrix客户端程序，桌面登录需要安装桌面版citrix客户端程序。 1.15、物流在进行初始化时，显示期间与实际期间不符，如何修改, 解答:物流在进行初始化时,若显示期间与实际期间不符，应点击系统设置——初始化——仓存管理——系统初始参数设置， 25 / 78 1.16、物流在进行初始化时，应该如何录入数据, 解答:如下图，分别选择“系统设置”，“初始化”，“仓存管理”，“初始数据录入”，双击进入 进行初始数据录入 26 / 78 1.17、物流在初始化时，如何录入车架号和发动机号, 解答:如下图，分别选择“系统设置”，“初始化”，“仓存管理”，“初始序列号录入”，双击 在出现的窗口中，选择仓库或直接点“确定”进入 27 / 78 进行初始序列号录入 在出现的如下图窗口中点击选中不同的商品，然后按“SN号”按钮 出现如下图窗口，录入相应的发动机号、底盘号后，按“保存”按 28 / 78 钮退出 选择下一商品，重复以上步骤，直至录入完成。 29 / 78 1.18、物流在进行初始化时，有暂估的车辆应该如何处理, 解答:物流在进行初始化时，如果有暂估的车辆，应在“启用期前的暂估入库单”里面进行处理。确定筛选条件后，系统显示“启用期前暂估入库”序时簿界面。 该界面的显示和提供功能与正常的外购入库单界面大致一致，唯一的区别是不显示启用期后的单据。 单据录入中，该界面中只能录入“期间<启用期间>的单据，否则，系统会给予如下提示:“只能保存当前期间以前的单据，保存单据出错。”即如果启用整车物流期间为2009年2月，则单据的日期请改为2009年1月31日。单据录入完毕保存后，一定要点击“审核”按钮进行审核。启用期前的暂估入库单不需要录入发动机号、底盘号。所有启用期前的暂估入库单的总的数量要与财务总账的已进行暂估的数量保持一致，二者金额也要保持一致。所以要求单据上商品的数量和金额会计人员要进行检查核实，确保与总账系统的暂估保持一致。 1.19、各公司操作员有权限结束物流初始化吗, 解答:各公司操作员没有权限结束物流初始化。当各公司操作员将物流初始化数据录入完毕并且检查无误之后，与信息技术部联系。信息技术部工作人员核对正确之后，由信息技术部工作人员结束初始化工作。 30 / 78 1.20、物流软件里面业务流程图是怎样的, 解答:物流软件里面业务流程图如下所示: 采购系统 仓存管理系统 销售系统 库存单据 销售发票 采购发票 存货核算系统 记账凭证 财务系统 31 / 78 1.21、物流软件是如何实现和财务的无缝衔接的, 解答:物流软件和财务软件是通过月底财务人员的核算，自动生成凭证到财务总账，从而实现财务与物流软件的无缝衔接。 1.22、在账套里面进行操作时，提示日志过多，应该如何进行操作, 解答:应与信息技术部联系，由其工作人员将日志引出备份到服务器磁盘，然后再由信息技术部工作人员将多余日志清除即可。各公司操作员无权限清除日志。 1.23、我公司某网点原保管员为张三，他调出单位后李四接任保管员岗位，张三的用户名禁用，为什么在做物流单据时，在“保管员”位置仍显示“张三”的名字, 解答:这是因为该公司保管员张三在添加仓库时将自己的姓名填写在了“保管员”位置处，将其修改为“李四”保存即可。在做单据时，保管员位置就可以直接显示“李四”的名字了。 32 / 78 1.24、软件提示用户冲突如何解决, 解答:第一步、点击左下角“开始”，选择“网络控制管理”; 第二步、登录账套; 33 / 78 第三步、弹出产生冲突的用户界面，按住shift键全选，点击“清除”按钮，清除即可。 二、业务知识部分 2.1保管员在做外购入库单时，供应商入错了，如何解决, 解答:分两种情况，第一种，车辆已经销售;第二种，车辆尚未销售。 第一种情况解决方法:A、做蓝字外购入库，供应商为正确供应商;会计下推采购发票并与之钩稽。B、做红字外购入库，供应商为错误供应商，单价为原入库单上单价，保存审核后，与原入库单对等核销。(若原入库单上为多台车，无法核销)。 第二种情况解决方法: A、做红字外购入库，供应商为错误供应商，单价为原入库单上单价，保存审核后，与原入库单对等核销。(若原入库单上为多台车，无法核销)。 B、做蓝字外购入库，供应商为正确供应商;会计下推采购发票并与之钩稽。 34 / 78 2.2保管员在做外购入库单时，把车辆入在了代管仓，可以吗, 解答:不可以。保管员在做外购入库单时，只能把车辆入在普通仓。 财务人员到月底核对库存账目时，财务与物流库如果入在代管仓， 存数据将不相符。 2.3保管员在做外购入库单时，车辆型号选错了，如何调整, 解答:这种情况分为两种，一种是当月业务，一种是隔月业务。 第一种、当月业务商品型号入错调整方法: 第一步、将该车架号的车做“序列号跟踪分析”业务，分析出该车架号的车在当月做过的所有业务。 第二步、按照逆向顺序将后面业务单据删除，只剩下外购入库单。 第三步、将入库单反审核，点击“修改”，将车辆型号调整为正确的即可。 第四步、若涉及外购入库单和销售出库单已经钩稽发票，需要请财务人员协助将对应发票反钩稽、反审核并且删除之后，保管员再进行相应处理。 第二种、隔月业务商品型号入错调整方法: 隔月调整商品型号用其他入库单，路径为:供应链——仓存管理——验收入库——其他入库单，先用一张红字其他入库单将做错的车辆红冲，然后再做一张蓝字的其他入库单，把正确型号的车辆做入库。 35 / 78 2.4保管员在做外购入库单时，车架号写错了，如何修改, 解答:方法同保管员在“做外购入库单时车辆型号选错”的调整方法。 2.5保管员在做外购入库单时需要填写单价吗? 解答:保管员在做外购入库单时不需要填写单价，外购入库单上的单价是由财务人员核算来完成的。 36 / 78 2.6保管员做完外购入库单后，应该如何自查, 解答:保管员当天做完外购入库单后，应在外购入库单查询界面对当天做过的业务进行自查。自查设置方法为: 第一步、将时间设置为“当天”，检查当天业务;若当天录入的单 日期”进行一据有补录其他日期的单据，可以在“名称”位置对“ 下设置，如大于等于2008-7-28并且小于等于2008-7-30 第二步、点击“表格设置”，点击“全清”按钮。 37 / 78 第三步、将“日期、审核标志、单据编号、供应商、收料仓库、商品长代码、商品名称、实收数量、制单、车辆交接单号、序列号”11项进行选择，点击“确定”即可。 38 / 78 2.7保管员在做销售出库单时，客户代码写错了，如何修改, 解答:客户代码写错分为两种情况，一种情况是将客户类型代码写错，一种是客户代码中间的“.”丢失错误。发现错误时，如果财务人员已经钩稽销售发票，需要将销售发票反钩稽、反审核、删除后再修改销售出库单上客户代码;如果财务人员尚未钩稽销售发票，直接反审核销售出库单，修改客户代码即可。 2.8保管员在做销售出库单时，销售单价写错了，如何修改, 解答:发现错误时，如果财务人员已经钩稽销售发票，需要将销售发票反钩稽、反审核、删除后再修改销售出库单上销售单价;如果财务人员尚未钩稽销售发票，直接反审核销售出库单，修改销售单价即可。 2.9保管员做完销售出库单后应该如何自查? 解答:保管员当天做完销售出库单后，应在销售出库单查询界面对当天做过的业务进行自查。自查设置方法为: 第一步、将时间设置为“当天”，检查当天业务;若当天录入的单据有补录其他日期的单据，可以在“名称”位置对“日期”进行一下设置，如大于等于2008-7-28并且小于等于2008-7-30 39 / 78 第二步、点击“表格设置”，点击“全清”按钮。 40 / 78 第三步、将“购货单位代码、日期、审核标志、单据编号、购货单位、发货仓库、产品长代码、产品名称、实发数量、制单、销售类型、序列号”12项进行选择，点击“确定”即可。 41 / 78 2.10代管车业务在物流软件里应该如何操作, 解答:代管车销售的话，在物流软件里面处理流程为:代管入库—代管出库——采购入库——销售出库 — 代管车退回的话，在物流软件里面处理流程为:代管入库——红字代管入库 2.11什么情况下使用车辆拆分业务? 解答:车辆拆分业务适合将一台整车拆分为一辆底盘和一个货厢的业务，或者将一个货厢和一辆底盘合并为一台整车的业务。 2.12将一台整车拆分为一辆底盘和一个货厢的业务在物流软件里面如何操作, 解答:首先做一张红字其他入库单，将整车红冲; 然后再做两张蓝字其他入库单，将底盘和货厢分别入库。 最后，财务人员在核算时应注意，红字其他入库单上金额应为整车金额;蓝字其他入库单上金额应分别为底盘和货厢(改装费)金额。这三张单据合计金额为0，合计数量为1。财务人员到月底应将车辆拆分业务涉及单据生成凭证，保证物流与财务对账需求。 42 / 78 2.13车辆拆分业务在物流软件里面操作时应该注意哪些方面? 解答:车辆拆分业务在物流软件里面操作时，应该注意以下几方面: 一台车拆分完毕后，应该有三张其他入库单。 ? 这三张其他入库单有两种情况，一种情况为一张红字其他入库? 单两张蓝字其他入库单，也有可能为两张红字其他入库单一张 蓝字其他入库单。 ? 这三张单据合计库存数量为1或-1，合计库存金额为0。 ? 这三张单据财务人员到月底时应生成凭证，保证物流与财务对 账需求。 2.14什么情况下使用调整车辆型号业务? 解答:使用调整车辆型号业务有以下几种情况: ? 上月在做外购入库单时，车架号发动机号写错，在本月调整时 可以使用调整车辆型号业务。 ? 上月在做外购入库单时，车辆型号选错，两者成本非常接近， 可以在本月使用“调整车辆型号业务”进行调整。 ? 厂家统一调整车架号或车辆型号，可以使用此业务。 43 / 78 2.15调整车辆型号业务在物流软件里面如何操作? 解答:首先做一张红字其他入库单，将以前期间需要调整的车辆红冲。然后再做一张蓝字其他入库单，将正确型号的车辆做入库。 2.16调整车辆型号业务在物流软件里面操作时应该注意哪些方面? 解答:调整车辆型号业务在物流软件里面操作时应该注意如下几方面: ? 此业务用到的是一红一蓝两张其他入库单。 ? 这两张单据合计库存数量为0。 ? 这两张单据合计库存金额为0。 ? 这两张单据到月底时不用生成凭证到财务总账。 44 / 78 2.17委外加工业务流程是怎样的, 解答:底盘厂家 改装单位 客户 ? ? ? ? ? ? ? 公司 公司 ? 公司收到底盘厂家发过来的底盘，保管员做外购入库单; ? 公司收到底盘厂家发过来的底盘进项发票,财务人员做采购发 票录入,并与对应的外购入库单进行钩稽。 ? 公司将底盘发往改装厂进行改装,保管员做委外加工发出单。 ? 改装单位将底盘改装成整车后，发往公司，保管员做委外加工 入库单。 ? 改装单位将改装费发票寄往公司，财务人员做改装费录入，并 与对应的委外入库单进行钩稽。 ? 公司将改装后的整车销售给客户，保管员做销售出库单录入。 ? 财务人员对客户开具销售发票，在软件里面录入销售发票并与 对应的销售出库单进行钩稽。 2.18保管员做完委外入库单后为什么要做委外核销, 解答:保管员做完委外入库单后必须及时做委外核销，做委外核销的目的就在于到月底财务人员核算时，能够把“委外加工发出单上的成本单价”反写到“委外加工入库单的材料费”上。 45 / 78 2.19保管员在做委外核销时,如何才能保证委外入库单与委外出库单一一对应? 解答:第一步、做序列号跟踪分析业务，确认该台车委外加工发出单与委外加工入库单的单据编号分别是多少，记录下来。 第二步、在委外入库单查询界面，找到对应编号的委外入库单，点击“编辑”选择“委外核销”，如下图: 第三步、如上图点击“委外核销”后出现如下图，选择对应单据号的委外发出单，进行委外核销。 46 / 78 2.20保管员在做委外核销时,委外核销的依据是什么?我们应该注意哪些问题? 解答:保管员在做委外核销时，委外核销的依据是“改装单位”。 库单时，应该注意两者的改我们在做委外加工出库单与委外加工入 装单位(代码)必须完全一致，否则系统不能进行委外核销。 2.21委外加工业务在软件里面处理时应该注意哪三个要点, 解答:委外加工业务在软件里面处理时，必须注意以下三个要点: ? 委外加工发出的改装单位与委外加工入库的改装单位必须完全 一致; ? 委外加工发出的商品与委外加工入库的商品绝对不能一致; ? 委外加工发出商品的车架号与委外加工入库商品的车架号必须 完全一致。 47 / 78 2.22用外购入库单下推采购发票，过滤条件如何设置,可以给它保存为方案吗, 解答:用外购入库单下推采购发票，在设置过滤条件时因各公司实际业务不同，很难有统一 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 进行统一方案设置。一般情况下可以采用如下方案(如图所示): 在“名称”位置选择“供应商”，在“比较关系”位置选择“等? 于”，在“数值”位置按F7选择对应供应商名称; ? 在“逻辑”位置选择“并且”关系; ? 在“名称”位置选择“未钩稽数量”，在“比较关系”位置选择 “不等于”，在“数值”位置填写上“0”; ? 在“时间”、“红蓝字”、“审核标志”和“记账标志”处，全部 选择为“全部”，点击“确定”，这样就能把这家供应商所有未 到票的入库单全部过滤出来，然后按照车型(车架号)选中对 应入库单，下推采购发票即可。 48 / 78 若想把此过滤条件设置为一个固定方案，每次直接点击它就可以把对应数据过滤出来，可以这样来操作: 点击左上角的“保存”按钮，然后给此方案命名，点击“确定”。以后每次想过滤这个条件下的数据，直接点击方案名称即可。 2.23这月我做了10台车的采购发票录入，为什么到月底做外购入库核算时却看不到, 解答:进行外购入库核算时，系统核算的是“本期钩稽的采购发票”，而并非是“本期录入的采购发票”。假如这10台车的采购发票还没有进行钩稽，而只是做了采购发票录入，那么在核算时，自然看不到这部分发票。 49 / 78 2.24套打文件 解答:新增一张”外购入库单” 50 / 78 51 / 78 52 / 78 53 / 78 54 / 78 55 / 78 56 / 78 57 / 78 58 / 78 59 / 78 60 / 78 2.25什么是关联标志, 解答:关联标志是两张以上的单据之间存在联系，是由其中一张单据下推出另外几张单据，所以在这几张单据的“关联标志”位置显示为“Y”。比如，由一张外购入库单下推生成一张采购发票，那么 产生关联标志，由外购入库单在这张采购发票与外购入库单之间就 “下查”能查到对应采购发票，由采购发票“上查”能查到对应外购入库单。 2.26什么是钩稽标志, 解答:钩稽标志只存在于“采购发票与外购入库单”和“销售发票与销售出库单”之间，其他单据之间不存在钩稽关系。需要特殊说明的是:两张对等核销的单据，其“钩稽标志”也是“Y”，但这种钩稽标志是两张“相同单据”通过“对等核销”后产生的，并不是真正钩稽。 2.27关联标志与钩稽标志有关系吗, 解答:关联标志与钩稽标志没有必然关系，比如一张外购入库单下推生成一张销售出库单，那么在外购入库单与销售出库单之间就产生关联关系，但他们不需要钩稽。再比如，保管员录完外购入库单后，财务人员手工录入一张采购发票并且与这张入库单钩稽，那么，在外购入库单与采购发票之间就产生钩稽关系但这两者并未关联。 61 / 78 2.28财务人员在钩稽采购发票与入库单时，如何才能一一对应钩稽, 解答:在采购发票钩稽界面，点击“查看”按钮，将选项选择为“选择关联单据”即可。如下图所示: 特殊说明:“选择关联单据”适合“采购发票与外购入库单之间存在关联关系的单据”。比如，采购发票是由外购入库单下推出来的，这样，采购发票与外购入库单之间就存在关联关系，这时，按照“选择关联单据”这种方式进行钩稽，就能保证采购发票与外购入库单一一对应钩稽。 62 / 78 2.29财务人员在钩稽销售发票与出库单时，如何才能一一对应钩稽, 解答:在销售发票钩稽界面，点击“查看”按钮，将选项选择为“选择关联单据”即可。如下图所示: 特殊说明:“选择关联单据”适合“销售发票与销售出库单之间存在关联关系的单据”。比如，销售发票是由销售出库单下推出来的，这样，销售发票与销售出库单之间就存在关联关系，这时，按照“选择关联单据”这种方式进行钩稽，就能保证销售发票与销售出库单一一对应钩稽。 63 / 78 2.30上月收到采购发票，在物流软件里面做了采购发票录入;这月收到车之后，保管员做了外购入库单，为什么在钩稽发票时却看不到这张入库单, 解答:产生这种问题的原因有两方面，一是外购入库单上的商品代码与采购发票上的商品代码不一致，另外一个原因就是采购发票与外购入库单的供应商不一致。 解决方法:若是商品代码错了，将外购入库单上的商品代码改成与采购发票一致;若是供应商错了，将外购入库单上的供应商改成与采购发票一致，然后再进行钩稽即可。 2.31保管员月底库存盘点数据从哪里来, 解答:保管员在月底做盘点时，应出具盘点汇总表和盘点明细表。 盘点汇总表来自“商品收发汇总表”;盘点明细表来自“发动机号底盘号月度结存报表”。 2.32盘点表应该如何存档, 解答:月底保管员对商品车库存盘点完毕后，应出具盘点表，包含盘点明细表和盘点汇总表。这两份表格分别由盘点人(保管员)签字、监盘人(主管会计)签字和公司负责人签字后进行存档。盘点人(保管员)留存原件，监盘人和公司负责人留存复印件。 64 / 78 2.33序号号跟踪分析表如何使用, 解答:在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。 选择〖报表分析〗?〖序列号跟踪分析表〗，即弹出“报表过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据重新提取等工作。如图: 注意:在百分号中间录入你要查询的SN号。 序列号跟踪分析表功能 序列号跟踪分析表执行的分析功能最为重要，序列号分析表除有与其他报表相同的通用功能外，更有其他独特功能。序列号跟踪分析表通过单据类型、序列号、序列号状态等信息，便于追踪商品从入库到出库的来龙去脉。 65 / 78 2.34库龄表里有一台车在库天数为-10天，是怎么回事,应该如何解决, 解答:库龄表里计算每一台车的在库时长是用“今天的日期”减去该台车的“外购入库日期”。假如这台车显示在库天数为-10天，说明当时这台车入库日期比“今天的日期”还大了10天，所以才会产生这种情况。 解决方法:记下该台车的车架号，作“序列号跟踪分析”业务，确认该台车做过哪些业务，若在入库单后面做过其他业务单据，将这些单据删除，然后再找到外购入库单，反审核之后将日期修改为正确的入库日期，然后点击“保存”“审核”按钮，并将后续业务补充完整即可。 2.35库龄表为什么有的库存车有成本，有的没有成本, 解答:库龄表有的库存车有成本，有的没有成本，这需要分为两种情况来看: 一种是当前期间的库存车没有成本，这是因为财务人员还没有核算，所以没有成本; 另一种是以前期间的库存车没有成本，这是因为保管员在当月对这台车做过仓库调拨业务。 66 / 78 三、财务核算及凭证管理部分 3.1外购入库核算时为什么过滤出来的采购发票比实到进项发票少很多, 解答:产生这种情况有如下几种原因: ? 过滤界面设置条件不正确 比如“记账标志”设置为“未记账”，那么，已经记账的发票就 不能显示出来。正确的设置方法为不添加任何过滤条件， “红 蓝字”和“记账标志”均为全部。如下图所示: ? 采购发票钩稽期间不在本期 67 / 78 查询方法:供应链——采购管理——结算——采购发票钩稽日志查询，进入界面之后，设置过滤条件为“钩稽期间全部，单据时间本期”，看一下单据时间在本期而钩稽期间不在本期的单据有哪些，产生原因是什么，然后进行修正。 3.2应该如何进行暂估, 解答:?暂估时，成本单价应力求接近于真实成本，可参照以前收到的同种型号车辆的单价进行暂估。?暂估单价是不含税单价。?暂估填写单价时，注意小数点不要点错。 3.3保管员在一张单据上入了3台车，有2台车到了进项发票，另外一台车应该如何进行暂估, 解答:在“存货核算”——“出库核算”——“核算单据查询”事务类型中选择“外购入库单”，将过滤条件设置为“单价”等于0，点击“确定”，找到该张单据，点击“修改”，将单价填写上保存即可。 3.4其他入库核算用在什么情况下, 解答:其他入库核算用在“代管车业务、车辆拆分业务、调整车辆型号业务和同一法人下两个专业公司调车业务”四种特殊业务类 68 / 78 型。 3.5红字出库核算如何进行, 解答:做红字出库核算时，应该首先查找到以前销售出库单上的“成本单价”，然后在红字出库核算界面将该成本单价填写到红字销售出库单上的“成本单价”位置，点击“保存”即可。 3.6材料出库核算时选择代管仓库组吗, 解答:如果该公司有代管车业务就需要选择“代管仓库组”，如果该公司没有代管车业务，就不需要选择“代管仓库组”。 3.7月底核算时，需要注意核算顺序吗,如果核算顺序不正确，对成本有影响吗, 解答:月底核算时，必须注意核算顺序，如果核算顺序不正确，对成本会有很大影响，这样也就会影响到利润。正确的核算顺序为: ? 外购入库核算 ? 存货估价入账 ? 其他入库核算 ? 红字出库核算 ? 委外发出核算(材料出库核算) ? 委外入库核算 ? 材料出库核算 69 / 78 3.8新建账套在做外购入库单生成凭证时，凭证模板已经设置正确，为什么软件提示当前凭证模板会计科目不存在或不可用, 解答:这是因为计划成本法部分的凭证模板尚未进行设置。设置方法如下: 第一步、在“供应链——存货核算——凭证管理——凭证模板”，选择“计划成本法部分”“外购入库单(单据直接生成)”。 第二步、打开系统标准模板，在科目位置空白处填写“1243.01”和“1201.01”，然后点击“保存”。 第三步、这样设置完之后，再去“生成凭证”界面生成凭证即可。 70 / 78 3.9为什么我的凭证生成完之后行数特别多,如何设置才能把相同科目合并到一起, 解答:在生成凭证界面，点击“选项”，在“异常处理”界面选择 目合并”选项即可。 “借方相同科目合并”和“贷方相同科 3.10商品收发汇总表的数据与存货收发存汇总表数据是否应该一致?若不一致,是哪里的原因? 解答:商品收发汇总表的数据与存货收发存汇总表数据应该一致。若不一致的话，是因为财务人员在进行仓库分组的时候，将仓库分组分错了。因为商品收发汇总表是按“仓库”取数，存货收发存汇总表是按“仓库组”取数。 71 / 78 3.11期末结账时，财务人员应该核对哪些项目, 解答:期末结账时，财务人员首先要核对本期是否还有未审核的单据、是否还有未记账的单据，软件里面录入的业务是否与实际业务完全一致，检查无误之后，还需要着重核对以下几个项目: 库存:用物流里面的商品收发汇总表数据与财务总账的库存商? 品——整车科目数据进行核对。 ? 暂估:用物流里面的存货暂估汇总表数据与财务总账的物资采 购——整车科目贷方数据进行核对。 ? 采购发票:查询本期采购发票，与财务总账的物资采购——整 车借方数据进行核对。 ? 主营业务收入:查询本期销售发票，与财务总账的主营业务收 入——整车科目数据进行核对。 ? 主营业务成本:查询本期销售出库单成本，与财务总账的主营 业务成本进行核对;若有出库成本调整单，需要将销售出库单 成本金额与出库成本调整单上的成本金额相加后再与总账主营 业务成本进行核对。 ? 委托加工物资科目:用委外加工发出单的合计成本减去委外加 工入库单的合计材料费，二者之差与财务总账的“委托加工物 资科目”核对，二者数据应该一致。 72 / 78 3.12期末结账时如何核对库存, 解答:第一步，保管、会计等人员首先进行检查，确认已经录入、 审核了本期的所有整车物流单据，包括入库单，出库单， 调拨单，采购发票和销售发票等等，且确认100%正确; 第二步，保管查看:商品收发汇总表:和:商品收发明细表:，确 认整车物流软件中本期期末库存数量与本期实际库存一致, 再进行以下步骤,否则,会一定是这一步骤完全对上了之后, 带来极大工作量的返工; 如下图“商品收发汇总表”的过滤条件，特别注意: 如果存在仓库调拨业务，则一定要选中“显示仓库调拨单数据” 73 / 78 第三步，主管会计严格按照物流实施手册流进行入库核算和出库核算，注意各种核算的先后顺序; 第四步，主管会计按照整车物流实施手册正确设置凭证模板，并将 相关单据生成凭证到总账，特别注意，只有先进行了相应 的成本核算后，才能生成相应的凭证，否则生成的凭证不 正确;特别注意，确保需要生成凭证的单据都已经正确生 成了凭证到总账; 第五步，主管会计查看:商品收发汇总表:，将整车物流“本期收 入”、“本期发出”、“期末结存”的数量和金额与总账:库 存商品-整车:科目的“本期借方”、“本期贷方”、“期末余 额”进行核对，确认准确无误; 74 / 78 如上图“商品收发汇总表”的过滤条件，特别注意: 1(如果有代管车业务，则“仓库代码”处，请去处掉所有代管仓 库; 2(如果存在仓库调拨业务，则物流与总账:库存商品-整车:科目 的“本期借方”、“本期贷方”进行核对时，一定不要选中 “显示仓库调拨单数据” 3(如果存在仓库调拨业务，则物流与总账:库存商品-整车:科目 的“期末余额”进行核对时，一定要选中“显示仓库调拨 单数据” 75 / 78 如下图“数量金额总账”的过滤条件，特别注意: 1(科目级次选择2至2 2(一定选中“包括未过账凭证”选项 76 / 78 3.13期末结账时如何核对物资采购科目, 解答:主管会计查看“存货暂估汇总表”，与总账的物资采购贷方科目进行核对，确认准确无误;对于有委外加工业务的公司，将“存货暂估汇总表”、委外加工改装费发票未到的数量和金额分别相加后，与总账的物资采购贷方科目进行核对，确认准确无误;对于有票到车未到业务的公司，将“存货暂估汇总表”、票到车未到的数量和金额分别相减后，与总账的物资采购贷方科目进行核对，确认准确无误;对于整车暂估、改装费暂估、票到车未到三种业务都有的公司，将三种数据按上述原则组合后，再与总账的物资采购贷方科目进行核对，确认准确无误。 3.14期末结账时如何核对主营业务收入, 解答:主管会计查看:销售发票序时薄:，与总账的主营业务收入的相应科目进行核对，确认准确无误。 3.15期末结账时如何核对主营业务成本, 解答:主管会计查看“销售出库单序时簿”，与总账的主营业务成本的相应科目进行核对，确认准确无误。若有出库成本调整单，应将“销售出库单”的成本与“出库成本单”的成本相加后再与总账的主营业务成本科目进行核对，确认准确无误。 77 / 78 3.16期末结账时如何核对委托加工物资科目, 解答:主管会计查看委外加工入库查询序时簿和委外加工发出序时簿，两者的材料费之差，与总账的委托加工物资科目进行核对，确认准确无误。 78 / 78