美狐旅行社管理系统实例教程.

美狐旅行社管理系统实例教程. (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 《美狐旅行社管理系统》 实例教程 ,中美合资，南宁美狐高科技有限公司 1 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 第一部分 成团前的操作 一、策划旅游线路 在《美狐旅行社管理系统中》(以下简称“系统”)中，产品策划就是通过使用“创建线路”功能，利用“游”、“行”、“食”、“住”等基本旅游要素，把实际销售的旅游产品记录到管理系统的数据库中，以备后续操作的调用。 1、线路基本情况 一条旅游线路，在《美狐旅行社管理系统》中，是由三大部分内容构成的，即旅游行程由什么样的项目组成、各个项目的成本和旅游线路的报价。本例中的情况如下: A、行程内容 北京张家界单飞单卧五日 日期 行程 住宿 用餐 第一天 北京->张家界(飞机/CZ6383/Y舱/1905/2110) 张家界(二星 或同级) 第二天 张家界森林公园、金鞭溪、金鞭岩、紫草潭、千里相景区(二星或早中 会、黄石寨、摘星台。 同级) 晚 第三天 天子山一日游、仙女献花、贺龙公园、御笔峰、天台、景区(二星或早中 西海 同级) 晚 第四天 中华最佳洞府,黄龙洞，张家界->北京(火车/K268/火车上 早 硬卧/1119/1040/1夜) 第五天 早10:00抵京，返回温馨的家。 B、线路成本数据 行(飞机) 740元/人 行(火车) 341+30(订票费)=371元/人 景点费用 222元/人(张家界森林公园160，黄龙洞62) 餐饮费 75元/人(餐标35，三早四正) 住宿费 90元/人(三晚) 地接车费 55元/人(包车价880，按照16人计算) 导游服务费 20元/人 保险费: 6元/人 合计 1579元/人。 C、线路报价 成人价1780元/人;儿童价1180元/人(不含景点门票、儿童住宿加收90元/人、 儿童火车占座加收200元/人) 费用包含: ,、全程优秀导游 ,、景点或第一道大门票 ,、二星或同级酒店 ,、三早四正，正餐九菜一汤，赠送土家风味餐一顿 ,、含机场接送及张家界段用车 2 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 费用不含: ,、机场建设费 ,、景点缆车费 ,、途中餐、空中保险 ,、自费项目 2、创建线路操作 在管理系统中创建线路行程的操作包括以下几项内容: A、 设置包括行程的首、尾站城市、餐费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、行程天数、线路名称等基本内容; B、 安排线路行程中包括吃、住、行、游、购、娱等的具体内容和所须费用; C、 设置该线路其他项目。如:保险、车费、导服费、过路过桥费的综合性设置。 创建线路操作具体步骤: 进入管理系统的“线路管理”模块，在线路管理模块界面上左键点击“创建线路” ， 在弹出的菜单中选择“新建内宾线路(模版)”，见图1.1。 注:模版线路与公共线路的区别——模版线路保存后，只能由该线路的创建人或者具有 修改模版线路权限的操作人员修改，其他操作人员只能查看或者另存为新线路之后再修 改。而公共线路则所有能够查看该线路的操作人员均可以修改。 进入线路创建界面。见图 3 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 2.1 设置行程基本内容: 图1.2界面上方红框内就是该线路行程的基本内容。包括:行程的首尾站城市、线路类型、餐费标准、线路名称等。 A、行程的首尾站城市的设置 在首站城市和尾站城市的输入框中，用拼音简码(即输入每个汉字的首字母) 快速输入城市名称，如:本例中的“北京”，输入“bj”即可; B、设置线路类型 在类型选择框中点击下拉箭头，在下拉菜单中选取该线路的所属线路类型:“华 中游(国内线路)”。见图1.3 4 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 该线路行程在编辑完后将保存为所选的线路类型当中，今后若要查询此线路可 根据该类型进行查询。 注:线路类型是可以自行定义的，如果认为系统自带的线路类型不合适或者无法满足要求，可以在“系统设置”模块中添加修改。 C、设置行程的用餐标准 在餐标的选择框里，点击下拉箭头并在下拉菜单中选择该线路行程所需的用餐 标准。该线路用餐标准为35元/天。即:早餐5、中餐15、晚餐15。如图1.4 5 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 D(设置行程天数 由于所要创建的线路是五天的行程，在天数的设置框用上下箭头点击调整到相应的数字。设置了行程天数后，下方的行程内容编辑框中将自动增加成5天。如图: E(设置线路名称 在设置了线路的首站和尾站城市以及行程天数后，如果选择了“自动生成线路名称”，系统将自动以首站和尾站城市加天数的方式命名该线路。 若要自行命名线路名称，如将线路名称改为“张家界单飞单卧5日游”，须将“自动生成线路名称”前的勾去掉，并在线路名称输入框中，输入所需的线路名称:如图: 6 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 2.2 设置行程具体内容 按照旅游业的一般说法，旅游行程通常由游、行、食、住、娱、购这六大要素构成。在美狐系统中，我们将旅游六要素做了适当的扩充(扩充为13个)，以涵盖旅游行程的所有项目。其中，游、行、食、住、i(information，信息，与成本无关的文字提醒内容)这五个元素用来构成旅游行程每天的内容。这些行程的具体项目和成本费用可在行程编辑框中进行设置。下面我们来逐天地设置行程。 2.2.1 第一天行程 第一天的行程包含两项内容——北京至张家界的飞机和在张家界的住宿，即一 个“行”项目和一个“住”项目。 A、设置第一天的交通项目 先鼠标左键单击第一天，这时行程编辑框中第一天显示为粉红色(表示当 前操作是针对该天)，如图: 7 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 继而点击行程编辑框上方“行”的元素，为第一天添加交通的项目。见图 鼠标移动到第一天内所添加的“行”元素的上面，鼠标指针将变为手型。此时点击鼠标左键，可为第一天行程设置大交通的具体内容。如图: 8 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 由于先前线路行程设置了首站和尾站城市，系统自动将首站和尾站城市默认为大交通的起点和终点城市。根据行程的需要，选择相应的交通形式和客票类型后，点击“班次列表”按钮，如图 班次列表框中显示了符合条件的航班，根据行程，选择“CZ6383”航班，同 时在“单价”框中输入该项目的成本740元/人，点击保存，设置即可完成。 9 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 B、设置第一天行程的住宿 如同添加“行”元素一样，先点击行程编辑框上方“住”的元素，再点击 在第一天行程内添加的“住”元素的图标，即可在弹出的界面当中设置住宿的 具体内容。如:所安排的城市和入住的星级标准。如图: 首先设置“住”项目所在的城市或景区(系统一般会根据交通项目自动判断，这里已经自动显示为“张家界”了)，选择星级后，点击界面右上角的“酒店列表”，系统将在酒店列表中列出适合酒店。如图: 根据上述线路行程的基本情况，在创建线路时暂无法确定住宿的酒店，可 以用“城市(星级)”方式进行描述，并在价格设置框中输入30元/人。保存 10 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 后即可完成第一天的住宿安排。 2.2.2 第二天行程 根据行程内容，第二天的包括“游”、“住”和“食”项目。点击行程第二 天，使其显示为粉红色。 A、设置第二天的游览项目 和第一天的交通和住宿的设置一样，在行程编辑框上方点击“游”元素， 将其添加到第二天中，点击新增的“游”元素设置具体内容。如图: 在弹出的景点设置界面中，首先选择“城市/景区”(系统一般也会自动判断)——“张家界”，系统内张家界的所有景点将显示在景点列表中。在景点列表中勾选所需景点。如图: 11 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 选取景点后，在“选中景点列表”框中，点击一个景点，可设置该景点的单人成本，这里我们将张家界公园设为160元/人。 若在景点列表框中无法找到所需的景点项目，可点击景点列表上方的“新增景点”添加所须的景点。 选择好第二天所要安排的所有景点后，景点描述将在“景点安排描述”中显示，可根据需要进行修改。最后点击保存，第二天“游”项目的设置即完成。景点文字描述也自动显示在线路行程当中。如图: 12 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 B、设置第二天的餐饮安排 同样添加“食”元素，并点击添加到第二天内的“食”设置具体内容，如图: 由于前面在设置行程基本内容时，已经选择了相应的餐标，则在弹出的餐饮安 排界面中，早、中、晚的餐费将自动按照所选的餐标进行设置，这里只需选择该天 有几顿餐即可，本例中第二天有3餐。由于系统自动默认为酒店包早餐，早餐的成 本自动减掉了，而在本例中，酒店并不包早餐，将“酒店包餐”选择勾去掉，并按 原先选定的餐标增加早餐的费用5元。保存后完成第二天的用餐设置。 C、设置第二天的住宿项目 设置 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 同第一天。 根据上述方法，按照行程内容设置其余第三、四天的景点、住宿、餐饮项目。 2.2.3 设置第四天的回程交通 根据线路行程的内容，第四天回程的交通是火车。和添加第一天交通设置一样，先点击左键选中第四天的行程，并为其添加“行”的元素。在大交通设置界面中，起点和终点分别为北京和张家界，交通类型选择为火车，如图: 13 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 点击“班次列表”，系统将根据所设置条件列出合适的火车班次显示在班次列表中，在列表中选择班次即可。如图: 在单价中设置341元/人，在订票费中输入30元/人，保存即可完成第四天的回程交通的设置。保存后系统将自动处理文字描述并显示在行程中。 2.2.4 设置第五天的行程描述 14 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 该线路的最后一天，该天没有任何具体的行程安排，只需要一点文字说明。选 中第五天，并在行程编辑框的上方点选“i”(Information，信息的意思)元素为第 五天添加必要的文字描述。如图: 点击第五天的行程内所添 加的“i”元素，在弹出的界面 中输入所要进行描述的文字。 保存后即可完成对第五天的文 字行程描述。 至此五天线路行程的具体内容 即编辑完成，如下图: 2.3 线路行程的综合设置 线路行程综合设置部分，体现的是跟整个行程相关的项目，如综费、地接车、导服费、机场建设税、保险、证照、签证等，系统中用综、车(地接车)、导、机(机场建设税)、保、证(证照)、签(签证)、另(杂费)八个元素来表示。 2.3.1 地接车费用的设置 15 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 在本例线路行程中，有一个地接车项目，要设置此项费用可在综合设置当中添 加“车”元素。如图: 添加“车”元素后，点击综合设置框中的“车”元素图标进入地接车设置界面。 如图: 设置所安排的车辆的车型以及成本880元。由于要核算人均成本，所以需在人数框中输入预计的团队人数(系统默认人数为16人)，人均车费将自动计算。保存后即可完成地接车的设置。 2.3.2 导服费的设置 与添加地接车元素一样，在综合设置中添加“导”元素。点击添加后“导” 元素，如图: 设置导服费用20/ 人，保存即可。 2.3.3 保险 费用的设置 添加并点击设 置保险项目—— “保”元素。见图， 此界面中，由于该 行程为五天，则保 险天数自动设置 为行程的天数，选 择相应的保险类 型后，设置保险费 用6元/人。保存完 成设置。 16 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 2.4 设置线路说明 一条旅游线路，一般在线路行程以外，还有一些必要的文字说明，用以反映该线路的特色和注意事项等。在创建线路界面最下方的线路说明框，就是用来输入这样的文字内容的。见图 如果觉得输入框过小，可以点击“放大”按钮。 至此，本例的线路行程所有内容都已经输入完成，完成后的情况见图 右边成本列表框中将自 动统计分类项目的成本， 以及总成本(1579元/ 人)。 最后，我们要把这条 线路保存下来。点击“保 存线路”线路按钮，见图 17 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 在弹出的界面中，再次确认线路的基本信息是否正确。核对无误，点击“继续保存”按钮即可。 3、线路报价 线路行程制作完成并保存后，进行销售必须要有对外报价。系统中线路报价分为简单报价和详细报价。如果需要分项报价，可以选用详细报价方法;如果只需要一个全包价，选择简单报价就可以了。 先看简单报价的操作。在创建线路界面的右下角，在成本列表下方点击“线路简单报价”。如图: 进入“简单报价”操作界面，见图 18 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 在弹出的报价设置界面中，首先输入相应的报价单号。报价单号是用以区分同一条线路的不同报价 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的名称，可以用中文、英文字母或者数字。这里我们用报价日期表示。 接着设定价格，见图 在价格设定区中，有多种类型的价格输入框，这里我们只需要输入成人价1780元/人;儿童价1180元/人，并在特殊收费项目中添加儿童住宿加收90元/人、儿童火车占座加收200元/人，同时将“儿童价含景点门票”前的勾去掉。 说明报价包含与不包含的内容，见图 19 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 直接在包含与不包含的两个输入框中输入，所填写的说明将显示在打印出的报价单上。 最后点击“保存报价”。 报价保存后，该线路将在系统中自动标记为“在售线路”，即已进入销售状态。在“外联销售”模块的“在售线路”中，销售人员可以查看到线路和报价的信息，从而利用该线路展开销售工作。 四、外联销售 当线路行程和报价制定完成后，外联人员可在“外联销售”模块“在售线路”功能中查询，并根据该线路行程和报价开展销售工作。 在系统中外联主要需要进行以下操作: 1、查看、了解本社销售中的产品情况; 2、根据报名情况，增加游客订单; 3、记录订单收款情况并通知财务。 1(查看在售线路 外联人员要开展销售工作，首先就需要了解本社现有什么样的产品在销售。 进入“外联销售”的“在售线路”功能，如下图 20 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 A、按线路分类查询 选择一定的线路分类，该类型中所有的在售线路将显示在右边的线路列表中。 如下图 在售线路列表中点击某条线路，在界面的左下方的报价列表中将显示该线路的报价，如下图 21 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 B、快速检索线路 由于在售线路可能比较多，系统提供了线路快速检索的功能。点击“线路检索”， 标签页，在此外联人员可根据所需线路涉及的城市、行程天数、线路类型进行快速 查找，如下图: 2(生成游客订单 游客订单是一批游客及其参加旅游的各项要求的集合。当外联人员与游客方达成一定的意向，就可以在系统中添加相应得订单。游客订单的主要内容有: 1、游客参加的旅游线路; 2、预计出团时间 3、游客的客源单位; 4、订单基本情况(如人数、价格等); 进入“外联销售”模块“订单管理”功能。如下图: 22 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 A(选择旅游线路行程 在该界面的普通订单列表中任意位置，点击鼠标右键并在右键菜单中选择“新增团体订单”， 弹出的游客订单录入界面，如下图: 23 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 点击“线路名称”栏右侧的。。按钮，弹出选取线路行程界面，如下图 从线路分类中选择旅游线路。注意右上方的报价列表，如果该线路有多个报价，则点击报价列表的下拉箭头，选择适合的报价。点击“确定”后，该线路行程的名称和报价等信息都会在订单相应栏目中显示。如下图 24 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 B(设置预计出发时间 点击“预计出发时间”栏的下拉箭头，在弹出的日期框中选择正确的出发时间，见图 C(设置客源单位 点击“单位名称”栏的下拉箭头，在下拉菜单中已有的客源分类里选择相应的单位。如下图 25 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 在弹出的下拉菜单中客源分类里查找到所须的客源单位，并双击鼠标左键进行选择。如下图 新增客源单位 若在客源单位分类列表中没有所需的客源单位，可点击新增客源单位按钮进行添加。如下图 26 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 在弹出的新增客源单位界面中，记录客源单位名称、联系方式、地址等各项信息。如图: 保存客源单位信息后，可在下方的联系人信息框中添加该单位的联系人。点击 “添加”按钮，如图 27 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 在弹出的新增联系人信息界面中可填写联系人的各项信息，保存后，该单位联系人会在客源单位的列表中显示出来。如下图 左键双击所新增的客源单位的联系人，该客源单位的联系人的姓名和联系方式将显示在这游客订单上，如图 28 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 D(设置订单基本情况 在“基本情况”标签页下，按照实际情况输入报名信息。(订单人数:成人21 );儿童2人，儿童占床数1，儿童火车占座数1。儿童景点门票由人(男12，女9 游客自理，把儿童景点门票张数改为零)。如图 价格部分根据实际情况，填入跟游客实际达成的成交价格。如果已经签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ，可 以直接“确认订单”，反之可先“预定订单”。 注:预定订单与确认订单的区别，在于计调是否能够进行后续的操作。预定订单由于还没有签订合同，在“计调操作”模块中，计调人员只能查看该订单，但不可以对订单进行编团等操作。 3、修改游客资料 外联人员在根据游客的情况生成订单后，还可能要记录每个游客的详细信息(主要 是姓名和身份证号码)。本例中的游客需要预定机票，则该工作必须完成。在游客订单 界面点击“游客列表”标签页，如图 29 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 点击“修改游客资料”按钮，如图 逐一录入各个游客的姓名和身份证号码。 4、记录订单收款情况 游客或客户单位报名签订合同后，须交付全部团款或部分订金，外联人员需要按照实际情况记录收款并通知财务部门。 这项工作是通过添加“收款通知单”来完成的，外联人员添加的“收款通知单”，会实时的出现在“财务操作”模块中，该单是外联与财务工作联系得纽带。 在刚才添加的订单上点击鼠标右键，如图 30 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 选择菜单上的“订单收(退)款”，进入增加收款通知单界面，如图 点击“新增收款”，弹出的收款通知单录入界面，见图 31 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 按实际情况(外联人员直接收取客源单位80%团款，共计32000元现金。并 由外联人员转入财务。余款8030元，回团后付清。)填入收款金额(本次金额)， 因外联人员已经把款项收到，所以“外联已收”处打勾;“摘要”内可作适当备注。 最后点击“保存”。 “收款通知单”一旦添加，将自动体现在“财务操作”模块“收款处理”功能 中。 五、财务出团前收款 外联人员收到客户的团款后，应及时将其交到财务部门。当外联人员到财务部门交款时，财务操作人员可以根据外联所添加的“收款通知单”进行收款。 进入“财务操作”模块“收款处理”功能，如图 32 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 点击界面右上方“查询”按钮，查出相应得收款通知单，如图: 在该收款通知单上点击右键选择“确认收款”，弹出的确认收款界面，如图 33 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 “本次转款”为32000，收到外联人员交来的款项后，点击“保存”。如有必要，可以打印收款单交外联，作为款项已收的凭据，见图 财务处理了该外联所收的客源单位预收款后，收款单列表中将显示财务处理的结果，见图 34 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 财务收款后，“外联销售”模块“订单管理”界面中，相关订单的“未收款”项目将显示剩余未付款的金额，如图 至此，成团前的销售工作告一段落，接下来将进入计调操作的流程。 35 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 第二部分 团队操作 外联人员所下的单，计调人员要在“订单处理”功能内查询到并加以处理(只有已经确认的订单才能够进行进一步处理，预定订单只能够查看)。现在我们要把上一步外联人员所下的那张订单找出来。 进入“计调操作”，默认当前功能就是“订单处理”模块，见图: 附:系统提供的查询条件: 默认常规查询条件为按时间段、订单状态、线路类型和部门来查询，系统还提供了其他灵活的查询条件，按订单号、游客资料和团队来查询见图: 常规查询 按订单号查询 按游客资料查询 36 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 按团队查询 一( 查询并处理订单 订单处理内默认的查询设定是常规查询，默认的查询条件为: 1( 时间:从今天起一个月内; 2( 订单状态:只查询外联已确认和计调未编团的订单; 3( 线路类型:所有的线路类型的订单 4( 部门:本社所有的部门所下的订单，指下订单的人所在的部门。 一般来说，直接按照默认的查询条件就可以查找到本例中外联人员所下的订单，我们设 定如下图所示的查询条件，然后点击“查询”按钮: 查询结果如下图所示: 找到我们需要处理的订单，把鼠标移到该订单上，会以浮动窗口的形式显示该订单的客源单位、联系人和电话的信息，右边的线路列表内会以灰色标记出该订单所属线路为“北京张家界5日游”，见上图。 同样道理，我们也可以通过在右边的订单所属线路列表内找到“北京张家界5日游”这条线路来查找到该线路的订单。 在“订单处理”功能内查找到符合查询条件的订单后，可以查看订单的详细情况(双击 37 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 该订单)，进行编团、并团、转交其他社处理等操作，本例为独立成团的团队，我们直接根 据这张订单生成一个团队来进行操作。 现在我们来根据这张订单生成一个团队，在该订单上点击右键，选择“根据该订单生成团队”，见 图: 点击后进入团队生成界面，填入团队的基本资料，见图: 38 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 数据录入说明: (1)团队编号，即团号，可以点击“团队编号”按钮让系统自动生成，也可以手工输入团号，系统自动生成团号的规则为“前缀+出团日期+编号”，如本例中的团队编号为 GN表示国内团队的前缀，040801是该团队的出发日期，001是040801的GN-040801001， 第一个团队(前缀可在系统配置进行设置); (2)出发时间要注意必须为准确的团队出发时间; (3)集合地点及标志等信息会在后续的自动生成的表格中打印出来，如全陪带团通知单，团队计划书等操作需要用到的表格中; (4)本社导游数，本团队派陪人数，默认为1个人，如果不派全陪，需要调整为0，本例以派一个全陪为例; (5)团队预计人数:单位团默认为该订单的人数; (6)是否允许查团:给团队设置一个不允许查团的标记，当把其他订单编入这个团队的时候，系统会提示“已经设置为不允许查团，是否继续”的提示。 团队基本资料录入完毕后，点击“创建团队”按钮即可。 二(操作团队: 团队创建完毕后，点击该订单，在界面下方的“线路相关团队列表”内，就可以见到刚才生成的团队以高亮红色显示出来，表示该团队是由当前选中的订单所生成的(选中不同的订单或者线路，系统会显示出该订单所属线路的相关团队)，双击即可进入正式的团队操作，见图，图中红框中的订单、线路和团队都是相关联的。团队生成后，切换到计调操作内的组团团队功能，也能够看到该团队并双击进行团队操作。 39 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 双击该高亮红色的团队，即进入团队操作的主界面，见图: 1(团队操作概述 40 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 团队操作采取的是“边看行程边操作”的模式，在操作的界面会显示出线路的行程安排， 并能够直接在“游”、“行”、“食”、“住”、“综”等项目上直接点开操作。 团队操作的主要工作有三个: 1( 设置结算金额; ( 设置结算单位 2 3( 设置财务付款方案 通俗地来说，就是“多少钱，给谁钱，怎么给”，就是团队的成本是多少，以及通知财 务如何进行付款，下面将通过具体例子和数据来说明如何进行上述操作。 2(本团队操作具体数据 首先回顾一下之前的订单的具体情况: 订单人数:成人21人(男12，女9);儿童2人，儿童占床数1，儿童火车占座数1; 相应的团队成本构成如下: (一)机票 结算单位:国航售票处 结算金额:17620元(儿童的飞机票价670元/人，成人票价 /人，机票费用=740×22+670×2=17620元) 结算方法:财务预付 740元 (二)保险费 结算单位:保险公司 结算金额:6元×(21+2+1)=144元 结算方法:财 务预付(月结) (三)地接团款 结算单位:张家界飞扬旅行社 结算金额:17932元(其中景点费220×21=4620 元、住宿费90×21+90=1980元、餐饮费75×21+37.5×2=1650元、火车票费371× 22+200=8362元、地接车费880元、地接导游服务费20×21+10×2=440元) 结 算方法:财务预付14000转账，导游现付3932 (四)本社全陪补贴 结算单位:本社导游补贴 结算金额:250元 结算方法:现付 (五)旅游包、帽成本 结算单位:本社内勤支出 结算金额:170 结算方法:财务预付 (六)导游出团备用金:1000元 团队确认成本合计:17620+17932+250+170+144,36116元，其中财务预付金额31934元，导游借款5182元(包含1000元备用金)。 团队操作注意事项: 1、 火车中有一小童买半价票170元 2、 每张火车票收30元订票费 3、 机票两小童均买半票670元 4、 检查住宿中陪同床的价格，此线路中陪同床是不要钱的。 5、 地接车包车价880元 3(团队具体安排 41 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 (一) 机票安排 把鼠标指针移到行程第一天的“行”元素上，即有小飞机标志的“北京-〉张家界„„” 的小飞机上，该元素会变成粉红色，见图: 单击点开，机票的安排界面如下，见图: 机票的安排界面内，首先要看机票的需求情况，现在可以看到为成人票21张，儿童票2张，导游票1张，即全陪的机票，下面空白列表是已安排情况，目前是没有任何安排的，点击右上角的“安排”按钮进行具体的安排，见图: 42 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 安排机票:航班号、起始城市、抵达城市、票价信息会从线路的预计安排情况内读取出来，人数的信息是当前团队内的订单的人数之和，成人票数那里还会加上所分派的全陪的人数，所有以上信息都可以根据实际情况作调整; 本例中订单人数为21个成人2个儿童，再加上1个全陪，一共22张成人票+2张儿童票，团体票价分别为740元和670元，结算的总金额为17620元，如上图所示。 结算金额设置好了以后，接下来需要设置结算单位，就是设置这笔机票款具体是给哪个单位的，如上图所示，点击最下面“结算单位”一栏最右边的“。。”按钮来选择结算单位，见下图: 43 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 结算单位列表的分类是系统固定的，本例在操作之前已经录入了部分结算单位数据(也可以直接在这里维护结算单位资料)，所以只要直接选取即可，点击“订票公司”分类前面的“+”号展开察看“订票公司”下的结算单位，见下图: 本例中是向国航售票处订票的(参考第2点本团具体操作数据)，在“国航”上双击即可选定，见下图: 44 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 选定后画面如上图所示，目前为止就完成了设置向谁订票和结算金额是多少了，单击退出按钮，回到订票安排界面，见下图: 已安排情况内会显示出目前安排完毕后的具体情况供参考，如果要修改此安排情况，选中此安排，然后点击右下角的“修改安排”按钮进行修改。 如果该安排已经确认，可选中此安排情况，然后点击右下角“标记确认”按钮进行此安排的确认操作，确认过后，该安排无法再作修改;如该已确认安排发生变化，只能够通过点击“取消安排”按钮进行安排的取消，然后再次点击右上角的“安排”按钮进行再次安排，取消过的安排系统会记录下来，可通过点击左下角的“显示确认历史记录”按钮查看曾经确认的情况。 点击“关闭”按钮，回到团队操作的主界面，见下图: 45 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 注意:原来灰色的飞机元素变成了蓝色，表示该项目的安排满足了需求，给操作人员一个安排的提醒，所有的交通元素，包括飞机票、火车票、汽车票、地接车都有这种机制。 留意上图中右边的两个红框内内容，右下的红框显示出了刚才所安排的机票的结算单位和结算金额;右上角的团队确认成本会对显示目前为止团队所安排下来的成本是多少，利润是多少，方便计调人员随时把握团队的利润状态。 安排完毕后，系统可以调用所设置的数据自动生成各种操作表格，设置好机票的安排后，可以输出“订票询价单”和“订票确认单”，在右边的结算单位列表的“国航”上点击右键，在菜单中选择， 选择“打印确认单”-〉“打印订票通知单”来和对方确认，见下图预览界面: 46 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 订票确认单中将会附上游客名单(游客名单在订单内维护，多张订单组成的团队，如散客团，打印又可名单的时候会自动整合多张订单的名单)，该订票单可以打印出来传真或者直接用电脑传真给对方(需要系统安装了调制解调器并安装了传真服务) (二) 保险费用的安排 本例中，我社负责项目是去程交通、保险费用等其他项目，行程中具体项目都是交 给地接社，目前为止，去程交通已经安排完毕，所剩下的现有项目中除了保险项目和其 他本社负责项目，其他项目都是由地接社负责，因此我们可以先设置保险项目，其他项 目采取统一处理的方式(详见下一小节)，现在我们来设置保险项目，鼠标移到“保” 元素上(“保”会变粉红色)，见下图: 单击点开，见下图: 47 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 本例中保险的具体数据: 结算单位:保险公司 结算金额:6元×(21+2+1)=144元 点击“结算单位”后面的“。。”按钮进行结算单位的设置，见下图: 点开“其他”前面的“+”号展开列表，双击“人寿保险公司”，见下图: 然后点击保存即完成保险费用的设置。 (三) 地接社安排 目前为止，还没有安排团队行程内的项目都是由地接社具体负责，我们可以采取批 量设置结算单位的方式来进行操作，通过点击结算单位列表上的“未定”进行批量选择 项目的操作，如下图: 48 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 点击结算单位列表内的“未定”后，所有还没有安排的项目将会全部选中，选中的元素会被蓝色框框住，如上图所示。 在任何一个被选中的元素上点击右键，选择“设定选中项目结算单位”，如下图: 点击以后，弹出“统一设置结算单位”的程序窗口: 49 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 系统会列出已经选中的项目，点击结算单位后的“。。”浏览按钮，进行结算单位的统一设置: 本例中的地接社为“张家界飞扬旅行社有限公司”，双击确认: 再点击“进行设置”按钮，设置完毕后见下图: 设置完毕后界面如上图所示，这时候可以在右边的结算单位列表上的“张家界飞扬旅行社。。”上右键选择打印询价单-〉打印团队询价单，见下图: 50 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 可以通过设置不同的地接社为结算单位来打印团队计划询价单，也可以直接修改报表内的抬头等内容来直接打印或传真发给其他旅行社，经过筛选和讨价还价后，以最终确认的地接社为准和最终确认价格为准输入管理系统内，输入的方法有两种: 第一种:严格根据双方就行程中的每一个项目的确认分项价格录入。 这种录入方式的好处就是可以打印出成本项目和构成都非常详细明了的团队确认 单、成本预算和核算单，对于事前的监督和事后的追踪非常有利。 第二种:笼统的输入一个大包价，使用“综”元素记录地接的大包价，行程中的明细成本需要进 行成本清空的操作 这种录入方式比较方便，但是无法记录详细的成本和打印出有明细价目的表单。 本例中采取第一种记录详细报价的操作方法，地接社的详细报价如下: 结算单位:张家界飞扬旅行社 结算金额:17932元(其中景点费220×21=4620元、住宿费90×21+90=1980元、餐饮 费75×21+37.5×2=1650元、火车票费371×22+200=8362元、地接车费880元、地接 导游服务费20×21+10×2=440元) 现在来看看详细的住宿费如何设置，点开行程中任意一个“住”项目，点开后如下图所 示: 51 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 查看已安排情况内，结算单位已经通过“统一设置结算单位设置为张家界飞扬旅行社有限公司了，结算金额是从线路安排内情况内读取过来的，现在需要修改具体的结算金额，选中第一天的已安排情况，然后点击“修改安排”按钮进行修改，如下图所示: 把单房的价格修改成60元，一共11间房，陪同床免，无减免金额，那单天的结算金额就为60*11=660元，修改完成后点击保存后见下图: 52 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 “已安排情况内的第一天已经修改完毕，同样的方法继续修改第二、第三的住宿，注意第四天的住宿安排位为宿火车上，所以要选中第四天的“已安排情况”，然后点击“取消安排”，全部修改完毕后见下图: 三天的住宿安排都修改完毕后，点击“关闭“按钮，地接社的“住”项目的具体安排就 设置完毕了。接下来修改回程火车票的安排，点开行程中第四天的“行”元素，即有火 车标志的元素，见下图: 53 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 点开后的界面: 选中“已安排情况”内的安排，点击“修改安排”按钮，见下图: 54 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 回程票的具体数据:火车票费371×22+200=8362元 界面上的数据为中铺成人票 341*22(含全陪票)+中铺儿童票170一张，加上订票费23+30，一共是8362元，修改完毕后点击“保存”按钮进行设置的保存，保存后回到安排界面，见下图: 核对一下金额，点击“关闭”按钮完成回程票的设置。 关闭以后，回到团队操作的主界面，再对地接车的安排进行设置，点开综合设置内的“车”项目，如下图所示: 点开后的安排界面如下图所示: 选择“已安排情况”内的已有安排，然后点击“修改安排”按钮进行具体设置，见下图: 55 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 本例中的具体数据为:地接车费880元。 在包车价那里输入880，如果地接社提供了车型、车牌、司机等信息，选择地接社给出的适当的车型然后录入其他信息即可(这些信息会体现在后续的表格内，如全陪带团通知单等)，修改完毕后点击“保存”按钮进行设置保存，保存后见下图: 保存设置后，系统退回到安排车辆的界面，点击关闭回到团队操作主界面。 其他项目，如景点费用、餐饮费用等，假设在本例中和线路中的预计情况一致，不再一一详细说明。 地接社负责的明细项目都设置好以后，就可以打印“团队计划确认书”和对方进行确认(在团队操作的主界面的结算单位列表内，找到“张家界飞扬旅行社”，在上面右键选择打 )打印团队计划书)当然，也可以就对方发过来的团队确认书进行盖章回传确认，印确认单- 不一定要用系统的表格和对方进行确认，打印预览界面如下: 56 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 57 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 该团队确认书会读取我们刚才所设置的项目，并详细列出每个项目的具体价格。 (四) 其他成本项目设置 安排完团队的去程票、保险和地接社后，剩下的就是本社负责的其他一些成本项目的具 体安排。 1(全陪支出设置: 需要在结算单位的其他类型内添加一个结算单位:全陪支出。 由于全陪的去回程票和住宿的费用已经在设置具体项目的时候设置好了，剩下的全陪费 用实际上就是全陪的差旅费用，在团队操作主界面的综合设置区域，点击“另”，见下 图: 点击后，综合设置区域内将会添加一个“另”，见下图: 再点击该新添加的“另”元素，见下图: 点开后的界面: 在项目类型那点击下箭头选择“全陪支出”，见上图，选择后，文字描述自动转换为“全陪支出”，见下图: 58 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 假设全陪的出差补助为每天50元，一共5天，50*5=250元，在费用额一栏填入金额250，然后单击结算单位后的“。。”按钮浏览选择结算单位，见下图: 在其他内双击选择“本社全陪支出”，选择后界面如下: 点击保存按钮进行该项目的设置保存，保存后回到团队操作主界面。 2(旅游包、帽成本设置: 按照上面的方法再添加一个“另”，项目选择包帽成本，见下图: 59 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 输入成本费用170，设置结算单位为“本社内勤支出”，见下图: 双击其他内的“本社内勤支出”，见下图: 保存后即可。 注:团队派发物品的成本，可以在内勤管理模块内进行分派的记录，然后成本会自动汇总到相应团队的成本内，不需要计调再手工设置的，由于本例主要是讲解外联、计调、财务和导游这些核心模块的操作流程，所以才让计调在团队内手动添加派发物品成本。 (五) 设置支付方案(财务付款方案) 团队操作到现在，基本上出团前的成本预算都做完了，见下图: 60 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 右边的红框内为本团结算单位列表，已经明细的列出该团队的成本构成，就是说目前为止完成了前面 所说的设置“给钱谁，给多少”，现在就来设置“怎么给”。 设置“怎么给”，在系统内叫做“设置财务付款方案”，是系统中计调和财务沟通的桥梁，计调通过设置财务付款方案，来进行团队的预付款的申请，借款的申请，这些申请经过部门经理、总经理审核审批后(系统配置内可设置审核审批业务流程的控制)，财务就可以查询到并作相应的处理。这个过程就相当于手工操作的时候计调填写请款单然后部门经理和总经理签字然后到财务处理一样，系统实现了这个过程的电脑化。 设置财务付款方案的方式，可以采取每设置一个结算单位，然后在右边的结算单位列表内该单位上右键选择“设置财务付款方案”的方式进行，见右图中蓝框部分;另外一种方式就是批量设置财务付款方案，免除了每个单位逐个设置的麻烦，直接在一个批量设置的界面进行财务付款方案的设置，比较方便，本例中使用批量设置财务付款方案，见右图红框部分: 在结算单位列表中任意一个已经设置好的单位上右键，选择“批量设置财务付款方案”，进入“批量设置财务付款方案”界面，见下图: 61 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 本团队的付款方案见下表: 结算单位 预算成本 付款方式 结算方式 支付方式 国航 财务预付 团结 转帐 17620 张家界飞扬旅财务预付14000 团结 转帐 17974 行社 导游借款现付 3974 人寿保险公司 财务付款 月结 转帐 144 本社全陪支出 现付 团结 现金 250 本社内勤支出 财务预付 团结 转帐 170 导游出团备用导游借款 团结 现金 1000 金 现在开始设置财务付款方案，首先批量设置都是财务预付的项目，这样子效率比较高，按着键盘的CTRL键，然后用鼠标依次选中结算单位国航、人寿保险公司和本社内勤支出，见下图: 62 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 选中的项目变成蓝色，然后点击左下角的“设置选中项目[预付金额]=[预算金额]”按钮即可批量把该选中的单位的付款方案设置按照预算成本的金额设置为财务预付，见下图: 接下来修改人寿保险公司的结算方式为月结，选中“人寿保险公司”那行，点击“结算方式”那一格，在弹出的下拉选择框内选择“月结”见下图: 63 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 接着设置地接社张家界飞扬旅行社有限公司的付款方案，选中该行，然后在财务预付那一栏输入需要财务预付的金额14000，见下图: 然后在“现付(借款)”那一栏填入导游需要借款现付给地接社的款项3974，导游借款那一栏将会自动打勾。 现在剩下“本社全陪支出”没有设置了，我们将“本社全陪支出”的财务付款方案的设置作为讲解单项设置财务付款方案的例子，因此我们需要在这个批量设置财务付款方案的界面把“本社全陪支出”项目的付款方案设置为无效，只要把“本社全陪支出”前面的勾去掉，那保存这次的批量财务付款方案的时候将不会保存“本社全陪支出”项目的付款方案(如果不去掉该勾，付款方案也会生效，只是金额为0，见下图: 64 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 点击保存按钮进行之前的付款方案的保存工作，保存后将自动退回到团队操作的主界 面。 留意左图中红框部分，系统把设置过财务付款 方案的结算单位前的图标加上一个小红箭头来表 示，留意“本社全陪支出”一项，由于还没有设置 财务付款方案，所以并没有小红箭头标示。 65 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 现在针对“本社全陪支出”一项单独设置财务付款方案: 在结算单位列表内“本社全陪支出”上右键选择 “设置财务付款方案”，见左图: 弹出的单独设置财务付款方案的界面如下图所示: 单项设置财务付款方案的界面分为上下两部分，要求支付那里为财务预付款的设置，借款金额那里为要求借款的设置，根据本例需要，全陪支出应该作为报销项目，所以设置财务付款方案为导游出团借款，金额为250元，借款说明的内容可以让审核审批人以及财务能够看到该借款的详细用途说明。 66 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 点击保存按钮，设置完毕后，见下图: 现在所有结算单位都设置了财务付款方案了，见上图红色框内图标。 在团队操作点击右下角的“查看支付要求”按钮可以查看目前所设置的财务付款方案情况，见下图: 67 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 接下来再设置导游的出团备用金借款。 在结算单位列表内任意一个结算单位上右键，选择“设 置导游备用金借款”，见左图: 进入导游备用金借款设置界面，如下图所示: 输入借款金额和说明，然后保存即可(点击左下角“显示借款安排历史记录”可查看该团队是否已经设置过导游出团备用金借款)。 到目前为止，该团对出团前的团队操作部分基本完成，可点击右下角“查看支付要求”按钮查看操作的结果。 附:团队表格的打印: 团队操作过程中的很多表格将会根据操作过程中的数据录入而自动生成，点击团队操作主界面的打印机小按钮能够察看可打印的表格列表并选择打印，如下图所示: 点击该小打印机图标，会弹出如下菜单供用户选择需要打印的表格，如团队大计划书、游客名单、中国公民出国名单表、成本预算和核算表等等。 本例团队的成本预算单: 68 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 (六) 分派导游 为团队分派导游的工作，可由计调人员在团队操作内完成，如果有专门的导游部门的话，也可以由导游部负责人在导游管理功能-〉分派导游内分派团队的导游，本例以计调分派导游为例子。 在团队操作的主界面，点击小红旗按钮，如下图红框所示: 69 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 点击小红旗按钮后，进入导游安排的界面，如下图如所示: 从导游名单内选中一个人，本例中导游为“杨涛”，选中“杨涛”，然后点击左边的左箭头分派到本团队，然后点击确认即完成导游的分派，见下图: 70 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 计调的团队操作到此结束。 附:关于导游出团所需表格的打印 团队操作基本完毕后，导游就可以进入导游管理的出团任务内查询任务并打印各种所需表格，见下图: 当然，也可以由计调进入导游管理-〉出团任务功能内打印出 来然后交给导游。 71 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 三、出团前的财务操作 见上图，计调的团队操作基本完成后，团队的预付款和借款的请求在经过审核审批后，财务就可以查询到这些付款要求和借款要求，然后进行处理，拿本例来说，出团前要预付的款有张家界飞扬旅行社的14000元和国航的票款17620元，导游要借团款款5182元，这些请求在之前的计调操作团队的时候已经设置好了，现在我们来看看才财务功能上是如何得到体现的。 1(付款处理 使用有财务操作权限的帐号进入财务操作功能模块的付款处理模块，如下图所示: 72 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 (1)查询付款要求 通过设置时间段和选择部门、结算方式或者输入团号的方法来查询付款要求，设定好查询条件后点击“查询付款要求”按钮，系统就会列出符合查询条件的付款要求列在下面，本例中把查询条件定位到7月29日这天，就是只查询7月29日当天的付款请求，查询结果如下图所示: 查询结果如上图所示。 (2)记录付款 如本例中，财务在查询到该付款要求后，可以打印支付通知单然后到去转帐，回来后再记录下来，只需要在该付款要求上点击鼠标右键，选择“记录支付(单项处理)”，如上图中， 73 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 假设财务已经把14000元转帐如张家界飞扬旅行社的帐户，就在张家界飞扬旅行社的那条付款要求上右键选择“记录支付(单项处理)”，系统弹出如下界面: 系统默认会 把付款金额按照 付款要求的金额 填上，通常只需要 填写支付说明，然 后保存即可。 其他的付款 要求的处理方式 类似，不再详细说 明。 2(借款处理 进入财务操作的借款处理功能，如下图所示: (1)查询借款要求 通过设置时间段和状态的选择或者输入团号，然后点击查询来查询团队的借款要求，按照默认条件查询，查询结果如下图所示: 74 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 如上图所示，本例中在计调操作团队的时候所设置的借款要求都显示出来了。 (2)记录借款 系统所列出来的借款要求是按照每个结算单位分别借多少的明细来列出来的，财务在处理的时候，通常是一个团队一张借款单，因此我们使用“批量处理当前团队借款功能”来进行借款的记录，如上图所示。 处理借款的界面: 借款金额系统会根据该团队的所有借款要求的总和来自动填上，当然，借款通常都是以整数的形式处 理的，因此财务还可以调整借款的金额，像本例中的5182可以调整为5000元，如上图所示;填写上 去的借款说明将会打印在借款单上。 点击借款人后面的下箭头选择借款人，如下图所示: 75 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 本例中我们选择计调人员杨涛作为借款人(导游为刘灿，但是本例中把借款算到计调上，由计调借款交接给导游出团)，双击“杨涛”，双击后如下图所示: 然后点击保存后，点击“打印借款单”，如下图所示: 76 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 出团前的财务预付款和借款处理完毕。 至此，团队出发前的操作已经完成。等团队正常运行结束后，进入回团后的操作流程。 77 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 第三部分 回团后操作 回团后的操作就是确定团队最终状态的过程，按照各部门协作及其先后顺序，可以分为 三个步骤——导游回团汇报、计调回团审核和团队财务结算。 一、 导游回团汇报 出团前，计调已经把团队大部分乃至全部项目做好了安排，但并不能保证团队在实际运行时，各项安排不发生任何的变化。而导游是团队运行的实际执行者，导游回团汇报，就是如实地反映团队实际运行情况与预先的安排有什么样的出入，包括行程项目的改变、参与各个项目游客数量变化、各个项目结算金额变化等等。 从本例来看，汇报的内容及操作如下: (一)、回团汇报数据 1、 张家界森林公园游客两人没去 费用减少160×2=320元 2、 第三天游客有两人住宿自理 费用减少30×2=60元 3、 导游实际现付给张家界飞扬旅行社 3594元(计划3974-320-60=3594元) 、 导游本人的带团补贴200元(按照标准是250元，因团队的一些问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，计调只同意4 200元) 5、 意外支出 支出内容:的士费，电话费 支出金额:100 6、 该团游客单位负责人个人在张家界请朋友吃饭，消费了1000元，欲从本社过账， 该费用已由张家界飞扬旅行社在餐馆签单。导游须在汇报时用“文字汇报”要求计 调修正相应的应收和应付。 7、 导游需生成一张报销单，报销金额:3594+100+200=3894元 (二)回团汇报操作步骤 以上回团汇报数据，根据变化原因的不同，可以分成几个部分。 1、 参与具体项目游客人数改变。第1、2项，导致该项目结算总金额改变，可能要减 少结算单位(张家界飞扬旅行社)结算金额，并可能需要对游客/客源单位退款; 2、 导游现金支出情况发生了变化。第3、4、5项，涉及到报销金额核定; 3、 其他意外情况导致与结算单位和客源单位的应收应付金额改变。第6项。 具体操作步骤: 进入“导游管理”?“回团汇报” ? 设置欲查询团队的查询条件。如图1 78 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图1 这里的查询条件中，最重要的是回团的时间晚于XX日期，本例中查询的就是回团晚于二〇〇四年七月三十日的团队;或者可以直接输入团号进行查询。在查询结果中选择该团队的团号。点击“查询”按钮后，如图2 79 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图2 鼠标左键点击后，蓝色反白显示的就是选中的团队。汇报操作区中有六个标签页，分别是1“行程住宿汇报”、2“交通汇报”、3“餐饮汇报”、4“购物财务汇报”、5“文字汇报”和6“个人财物单据”。1、2、3项汇报各个项目游客参与人数变化情况，4项汇报导游现金支付情况，5项汇报前面汇报中不能涵盖的特殊情况，6项用作察看处理导游个人的借款、支付、报销等现金相关单据。 1、 汇报游客人数变化 B、 张家界森林公园游客两人没去。选择“行程住宿汇报”标签页，如图3 80 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图3 左键单击“行程住宿汇报”标签，右键单击“景点汇报”区中的“张家界公园”，选择菜单上的“汇报该项目情况(变化汇报)”，见图4 图4 首先用上下箭头调整变化人数，再填写相应的变化原因，最后点击“添加汇报”按钮并“关闭”。该项汇报即告完成。“景点汇报”中的其他景点人数未发生变化，则按照计划汇报，见图5 图5 已经汇报的项目呈绿色，尚未汇报的项目为黑色。未汇报项目前的小框均有“?”，表示处于选中状态，在选中的任意项目上点击鼠标右键，选择菜单上的“按计划数据汇报选中景点”。汇报后如图6 81 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图6 所有景点项目都呈绿色，表示已汇报; B、 第三天游客有两人住宿自理。 住宿的汇报类似，如图7 图7 在第三天的住宿项目上点击鼠标右键，选择菜单上的“汇报该项目情况(变化汇报)”，如图8 82 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图8 同样调整变化人数、添加原因说明后点击“添加汇报”并“关闭”。其余三天的住宿项目没有变化，按照计划汇报，操作同景点汇报。“交通汇报”、“餐饮汇报”也未发生变化，按照计划汇报，操作相同，见图9、10 图9 83 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图10 、 导游支付情况汇报 2 A、 导游实际现付给张家界飞扬旅行社3594元(计划3974-320-60=3594元)。选择“购 物、财务汇报”标签页，如图11 图11 84 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 在“财务支出汇报”列表中右键单击“张家界飞扬旅行社(预计现付金额为3974这一项)”，选择菜单上的“财务情况汇报(单项)，见图12 图12 在现付金额框中输入3594，单击保存按钮。该项汇报完成。 注意:此处的“汇报同时生成报销单”选项，如果选择，就表示将该支出项目 生成一个单独的报销单。这里我们不选，而是把所有的导游现付相关的项目汇报完 成后，统一生成一张报销单。 B、 导游本人的带团补贴200元(按照标准是250元，因团队的一些问题，计调只同意 200元)。鼠标右键单击“本社全陪导游补贴”(预计现付金额为250这一项)，见图 13 图13 选择“财务情况汇报(单项)，见图14 85 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图14 在现付金额框中输入200(计调只同意给导游200元补贴)，单击“保存”按钮并“关闭”，该项汇报完成。 C、 意外支出，支出内容——的士费，电话费，支出金额100。在“财务支出汇报”列 表中任意位置单击鼠标右键，见图15 图15 选择“增加意外支出汇报”，见图16 86 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图16 在支付金额框中输入100，在情况说明框中输入:的士费、电话费，单击“确认”按钮。 、 用“文字汇报”反映意外情况 3 选择“文字汇报”标签页，如图17 87 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图17 在空白的情况说明文本框中输入“该团负责人个人在张家界消费了1000元，该费用已由飞扬旅行社垫付，请计调修正相应的应收和应付”，点击“保存汇报内容”按钮。见图18 图18 4、 生成报销单 选择“个人财务单据”标签页，见图19 88 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图19 点击“查询单据”按钮，见图20 89 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图20 三个区域分别显示了当前用户(也就是进行汇报的导游)的借款单、支出项目和报销单的情况。其中借款单和报销单列出的是该人员所有的单据(不仅是正在汇报的这一个团队的)，而支出单则只列出与正在汇报的团队(团号GN-040801001)相关的。 在支出单列表中把“张家界飞扬旅行社”、“本社全陪导游补贴”和“团队预算外支出”前的小框打上勾(表示选中)，在选中的任意一个项目上单击鼠标右键，选择菜单上的“根据选中的项目生成新的报销单”，见图21 图21 在“报销说明”框中输入“包含导游补贴200元，导游出团时的打的费、电话费 90 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 100元，现付团款3594元”。在“相关借款”列表中勾上相关团队的借款单(借款额为 5000元)，点击“保存”按钮并“退出”。见图22 图22 生成了一张报销金额为3894元的报销单。 至此，导游汇报即告完成。 基本流程——行程项目的游客人数变化汇报 ? 导游支付情况(购物财务)汇报 ? 文字汇报 ? 按支付情况汇报的项目生成报销单。 二、 计调回团审核 导游汇报完毕后，接下来就是计调回团审核操作。计调回团审核，主要目的有两个——一是考察导游是否按照团队计划正常执行，如果有变化，审查变化安排是否合理;二是根据导游汇报的团队实际情况，最终核定团队的各项成本及收入。 因此，计调回团审核操作分为两部分——应付(成本)确认和应收调整，其中应付确认又包括结算单位成本确认和导游报销审核。 (一) 回团审核数据 回团审核的数据来源于导游汇报，本例中的数据为: 1、应付数据修正 1) 行程住宿汇报: 91 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 张家界森林公园 2人没去 少付320元 预算3360元 核算3040元。 第三天住宿 2人自理 少付60元 预算660 核算600 2) 导游报销: 现付张家界飞扬旅行社 预算3974 核算3594 本社全陪导游补贴 预算250 核算200 团队意外支出(的士费，电话费) 核算100 文字汇报内容: 3) 该团负责人个人在张家界消费了1000元，该费用已由飞扬旅行社垫付，在 张家界飞扬旅行社上手工成本修正:1000元(多付1000元)。 以上项目结算单位为张家界飞扬旅行社，合计预算:17974 实际核算:18594 2、订单应收数据修正 1) 景点两人没去 减少团款320 2) 第三天有二人未住宿 减少团款60 3) 该团负责人个人在张家界消费了1000元，该费用已由张家界飞扬旅行社垫付， 我社须多支付该社1000元，订单整体应收修正1000元(多收团款1000元)。 该订单原来应收为40030元，修正后应收为40650元 (二) 回团审核操作步骤 进入“计调操作”?“回团审核”，设定要审核团队的查询条件，如图23 图23 这里我们只设置查询“回团晚于 2004-7-30”的团队，点击“查询”按钮 92 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 后，如图24 点击“团队列表”右侧的向下箭头，会显示所有回团晚于2004-7-30日的团队，从中选 择需要审核的团队(本例中为GN-040801001)。 图24 1、应付审核、成本修正 A、有变化的景点、住宿成本核定，见图25 图25 左边的框中列出的是该团队的结算单位及其结算金额情况。本例中，该团队共有五个结算单位，每个结算单位后的结算金额有两个，括号外的为预算金额，括号内为核算金额(现核算金额均为0，表示尚未核算)。红色显示的结算单位及金额表示预算与导游汇报有出入，蓝色显示的则表示预算与汇报一致。右边可以看到有两项有变化的汇报——第二天的景点张家界公园和第三天的住宿，以及变化的情况。 a、 “行程汇报情况1”标签页中点击“张家界公园”?系统会自动定位到界面 左边的项目列表中的相应项目上，见图26 93 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图26 在该项目上单击鼠标右键，选择“手工设置项目成本”，见图27 图27 进入核定成本界面，见图28 图28 系统会自动根据导游汇报及该项目单价生成核算成本，确认该核算成本金额 正确，点击“确定”按钮; 94 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 b、 在“行程汇报情况1”选项卡的中间列表框中点击“3”(即第三天的住宿)， 系统会自动定位到界面左边的项目列表中的相应项目上，见图29 图29 在该项目上单击鼠标右键，选择“手工设置项目成本”，见图30 图30 进入成本核定界面，见图31 95 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图31 在“核算成本”框中输入600，点击“确定”按钮。 这两项成本核定完成后，见图32 结算单位张家界飞扬旅行社包含 了景点、住宿、餐饮、大交通等多项结 算项目，预计结算金额为17974元，现 已核定了3640元(第二天的景点张家 界公园3040+第三天的住宿600)，同时 “张家界飞扬旅行社”的颜色变成正常 的蓝色，表示该结算单位包含的其他结 算项目，预算情况与导游汇报是一致 的。这种情况下，我们可以批量地核定 这些项目，稍后解释如何操作。 图32 B、 导游报销审核 选择“购物、财务汇报”标签页，见图33 96 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图33 在“报销单”列表中用鼠标右键单击报销金额为3852的报销单，见图34 图34 “报销单相关支出项目”框中列出了这 张报销单所包含的支出项目，审核通过，则 选择菜单上的“快速审核:同意报销”，否则 可选择菜单上的其他功能。 C、 批量确认按计划执行项目的成本 图35 97 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 当结算单位及其相关的结算金额都显示为蓝色时，表示这些项目导游汇报的情 况与计调预计的情况是一致的，这时就可以批量的确认这些项目的成本。见图35 在任意一个结算单位上点击鼠标右键，见图36 图36 选择菜单上的“批量确定未特殊汇报项目的成本”，然后出现提示，见图37 确认无误，点击“是”按钮，确认完成后见图38 结算单位均变成了绿色，结算 金额括号内的数字(核算成本)都 已经生成。 各个结算单位的成本确定之 后，还需要将这些结算金额通知到 财务部门，看接下来的操作。 98 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图38 D、 将各个结算单位确定后的结算金额通知到财务部门 在计调操作人员将该团队的各个结算单位的结算金额通知到财务部门之前，在美狐系统的“财务操作”模块中的“支付情况”内，还不能看到整个团队的应付未付情况，见图39 计调在将各个结算单位结算金额通知到财务部门的时候，还可以对结算金额进行修改，通知到财务部门的结算金额，才是最终这些结算单位的应付金额。操作方法与确定成本的过程类似，分成需要改变的和不需要改变的两部分进行。 a、特殊情况造成的结算单位应付变化的处理 导游汇报时，一般把这一类的情况用“文字汇报”的方式体现，计调根据导游 “文字汇报”的内容，对相关的结算单位进行调整。 点击“文字汇报”标签页，见图40 图40 根据文字汇报的内容，应该多支付结算单位“张家界飞扬旅行社”1000元， 同时订单应收增加团款1000元。先调整应付，见图41 99 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图41 在左边的结算单位项目列表中右键单击“张家界飞扬旅行社”，选择“确定该 结算单位结算金额(转入财务)”，见图42 图42 张家界飞扬旅行社已经核定的总成 本为17594，加上特殊情况1000，通知 财务部门的结算金额应为18594，修改 “核算成本”后点击“确定”按钮。见 图43 结算单位“张家界飞扬旅行社”前 100 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 的标志处有一个向右的红色箭头，表示该结算单位的结算金额已经通知到财务部门了。同时，括号内显示了通知的金额18594。 图43 b、调整导游补贴通知金额 导游补贴实际支付为200元，同样应调整通知到财务部门的金额。操作同上; c、批量通知不需要调整的结算单位结算金额 在任意一个结算单位上点击鼠标右键，见图44 选择菜单上的“批量确认结算 单位成本(转入财务)”，然后出现 提示，见图45 图44 101 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图45 确认无误，点击“是”按钮，见图46 可以发现所有的结算单位标志前 均有向右的红色箭头，表示这些结算单 位的结算金额都已经通知到财务部门 了。 图46 当计调操作人员完成了团队审核之后，财务部门在美狐系统“财务操作”模块中“支付情况”内就可以看到团队整体的应付未付情况了。见图47 三、 团队财务结算 当团队运行结束，导游汇报、计调审核完成后，团队的最终状态就应该确定下来了。这时，财务操作的主要工作，就是与导游就该团队已经发生的费用进行结算(报销)，以及团队后续的收款和支付。 (一) 导游报销 导游在汇报时生成的报销单经过审核后，会显示在“财务操作”模块“付款处理” 中。财务在处理完报销单之后，该报销单所包含的款项，才会成为已付款项。下面来看 报销处理的具体操作。 1、 查询报销单 102 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 进入“财务操作”?“付款处理”，见图47 图47 可以按照日期时段查询报销单，也可以输入具体的团号查询，这里我们按日期查询。查询结果见图48 图48 2、 处理报销单 在欲处理的报销单上点击右键，选择菜单上的“处理报销单”，弹出报销单处理界面， 见图49 103 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图49 根据说明核对项目，在“相关借款(请在要核销的借款前打勾)”列表中勾上该团队的借款单(金额为5000)，点击“保存”按钮。该报销单的金额3894元将会记入为团队的已付款，同时标记原来5000元的借款单为“已核销”。这时的实际操作应包括导游退款1106给财务。 3、 处理后的结果 报销单处理后，报销金额将计入团队的已付金额，见图50、51 (二) 团队整体运行情况 当计调完成回团审核，财务处理完报销单之后，团队的运行就基本完成了。这时， 团队的整体运行情况也已经稳定下来，“团队成本核算表”可以比较全面的反映该团队 的最终情况。进入“计调操作”模块“组团团队”功能，查找到GN-040801001团队后， 右键点击该团队，选择“打印”?“打印团队成本核算表”，见图50 104 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 图50 “团队成本核算表”见图51 105 (中美合资)南宁美狐高科技有限公司 快速入门 106 书中横卧着整个过去的灵魂——卡莱尔 人的影响短暂而微弱，书的影响则广泛而深远——普希金 人离开了书，如同离开空气一样不能生活——科洛廖夫 书不仅是生活，而且是现在、过去和未来文化生活的源泉 ——库法耶夫 书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者———史美尔斯 书籍便是这种改造灵魂的工具。人类所需要的，是富有启发性的养料。而阅读，则正是这种养料———雨果