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财务报账流程.doc

财务报账流程

雪下de那么深
2017-10-11 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《财务报账流程doc》,可适用于市场营销领域

财务报账流程各类专业好文档值得你下载教育管理论文制度方案手册应有尽有财务报账流程一、采购业务:材料采购人员应办理如下报账手续:、提供真实的票据。经办人员索取票据时应要求供货方将票据内容填写完整填写内容包括:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。、办理验收入库手续。采购人员购入材料需经品质部检验人员检验检验合格并签字后再去仓库管理员处办理验收入库手续。经仓库管理员验收入库后采购保管员必须在“材料入库单”上签字确认。、材料采购人员再根据购货票据及“材料入库单”填表制“费用报销单”。填写内容包括:报销日期、报销部门、事由(购入材料)、订单号(购入的材料如果是按定单预算购入的一定填清楚定单号)、报销金额(大小写)、所附单据张数(该笔业务报销所有单据张数之和)、部门主管签名、采购人员签名如有特别事项应在备注栏说明。“借款金额、退款金额、应补金额”由财务人员填写。、提交财务报账。二、差旅费:报销手续如下:、提供真实的票据。索取住宿票据时应要求对方将票据内容填写完整填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。、填写“费用报销单”。填写内容包括:姓名、报销日期、报销部门、出差的起止地点及时间、前往地点、事由(出差任务)、订单号(所报费用如果是直接为某张定单开支的各类专业好文档值得你下载教育管理论文制度方案手册应有尽有各类专业好文档值得你下载教育管理论文制度方案手册应有尽有一定填清楚定单号)、报销金额(大小写)、所附单据张数(该笔业务报销所有单据张数之和)、部门主管及出差人员签名、如有特别事项应在备注栏说明将车船票及住宿收据整理后整齐贴在粘贴纸上。“借款金额、退款金额、应补金额”由财务人员填写。、参加会议的要求加附领导签批的会议通知单。、提交财务审核财务根据博恩公司差旅费开支的有关规定填写差旅费合计金额。经办人再将审核无误的“差旅报销单”报总经理签批。、提交财务报账。三、招待费及其他费用:报销手续如下:、提供真实的票据。经办人员索取票据时应要求对方将定额票据内容填写完整(填写内容包括:日期、单位名称、项目名称、填票人)并提供招待费结算明细清单。、填报“费用报销单”。、填写“费用报销单”。填写内容包括:报销时间、报销部门、事由(报销内容)、报销日期、报销金额(大小写)、所附单据张数(该笔业务报销所有单据张数之和)、报销人签名、总经理签名、如有特别事项应在备注栏说明。“借款金额、退款金额、应补金额”由财务人员填写。、提交财务报账。四、借款:手续如下:、填写“借款单”(一式三联)。填写内容包括:借款用途、借款金额(大小写)、借款人所属部门、借款日期、借款人签名、总经理签名。、提交财务审批。各类专业好文档值得你下载教育管理论文制度方案手册应有尽有各类专业好文档值得你下载教育管理论文制度方案手册应有尽有、特别强调借款人应在三个月内及时结清借款否则前帐不清后帐不借。特殊情况需经总经理特批后方能再借款。五、其他报销事项:、、修缮费报销要求提供预决算表报送财务部经审核后办理付款手续决算表随同发票、工程验收单等办理结帐手续。、汽车维修费用报销要求加附“汽车维修费用明细清单”、办公用品报销购置办公用品及日用品等除按上述有关规定办理报销手续外要求加附超市收银小票(购物清单)。、支付购货尾款根据原双方签定合同的约定采购人员到财务部查得各供应商货款往来情况及挂帐余额持财务部出具的对帐单经对方核对确认并签字盖章认可的对帐清单填写“领款单”并经物控部门负责人签批后支付。六、其他要求:、为便于凭证传递保证原始凭证的完整请您将原始凭证粘贴整齐。、有涉及到经济条款的合同必须报送一份到财务部门。博恩公司财务部年月日各类专业好文档值得你下载教育管理论文制度方案手册应有尽有

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