钢材贸易公司业务操作流程
上海港沪钢铁有限公司业务操作流程一、采购业务流程: 2008年5月1日编制 ?期货
合同
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(一式四份) 采购合同 采购部传递合同 采购付款 财务审核 出纳办 录入软件 总经理一份 (凭合同金额) 陈总复核 江总审批 理付款 存档一份 财务部一份 填制付款审批单 王发容 ?临时采 购合同 ?仓库到 陈总盖章 ?期货合 货入库 确认入库 同到货 ? 与供货单位 仓管员小鲍填制“采 结算余款 仓管员小鲍按时与签订采 购入库单”，江总、 督促跟踪 财务登记 ?收回采购发票 仓库核对存货数量购合同 陈总、财务部各一份 转库入库或 ?临时采购 到货入库 往来账 填制临时零星 ?小鲍软件 合同到货 采购入库通知书 到货录入 采购发票送财务 采购发票 采购结束 部核对、认证 录入软件 ?款已到账 出纳审核 陈总复核 江总审批 出纳办理付款 合同存档 填制付款审批单 按上条款已到账办理 ?零调采 购货单 附:业务联系单 吕露及业务 购合同 员各存一份 位打款 (零调差价不低于50元) 其他 客户 江总特殊审批 ?款未到账 按上条款已到账办理 10万元以上 江总特殊审批 一级 客户 10万元以内 购货方付款银行 吕露或余涛 (含10万元) 回单传真或支票 签名 可以先办理，后补签 当月内取回 当月内与 出纳办 提单盖章 陈总复核 同以上程序 供货单位 江总审批 采购发票 提货 理付款 结算余款二、销售业务流程: 零调销售 同以上零调 采购流程 签订销 售合同 财务收款 ?款已到账 盖提货章合同由吕露和业务员各 提货 按上条 存一份 款已到账 库存销售 填写业务 物流开具提单 办理 (直发销售) 联系单 (询问出纳到款) 10万元以上 江总特 殊审批 财务核对 一级 登记往来 客户 10万元以内 同以上采 账簿 ?款未到账 (含10万元) 购流程 按上条款已到账办理 其他 客户 江总特殊审批 凭核对无误 ?多退 集中前台 财务发票 业务员签领 (由业务员填制退款审批单) 销售结束 当月20-26日 的提货单开 余款结算 ?少补 录入软件 由邮政局寄出 销售发票 具销售发票三、采购、销售提货数量变化业务流程: ?填制红字业务联系单 ?作废原提货单 ?出纳收回原已盖章的提货单 购货单位 (注明原业务时间、业务单号码) ?开正确的提货单 ?物流小鲍收回作废提货单 少提货 物流小鲍 (注明作废原提货单号码) ?出纳重新盖章办理提货 ?填制正确的业务联系单 业务联系单 提货单 办理货款结算 财务重新登记往来账 已开具 ?收回多付给供货单位的采购款(零调) ?退回多收的购货单位货款 购货单位 库存销售 同上面库存销售流程 多提货 补开多提部分量 业务联系单 物流小鲍 零调 同上面零调购销流程四、质量异议处理流程: 书面通知财务部 财务部核对 (业务员签名、盖业务章) (是否已开票、寄件) 购货单位提 经办业务员 落实、受理 供货单位 质量异议处理
协议
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书 出质量异议 (供货、购货单位协议书，未达成 协调配合 达成处理意见 通知副总经理(余涛) 通知供货单位 协议前，本公司不予赔偿) 购货单位 (负责核实把关，提出具体问题、意见) 下一笔业务结算 采购发票已开 (或采购发票作废、重开) 采购余款 财务登记往来账 供货单位结算 收回 采购发票 通知供货单位扣除异议 采购发票未开 财务部一份 金额后开票 总经理一份 陈总一份 留存一份 下一笔业务结算时，业务联系单 下一笔业务结算 注明异议金额、此次应销售价格 销售发票已开 及下降价格 已开销售发票作废 (个别、特殊业务采用) 购货单位结算 物流小鲍: 业务员填制: 退回余款 ?出纳换提单 开具销售发票 ?作废原提单 ?红字业务联系单 销售发票未开 (或下笔业务结 ?财务重新登记往来账 ?开正确
提单 ?正确业务联系单 备注:1、质量异议处理协议书只能冲减单价，不能冲减重量。 2、有冲减质量异议金额的业务联系单，要注明质量异议金额、此次降价的规格和下降的价格。 3、因质量异议要作废发票的，只能是当月开具的发票，跨月发票和寄出发票未收回前，均不能作废。五:特殊业务处理: 1、购销业务活动费:涉及回扣的业务事先应征得总经理的同意后，每完成一笔业务时，即申请业务活动费，经财务审核，陈总复核，总经理审批后， 财务部一份(复印件)，原件由业务员留存，报销时附原件。 2、价外费用与代办款项的区别和处理: ?、价外费用:提单的价格已经包含代办费(公司的价格每吨的代办费×1.17)，与客户一票结算，俗称“一票制”，到时加工或运输单位的费用发票
开给本公司(注意:台头要开上海港沪钢铁有限公司)，付款时要凭正式发票付款。费用申请同上第1点。 ?、代收代付款项:代收的费用，本公司纯属代办，提单的价格不包括代办费，到时加工或运输单位的费用发票开给购货单位，客户收到两种发票， 俗称“二票制”，本公司代付款项时可以用领款单付款。费用申请同上第1点。 上海港沪钢铁有限公司
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