成本管理信息系统-项目竣工结算流程说明
项目经理部项目竣工结算流程说明:
编责任部门 流程步骤 流程步骤描述 完成时间 输出文档 备注 号 /责任人
项目竣工结算流程责任部门:工经部
本流程有12个步骤，其主要目的是规范项目对外竣工结算时各部门 流程总说明 工作
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
和任务，避免项目后期竣工清算无人负责，相互推诿，造成效
益不必要的流失
收集
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
(含补充合同)、会项目进入收收集、整理议纪要、国家或地方政府有尾阶段后就1 决算基础资工经部长 关调价文件、法律法规、变 要着手提前料 更索赔签证资料等，为收尾准备 结算编制做好准备工作
根据竣工图纸和合同文件按业主要求格式从编制竣工结规定，结合所收集的竣工结的截止上报《竣工结算2 工经部长 业主规算书 算基础资料，按业主要求，时间提前至书》 定 编制竣工结算书 少15天完成 复核竣工结算工程数量，重
点关注竣工图数量和竣工结
算书数量是否一致、变更设收到竣工结
3 复核 工程部 计数量是否算足，并根据情算书5天内完 况，补充完善并提供有关检成 验批、签证、计算书等基础
资料
复核甲供
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
、设备，自购
材料、设备的数量、单价，
工程部物机部长 并根据需要，准备或补充提
与其他供采购合同、收发料单等基
部门同础资料
步复核 复核有关财务数据、凭证等收到竣工结财务部长 资料，并根据需要及时准备、 4 复核 算书3天内完补充相关基础资料 成 复核安全生产费支出清单，安质部长 并根据需要进行补充完善
复核原材料料合格证书、结
构件或实体工程检验检测合试验室 格证书等，并根据需要，补
充提供支持材料
审核竣工结算工程项目、数收到竣工结总工程师/量及单价的充分性、准确性、5 复核 算书3天内完 总经济师 合理性;审核支持材料的有成 效性、充分性
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对报送的竣工结算书中工程
数量、单价及后附支持资料在收到资料2
6 审核 项目经理 等进行全面审核，提出修改天内完成审
意见，交由工经部进行完善，核工作
并按流程报公司审核
分管工程师对竣工结算书结
算工程数量(含变更项目)在收到经理公司工程进行审核，核查工程数量及部上报的竣7 审核工程 管理部/技对应的基础资料的准确性、 工结算书3天术部 合理性，提出修订完善意见，内完成 以确保竣工结算书数量准
确、不遗漏
分管预算工程师对照合同清
单及基础资料，审核竣工结公司成本8 审核 算书中项目、数量、单价及及时 管理部 基础资料的充分性、有效性，
并提出修改完善意见
对竣工结算书进行审批并签
署意见，对未经公司审核，公司分管擅自将竣工决算直接报给业9 审批 及时 领导 主而给公司造成损失的，严
格按公司规定对收尾责任人
进行处罚
根据公司工经部、技术中心
及分管领导提出的完善意上报竣工结按业主要求，10 工经部长 见，及时修订完善竣工结算 算书 按时上报 资料，并按要求及时向业主
报送《竣工结算书》
在业主审批或审价审计过程
中，全程跟踪，密切关注动
态，随时做好解释说明工作，
跟踪审价或并补充完善资料，一旦发现11 工经部长 及时 审计 不利情况要及时向项目经
理、公司汇报;定期书面上
报决算工作进展情况，直至
最终批复
公司成本《竣工结算书》业主批复后，业主批复后12 归档留存 管理部 将原件归档留存 及时归档
浙公网安备 33021202002483