单位差旅费报销制度

单位差旅费报销 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:最新公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 : (a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600 公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具:例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。 (b) 自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁 特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准:150公里内每车每次补助 150元，150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。 4-2:差旅住宿、补贴标准: 员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票 (收据)报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。 4-4:出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4-5:员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差 人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6(员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差 要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。 备注: 以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 )。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 财务部 2013.12.20 篇二:公 司 差 旅 费 报 销 规 定 公 司 差 旅 费 报 销 规 定 (暂行) 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着 既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司总经理批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，经公司分管财务副总经理审核批准 后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，并向公司总经理和分管财务的副总经理汇报，根据出差考核效果，签署报销意见。 4、审核人员根据签公司总经理和副总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内审单报账，超过一星期审单报销差旅费的，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月20元累积加罚(发票日期)，并追究其部门负责人的领导。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由公司总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究相关经办人及部门负责人的责任。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 (1)住宿补助标准(金额单位:元。下同): (2)伙食补助费: (3)市内交通费: (4)交通工具标准: (5)通信费补助标准 三、报销办法 (一)住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，特殊业务情况，在报告总经理允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。 (二)伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销办法 1、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外: (1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的; (2) 携有巨款或重要文件须确保安全的; (3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的; (4)陪同重要客人外出的; (5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示公司总经理同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其 饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示公司总经理领导同意后方可报销。 (四)其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司总经理或副总经理同意，财务部门方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。 四、差旅过程中的资金使用权限参照《公司资金领用管理规定(暂行)》执行 五、本制度自发布之日起执行。 篇三:公司差旅费报销制度 关于因公出差的管理规定 为了加强费用管理，严格费用开支标准，特对因公出差制定如下规定，望各部门遵照执行。 一、员工因公出差执行差旅费包干标准 国内包干标准(一线城市住宿费和补助费每天300元，二线城市住宿费和补助费每天240元，三线城市住宿费和补助费每天180元)。如两人或两人以上同时因公出差应按性别合并安排住宿，包干标准应每人减除30%给予报销，市内交通费原则上实报实销。城市线级划分标准详见附件《特殊说明》。 国外出差标准住宿费和交通费原则上实报实销，由公司相关管理部门根据出差国的消费状况订立标准上限。出国餐费实报实销，国外公出人员每次补助费100美元。 二、出差借款和报销批准权限 员工因公出差借款，须填写借款申请单，由 各职能部负责人签字批准后由总经理签字批准，再由公司财务经理签字审批，因特殊情况需要授权其它人签字的，需出具书面授权委托书。 三、交通工具的使用 1、以出发地为起点， 150 公里以外500公里以内原则上均应乘坐公共汽车或火车，特殊情况需乘飞机或公司派专车，须经总经理或总经理授权的其它人批准。 2、出差地点国内的市内交通工具原则上应乘坐地铁等公共交通，如需要乘坐出租车或包专车等应在及其特殊的情况下使用，回公司报销时应说明原因。 四、差旅费用的规定 1、凡乘坐火车硬座、长途普通公共汽车、轮船四、五等舱，夜间连续乘坐六小时以上者，按票面金额的50%提取乘坐补助。 2、员工出差包干费用按实际天数即乘坐车、船、飞机等起止日期计算，返回的当日在12点—18点期间按30%计算包干补助，18点—24点期间按50%计算包干补助。 3、出差当天返回的，包干费按标准的30%给予报销。 4、凡公司由商业单位、配套厂负责提供住房并能解决饮食的驻外工作人员以及到家庭所在地出差的员工，不享受差旅包干费。 5、应邀参加会议的员工，由主办单位统一安排膳宿交通的，不享受包干费;不统一安排住宿交通的按出差包干标准执行。 五、差旅费用的核报 1、出差人员返回后须在7天内办理差旅费报销手续，并结清借款。 2、差旅费报销单必须后附出差地的住宿发票，无住宿发票的不享受包干补助。 六、本文自下发之日起执行，解释权归财务部和人力资源部。 注:出差工作时间占用休息日可串休(路程时间除外) 附:附件《特殊说明》 附件《特殊说明》 城市类别划分: 一线城市:北京、上海、天津、广州、深圳。 二线城市:除一线城市以外的各省会城市。 三线城市:其他地县级城市。 个别城市根据经济发展状况和消费情况，按城市实际情况上调或下调包干标准。